Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 293	335 485	508 778	3 076 475	316 339	3 392 814	3 044 252	334 469	3 378 721	205 516	317 355	522 871
20203	0	549	549	0	45	45	0	84	84	0	510	510
20208	48 014	0	48 014	61 547	0	61 547	63 949	0	63 949	45 612	0	45 612
20209	10 710	756	11 466	1 870 880	123 773	1 994 653	1 869 990	124 529	1 994 519	11 600	0	11 600
30102	382 735	0	382 735	7 089 906	0	7 089 906	7 136 314	0	7 136 314	336 327	0	336 327
30110	75 042	245 029	320 071	1 437 776	548 927	1 986 703	1 401 841	608 367	2 010 208	110 977	185 589	296 566
30114	0	71 429	71 429	0	87 186	87 186	0	104 385	104 385	0	54 230	54 230
30118	0	2 136	2 136	0	205	205	0	332	332	0	2 009	2 009
30202	46 514	0	46 514	0	0	0	2 235	0	2 235	44 279	0	44 279
30204	27 389	0	27 389	3	0	3	0	0	0	27 392	0	27 392
30210	0	0	0	27 093	0	27 093	27 093	0	27 093	0	0	0
30215	1 210	4 534	5 744	0	533	533	0	741	741	1 210	4 326	5 536
30221	0	0	0	17 000	30 332	47 332	17 000	30 332	47 332	0	0	0
30233	5 220	797	6 017	146 614	12 295	158 909	146 630	12 466	159 096	5 204	626	5 830
30302	0	0	0	300 255	334 920	635 175	300 255	334 920	635 175	0	0	0
30306	1 362 883	1 452 087	2 814 970	901 848	942 321	1 844 169	891 030	1 011 594	1 902 624	1 373 701	1 382 814	2 756 515
31901	1 829 000	0	1 829 000	285 000	0	285 000	150 000	0	150 000	1 964 000	0	1 964 000
32309	0	20 015	20 015	0	2 355	2 355	0	3 272	3 272	0	19 098	19 098
44901	28 485	0	28 485	37 440	0	37 440	45 373	0	45 373	20 552	0	20 552
44904	4 148	0	4 148	612	0	612	3 648	0	3 648	1 112	0	1 112
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	4 050	0	4 050	0	0	0	1 500	0	1 500	2 550	0	2 550
45108	9 800	0	9 800	0	0	0	400	0	400	9 400	0	9 400
45201	4 563	0	4 563	31 223	0	31 223	16 490	0	16 490	19 296	0	19 296
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	90 000	149 542	239 542	35 693	144 240	179 933	0	155 881	155 881	125 693	137 901	263 594
45205	63 126	0	63 126	22 803	0	22 803	59 226	0	59 226	26 703	0	26 703
45206	378 860	0	378 860	380 874	0	380 874	114 110	0	114 110	645 624	0	645 624
45207	761 014	52 902	813 916	110 108	6 031	116 139	98 005	13 500	111 505	773 117	45 433	818 550
45208	74 787	536 028	610 815	64 324	63 073	127 397	2 881	87 634	90 515	136 230	511 467	647 697
45305	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45306	3 667	0	3 667	0	0	0	400	0	400	3 267	0	3 267
45308	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	2 225	0	2 225	9 335	0	9 335
45406	57 940	0	57 940	24 300	0	24 300	9 564	0	9 564	72 676	0	72 676
45407	96 219	0	96 219	870	0	870	9 174	0	9 174	87 915	0	87 915
45408	108 679	208 785	317 464	0	24 567	24 567	20 250	34 133	54 383	88 429	199 219	287 648
45503	300	0	300	500	0	500	300	0	300	500	0	500
45504	3 844	0	3 844	700	0	700	144	0	144	4 400	0	4 400
45505	34 454	6 975	41 429	6 334	804	7 138	2 750	1 611	4 361	38 038	6 168	44 206
45506	368 645	251 306	619 951	19 142	24 857	43 999	42 921	39 831	82 752	344 866	236 332	581 198
45507	240 762	126 139	366 901	9 543	11 996	21 539	4 092	21 152	25 244	246 213	116 983	363 196
45509	49 233	0	49 233	11 419	0	11 419	11 290	0	11 290	49 362	0	49 362
45812	8 304	0	8 304	405	0	405	402	0	402	8 307	0	8 307
45814	1 261	0	1 261	329	0	329	336	0	336	1 254	0	1 254
45815	11 449	0	11 449	1 703	0	1 703	1 091	0	1 091	12 061	0	12 061
45912	369	0	369	26	0	26	266	0	266	129	0	129
