Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	100 904	11 196	112 100	1 689 067	64 133	1 753 200	1 658 461	64 648	1 723 109	131 510	10 681	142 191
20208	32 584	0	32 584	66 150	0	66 150	72 980	0	72 980	25 754	0	25 754
20209	0	0	0	855 964	651	856 615	855 964	651	856 615	0	0	0
20302	0	3 988	3 988	0	382	382	0	620	620	0	3 750	3 750
30102	172 055	0	172 055	7 105 508	0	7 105 508	6 860 663	0	6 860 663	416 900	0	416 900
30110	8 298	8 488	16 786	1 350 887	8 066	1 358 953	1 345 369	9 583	1 354 952	13 816	6 971	20 787
30202	23 310	0	23 310	814	0	814	0	0	0	24 124	0	24 124
30204	355	0	355	0	0	0	18	0	18	337	0	337
30210	0	0	0	136 895	0	136 895	136 890	0	136 890	5	0	5
30215	240	3 830	4 070	0	450	450	0	626	626	240	3 654	3 894
30233	494	124	618	18 626	3 416	22 042	19 052	3 539	22 591	68	1	69
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	105 920	0	105 920	0	0	0	1 237	0	1 237	104 683	0	104 683
44907	124 058	0	124 058	0	0	0	737	0	737	123 321	0	123 321
45201	63 313	0	63 313	85 551	0	85 551	68 671	0	68 671	80 193	0	80 193
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45205	74 970	0	74 970	4 080	0	4 080	69 600	0	69 600	9 450	0	9 450
45206	432 439	0	432 439	205 521	0	205 521	180 866	0	180 866	457 094	0	457 094
45207	514 614	0	514 614	93 709	0	93 709	115 562	0	115 562	492 761	0	492 761
45208	290 376	0	290 376	6 100	0	6 100	1 640	0	1 640	294 836	0	294 836
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	975	0	975	0	0	0	237	0	237	738	0	738
45401	5 392	0	5 392	5 495	0	5 495	5 505	0	5 505	5 382	0	5 382
45406	50 348	0	50 348	15 008	0	15 008	480	0	480	64 876	0	64 876
45407	125 723	0	125 723	5 036	0	5 036	16 330	0	16 330	114 429	0	114 429
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	200	0	200	7 800	0	7 800
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	7 849	0	7 849	5 421	0	5 421	3 589	0	3 589	9 681	0	9 681
45505	39 344	0	39 344	6 440	0	6 440	3 937	0	3 937	41 847	0	41 847
45506	212 879	0	212 879	9 181	0	9 181	13 467	0	13 467	208 593	0	208 593
45507	75 272	0	75 272	4 887	0	4 887	2 306	0	2 306	77 853	0	77 853
45812	47 930	0	47 930	140	0	140	0	0	0	48 070	0	48 070
45813	19 980	0	19 980	0	0	0	10 959	0	10 959	9 021	0	9 021
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 917	0	23 917	2	0	2	300	0	300	23 619	0	23 619
45912	902	0	902	107	0	107	205	0	205	804	0	804
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	458	0	458	72	0	72	28	0	28	502	0	502
47408	0	0	0	2 541	2 596	5 137	2 541	2 596	5 137	0	0	0
47415	3 799	0	3 799	0	0	0	6	0	6	3 793	0	3 793
47423	43 458	0	43 458	15 758	0	15 758	17 428	0	17 428	41 788	0	41 788
47427	7 904	0	7 904	27 375	0	27 375	26 335	0	26 335	8 944	0	8 944
47701	79	0	79	0	0	0	10	0	10	69	0	69
60308	59	0	59	1 610	0	1 610	1 563	0	1 563	106	0	106
60310	1	0	1	497	0	497	498	0	498	0	0	0
60312	1 642	0	1 642	4 040	0	4 040	3 499	0	3 499	2 183	0	2 183
60323	19 233	0	19 233	45	0	45	35	0	35	19 243	0	19 243
60401	317 272	0	317 272	0	0	0	0	0	0	317 272	0	317 272
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 501	0	1 501	1 028	0	1 028	0	0	0	2 529	0	2 529
61002	117	0	117	43	0	43	90	0	90	70	0	70
61008	963	0	963	443	0	443	611	0	611	795	0	795
61009	1 122	0	1 122	155	0	155	390	0	390	887	0	887
61011	4 691	0	4 691	10 950	0	10 950	765	0	765	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61211	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	15 118	0	15 118	15 118	0	15 118	0	0	0
