Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 175	28 984	54 159	789 384	71 587	860 971	796 320	77 631	873 951	18 239	22 940	41 179
20208	32 577	0	32 577	477 901	0	477 901	474 263	0	474 263	36 215	0	36 215
20209	6 063	0	6 063	732 526	0	732 526	733 811	0	733 811	4 778	0	4 778
30102	41 634	0	41 634	8 527 242	0	8 527 242	8 460 665	0	8 460 665	108 211	0	108 211
30110	154 040	3 681	157 721	2 860 657	3 687	2 864 344	2 854 484	3 998	2 858 482	160 213	3 370	163 583
30114	0	68 100	68 100	0	449 598	449 598	0	431 379	431 379	0	86 319	86 319
30202	11 838	0	11 838	0	0	0	1 428	0	1 428	10 410	0	10 410
30204	4 597	0	4 597	0	0	0	1 109	0	1 109	3 488	0	3 488
30221	161	0	161	2 350 959	0	2 350 959	2 350 998	0	2 350 998	122	0	122
30233	314 303	53	314 356	6 546 111	744	6 546 855	6 677 167	747	6 677 914	183 247	50	183 297
30235	100	0	100	184 000	0	184 000	179 100	0	179 100	5 000	0	5 000
30413	163	0	163	1 987 558	0	1 987 558	1 987 516	0	1 987 516	205	0	205
30424	18	0	18	2 213 447	0	2 213 447	2 213 440	0	2 213 440	25	0	25
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32010	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
32201	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
32207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45101	2 999	0	2 999	0	0	0	146	0	146	2 853	0	2 853
45201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
45206	617 390	0	617 390	58 200	0	58 200	35 400	0	35 400	640 190	0	640 190
45505	198	0	198	0	0	0	56	0	56	142	0	142
45506	4 761	0	4 761	0	0	0	411	0	411	4 350	0	4 350
45507	5 497	0	5 497	350	0	350	68	0	68	5 779	0	5 779
45509	40	0	40	36	0	36	72	0	72	4	0	4
45812	46	0	46	987	0	987	0	0	0	1 033	0	1 033
45815	3 647	0	3 647	0	0	0	32	0	32	3 615	0	3 615
45912	0	0	0	793	0	793	0	0	0	793	0	793
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47002	36 392	0	36 392	146 719	0	146 719	146 270	0	146 270	36 841	0	36 841
47404	0	36 964	36 964	4 892 346	297 308	5 189 654	4 892 346	310 887	5 203 233	0	23 385	23 385
47408	0	0	0	1 912 084	1 915 800	3 827 884	1 912 084	1 915 800	3 827 884	0	0	0
47417	3	0	3	19	0	19	22	0	22	0	0	0
47423	13 146	0	13 146	37 620	48 895	86 515	20 445	48 895	69 340	30 321	0	30 321
47427	950	0	950	10 728	3	10 731	10 411	3	10 414	1 267	0	1 267
50104	140 982	0	140 982	878	0	878	49 858	0	49 858	92 002	0	92 002
50105	112 132	0	112 132	1 052 525	0	1 052 525	1 058 311	0	1 058 311	106 346	0	106 346
50106	64 107	0	64 107	6 019 013	0	6 019 013	5 842 823	0	5 842 823	240 297	0	240 297
50107	27 231	0	27 231	1 712 422	0	1 712 422	1 689 467	0	1 689 467	50 186	0	50 186
50118	857 298	0	857 298	8 583 559	0	8 583 559	8 757 203	0	8 757 203	683 654	0	683 654
50121	5 042	0	5 042	7 161	0	7 161	7 182	0	7 182	5 021	0	5 021
50306	0	0	0	6 724 514	0	6 724 514	6 622 267	0	6 622 267	102 247	0	102 247
50307	20 071	0	20 071	40 420	0	40 420	40 281	0	40 281	20 210	0	20 210
50308	0	0	0	401 959	0	401 959	401 959	0	401 959	0	0	0
50318	651 221	0	651 221	7 069 383	0	7 069 383	7 166 689	0	7 166 689	553 915	0	553 915
50905	85	0	85	8	0	8	10	0	10	83	0	83
60302	7 796	0	7 796	516	0	516	2 698	0	2 698	5 614	0	5 614
60306	4	0	4	4 240	0	4 240	4 244	0	4 244	0	0	0
60308	32	0	32	128	0	128	116	0	116	44	0	44
60310	1 030	0	1 030	3 074	0	3 074	3 058	0	3 058	1 046	0	1 046
60312	52 764	0	52 764	14 590	0	14 590	40 937	0	40 937	26 417	0	26 417
60314	0	417	417	0	497	497	0	497	497	0	417	417
60323	3 590	0	3 590	192	0	192	286	0	286	3 496	0	3 496
60401	213 907	0	213 907	1 706	0	1 706	2 297	0	2 297	213 316	0	213 316
60701	866	0	866	144	0	144	66	0	66	944	0	944
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4 080	0	4 080	312	0	312	331	0	331	4 061	0	4 061
61009	832	0	832	65	0	65	40	0	40	857	0	857