45915	225	0	225	265	0	265	169	0	169	321	0	321
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	504 509	555 916	1 060 425	504 509	555 916	1 060 425	0	0	0
47423	3 334	1 283	4 617	1 211	103	1 314	1 200	1 143	2 343	3 345	243	3 588
47427	14 434	6 048	20 482	58 649	8 566	67 215	51 555	6 861	58 416	21 528	7 753	29 281
60302	573	0	573	885	0	885	980	0	980	478	0	478
60306	1	0	1	5 170	0	5 170	5 171	0	5 171	0	0	0
60308	292	0	292	977	0	977	702	0	702	567	0	567
60310	543	0	543	1 049	0	1 049	1 158	0	1 158	434	0	434
60312	8 441	0	8 441	7 844	0	7 844	12 057	0	12 057	4 228	0	4 228
60314	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
60315	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
60323	251	0	251	22	0	22	11	0	11	262	0	262
60401	652 678	0	652 678	3 590	0	3 590	883	0	883	655 385	0	655 385
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	1	0	1	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60702	1 120	0	1 120	1 340	0	1 340	1 121	0	1 121	1 339	0	1 339
61002	1 664	0	1 664	57	0	57	324	0	324	1 397	0	1 397
61008	9 136	0	9 136	1 587	0	1 587	2 263	0	2 263	8 460	0	8 460
61009	11 090	0	11 090	596	0	596	1 511	0	1 511	10 175	0	10 175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	66 988	0	66 988	0	0	0	0	0	0	66 988	0	66 988
61403	25 150	0	25 150	546	0	546	1 236	0	1 236	24 460	0	24 460
70606	271 223	0	271 223	159 344	0	159 344	841	0	841	429 726	0	429 726
70608	2 331 250	0	2 331 250	931 259	0	931 259	0	0	0	3 262 509	0	3 262 509
70609	900	0	900	361	0	361	0	0	0	1 261	0	1 261
70611	1 051	0	1 051	0	0	0	130	0	130	921	0	921
70706	1 411 769	0	1 411 769	127	0	127	1 411 896	0	1 411 896	0	0	0
70708	4 980 586	0	4 980 586	0	0	0	4 980 586	0	4 980 586	0	0	0
70709	13 151	0	13 151	0	0	0	13 151	0	13 151	0	0	0
70711	5 768	0	5 768	2 589	0	2 589	8 357	0	8 357	0	0	0
70716	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 237 015	3 471 825	19 708 840	17 664 429	3 240 128	20 904 557	22 513 227	3 483 897	25 997 124	11 388 217	3 228 056	14 616 273
Пассив
10207	815 300	0	815 300	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	301	301	0	47	47	0	29	29	0	283	283
30126	27 064	0	27 064	437	0	437	12	0	12	26 639	0	26 639
30220	0	0	0	0	25 005	25 005	0	25 005	25 005	0	0	0
30226	82	0	82	0	0	0	21	0	21	103	0	103
30232	8 269	826	9 095	311 551	42 760	354 311	305 946	42 401	348 347	2 664	467	3 131
30301	0	0	0	300 355	334 920	635 275	300 355	334 920	635 275	0	0	0
30305	1 362 883	1 452 087	2 814 970	891 030	1 011 594	1 902 624	901 848	942 321	1 844 169	1 373 701	1 382 814	2 756 515
31301	0	0	0	0	943	943	0	1 576	1 576	0	633	633
40502	208	0	208	4 678	2 466	7 144	4 489	2 466	6 955	19	0	19
40602	158 721	0	158 721	155 510	2 471	157 981	167 380	2 471	169 851	170 591	0	170 591
40603	1 004	0	1 004	1 295	0	1 295	2 023	0	2 023	1 732	0	1 732
40701	2 732	0	2 732	48 142	0	48 142	78 023	0	78 023	32 613	0	32 613
40702	1 059 022	17 742	1 076 764	6 177 391	518 471	6 695 862	6 338 359	521 382	6 859 741	1 219 990	20 653	1 240 643
40703	68 732	824	69 556	73 012	573	73 585	87 098	950	88 048	82 818	1 201	84 019
40802	234 295	2 052	236 347	1 095 012	8 282	1 103 294	1 153 761	7 937	1 161 698	293 044	1 707	294 751
40807	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
40817	63 082	93 029	156 111	365 147	390 419	755 566	364 075	383 655	747 730	62 010	86 265	148 275
40820	1 614	1 129	2 743	1 901	3 151	5 052	1 596	2 834	4 430	1 309	812	2 121
