Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
20202	37 523	20 078	57 601	328 491	47 368	375 859	319 766	53 123	372 889	46 248	14 323	60 571
20208	18 589	0	18 589	41 812	0	41 812	41 372	0	41 372	19 029	0	19 029
20209	0	0	0	99 829	0	99 829	99 301	0	99 301	528	0	528
30102	38 522	0	38 522	2 375 278	0	2 375 278	2 367 330	0	2 367 330	46 470	0	46 470
30110	7 588	3 672	11 260	1 581 493	65 370	1 646 863	1 369 274	65 437	1 434 711	219 807	3 605	223 412
30114	0	304	304	0	5 049	5 049	0	5 260	5 260	0	93	93
30202	17 036	0	17 036	0	0	0	51	0	51	16 985	0	16 985
30204	266	0	266	27	0	27	0	0	0	293	0	293
30215	160	825	985	0	80	80	0	176	176	160	729	889
30221	0	0	0	500	1 710	2 210	500	1 710	2 210	0	0	0
30233	292	44	336	23 530	5 813	29 343	23 414	5 790	29 204	408	67	475
30602	0	0	0	292	0	292	291	0	291	1	0	1
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32309	0	0	0	0	1 588	1 588	0	70	70	0	1 518	1 518
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	149 214	0	149 214	0	0	0	1 243	0	1 243	147 971	0	147 971
45108	67 361	0	67 361	0	0	0	0	0	0	67 361	0	67 361
45201	32 526	0	32 526	64 137	0	64 137	57 441	0	57 441	39 222	0	39 222
45203	6 000	0	6 000	14 919	0	14 919	6 021	0	6 021	14 898	0	14 898
45204	110 578	0	110 578	19 004	0	19 004	62 497	0	62 497	67 085	0	67 085
45205	173 450	0	173 450	32 746	0	32 746	19 222	0	19 222	186 974	0	186 974
45206	304 618	0	304 618	38 751	0	38 751	48 828	0	48 828	294 541	0	294 541
45207	182 738	0	182 738	14 000	0	14 000	4 119	0	4 119	192 619	0	192 619
45208	72 756	0	72 756	0	0	0	978	0	978	71 778	0	71 778
45308	13 336	0	13 336	0	0	0	360	0	360	12 976	0	12 976
45401	494	0	494	1 152	0	1 152	1 156	0	1 156	490	0	490
45405	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45406	256	0	256	300	0	300	42	0	42	514	0	514
45407	12 173	0	12 173	0	0	0	535	0	535	11 638	0	11 638
45408	37 070	0	37 070	0	0	0	450	0	450	36 620	0	36 620
45504	15	0	15	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	8	0	8
45505	2 437	0	2 437	40	0	40	322	0	322	2 155	0	2 155
45506	66 639	0	66 639	1 960	0	1 960	3 705	0	3 705	64 894	0	64 894
45507	245 326	0	245 326	3 647	0	3 647	8 824	0	8 824	240 149	0	240 149
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	12 572	0	12 572	7 769	0	7 769	2 445	0	2 445	17 896	0	17 896
45814	2 354	0	2 354	206	0	206	27	0	27	2 533	0	2 533
45815	20 821	0	20 821	1 821	0	1 821	1 176	0	1 176	21 466	0	21 466
45912	170	0	170	131	0	131	66	0	66	235	0	235
45914	101	0	101	56	0	56	12	0	12	145	0	145
45915	1 521	0	1 521	428	0	428	424	0	424	1 525	0	1 525
47408	0	0	0	24 944	17 299	42 243	24 944	17 299	42 243	0	0	0
47423	9 978	0	9 978	3 174	48	3 222	3 149	48	3 197	10 003	0	10 003
47427	12 969	0	12 969	20 482	0	20 482	18 540	0	18 540	14 911	0	14 911
47802	26 401	0	26 401	1 343	0	1 343	3 634	0	3 634	24 110	0	24 110
50207	36 901	0	36 901	314	0	314	0	0	0	37 215	0	37 215
50606	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
50621	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	13 706	0	13 706	13 706	0	13 706	0	0	0
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
60302	1 811	0	1 811	128	0	128	441	0	441	1 498	0	1 498
60306	333	0	333	2 744	0	2 744	2 267	0	2 267	810	0	810
60308	69	0	69	66	0	66	130	0	130	5	0	5
60310	53	0	53	382	0	382	389	0	389	46	0	46
60312	2 032	0	2 032	14 129	0	14 129	11 630	0	11 630	4 531	0	4 531
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	103 141	0	103 141	2 579	0	2 579	0	0	0	105 720	0	105 720
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	1 205	0	1 205	113	0	113	127	0	127	1 191	0	1 191
61009	73	0	73	16	0	16	16	0	16	73	0	73
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
61209	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61210	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
61212	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