61010	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61210	0	0	0	60 381	0	60 381	60 381	0	60 381	0	0	0
61403	9 141	0	9 141	951	0	951	763	0	763	9 329	0	9 329
61702	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
70606	1 215 592	0	1 215 592	843 219	0	843 219	160	0	160	2 058 651	0	2 058 651
70607	12 550	0	12 550	30 199	0	30 199	29 877	0	29 877	12 872	0	12 872
70608	194 413	0	194 413	48 604	0	48 604	0	0	0	243 017	0	243 017
70611	1 028	0	1 028	927	0	927	0	0	0	1 955	0	1 955
70706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 037 538	140 037	5 177 575	66 351 554	2 788 335	69 139 889	65 530 170	2 790 137	68 320 307	5 858 922	138 235	5 997 157
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	18 878	257	19 135	165 150	477	165 627	148 153	434	148 587	1 881	214	2 095
30126	93 471	0	93 471	64 690	0	64 690	64 639	0	64 639	93 420	0	93 420
30220	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30226	1 557	0	1 557	517 336	0	517 336	521 084	0	521 084	5 305	0	5 305
30232	512 724	63	512 787	4 832 198	57 499	4 889 697	4 923 456	57 495	4 980 951	603 982	59	604 041
30601	441	0	441	249 145	0	249 145	249 284	0	249 284	580	0	580
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	33 210	0	33 210	33 210	0	33 210	0	0	0
31502	0	0	0	222 382	0	222 382	222 382	0	222 382	0	0	0
32015	19	0	19	3	0	3	19	0	19	35	0	35
32901	1 252 092	0	1 252 092	13 218 947	0	13 218 947	13 004 678	0	13 004 678	1 037 823	0	1 037 823
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	191	0	191	191	0	191	180	0	180
40702	210 909	4 134	215 043	4 019 684	2 712	4 022 396	4 095 971	2 377	4 098 348	287 196	3 799	290 995
40703	91	0	91	449	0	449	439	0	439	81	0	81
40802	2 209	409	2 618	19 221	9 528	28 749	20 275	9 469	29 744	3 263	350	3 613
40807	6	204	210	265	306	571	265	627	892	6	525	531
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	47 118	17 582	64 700	116 346	67 014	183 360	117 657	67 722	185 379	48 429	18 290	66 719
40820	1 566	499	2 065	4 555	612	5 167	4 489	1 088	5 577	1 500	975	2 475
40903	55 751	0	55 751	5 433 538	0	5 433 538	5 447 914	0	5 447 914	70 127	0	70 127
40905	2 269	0	2 269	33	0	33	109	0	109	2 345	0	2 345
40909	0	0	0	307	366	673	307	366	673	0	0	0
40911	9 836	0	9 836	426 373	152	426 525	419 474	152	419 626	2 937	0	2 937
40912	0	0	0	10	58	68	10	58	68	0	0	0
40913	0	0	0	4	50	54	4	50	54	0	0	0
42301	557	421	978	0	68	68	0	48	48	557	401	958
42304	17 853	3 878	21 731	9 772	2 040	11 812	5 467	754	6 221	13 548	2 592	16 140
42305	17 295	16 238	33 533	3 552	7 769	11 321	1 943	1 365	3 308	15 686	9 834	25 520
42306	105 532	186 662	292 194	4 730	34 357	39 087	3 237	21 279	24 516	104 039	173 584	277 623
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	73	811	884	0	122	122	1	62	63	74	751	825
45115	1 500	0	1 500	73	0	73	0	0	0	1 427	0	1 427
45215	100 544	0	100 544	32 090	0	32 090	41 675	0	41 675	110 129	0	110 129
45515	2 849	0	2 849	565	0	565	7	0	7	2 291	0	2 291
45818	3 693	0	3 693	32	0	32	247	0	247	3 908	0	3 908
45918	101	0	101	0	0	0	277	0	277	378	0	378
47008	8 723	0	8 723	35 373	0	35 373	35 502	0	35 502	8 852	0	8 852
47403	0	0	0	4 932 691	390 274	5 322 965	4 932 691	390 274	5 322 965	0	0	0
47407	0	0	0	1 993 845	1 835 284	3 829 129	1 993 845	1 835 284	3 829 129	0	0	0
47411	3 277	1 863	5 140	3 782	2 569	6 351	1 424	1 159	2 583	919	453	1 372
47416	25	0	25	1 656	0	1 656	1 679	0	1 679	48	0	48
47422	518	0	518	5 140 960	0	5 140 960	5 141 635	0	5 141 635	1 193	0	1 193
47425	10 685	0	10 685	12 384	0	12 384	31 624	0	31 624	29 925	0	29 925
47426	821	0	821	15 183	0	15 183	15 769	0	15 769	1 407	0	1 407
50120	58 679	0	58 679	52 922	0	52 922	47 364	0	47 364	53 121	0	53 121
50319	201	0	201	712	0	712	1 736	0	1 736	1 225	0	1 225
60301	2 952	0	2 952	8 549	0	8 549	7 884	0	7 884	2 287	0	2 287
