Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 049	0	2 049	5 330	0	5 330	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	46 794	112 098	158 892	747 741	924 113	1 671 854	734 153	859 969	1 594 122	60 382	176 242	236 624
20208	31 617	1 405	33 022	80 881	2 681	83 562	84 842	2 875	87 717	27 656	1 211	28 867
20209	0	0	0	62 853	61 454	124 307	62 853	61 454	124 307	0	0	0
30102	202 765	0	202 765	11 389 529	0	11 389 529	11 540 300	0	11 540 300	51 994	0	51 994
30110	307 809	101 005	408 814	2 547 746	605 562	3 153 308	2 652 430	503 822	3 156 252	203 125	202 745	405 870
30114	7 483	206 811	214 294	51	596 837	596 888	144	523 117	523 261	7 390	280 531	287 921
30202	27 810	0	27 810	0	0	0	288	0	288	27 522	0	27 522
30204	27 608	0	27 608	0	0	0	9 447	0	9 447	18 161	0	18 161
30221	0	0	0	0	101 152	101 152	0	101 152	101 152	0	0	0
30233	2 448	852	3 300	121 694	8 381	130 075	122 561	8 920	131 481	1 581	313	1 894
30302	0	32	32	449 611	83 969	533 580	449 611	84 001	533 612	0	0	0
30306	247 645	27 256	274 901	636 835	234 088	870 923	854 056	193 757	1 047 813	30 424	67 587	98 011
30413	0	0	0	5 062	0	5 062	5 002	0	5 002	60	0	60
30424	681	519 661	520 342	5 389 621	5 040 329	10 429 950	5 389 751	5 320 354	10 710 105	551	239 636	240 187
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	245 000	0	245 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 500	0	6 500	0	7 140	7 140	6 500	826	7 326	0	6 314	6 314
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	37	0	37	1 222	0	1 222	1 247	0	1 247	12	0	12
45201	22 089	0	22 089	55 162	0	55 162	55 840	0	55 840	21 411	0	21 411
45203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45204	138 420	0	138 420	156 130	0	156 130	150 616	0	150 616	143 934	0	143 934
45205	251 419	150 910	402 329	60 585	105 394	165 979	27 326	159 080	186 406	284 678	97 224	381 902
45206	205 141	0	205 141	21 004	0	21 004	14 608	0	14 608	211 537	0	211 537
45207	284 438	0	284 438	3	0	3	27 814	0	27 814	256 627	0	256 627
45208	52 865	0	52 865	8 200	0	8 200	1 408	0	1 408	59 657	0	59 657
45308	5 392	0	5 392	0	0	0	55	0	55	5 337	0	5 337
45408	11 252	0	11 252	0	0	0	209	0	209	11 043	0	11 043
45505	4 679	0	4 679	220	651	871	424	7	431	4 475	644	5 119
45506	74 057	0	74 057	3 385	0	3 385	5 904	0	5 904	71 538	0	71 538
45507	741 213	82 732	823 945	20 842	8 161	29 003	28 492	13 120	41 612	733 563	77 773	811 336
45509	12 128	110	12 238	8 747	138	8 885	7 892	29	7 921	12 983	219	13 202
45706	1 622	0	1 622	0	0	0	14	0	14	1 608	0	1 608
45812	22 288	0	22 288	2 723	0	2 723	3 344	0	3 344	21 667	0	21 667
45814	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
45815	75 604	0	75 604	6 845	0	6 845	5 622	0	5 622	76 827	0	76 827
45817	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	2 392	0	2 392	3 443	0	3 443	3 853	0	3 853	1 982	0	1 982
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	6 539	0	6 539	3 727	0	3 727	3 037	0	3 037	7 229	0	7 229
47408	0	0	0	4 898 737	4 972 982	9 871 719	4 898 737	4 972 982	9 871 719	0	0	0
47423	326 383	459	326 842	939	54	993	779	75	854	326 543	438	326 981
47427	16 468	740	17 208	37 585	2 121	39 706	37 448	2 263	39 711	16 605	598	17 203
47802	0	0	0	327 775	0	327 775	0	0	0	327 775	0	327 775
52601	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
