Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 932	20 544	55 476	114 716	3 091	117 807	125 359	5 731	131 090	24 289	17 904	42 193
20208	3 987	0	3 987	15 400	0	15 400	16 266	0	16 266	3 121	0	3 121
30102	47 362	0	47 362	395 998	0	395 998	372 636	0	372 636	70 724	0	70 724
30110	5 784	729	6 513	2 650 801	16 840	2 667 641	2 648 921	17 058	2 665 979	7 664	511	8 175
30202	3 689	0	3 689	0	0	0	74	0	74	3 615	0	3 615
30204	313	0	313	0	0	0	52	0	52	261	0	261
30215	130	285	415	0	28	28	0	60	60	130	253	383
30233	31	0	31	1 611	5	1 616	1 637	5	1 642	5	0	5
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	130 000	0	130 000
32201	0	483	483	0	49	49	0	103	103	0	429	429
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	106 225	0	106 225	10 100	0	10 100	3 990	0	3 990	112 335	0	112 335
45207	169 578	0	169 578	8 056	0	8 056	15 546	0	15 546	162 088	0	162 088
45208	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	31 910	0	31 910	0	0	0	7 660	0	7 660	24 250	0	24 250
45407	110 834	0	110 834	10 000	0	10 000	20 527	0	20 527	100 307	0	100 307
45505	1 782	0	1 782	130	0	130	266	0	266	1 646	0	1 646
45506	69 766	0	69 766	900	0	900	2 462	0	2 462	68 204	0	68 204
45507	13 888	0	13 888	800	0	800	342	0	342	14 346	0	14 346
45812	12 414	0	12 414	83	0	83	1 100	0	1 100	11 397	0	11 397
45815	5 903	0	5 903	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	144	0	144	6	0	6	14	0	14	136	0	136
47427	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
60302	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	69	0	69	75	0	75	55	0	55	89	0	89
60312	678	0	678	747	0	747	722	0	722	703	0	703
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	16 579	0	16 579	126	0	126	0	0	0	16 705	0	16 705
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	159	0	159	100	0	100	0	0	0	259	0	259
61008	744	0	744	38	0	38	11	0	11	771	0	771
61009	511	0	511	12	0	12	0	0	0	523	0	523
61011	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	2 494	0	2 494	61	0	61	133	0	133	2 422	0	2 422
70606	7 701	0	7 701	13 860	0	13 860	28	0	28	21 533	0	21 533
70608	6 710	0	6 710	6 618	0	6 618	0	0	0	13 328	0	13 328
70611	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
70706	245 270	0	245 270	0	0	0	245 270	0	245 270	0	0	0
70708	45 148	0	45 148	0	0	0	45 148	0	45 148	0	0	0
70711	12 680	0	12 680	385	0	385	13 065	0	13 065	0	0	0
70716	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 090 455	22 041	1 112 496	5 847 641	20 013	5 867 654	6 129 257	22 957	6 152 214	808 839	19 097	827 936
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	247	0	247	203	0	203	56	0	56	100	0	100
30223	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
30232	1 560	0	1 560	25 295	746	26 041	23 750	746	24 496	15	0	15
31509	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40602	170	0	170	6 612	0	6 612	6 503	0	6 503	61	0	61
40702	37 006	31	37 037	270 667	15 655	286 322	284 899	15 652	300 551	51 238	28	51 266
40703	6 205	0	6 205	6 909	0	6 909	4 985	0	4 985	4 281	0	4 281
40802	13 477	0	13 477	98 053	0	98 053	102 235	0	102 235	17 659	0	17 659
40817	12 840	12	12 852	18 213	857	19 070	21 956	855	22 811	16 583	10	16 593
40821	975	0	975	6 438	0	6 438	5 661	0	5 661	198	0	198
40905	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
40909	0	0	0	97	4	101	97	4	101	0	0	0
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	5	29	34	5	29	34	0	0	0
42301	28 250	3 389	31 639	36 520	1 434	37 954	35 548	1 161	36 709	27 278	3 116	30 394
42304	77 999	0	77 999	4 268	0	4 268	7 420	0	7 420	81 151	0	81 151
42305	40 433	18 471	58 904	7 426	4 597	12 023	23 435	1 728	25 163	56 442	15 602	72 044
42306	124 087	0	124 087	14 699	0	14 699	1 983	0	1 983	111 371	0	111 371
45215	52 683	0	52 683	15 983	0	15 983	6 409	0	6 409	43 109	0	43 109
45415	3 355	0	3 355	1 025	0	1 025	300	0	300	2 630	0	2 630
45515	7 564	0	7 564	297	0	297	149	0	149	7 416	0	7 416
45818	18 169	0	18 169	1 100	0	1 100	86	0	86	17 155	0	17 155
45918	163	0	163	14	0	14	3	0	3	152	0	152
47411	8 758	152	8 910	1 746	51	1 797	1 846	56	1 902	8 858	157	9 015
47416	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
47422	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60305	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	7 460	0	7 460	0	0	0	200	0	200	7 660	0	7 660
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70601	10 715	0	10 715	1	0	1	28 629	0	28 629	39 343	0	39 343
70603	6 761	0	6 761	0	0	0	6 619	0	6 619	13 380	0	13 380
70701	313 741	0	313 741	313 741	0	313 741	0	0	0	0	0	0
70703	39 268	0	39 268	39 268	0	39 268	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	303 604	0	303 604	352 986	0	352 986	49 382	0	49 382
Итого по пассиву (баланс)	1 090 441	22 055	1 112 496	1 210 887	23 373	1 234 260	929 469	20 231	949 700	809 023	18 913	827 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	146 660	0	146 660	1 434	0	1 434	3 001	0	3 001	145 093	0	145 093
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	893 746	0	893 746	57 269	0	57 269	48 932	0	48 932	902 083	0	902 083
91502	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
91604	1 605	0	1 605	53	0	53	54	0	54	1 604	0	1 604
99998	589 291	0	589 291	52 209	0	52 209	48 107	0	48 107	593 393	0	593 393
Итого по активу (баланс)	1 631 322	0	1 631 322	111 058	0	111 058	100 095	0	100 095	1 642 285	0	1 642 285
Пассив
91312	580 460	0	580 460	44 607	0	44 607	52 209	0	52 209	588 062	0	588 062
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 042 031	0	1 042 031	51 988	0	51 988	58 849	0	58 849	1 048 892	0	1 048 892
Итого по пассиву (баланс)	1 631 322	0	1 631 322	100 095	0	100 095	111 058	0	111 058	1 642 285	0	1 642 285

Страница была полезной?