Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 778	1 170	13 948	201 446	3 546	204 992	191 338	1 747	193 085	22 886	2 969	25 855
20208	575	0	575	1 677	0	1 677	1 741	0	1 741	511	0	511
20209	0	0	0	150 322	130	150 452	150 322	130	150 452	0	0	0
30102	60 839	0	60 839	3 644 706	0	3 644 706	3 686 143	0	3 686 143	19 402	0	19 402
30110	3 307	2 863	6 170	14 735	10 609	25 344	15 380	10 721	26 101	2 662	2 751	5 413
30202	1 599	0	1 599	74	0	74	0	0	0	1 673	0	1 673
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	105	429	534	0	50	50	0	70	70	105	409	514
30221	0	0	0	1 800	3 477	5 277	1 800	3 477	5 277	0	0	0
30233	0	0	0	237	105	342	237	105	342	0	0	0
31902	0	0	0	2 088 960	0	2 088 960	1 991 490	0	1 991 490	97 470	0	97 470
31903	117 790	0	117 790	499 220	0	499 220	617 010	0	617 010	0	0	0
45203	0	0	0	4 690	0	4 690	1 860	0	1 860	2 830	0	2 830
45204	21 950	0	21 950	47 020	0	47 020	38 390	0	38 390	30 580	0	30 580
45207	34 834	0	34 834	0	0	0	2 372	0	2 372	32 462	0	32 462
45208	181 834	0	181 834	0	0	0	2 270	0	2 270	179 564	0	179 564
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	98	0	98	0	0	0	12	0	12	86	0	86
45506	5 001	0	5 001	0	0	0	215	0	215	4 786	0	4 786
45507	37 312	0	37 312	0	0	0	951	0	951	36 361	0	36 361
45812	0	0	0	825	0	825	335	0	335	490	0	490
45815	7 990	0	7 990	439	0	439	370	0	370	8 059	0	8 059
45912	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45915	282	0	282	28	0	28	31	0	31	279	0	279
47408	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
47423	185	0	185	33	1	34	22	1	23	196	0	196
47427	580	0	580	4 096	0	4 096	3 783	0	3 783	893	0	893
60302	2 067	0	2 067	66	0	66	1 679	0	1 679	454	0	454
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	1 484	0	1 484	2 180	0	2 180	2 227	0	2 227	1 437	0	1 437
60310	41	0	41	89	0	89	72	0	72	58	0	58
60312	734	0	734	1 183	0	1 183	1 271	0	1 271	646	0	646
60323	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60401	9 821	0	9 821	0	0	0	17	0	17	9 804	0	9 804
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	60	0	60	168	0	168	48	0	48	180	0	180
61008	70	0	70	92	0	92	52	0	52	110	0	110
61009	104	0	104	2	0	2	65	0	65	41	0	41
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	144	0	144	55	0	55	25	0	25	174	0	174
70606	13 985	0	13 985	7 120	0	7 120	0	0	0	21 105	0	21 105
70608	1 493	0	1 493	920	0	920	0	0	0	2 413	0	2 413
70611	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	534 203	4 462	538 665	6 673 316	18 057	6 691 373	6 712 379	16 390	6 728 769	495 140	6 129	501 269
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	12 853	0	12 853	14 001	0	14 001	8 227	0	8 227	7 079	0	7 079
30126	57	0	57	11	0	11	0	0	0	46	0	46
30232	0	0	0	3 167	108	3 275	3 167	108	3 275	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	117 245	85	117 330	1 320 562	3 367	1 323 929	1 250 745	3 364	1 254 109	47 428	82	47 510
40703	51	0	51	27	0	27	42	0	42	66	0	66
40802	18 695	0	18 695	55 742	0	55 742	85 058	0	85 058	48 011	0	48 011
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
40905	3	0	3	361	0	361	358	0	358	0	0	0
40909	0	0	0	49	194	243	49	194	243	0	0	0
40910	0	0	0	15	155	170	15	155	170	0	0	0
40911	616	0	616	23 840	0	23 840	23 967	0	23 967	743	0	743
40912	0	0	0	2 979	1 900	4 879	2 979	1 900	4 879	0	0	0
40913	0	0	0	1 127	4 816	5 943	1 127	4 816	5 943	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	43	0	43	64	0	64	64	0	64	43	0	43
45515	4 856	0	4 856	1 994	0	1 994	0	0	0	2 862	0	2 862
45818	7 811	0	7 811	40	0	40	35	0	35	7 806	0	7 806
45918	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
47405	0	0	0	0	3 281	3 281	0	3 281	3 281	0	0	0
47407	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47416	80	0	80	210	0	210	130	0	130	0	0	0
47422	294	85	379	41	87	128	42	82	124	295	80	375
47425	172	0	172	6	0	6	11	0	11	177	0	177
47426	244	0	244	0	0	0	59	0	59	303	0	303
60301	1 618	0	1 618	3 191	0	3 191	1 582	0	1 582	9	0	9
60305	1 465	0	1 465	3 730	0	3 730	3 699	0	3 699	1 434	0	1 434
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	259	0	259	339	0	339	336	0	336	256	0	256
60322	0	0	0	101	0	101	556	0	556	455	0	455
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	5 022	0	5 022	17	0	17	87	0	87	5 092	0	5 092
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	17 109	0	17 109	0	0	0	11 194	0	11 194	28 303	0	28 303
70603	1 538	0	1 538	0	0	0	699	0	699	2 237	0	2 237
70801	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	538 495	170	538 665	1 433 146	13 908	1 447 054	1 395 758	13 900	1 409 658	501 107	162	501 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 633	0	439 633	61 203	0	61 203	374	0	374	500 462	0	500 462
90902	146 637	0	146 637	7 546	0	7 546	2 658	0	2 658	151 525	0	151 525
91414	416 276	0	416 276	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	416 076	0	416 076
91604	938	0	938	320	0	320	221	0	221	1 037	0	1 037
99998	823 377	0	823 377	53 383	0	53 383	58 027	0	58 027	818 733	0	818 733
Итого по активу (баланс)	1 826 861	0	1 826 861	124 252	0	124 252	63 280	0	63 280	1 887 833	0	1 887 833
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	705 281	0	705 281	4 243	0	4 243	11 749	0	11 749	712 787	0	712 787
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	20 550	0	20 550	53 710	0	53 710	41 560	0	41 560	8 400	0	8 400
91318	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 057	0	75 057	0	0	0	0	0	0	75 057	0	75 057
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	1 003 484	0	1 003 484	5 028	0	5 028	70 644	0	70 644	1 069 100	0	1 069 100
Итого по пассиву (баланс)	1 826 861	0	1 826 861	63 055	0	63 055	124 027	0	124 027	1 887 833	0	1 887 833

Страница была полезной?