60302	554	0	554	1 165	0	1 165	520	0	520	1 199	0	1 199
60306	5	0	5	4 714	0	4 714	3 894	0	3 894	825	0	825
60308	59	0	59	189	0	189	214	0	214	34	0	34
60310	327	0	327	461	0	461	393	0	393	395	0	395
60312	58 123	0	58 123	5 407	0	5 407	4 953	0	4 953	58 577	0	58 577
60314	0	419	419	20	0	20	20	146	166	0	273	273
60323	84 973	56	85 029	337	6	343	70	13	83	85 240	49	85 289
60401	199 903	0	199 903	0	0	0	0	0	0	199 903	0	199 903
60407	6 984	0	6 984	0	0	0	429	0	429	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 516	0	2 516	0	0	0	120	0	120	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	656	0	656	54	0	54	54	0	54	656	0	656
61008	694	0	694	940	0	940	489	0	489	1 145	0	1 145
61009	70	0	70	4	0	4	22	0	22	52	0	52
61011	274 269	0	274 269	0	0	0	2 100	0	2 100	272 169	0	272 169
61209	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
61214	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
61403	7 184	0	7 184	427	0	427	754	0	754	6 857	0	6 857
61601	0	0	0	15 173	0	15 173	15 173	0	15 173	0	0	0
61702	4 847	0	4 847	344	0	344	5 191	0	5 191	0	0	0
70606	632 807	0	632 807	131 761	0	131 761	147	0	147	764 421	0	764 421
70608	1 734 814	0	1 734 814	374 533	0	374 533	0	0	0	2 109 347	0	2 109 347
70611	2 440	0	2 440	4 960	0	4 960	0	0	0	7 400	0	7 400
70614	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
70706	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
70711	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 876 764	1 204 546	8 081 310	30 767 579	12 755 213	43 522 792	30 894 008	12 807 962	43 701 970	6 750 335	1 151 797	7 902 132
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	36 381	0	36 381	549	0	549	6	0	6	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	356	0	356	544	0	544	301	0	301	113	0	113
30220	0	0	0	0	29 003	29 003	0	29 432	29 432	0	429	429
30222	0	0	0	0	77 853	77 853	0	77 853	77 853	0	0	0
30226	369	0	369	54	0	54	39	0	39	354	0	354
30232	1 172	3	1 175	267 845	10 436	278 281	267 382	10 477	277 859	709	44	753
30236	0	0	0	600	233	833	600	233	833	0	0	0
30301	0	32	32	449 611	84 001	533 612	449 611	83 969	533 580	0	0	0
30305	247 645	27 256	274 901	854 056	193 757	1 047 813	636 835	234 088	870 923	30 424	67 587	98 011
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32211	65	0	65	200	0	200	135	0	135	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	74	5 819	5 893	5 413	11 832	17 245	5 841	6 013	11 854	502	0	502
40602	415	0	415	0	0	0	3	0	3	418	0	418
40701	93 423	0	93 423	68 577	0	68 577	73 647	0	73 647	98 493	0	98 493
40702	1 033 583	129 457	1 163 040	10 234 065	945 517	11 179 582	9 912 196	970 952	10 883 148	711 714	154 892	866 606
40703	99 687	0	99 687	99 722	0	99 722	36 037	0	36 037	36 002	0	36 002
40802	13 280	1 090	14 370	87 155	1 172	88 327	92 944	2 043	94 987	19 069	1 961	21 030
40807	2 793	25 112	27 905	82 381	14 142	96 523	89 976	21 284	111 260	10 388	32 254	42 642
40817	162 156	25 331	187 487	554 436	158 560	712 996	569 440	159 265	728 705	177 160	26 036	203 196
40820	7 515	213	7 728	66 558	71 719	138 277	67 622	71 588	139 210	8 579	82	8 661
40821	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40901	6 121	0	6 121	3 065	0	3 065	3 735	0	3 735	6 791	0	6 791
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
40907	71	0	71	989	0	989	925	0	925	7	0	7
