Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 599	28 960	127 559	526 386	132 257	658 643	455 013	150 998	606 011	169 972	10 219	180 191
20209	0	0	0	264 653	24 160	288 813	264 653	24 160	288 813	0	0	0
30102	17 082	0	17 082	1 666 581	0	1 666 581	1 664 612	0	1 664 612	19 051	0	19 051
30110	2 883	124 217	127 100	5 585	189 856	195 441	5 938	217 078	223 016	2 530	96 995	99 525
30202	4 044	0	4 044	76	0	76	0	0	0	4 120	0	4 120
30204	1 974	0	1 974	981	0	981	0	0	0	2 955	0	2 955
30221	0	11 533	11 533	9 668	570	10 238	0	12 103	12 103	9 668	0	9 668
30233	125	0	125	4 499	1 634	6 133	4 476	1 634	6 110	148	0	148
30235	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
32201	0	2 364	2 364	0	242	242	0	504	504	0	2 102	2 102
45107	7 602	0	7 602	0	0	0	192	0	192	7 410	0	7 410
45108	32 881	0	32 881	616	0	616	1 014	0	1 014	32 483	0	32 483
45201	992	0	992	17 031	0	17 031	11 341	0	11 341	6 682	0	6 682
45205	31 060	0	31 060	0	0	0	18 000	0	18 000	13 060	0	13 060
45206	61 396	0	61 396	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	77 396	0	77 396
45207	190 436	0	190 436	0	0	0	22 242	0	22 242	168 194	0	168 194
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	71	0	71	1 200	0	1 200	54	0	54	1 217	0	1 217
45506	128 514	55 143	183 657	0	5 656	5 656	612	11 782	12 394	127 902	49 017	176 919
45507	223 565	24 125	247 690	0	2 474	2 474	4 643	5 154	9 797	218 922	21 445	240 367
45509	224	0	224	586	0	586	250	0	250	560	0	560
45812	6 811	0	6 811	4 000	0	4 000	0	0	0	10 811	0	10 811
45815	8 374	0	8 374	4 103	0	4 103	0	0	0	12 477	0	12 477
45912	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
45915	1 148	0	1 148	651	0	651	0	0	0	1 799	0	1 799
47408	0	0	0	94 521	151 748	246 269	94 521	151 748	246 269	0	0	0
47415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47423	1 913	0	1 913	2 851	22 910	25 761	2 504	22 910	25 414	2 260	0	2 260
47427	9 955	400	10 355	4 003	420	4 423	3 691	338	4 029	10 267	482	10 749
50106	5 051	0	5 051	28	0	28	2 597	0	2 597	2 482	0	2 482
50107	2 245	0	2 245	10	0	10	2 255	0	2 255	0	0	0
52503	2 270	0	2 270	0	0	0	336	0	336	1 934	0	1 934
60302	109	0	109	33	0	33	118	0	118	24	0	24
60306	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	535	0	535	596	39	635	578	39	617	553	0	553
60312	1 272	0	1 272	595	0	595	790	0	790	1 077	0	1 077
60314	0	507	507	0	0	0	0	253	253	0	254	254
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	24 690	0	24 690	0	0	0	0	0	0	24 690	0	24 690
61002	288	0	288	92	0	92	15	0	15	365	0	365
61008	1 851	0	1 851	81	0	81	78	0	78	1 854	0	1 854
61009	760	0	760	14	0	14	6	0	6	768	0	768
61010	57	0	57	0	0	0	5	0	5	52	0	52
61210	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
61403	2 475	526	3 001	51	0	51	4	0	4	2 522	526	3 048
70606	29 463	0	29 463	40 397	0	40 397	157	0	157	69 703	0	69 703
70607	30	0	30	0	0	0	22	0	22	8	0	8
70608	80 571	0	80 571	71 641	0	71 641	0	0	0	152 212	0	152 212
70611	428	0	428	428	0	428	0	0	0	856	0	856
70706	287 806	0	287 806	0	0	0	128	0	128	287 678	0	287 678
70707	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70708	252 058	0	252 058	0	0	0	0	0	0	252 058	0	252 058
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
Итого по активу (баланс)	1 620 121	247 775	1 867 896	3 809 297	531 966	4 341 263	3 651 662	598 701	4 250 363	1 777 756	181 040	1 958 796
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	23	0	23	21	0	21	21	0	21	23	0	23
30226	2 422	0	2 422	386	0	386	7 632	0	7 632	9 668	0	9 668
30232	0	0	0	1 587	642	2 229	1 587	642	2 229	0	0	0
40701	2 009	0	2 009	11 204	0	11 204	10 626	0	10 626	1 431	0	1 431
40702	40 425	41 661	82 086	772 281	407 246	1 179 527	799 009	384 724	1 183 733	67 153	19 139	86 292
40802	682	0	682	8 124	0	8 124	7 948	0	7 948	506	0	506
40817	10 629	21 997	32 626	147 210	75 716	222 926	147 796	82 063	229 859	11 215	28 344	39 559
40820	404	4 497	4 901	7 691	5 154	12 845	7 689	2 390	10 079	402	1 733	2 135
40821	3 630	0	3 630	83 367	0	83 367	81 631	0	81 631	1 894	0	1 894
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	16 563	0	16 563	16 563	0	16 563	0	0	0
40909	0	0	0	14	62	76	14	62	76	0	0	0
40911	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40912	0	0	0	132	237	369	132	237	369	0	0	0
40913	0	0	0	1 112	395	1 507	1 112	395	1 507	0	0	0
42102	0	0	0	226 300	240 795	467 095	228 300	320 448	548 748	2 000	79 653	81 653
42103	0	85 610	85 610	0	85 610	85 610	0	0	0	0	0	0