61403	7 070	0	7 070	1 878	0	1 878	486	0	486	8 462	0	8 462
70606	44 510	0	44 510	40 859	0	40 859	74	0	74	85 295	0	85 295
70608	7 627	0	7 627	8 811	0	8 811	0	0	0	16 438	0	16 438
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	549 151	0	549 151	787	0	787	33	0	33	549 905	0	549 905
70707	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70708	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
70711	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3 043 858	24 923	3 068 781	5 311 784	144 346	5 456 130	5 294 042	148 934	5 442 976	3 061 600	20 335	3 081 935
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	207	333	540	8 327	1 784	10 111	8 160	1 768	9 928	40	317	357
30220	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
30232	121	42	163	15 727	4 804	20 531	15 947	4 823	20 770	341	61	402
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40603	52	0	52	15	0	15	64	0	64	101	0	101
40701	12 527	550	13 077	561 064	87 616	648 680	559 059	87 066	646 125	10 522	0	10 522
40702	427 965	142	428 107	1 979 279	9 526	1 988 805	1 994 572	9 510	2 004 082	443 258	126	443 384
40703	28 440	0	28 440	79 332	0	79 332	78 412	0	78 412	27 520	0	27 520
40802	14 259	58	14 317	114 207	61	114 268	110 553	3	110 556	10 605	0	10 605
40817	12 689	1 600	14 289	80 269	8 253	88 522	79 123	7 688	86 811	11 543	1 035	12 578
40820	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
40821	2 527	0	2 527	19 183	0	19 183	23 363	0	23 363	6 707	0	6 707
40903	323	0	323	2 677	0	2 677	2 683	0	2 683	329	0	329
40905	333	0	333	7 472	0	7 472	7 774	0	7 774	635	0	635
40909	0	0	0	7 262	4 696	11 958	7 262	4 696	11 958	0	0	0
40910	0	0	0	5 313	1 012	6 325	5 313	1 012	6 325	0	0	0
40911	2 195	0	2 195	49 510	253	49 763	49 391	253	49 644	2 076	0	2 076
40912	0	0	0	1 379	2 571	3 950	1 379	2 571	3 950	0	0	0
40913	0	0	0	1 167	1 922	3 089	1 167	1 922	3 089	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42004	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42006	2 114	0	2 114	0	0	0	1 100	0	1 100	3 214	0	3 214
42007	7 580	0	7 580	52	0	52	0	0	0	7 528	0	7 528
42102	71 885	0	71 885	174 563	0	174 563	162 378	0	162 378	59 700	0	59 700
42103	52 813	0	52 813	50 813	0	50 813	2 300	0	2 300	4 300	0	4 300
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500
42105	16 300	0	16 300	6 500	0	6 500	0	0	0	9 800	0	9 800
42106	102 081	0	102 081	25 625	0	25 625	27 300	0	27 300	103 756	0	103 756
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	75 973	0	75 973	25 700	0	25 700	300	0	300	50 573	0	50 573
42205	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
42206	388 737	0	388 737	0	0	0	11 035	0	11 035	399 772	0	399 772
42207	14 171	0	14 171	0	0	0	10 000	0	10 000	24 171	0	24 171
42301	3 817	1 868	5 685	363	2 274	2 637	24	1 004	1 028	3 478	598	4 076
42304	190	7 040	7 230	135	8 357	8 492	6	8 035	8 041	61	6 718	6 779
42305	1 800	1 443	3 243	1 027	525	1 552	843	1 724	2 567	1 616	2 642	4 258
42306	472 862	8 724	481 586	78 575	3 487	82 062	108 097	1 877	109 974	502 384	7 114	509 498
42307	40 900	0	40 900	13 770	0	13 770	810	0	810	27 940	0	27 940
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	123	0	123	1	0	1	71	0	71	193	0	193
42607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45115	10 489	0	10 489	2	0	2	0	0	0	10 487	0	10 487
45215	19 819	0	19 819	3 582	0	3 582	2 664	0	2 664	18 901	0	18 901
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	702	0	702	239	0	239	251	0	251	714	0	714
45515	26 933	0	26 933	2 570	0	2 570	2 987	0	2 987	27 350	0	27 350
45818	33 897	0	33 897	3 500	0	3 500	5 462	0	5 462	35 859	0	35 859
45918	1 100	0	1 100	141	0	141	176	0	176	1 135	0	1 135
47405	0	0	0	9 390	53	9 443	9 390	53	9 443	0	0	0
47407	0	0	0	31 056	11 075	42 131	31 056	11 075	42 131	0	0	0
47411	4 710	179	4 889	5 507	165	5 672	6 592	65	6 657	5 795	79	5 874