40909	0	0	0	30	407	437	30	407	437	0	0	0
40910	0	0	0	78	209	287	78	209	287	0	0	0
40911	361	0	361	7 173	0	7 173	6 812	0	6 812	0	0	0
40912	0	0	0	647	109	756	647	109	756	0	0	0
40913	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	191 700	0	191 700	0	0	0	200	0	200	191 900	0	191 900
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	154 521	0	154 521	192 521	0	192 521	38 000	0	38 000	0	0	0
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42105	8 690	4 014	12 704	19 700	630	20 330	51 310	387	51 697	40 300	3 771	44 071
42106	44 984	42 553	87 537	38 610	17 541	56 151	34 950	4 220	39 170	41 324	29 232	70 556
42204	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
42301	7 913	1 345	9 258	7 308	2 708	10 016	6 622	2 494	9 116	7 227	1 131	8 358
42305	342 498	0	342 498	56 053	0	56 053	193 979	0	193 979	480 424	0	480 424
42306	687 745	748 850	1 436 595	207 144	221 312	428 456	31 028	188 553	219 581	511 629	716 091	1 227 720
42307	62 069	98 056	160 125	18 651	21 257	39 908	13 459	9 083	22 542	56 877	85 882	142 759
42309	1 155	0	1 155	38	0	38	0	0	0	1 117	0	1 117
42601	5	62	67	2	35	37	3	33	36	6	60	66
42605	9 269	0	9 269	4 484	0	4 484	1 069	0	1 069	5 854	0	5 854
42606	5 887	16 161	22 048	737	4 606	5 343	573	12 654	13 227	5 723	24 209	29 932
42607	533	11 261	11 794	0	10 447	10 447	4	997	1 001	537	1 811	2 348
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	34 479	0	34 479	13 771	0	13 771	12 130	0	12 130	32 838	0	32 838
45315	162	0	162	2	0	2	0	0	0	160	0	160
45415	496	0	496	8	0	8	0	0	0	488	0	488
45515	60 839	0	60 839	6 725	0	6 725	8 975	0	8 975	63 089	0	63 089
45715	341	0	341	3	0	3	0	0	0	338	0	338
45818	97 141	0	97 141	5 414	0	5 414	5 271	0	5 271	96 998	0	96 998
45918	7 094	0	7 094	474	0	474	737	0	737	7 357	0	7 357
47407	0	0	0	4 830 114	5 021 064	9 851 178	4 830 114	5 021 064	9 851 178	0	0	0
47411	12 235	599	12 834	14 235	4 019	18 254	14 462	3 985	18 447	12 462	565	13 027
47416	445	251	696	4 174	254	4 428	3 729	3	3 732	0	0	0
47422	577	0	577	1 605	0	1 605	1 630	0	1 630	602	0	602
47425	300 163	0	300 163	13 630	0	13 630	13 776	0	13 776	300 309	0	300 309
47426	9 081	1 144	10 225	7 194	656	7 850	4 825	189	5 014	6 712	677	7 389
47804	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458
52301	5 200	0	5 200	0	0	0	9 000	0	9 000	14 200	0	14 200
52303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	116	0	116	0	0	0	108	0	108	224	0	224
52602	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
60301	0	0	0	13 885	0	13 885	14 762	0	14 762	877	0	877
60305	30	0	30	33 060	0	33 060	33 030	0	33 030	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	498	0	498	7	0	7	210	0	210	701	0	701
60311	2 303	0	2 303	340 306	0	340 306	338 003	0	338 003	0	0	0
60322	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60324	84 142	0	84 142	22	0	22	287	0	287	84 407	0	84 407
60405	935	0	935	55	0	55	0	0	0	880	0	880
60601	65 120	0	65 120	68	0	68	1 255	0	1 255	66 307	0	66 307
60602	6 617	0	6 617	0	0	0	53	0	53	6 670	0	6 670
60603	146	0	146	7	0	7	7	0	7	146	0	146
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	7 630	0	7 630	4 418	0	4 418	0	0	0	3 212	0	3 212
61304	127	0	127	36	0	36	29	0	29	120	0	120
61501	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998
