Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	8	0	8	1	0	1	492	0	492
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	9 607	51 921	61 528	342 482	159 430	501 912	341 702	162 653	504 355	10 387	48 698	59 085
20208	7 819	0	7 819	25 825	0	25 825	27 591	0	27 591	6 053	0	6 053
20209	0	0	0	103 889	4 961	108 850	103 889	4 961	108 850	0	0	0
30102	21 475	0	21 475	3 609 692	0	3 609 692	3 610 791	0	3 610 791	20 376	0	20 376
30110	108 175	2 153	110 328	295 950	29 222	325 172	262 891	28 184	291 075	141 234	3 191	144 425
30202	7 284	0	7 284	0	0	0	783	0	783	6 501	0	6 501
30204	749	0	749	48	0	48	0	0	0	797	0	797
30215	150	1 287	1 437	0	151	151	0	210	210	150	1 228	1 378
30233	0	0	0	6 475	984	7 459	6 367	984	7 351	108	0	108
30602	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
31902	149 000	0	149 000	2 642 000	0	2 642 000	2 660 000	0	2 660 000	131 000	0	131 000
32201	0	2 622	2 622	0	309	309	0	429	429	0	2 502	2 502
45201	2 232	0	2 232	2 829	0	2 829	3 833	0	3 833	1 228	0	1 228
45204	0	0	0	22 306	0	22 306	0	0	0	22 306	0	22 306
45205	34 747	0	34 747	0	0	0	2 804	0	2 804	31 943	0	31 943
45206	137 484	0	137 484	62 380	0	62 380	2 094	0	2 094	197 770	0	197 770
45207	58 736	0	58 736	12 000	0	12 000	958	0	958	69 778	0	69 778
45208	33 385	0	33 385	4 500	0	4 500	113	0	113	37 772	0	37 772
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	28	0	28	972	0	972
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	26 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	26 450	0	26 450
45506	65 146	0	65 146	20 830	0	20 830	2 475	0	2 475	83 501	0	83 501
45507	61 535	0	61 535	500	0	500	781	0	781	61 254	0	61 254
45706	21 487	0	21 487	0	0	0	106	0	106	21 381	0	21 381
45812	17 451	0	17 451	46	0	46	0	0	0	17 497	0	17 497
45815	1 040	0	1 040	32	0	32	239	0	239	833	0	833
45915	1 628	0	1 628	976	0	976	1 065	0	1 065	1 539	0	1 539
47408	1	0	1	2 239	19 184	21 423	2 239	19 184	21 423	1	0	1
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	441	0	441	3 652	0	3 652	3 602	0	3 602	491	0	491
47427	3 558	0	3 558	6 452	0	6 452	6 349	0	6 349	3 661	0	3 661
47801	20 769	0	20 769	131	0	131	687	0	687	20 213	0	20 213
47802	177 304	4	177 308	1 636	0	1 636	9 999	1	10 000	168 941	3	168 944
50606	244	0	244	2	0	2	186	0	186	60	0	60
50618	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50621	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 417	0	4 417	0	0	0	39	0	39	4 378	0	4 378
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	31	0	31	1 916	0	1 916	1 914	0	1 914	33	0	33
60308	198	0	198	136	0	136	268	0	268	66	0	66
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	3 733	0	3 733	2 474	0	2 474	2 146	0	2 146	4 061	0	4 061
60314	0	0	0	1 042	0	1 042	1 041	0	1 041	1	0	1
60323	956	0	956	90	0	90	463	0	463	583	0	583
60401	54 026	0	54 026	676	0	676	676	0	676	54 026	0	54 026
60410	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	575	0	575	165	0	165	191	0	191	549	0	549
61009	27	0	27	8	0	8	4	0	4	31	0	31
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61212	0	0	0	9 188	0	9 188	9 188	0	9 188	0	0	0
61403	11 644	0	11 644	16	0	16	570	0	570	11 090	0	11 090
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	49 989	0	49 989	29 422	0	29 422	310	0	310	79 101	0	79 101