61403	590	0	590	98	0	98	164	0	164	524	0	524
61702	1 841	0	1 841	355	0	355	55	0	55	2 141	0	2 141
61703	47	0	47	0	0	0	9	0	9	38	0	38
70606	73 686	0	73 686	59 326	0	59 326	146	0	146	132 866	0	132 866
70608	18 302	0	18 302	6 549	0	6 549	0	0	0	24 851	0	24 851
70609	1 422	0	1 422	620	0	620	0	0	0	2 042	0	2 042
70611	1 428	0	1 428	715	0	715	0	0	0	2 143	0	2 143
70706	568 726	0	568 726	11	0	11	568 737	0	568 737	0	0	0
70708	53 741	0	53 741	0	0	0	53 741	0	53 741	0	0	0
70709	3 390	0	3 390	0	0	0	3 390	0	3 390	0	0	0
70711	9 274	0	9 274	0	0	0	9 274	0	9 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 992 222	29 464	4 021 686	15 639 757	79 910	15 719 667	16 217 677	82 563	16 300 240	3 414 302	26 811	3 441 113
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	0	0	0	121 606	0	121 606
30232	0	0	0	2 434	3 198	5 632	2 499	3 239	5 738	65	41	106
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	50 781	0	50 781	1 140	0	1 140	0	0	0	49 641	0	49 641
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	648	0	648	116	0	116	0	0	0	532	0	532
40503	0	17	17	0	3	3	0	2	2	0	16	16
40602	9 370	0	9 370	1 045 849	0	1 045 849	1 057 674	0	1 057 674	21 195	0	21 195
40701	125	0	125	11 948	0	11 948	12 770	0	12 770	947	0	947
40702	407 073	85	407 158	4 071 840	304	4 072 144	4 162 686	300	4 162 986	497 919	81	498 000
40703	47 026	1	47 027	52 082	0	52 082	46 424	0	46 424	41 368	1	41 369
40802	33 996	1	33 997	274 467	0	274 467	280 592	0	280 592	40 121	1	40 122
40817	52 879	5 161	58 040	77 054	1 150	78 204	72 036	590	72 626	47 861	4 601	52 462
40820	387	748	1 135	192	112	304	30	54	84	225	690	915
40821	13 105	0	13 105	1 095 290	0	1 095 290	1 093 798	0	1 093 798	11 613	0	11 613
40905	5	0	5	15 651	0	15 651	15 651	0	15 651	5	0	5
40909	5	12	17	6 959	3 079	10 038	6 959	3 079	10 038	5	12	17
40910	0	0	0	1 493	1 958	3 451	1 493	1 958	3 451	0	0	0
40911	65	0	65	88 164	0	88 164	88 265	0	88 265	166	0	166
40912	0	0	0	4 586	3 734	8 320	4 586	3 734	8 320	0	0	0
40913	0	3	3	845	750	1 595	845	750	1 595	0	3	3
41805	43 594	0	43 594	11 590	0	11 590	0	0	0	32 004	0	32 004
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	800	0	800	800	0	800
42105	64 500	0	64 500	50 800	0	50 800	8 000	0	8 000	21 700	0	21 700
42106	83 038	0	83 038	30 000	0	30 000	0	0	0	53 038	0	53 038
42205	46 240	0	46 240	0	0	0	160	0	160	46 400	0	46 400
42301	12 126	1 488	13 614	70 663	235	70 898	92 912	219	93 131	34 375	1 472	35 847
42303	43 511	9 080	52 591	42 518	1 411	43 929	32 518	839	33 357	33 511	8 508	42 019
42304	585 583	0	585 583	288 933	0	288 933	231 160	0	231 160	527 810	0	527 810
42305	149 223	1 110	150 333	13 849	181	14 030	46 779	131	46 910	182 153	1 060	183 213
42306	786 847	32	786 879	27 369	5	27 374	15 749	2	15 751	775 227	29	775 256
42307	2 848	6 801	9 649	307	1 112	1 419	294	803	1 097	2 835	6 492	9 327
42309	3 173	0	3 173	13	0	13	0	0	0	3 160	0	3 160
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
42604	1 461	0	1 461	0	0	0	283	0	283	1 744	0	1 744
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	493	0	493	0	0	0	11	0	11	504	0	504
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
44915	1 873	0	1 873	19	0	19	8 100	0	8 100	9 954	0	9 954
45215	20 800	0	20 800	2 589	0	2 589	1 469	0	1 469	19 680	0	19 680
45415	756	0	756	3 214	0	3 214	3 255	0	3 255	797	0	797