61701	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
70601	523 161	0	523 161	35	0	35	160 969	0	160 969	684 095	0	684 095
70603	1 715 898	0	1 715 898	0	0	0	343 630	0	343 630	2 059 528	0	2 059 528
70613	11 170	0	11 170	4 194	0	4 194	10 978	0	10 978	17 954	0	17 954
70715	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
70801	17 905	0	17 905	6 296	0	6 296	345	0	345	11 954	0	11 954
Итого по пассиву (баланс)	6 942 701	1 138 609	8 081 310	18 655 275	6 903 479	25 558 754	18 467 992	6 911 584	25 379 576	6 755 418	1 146 714	7 902 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	515 251	0	515 251	47 057	0	47 057	28 287	0	28 287	534 021	0	534 021
90902	214 380	0	214 380	10 505	0	10 505	8 560	0	8 560	216 325	0	216 325
90907	6 121	0	6 121	3 735	0	3 735	3 065	0	3 065	6 791	0	6 791
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 333 334	333 172	3 666 506	927 625	35 075	962 700	195 110	168 823	363 933	4 065 849	199 424	4 265 273
91418	0	0	0	318 228	0	318 228	0	0	0	318 228	0	318 228
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	31 840	0	31 840	3 152	0	3 152	2 308	0	2 308	32 684	0	32 684
91704	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
91802	73 112	0	73 112	0	0	0	0	0	0	73 112	0	73 112
91803	11 896	293	12 189	23	34	57	0	48	48	11 919	279	12 198
99998	2 340 307	0	2 340 307	978 867	0	978 867	654 440	0	654 440	2 664 734	0	2 664 734
Итого по активу (баланс)	6 548 813	333 465	6 882 278	2 289 202	35 109	2 324 311	891 780	168 871	1 060 651	7 946 235	199 703	8 145 938
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	198 750	0	198 750	4 664	0	4 664	0	0	0	194 086	0	194 086
91312	1 721 466	0	1 721 466	51 561	0	51 561	385 422	0	385 422	2 055 327	0	2 055 327
91315	72 984	10 303	83 287	35 317	1 539	36 856	25 000	741	25 741	62 667	9 505	72 172
91316	63 880	0	63 880	105 874	663	106 537	54 518	2 972	57 490	12 524	2 309	14 833
91317	89 502	1 525	91 027	313 704	141 119	454 823	369 307	140 908	510 215	145 105	1 314	146 419
91507	181 329	0	181 329	0	0	0	0	0	0	181 329	0	181 329
99999	4 541 971	0	4 541 971	403 819	0	403 819	1 343 052	0	1 343 052	5 481 204	0	5 481 204
Итого по пассиву (баланс)	6 870 450	11 828	6 882 278	914 939	143 321	1 058 260	2 177 299	144 621	2 321 920	8 132 810	13 128	8 145 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	181 900	0	181 900	181 900	0	181 900	0	0	0
93302	0	0	0	189 828	0	189 828	189 828	0	189 828	0	0	0
93901	60 920	0	60 920	4 067 957	465 828	4 533 785	4 128 877	433 339	4 562 216	0	32 489	32 489
99996	61 272	0	61 272	4 743 033	0	4 743 033	4 771 748	0	4 771 748	32 557	0	32 557
Итого по активу (баланс)	122 192	0	122 192	9 182 718	465 828	9 648 546	9 272 353	433 339	9 705 692	32 557	32 489	65 046
Пассив
96301	0	0	0	0	182 731	182 731	0	182 731	182 731	0	0	0
96302	0	0	0	0	189 889	189 889	0	189 889	189 889	0	0	0
96901	0	61 272	61 272	378 101	4 203 554	4 581 655	378 973	4 173 967	4 552 940	872	31 685	32 557
99997	60 920	0	60 920	4 752 045	0	4 752 045	4 723 614	0	4 723 614	32 489	0	32 489
Итого по пассиву (баланс)	60 920	61 272	122 192	5 130 146	4 576 174	9 706 320	5 102 587	4 546 587	9 649 174	33 361	31 685	65 046
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
Пассив
98050	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000

Страница была полезной?