70607	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70608	41 208	0	41 208	17 189	0	17 189	0	0	0	58 397	0	58 397
70706	380 721	0	380 721	0	0	0	380 721	0	380 721	0	0	0
70707	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70708	78 157	0	78 157	0	0	0	78 157	0	78 157	0	0	0
70716	3 608	0	3 608	0	0	0	3 608	0	3 608	0	0	0
70802	0	0	0	462 521	0	462 521	432 561	0	432 561	29 960	0	29 960
Итого по активу (баланс)	1 707 305	57 987	1 765 292	7 697 427	214 241	7 911 668	7 969 313	216 606	8 185 919	1 435 419	55 622	1 491 041
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	6 141	0	6 141	9 900	0	9 900	9 058	0	9 058	5 299	0	5 299
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	198	409	607	15 330	10 409	25 739	15 132	10 307	25 439	0	307	307
31502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	125 521	492	126 013	1 039 269	7 467	1 046 736	1 061 751	7 457	1 069 208	148 003	482	148 485
40703	3 067	0	3 067	5 956	0	5 956	16 020	0	16 020	13 131	0	13 131
40802	13 677	0	13 677	58 739	0	58 739	56 369	0	56 369	11 307	0	11 307
40807	269	0	269	2 112	0	2 112	4 506	0	4 506	2 663	0	2 663
40817	11 795	1 439	13 234	169 039	7 955	176 994	171 546	8 475	180 021	14 302	1 959	16 261
40820	8 847	0	8 847	8 493	0	8 493	713	0	713	1 067	0	1 067
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40905	0	0	0	558	0	558	594	0	594	36	0	36
40907	9	0	9	4 180	0	4 180	4 177	0	4 177	6	0	6
40909	0	0	0	2 745	645	3 390	2 745	645	3 390	0	0	0
40910	0	0	0	285	410	695	285	410	695	0	0	0
40911	152	0	152	9 578	0	9 578	9 524	0	9 524	98	0	98
40912	0	0	0	1 234	4 513	5 747	1 234	4 513	5 747	0	0	0
40913	0	0	0	1 304	4 419	5 723	1 304	4 419	5 723	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	9 424	0	9 424	0	0	0	393	0	393	9 817	0	9 817
42107	30 000	0	30 000	242	0	242	242	0	242	30 000	0	30 000
42301	3 805	530	4 335	7 203	97	7 300	5 346	62	5 408	1 948	495	2 443
42302	0	0	0	0	0	0	662	0	662	662	0	662
42303	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
42304	27 191	962	28 153	12 341	161	12 502	3 127	177	3 304	17 977	978	18 955
42305	35 731	4 998	40 729	7 579	978	8 557	3 679	598	4 277	31 831	4 618	36 449
42306	417 496	11 673	429 169	57 868	1 855	59 723	155 294	1 228	156 522	514 922	11 046	525 968
42307	392	37 662	38 054	0	6 183	6 183	10	4 705	4 715	402	36 184	36 586
42309	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
42310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	21	0	21	13	0	13	1	0	1	9	0	9
42314	22	0	22	1	0	1	15	0	15	36	0	36
42606	2 862	0	2 862	1 047	0	1 047	4 033	0	4 033	5 848	0	5 848
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 024	0	3 024	1 201	0	1 201	2 082	0	2 082	3 905	0	3 905
45515	11 142	0	11 142	993	0	993	881	0	881	11 030	0	11 030
45715	245	0	245	3	0	3	0	0	0	242	0	242
45818	18 327	0	18 327	67	0	67	6	0	6	18 266	0	18 266
45918	849	0	849	45	0	45	83	0	83	887	0	887
47405	0	0	0	8 080	8 191	16 271	8 080	8 191	16 271	0	0	0
47407	0	0	0	19 066	2 253	21 319	19 066	2 253	21 319	0	0	0
47411	3 805	300	4 105	6 025	337	6 362	6 435	367	6 802	4 215	330	4 545
47416	91	0	91	5 106	0	5 106	5 097	0	5 097	82	0	82
47422	781	0	781	8 853	0	8 853	8 839	1	8 840	767	1	768