40821	8 263	0	8 263	51 109	0	51 109	49 407	0	49 407	6 561	0	6 561
40905	16	0	16	25 763	0	25 763	25 778	0	25 778	31	0	31
40906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	6 587	8 249	14 836	6 587	8 249	14 836	0	0	0
40910	0	0	0	3 236	1 939	5 175	3 236	1 939	5 175	0	0	0
40911	671	0	671	167 805	0	167 805	167 505	0	167 505	371	0	371
40912	0	111	111	64 663	28 536	93 199	64 663	28 796	93 459	0	371	371
40913	0	0	0	60 547	13 694	74 241	60 547	13 694	74 241	0	0	0
42004	31 000	0	31 000	3 000	0	3 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	54 000	0	54 000	136 700	0	136 700	178 700	0	178 700	96 000	0	96 000
42103	149 000	0	149 000	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000	99 000	0	99 000
42104	178 000	0	178 000	15 000	0	15 000	3 221	0	3 221	166 221	0	166 221
42105	14 089	0	14 089	4 123	0	4 123	1 948	0	1 948	11 914	0	11 914
42106	283 313	46 156	329 469	62 961	7 546	70 507	102 450	5 431	107 881	322 802	44 041	366 843
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 540	3 521	8 061	8 368	8 118	16 486	8 605	8 527	17 132	4 777	3 930	8 707
42303	2 019	0	2 019	0	0	0	12	0	12	2 031	0	2 031
42304	346 060	2 154	348 214	9 222	348	9 570	187 922	248	188 170	524 760	2 054	526 814
42305	73 088	86 308	159 396	43 015	37 994	81 009	2 223	12 778	15 001	32 296	61 092	93 388
42306	1 433 334	1 315 283	2 748 617	307 359	473 817	781 176	305 679	381 353	687 032	1 431 654	1 222 819	2 654 473
42307	211 984	364 526	576 510	42 329	121 313	163 642	44 361	87 560	131 921	214 016	330 773	544 789
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42311	41	0	41	7	0	7	9	0	9	43	0	43
42312	30	0	30	10	0	10	12	0	12	32	0	32
42313	198	0	198	12	0	12	15	0	15	201	0	201
42314	88	0	88	9	0	9	5	0	5	84	0	84
42315	69	0	69	10	0	10	5	0	5	64	0	64
42601	494	405	899	203	65	268	0	47	47	291	387	678
42604	320	0	320	124	0	124	591	6	597	787	6	793
42606	7 783	6 166	13 949	0	979	979	90	1 532	1 622	7 873	6 719	14 592
42607	38	34 699	34 737	0	9 919	9 919	0	3 499	3 499	38	28 279	28 317
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 499	0	1 499	2 343	0	2 343	1 878	0	1 878	1 034	0	1 034
45115	139	0	139	20	0	20	0	0	0	119	0	119
45215	79 030	0	79 030	12 486	0	12 486	8 937	0	8 937	75 481	0	75 481
45315	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45415	12 980	0	12 980	2 171	0	2 171	11 786	0	11 786	22 595	0	22 595
45515	7 735	0	7 735	544	0	544	339	0	339	7 530	0	7 530
45818	16 305	0	16 305	238	0	238	368	0	368	16 435	0	16 435
45918	279	0	279	13	0	13	5	0	5	271	0	271
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	540 047	516 797	1 056 844	540 047	516 797	1 056 844	0	0	0
47411	18 129	5 602	23 731	23 439	8 864	32 303	22 704	7 908	30 612	17 394	4 646	22 040
47416	733	0	733	36 828	550	37 378	49 325	689	50 014	13 230	139	13 369
47422	5 045	0	5 045	108 139	0	108 139	107 999	0	107 999	4 905	0	4 905
47425	26 935	0	26 935	16 443	0	16 443	15 215	0	15 215	25 707	0	25 707
47426	4 826	516	5 342	4 414	85	4 499	9 867	286	10 153	10 279	717	10 996
52305	5 000	33 313	38 313	0	4 977	4 977	0	2 398	2 398	5 000	30 734	35 734
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52307	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	19	387	406	0	58	58	64	80	144	83	409	492
60301	2 529	0	2 529	10 370	0	10 370	12 828	0	12 828	4 987	0	4 987