60305	0	0	0	11 283	0	11 283	11 283	0	11 283	0	0	0
60309	6 971	0	6 971	2 991	0	2 991	1 153	0	1 153	5 133	0	5 133
60311	19 910	0	19 910	30 624	0	30 624	24 515	0	24 515	13 801	0	13 801
60313	0	0	0	0	1 635	1 635	0	1 635	1 635	0	0	0
60322	21	0	21	263	0	263	354	0	354	112	0	112
60324	10 488	0	10 488	5 824	0	5 824	191	0	191	4 855	0	4 855
60601	86 062	0	86 062	513	0	513	2 824	0	2 824	88 373	0	88 373
60903	699	0	699	0	0	0	11	0	11	710	0	710
61304	250	0	250	190	0	190	161	0	161	221	0	221
61501	0	0	0	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993
70601	1 221 954	0	1 221 954	6	0	6	820 680	0	820 680	2 042 628	0	2 042 628
70602	17 157	0	17 157	24 346	0	24 346	30 205	0	30 205	23 016	0	23 016
70603	207 050	0	207 050	0	0	0	52 337	0	52 337	259 387	0	259 387
70801	34 446	0	34 446	0	0	0	0	0	0	34 446	0	34 446
Итого по пассиву (баланс)	4 944 554	233 021	5 177 575	41 648 948	2 412 993	44 061 941	42 489 724	2 391 799	44 881 523	5 785 330	211 827	5 997 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 159	0	19 159	430	0	430	429	0	429	19 160	0	19 160
90902	6 049	0	6 049	45	0	45	375	0	375	5 719	0	5 719
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	33 629	0	33 629	33 629	0	33 629	0	0	0
91414	844 111	0	844 111	65 208	0	65 208	90 668	0	90 668	818 651	0	818 651
91419	0	0	0	228 685	0	228 685	228 685	0	228 685	0	0	0
91604	6 378	0	6 378	93	0	93	59	0	59	6 412	0	6 412
91704	1 801	0	1 801	0	0	0	68	0	68	1 733	0	1 733
91802	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	1 543	0	1 543	3	0	3	21	0	21	1 525	0	1 525
99998	940 021	0	940 021	211 609	0	211 609	239 808	0	239 808	911 822	0	911 822
Итого по активу (баланс)	1 820 333	0	1 820 333	539 706	0	539 706	593 745	0	593 745	1 766 294	0	1 766 294
Пассив
91312	807 322	0	807 322	81 400	0	81 400	58 200	0	58 200	784 122	0	784 122
91314	37 892	0	37 892	152 923	0	152 923	153 306	0	153 306	38 275	0	38 275
91316	1 268	0	1 268	350	0	350	0	0	0	918	0	918
91317	8 537	0	8 537	196	0	196	92	0	92	8 433	0	8 433
91507	83 357	123	83 480	4 801	19	4 820	0	11	11	78 556	115	78 671
91508	1 522	0	1 522	119	0	119	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	880 312	0	880 312	353 932	0	353 932	328 092	0	328 092	854 472	0	854 472
Итого по пассиву (баланс)	1 820 210	123	1 820 333	593 721	19	593 740	539 690	11	539 701	1 766 179	115	1 766 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	104 162	104 162	21 940	1 875 617	1 897 557	21 940	1 887 900	1 909 840	0	91 879	91 879
99996	103 571	0	103 571	1 887 260	0	1 887 260	1 899 928	0	1 899 928	90 903	0	90 903
Итого по активу (баланс)	103 571	104 162	207 733	1 909 200	1 875 617	3 784 817	1 921 868	1 887 900	3 809 768	90 903	91 879	182 782
Пассив
96901	103 571	0	103 571	1 877 926	22 002	1 899 928	1 865 258	22 002	1 887 260	90 903	0	90 903
99997	104 162	0	104 162	1 909 840	0	1 909 840	1 897 557	0	1 897 557	91 879	0	91 879
Итого по пассиву (баланс)	207 733	0	207 733	3 787 766	22 002	3 809 768	3 762 815	22 002	3 784 817	182 782	0	182 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	474 785,0000	0	0	1 541 136,0000	0	0	1 257 370,0000	0	0	758 551,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	474 785,0000	0	0	1 541 136,0000	0	0	1 257 370,0000	0	0	758 551,0000
Пассив
98040	0	0	17 009,0000	0	0	257 217,0000	0	0	257 047,0000	0	0	16 839,0000
98050	0	0	367 776,0000	0	0	1 038 695,0000	0	0	1 322 631,0000	0	0	651 712,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	514 264,0000	0	0	514 264,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	67 722,0000	0	0	67 722,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	474 785,0000	0	0	1 877 898,0000	0	0	2 161 664,0000	0	0	758 551,0000

Страница была полезной?