42301	28	13 296	13 324	4 650	2 977	7 627	4 650	1 409	6 059	28	11 728	11 756
42304	110 447	0	110 447	10 700	0	10 700	6 304	0	6 304	106 051	0	106 051
42305	19 611	37 252	56 863	7 924	11 454	19 378	8 249	3 652	11 901	19 936	29 450	49 386
42306	64 943	0	64 943	10 734	12	10 746	3 438	81	3 519	57 647	69	57 716
42311	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	48	0	48	4	0	4	2	0	2	46	0	46
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44007	0	24 111	24 111	0	5 152	5 152	0	2 473	2 473	0	21 432	21 432
45115	71	0	71	13	0	13	3	0	3	61	0	61
45215	4 337	0	4 337	532	0	532	3 841	0	3 841	7 646	0	7 646
45515	11 366	0	11 366	10 267	0	10 267	6 287	0	6 287	7 386	0	7 386
45818	4 692	0	4 692	4 247	0	4 247	4 610	0	4 610	5 055	0	5 055
45918	196	0	196	593	0	593	600	0	600	203	0	203
47407	0	0	0	150 504	95 128	245 632	150 504	95 128	245 632	0	0	0
47411	3 589	185	3 774	1 952	186	2 138	2 340	91	2 431	3 977	90	4 067
47416	0	0	0	191	0	191	221	0	221	30	0	30
47422	7	0	7	2 956	1 134	4 090	2 956	1 134	4 090	7	0	7
47425	2 148	0	2 148	1 833	0	1 833	707	0	707	1 022	0	1 022
47426	125	275	400	125	230	355	68	107	175	68	152	220
50120	55	0	55	41	0	41	0	0	0	14	0	14
52301	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
52306	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759
52501	170	0	170	0	0	0	23	0	23	193	0	193
60301	2 069	0	2 069	2 676	0	2 676	2 881	0	2 881	2 274	0	2 274
60305	2 310	0	2 310	5 782	0	5 782	5 681	0	5 681	2 209	0	2 209
60309	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
60311	271	0	271	3 382	0	3 382	3 374	0	3 374	263	0	263
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	12 532	0	12 532	0	0	0	360	0	360	12 892	0	12 892
61304	162	0	162	3	0	3	14	0	14	173	0	173
70601	30 978	0	30 978	0	0	0	35 355	0	35 355	66 333	0	66 333
70602	109	0	109	0	0	0	20	0	20	129	0	129
70603	73 359	0	73 359	0	0	0	70 524	0	70 524	143 883	0	143 883
70701	301 190	0	301 190	0	0	0	0	0	0	301 190	0	301 190
70702	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70703	253 932	0	253 932	0	0	0	0	0	0	253 932	0	253 932
70713	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 639 011	228 885	1 867 896	1 495 529	932 130	2 427 659	1 623 523	895 036	2 518 559	1 767 005	191 791	1 958 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	102 213	0	102 213	0	0	0	0	0	0	102 213	0	102 213
90901	1 363	0	1 363	607	0	607	605	0	605	1 365	0	1 365
90902	34 590	0	34 590	19 878	0	19 878	329	0	329	54 139	0	54 139
90909	433	0	433	0	0	0	105	0	105	328	0	328
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	643 388	0	643 388	0	0	0	0	0	0	643 388	0	643 388
91604	2 584	0	2 584	2 678	0	2 678	15	0	15	5 247	0	5 247
91803	282	0	282	1	0	1	0	0	0	283	0	283
99998	977 528	0	977 528	26 910	0	26 910	45 896	0	45 896	958 542	0	958 542
Итого по активу (баланс)	1 762 385	0	1 762 385	50 074	0	50 074	46 950	0	46 950	1 765 509	0	1 765 509
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91004	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91311	99 265	0	99 265	0	0	0	0	0	0	99 265	0	99 265
91312	809 039	0	809 039	2 238	0	2 238	5 264	0	5 264	812 065	0	812 065
91315	19 053	0	19 053	17 985	0	17 985	0	0	0	1 068	0	1 068
91317	29 355	0	29 355	24 617	0	24 617	20 590	0	20 590	25 328	0	25 328
91507	20 816	0	20 816	0	0	0	0	0	0	20 816	0	20 816
99999	784 857	0	784 857	1 053	0	1 053	23 163	0	23 163	806 967	0	806 967
Итого по пассиву (баланс)	1 762 385	0	1 762 385	46 950	0	46 950	50 074	0	50 074	1 765 509	0	1 765 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	62 890	118 390	181 280	62 890	109 199	172 089	0	9 191	9 191
99996	0	0	0	179 601	0	179 601	170 387	0	170 387	9 214	0	9 214
Итого по активу (баланс)	0	0	0	242 491	118 390	360 881	233 277	109 199	342 476	9 214	9 191	18 405
Пассив
96901	0	0	0	106 478	63 909	170 387	115 692	63 909	179 601	9 214	0	9 214
99997	0	0	0	172 089	0	172 089	181 280	0	181 280	9 191	0	9 191
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	278 567	63 909	342 476	296 972	63 909	360 881	18 405	0	18 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 010,0000	0	0	2 140,0000	0	0	6 755,0000	0	0	2 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 010,0000	0	0	2 140,0000	0	0	6 755,0000	0	0	2 395,0000
Пассив
98050	0	0	7 010,0000	0	0	4 615,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 010,0000	0	0	4 615,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000

Страница была полезной?