60305	0	0	0	10 551	0	10 551	17 284	0	17 284	6 733	0	6 733
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	128	0	128	409	0	409	409	0	409	128	0	128
60311	249	0	249	3 369	0	3 369	3 365	0	3 365	245	0	245
60322	131	0	131	1	0	1	1	0	1	131	0	131
60324	293	0	293	41	0	41	162	0	162	414	0	414
60601	128 124	0	128 124	85	0	85	3 085	0	3 085	131 124	0	131 124
61304	533	0	533	115	0	115	79	0	79	497	0	497
61701	4 342	0	4 342	1 005	0	1 005	0	0	0	3 337	0	3 337
70601	273 969	0	273 969	591	0	591	160 449	0	160 449	433 827	0	433 827
70603	2 331 788	0	2 331 788	20	0	20	931 147	0	931 147	3 262 915	0	3 262 915
70604	1 075	0	1 075	0	0	0	253	0	253	1 328	0	1 328
70701	1 446 076	0	1 446 076	1 446 179	0	1 446 179	103	0	103	0	0	0
70703	4 976 314	0	4 976 314	4 976 314	0	4 976 314	0	0	0	0	0	0
70704	18 127	0	18 127	18 127	0	18 127	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 416 117	0	6 416 117	6 440 517	0	6 440 517	24 400	0	24 400
Итого по пассиву (баланс)	16 241 703	3 467 137	19 708 840	24 124 571	3 584 950	27 709 521	19 267 190	3 349 764	22 616 954	11 384 322	3 231 951	14 616 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	14 000	33 313	47 313	4 000	2 398	6 398	0	4 977	4 977	18 000	30 734	48 734
90901	15 642	0	15 642	3 640	0	3 640	6 649	0	6 649	12 633	0	12 633
90902	2 707 385	0	2 707 385	337 429	0	337 429	137 587	0	137 587	2 907 227	0	2 907 227
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	271 091	0	271 091	16 671	0	16 671	30 010	0	30 010	257 752	0	257 752
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 424 475	442 443	4 866 918	1 018 424	166 627	1 185 051	492 578	206 607	699 185	4 950 321	402 463	5 352 784
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	3 803	0	3 803	507	0	507	213	0	213	4 097	0	4 097
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 538	137	2 675	0	10	10	1	20	21	2 537	127	2 664
99998	7 887 228	0	7 887 228	1 843 852	0	1 843 852	1 725 762	0	1 725 762	8 005 318	0	8 005 318
Итого по активу (баланс)	15 330 426	475 893	15 806 319	3 224 524	169 035	3 393 559	2 392 802	211 604	2 604 406	16 162 148	433 324	16 595 472
Пассив
91211	1 047	0	1 047	0	0	0	21	0	21	1 068	0	1 068
91311	38 500	0	38 500	0	0	0	19 000	0	19 000	57 500	0	57 500
91312	5 076 111	25 989	5 102 100	566 354	16 605	582 959	857 201	16 290	873 491	5 366 958	25 674	5 392 632
91313	120 577	0	120 577	0	0	0	1	0	1	120 578	0	120 578
91315	2 056 950	0	2 056 950	137 573	0	137 573	33 956	0	33 956	1 953 333	0	1 953 333
91316	154 016	0	154 016	373 915	15 851	389 766	350 212	73 579	423 791	130 313	57 728	188 041
91317	343 849	12 829	356 678	342 304	271 563	613 867	230 212	258 734	488 946	231 757	0	231 757
91319	0	0	0	53 449	0	53 449	58 183	0	58 183	4 734	0	4 734
91507	57 360	0	57 360	1 701	0	1 701	16	0	16	55 675	0	55 675
99999	7 919 091	0	7 919 091	875 284	0	875 284	1 546 347	0	1 546 347	8 590 154	0	8 590 154
Итого по пассиву (баланс)	15 767 501	38 818	15 806 319	2 350 580	304 019	2 654 599	3 095 149	348 603	3 443 752	16 512 070	83 402	16 595 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 006	7 006	0	7 006	7 006	0	0	0
99996	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 897	7 006	13 903	6 897	7 006	13 903	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
99997	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 903	0	13 903	13 903	0	13 903	0	0	0

Страница была полезной?