47416	40	0	40	25 301	0	25 301	25 261	0	25 261	0	0	0
47422	7	0	7	155	0	155	149	0	149	1	0	1
47425	10 776	0	10 776	1 481	0	1 481	1 608	0	1 608	10 903	0	10 903
47426	6 469	0	6 469	2 588	0	2 588	5 302	0	5 302	9 183	0	9 183
47804	4 572	0	4 572	84	0	84	672	0	672	5 160	0	5 160
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	13 000	0	13 000	33 800	0	33 800	23 300	0	23 300	2 500	0	2 500
52302	4 050	0	4 050	28 600	0	28 600	27 150	0	27 150	2 600	0	2 600
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52501	797	0	797	0	0	0	93	0	93	890	0	890
60301	201	0	201	2 893	0	2 893	3 153	0	3 153	461	0	461
60305	3 015	0	3 015	6 015	0	6 015	3 000	0	3 000	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	64	0	64	170	0	170
60311	1 564	0	1 564	2 092	0	2 092	3 245	0	3 245	2 717	0	2 717
60322	21	0	21	784	0	784	772	0	772	9	0	9
60601	27 200	0	27 200	0	0	0	281	0	281	27 481	0	27 481
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	16	0	16	2	0	2	127	0	127	141	0	141
61701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
70601	44 609	0	44 609	11	0	11	41 804	0	41 804	86 402	0	86 402
70602	51	0	51	16	0	16	12	0	12	47	0	47
70603	8 021	0	8 021	0	0	0	7 884	0	7 884	15 905	0	15 905
70701	543 147	0	543 147	2	0	2	127	0	127	543 272	0	543 272
70702	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
70703	49 902	0	49 902	0	0	0	0	0	0	49 902	0	49 902
70715	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917
Итого по пассиву (баланс)	3 046 802	21 979	3 068 781	3 514 169	149 756	3 663 925	3 530 612	146 467	3 677 079	3 063 245	18 690	3 081 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 891	0	36 891	0	0	0	0	0	0	36 891	0	36 891
90901	343 655	0	343 655	42 482	0	42 482	52 366	0	52 366	333 771	0	333 771
90902	451 245	0	451 245	73 588	0	73 588	60 152	0	60 152	464 681	0	464 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	3 510 429	0	3 510 429	315 894	0	315 894	113 604	0	113 604	3 712 719	0	3 712 719
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	25 567	0	25 567	899	0	899	2 616	0	2 616	23 850	0	23 850
91604	20 048	0	20 048	2 182	0	2 182	679	0	679	21 551	0	21 551
91704	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
91802	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0	19 572	0	19 572
91803	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99998	1 806 341	0	1 806 341	466 606	0	466 606	368 822	0	368 822	1 904 125	0	1 904 125
Итого по активу (баланс)	6 440 648	0	6 440 648	901 651	0	901 651	598 239	0	598 239	6 744 060	0	6 744 060
Пассив
91311	21 544	0	21 544	0	0	0	0	0	0	21 544	0	21 544
91312	1 544 740	0	1 544 740	109 231	0	109 231	215 463	0	215 463	1 650 972	0	1 650 972
91315	90 533	0	90 533	120	0	120	971	0	971	91 384	0	91 384
91316	32 943	0	32 943	29 465	0	29 465	0	0	0	3 478	0	3 478
91317	58 053	0	58 053	230 006	0	230 006	247 751	0	247 751	75 798	0	75 798
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
91508	188	0	188	0	0	0	2 421	0	2 421	2 609	0	2 609
99999	4 634 307	0	4 634 307	141 111	0	141 111	346 739	0	346 739	4 839 935	0	4 839 935
Итого по пассиву (баланс)	6 440 648	0	6 440 648	509 933	0	509 933	813 345	0	813 345	6 744 060	0	6 744 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
93901	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
99996	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
97101	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
99997	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 140	1 553	3 693	2 140	1 553	3 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	80 991,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	20 036,0000	0	0	40 036,0000	0	0	60 997,0000
Пассив
98050	0	0	45 006,0000	0	0	20 018,0000	0	0	18,0000	0	0	25 006,0000
98070	0	0	35 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	20 018,0000	0	0	18,0000	0	0	60 997,0000

Страница была полезной?