45515	27 841	0	27 841	744	0	744	8 916	0	8 916	36 013	0	36 013
45818	94 840	0	94 840	11 065	0	11 065	33	0	33	83 808	0	83 808
45918	1 920	0	1 920	12	0	12	11	0	11	1 919	0	1 919
47405	0	0	0	294	291	585	294	291	585	0	0	0
47411	41 750	62	41 812	17 219	100	17 319	15 626	45	15 671	40 157	7	40 164
47416	3	0	3	550	0	550	1 524	0	1 524	977	0	977
47422	525	0	525	174 218	0	174 218	173 718	0	173 718	25	0	25
47425	11 833	0	11 833	1 002	0	1 002	651	0	651	11 482	0	11 482
47426	282	0	282	1 890	0	1 890	1 609	0	1 609	1	0	1
52301	3 655	0	3 655	6 795	0	6 795	3 140	0	3 140	0	0	0
60301	0	0	0	3 797	0	3 797	5 023	0	5 023	1 226	0	1 226
60305	0	0	0	6 099	0	6 099	8 121	0	8 121	2 022	0	2 022
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	205	0	205	302	0	302
60311	211	0	211	3 141	0	3 141	3 157	0	3 157	227	0	227
60322	5	0	5	65	0	65	1 160	0	1 160	1 100	0	1 100
60324	401	0	401	9	0	9	5	0	5	397	0	397
60601	91 838	0	91 838	0	0	0	745	0	745	92 583	0	92 583
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
61501	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61701	32 673	0	32 673	160	0	160	0	0	0	32 513	0	32 513
70601	76 710	0	76 710	4	0	4	62 787	0	62 787	139 493	0	139 493
70603	18 391	0	18 391	0	0	0	6 512	0	6 512	24 903	0	24 903
70604	1 804	0	1 804	0	0	0	383	0	383	2 187	0	2 187
70701	610 459	0	610 459	610 463	0	610 463	4	0	4	0	0	0
70703	53 653	0	53 653	53 653	0	53 653	0	0	0	0	0	0
70704	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0
70715	2 304	0	2 304	2 819	0	2 819	515	0	515	0	0	0
70801	0	0	0	635 117	0	635 117	671 621	0	671 621	36 504	0	36 504
Итого по пассиву (баланс)	3 997 081	24 605	4 021 686	8 832 632	17 624	8 850 256	8 253 647	16 036	8 269 683	3 418 096	23 017	3 441 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
90901	395 745	0	395 745	13 443	0	13 443	5 347	0	5 347	403 841	0	403 841
90902	942 721	6 522	949 243	44 523	768	45 291	65 835	1 066	66 901	921 409	6 224	927 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	219 300	0	219 300	0	0	0	13 000	0	13 000	206 300	0	206 300
91414	3 672 654	0	3 672 654	608 306	0	608 306	299 919	0	299 919	3 981 041	0	3 981 041
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 880	0	3 880	126	0	126	64	0	64	3 942	0	3 942
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	42 998	0	42 998	0	0	0	3 904	0	3 904	39 094	0	39 094
99998	3 934 300	0	3 934 300	671 190	0	671 190	1 018 375	0	1 018 375	3 587 115	0	3 587 115
Итого по активу (баланс)	9 316 032	6 522	9 322 554	1 344 383	768	1 345 151	1 413 239	1 066	1 414 305	9 247 176	6 224	9 253 400
Пассив
91003	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91311	27 738	0	27 738	5 000	0	5 000	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 683 415	0	3 683 415	724 897	0	724 897	391 037	0	391 037	3 349 555	0	3 349 555
91315	136 065	0	136 065	24 137	0	24 137	0	0	0	111 928	0	111 928
91316	4 577	0	4 577	152 139	0	152 139	163 000	0	163 000	15 438	0	15 438
91317	52 536	0	52 536	111 383	0	111 383	116 357	0	116 357	57 510	0	57 510
91318	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
91507	11 159	0	11 159	23	0	23	0	0	0	11 136	0	11 136
99999	5 388 254	0	5 388 254	395 782	0	395 782	673 813	0	673 813	5 666 285	0	5 666 285
Итого по пассиву (баланс)	9 322 554	0	9 322 554	1 414 157	0	1 414 157	1 345 003	0	1 345 003	9 253 400	0	9 253 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?