47425	1 181	0	1 181	2 152	0	2 152	2 450	0	2 450	1 479	0	1 479
47426	1 117	0	1 117	1 860	0	1 860	1 257	0	1 257	514	0	514
47804	9 134	0	9 134	483	0	483	1 754	0	1 754	10 405	0	10 405
50620	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	555	0	555	2	0	2	8	0	8	561	0	561
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 839	0	1 839	4 056	0	4 056	3 064	0	3 064	847	0	847
60305	174	0	174	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	174	0	174
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	233	0	233	355	0	355	122	0	122	0	0	0
60311	2	0	2	2 023	0	2 023	2 021	0	2 021	0	0	0
60322	19	0	19	10	0	10	14	0	14	23	0	23
60324	593	0	593	103	0	103	190	0	190	680	0	680
60601	20 744	0	20 744	0	0	0	421	0	421	21 165	0	21 165
60903	385	0	385	0	0	0	9	0	9	394	0	394
61304	53	0	53	10	0	10	28	0	28	71	0	71
61701	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
70601	45 266	0	45 266	13	0	13	23 158	0	23 158	68 411	0	68 411
70602	173	0	173	417	0	417	259	0	259	15	0	15
70603	41 852	0	41 852	0	0	0	17 276	0	17 276	59 128	0	59 128
70701	354 003	0	354 003	354 003	0	354 003	0	0	0	0	0	0
70702	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70703	78 520	0	78 520	78 520	0	78 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 706 772	58 520	1 765 292	1 918 372	55 929	1 974 301	1 646 241	53 809	1 700 050	1 434 641	56 400	1 491 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 896	0	1 896	1 288	0	1 288	1 739	0	1 739	1 445	0	1 445
90902	555 440	0	555 440	12 423	0	12 423	4 532	0	4 532	563 331	0	563 331
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 000 654	0	2 000 654	270 880	0	270 880	33 281	0	33 281	2 238 253	0	2 238 253
91418	236 727	2 000	238 727	0	341	341	8 579	433	9 012	228 148	1 908	230 056
91604	3 262	0	3 262	349	0	349	41	0	41	3 570	0	3 570
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 127 958	0	1 127 958	131 087	0	131 087	104 980	0	104 980	1 154 065	0	1 154 065
Итого по активу (баланс)	3 939 319	2 000	3 941 319	420 527	341	420 868	157 652	433	158 085	4 202 194	1 908	4 204 102
Пассив
91311	31 635	0	31 635	0	0	0	0	0	0	31 635	0	31 635
91312	942 454	2 000	944 454	6 939	7 334	14 273	45 237	7 243	52 480	980 752	1 909	982 661
91315	3 819	0	3 819	207	0	207	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	0	0	0	25 280	0	25 280	42 900	0	42 900	17 620	0	17 620
91317	54 742	0	54 742	65 220	0	65 220	35 707	0	35 707	25 229	0	25 229
91507	93 308	0	93 308	0	0	0	0	0	0	93 308	0	93 308
99999	2 813 361	0	2 813 361	53 099	0	53 099	289 775	0	289 775	3 050 037	0	3 050 037
Итого по пассиву (баланс)	3 939 319	2 000	3 941 319	150 745	7 334	158 079	413 619	7 243	420 862	4 202 193	1 909	4 204 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
99996	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
99997	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 992,0000	0	0	121,0000	0	0	341,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	121,0000	0	0	341,0000	0	0	1 025 778,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 993,0000	0	0	341,0000	0	0	121,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	341,0000	0	0	121,0000	0	0	1 025 778,0000

Страница была полезной?