Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 485	204 529	294 014	632 463	316 320	948 783	661 378	397 280	1 058 658	60 570	123 569	184 139
20208	1 279	0	1 279	7 090	0	7 090	5 142	0	5 142	3 227	0	3 227
20209	0	0	0	488 395	22 260	510 655	488 395	22 260	510 655	0	0	0
30102	25 545	0	25 545	7 297 674	0	7 297 674	7 173 071	0	7 173 071	150 148	0	150 148
30110	12 676	118 744	131 420	942 591	1 169 795	2 112 386	940 290	1 124 887	2 065 177	14 977	163 652	178 629
30114	3 892	48 655	52 547	332	28 428	28 760	0	67 511	67 511	4 224	9 572	13 796
30202	11 405	0	11 405	1 497	0	1 497	0	0	0	12 902	0	12 902
30204	3 159	0	3 159	1 336	0	1 336	0	0	0	4 495	0	4 495
30233	75	1	76	13 436	10	13 446	13 408	11	13 419	103	0	103
30302	0	19 881	19 881	604	7 316	7 920	504	7 093	7 597	100	20 104	20 204
30306	22 238	0	22 238	14 705	4 245	18 950	19 107	3 555	22 662	17 836	690	18 526
30424	5 198	0	5 198	943 000	0	943 000	939 870	0	939 870	8 328	0	8 328
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	515 000	0	515 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32105	3 000	7 757	10 757	0	672	672	0	1 531	1 531	3 000	6 898	9 898
32106	0	7 757	7 757	0	672	672	0	1 531	1 531	0	6 898	6 898
32107	0	14 193	14 193	0	14 584	14 584	0	16 635	16 635	0	12 142	12 142
32201	18 298	1 325	19 623	0	3 014	3 014	7 198	2 792	9 990	11 100	1 547	12 647
45106	3 354	0	3 354	3 468	0	3 468	305	0	305	6 517	0	6 517
45107	6 146	0	6 146	0	0	0	575	0	575	5 571	0	5 571
45201	75 671	0	75 671	62 985	0	62 985	65 135	0	65 135	73 521	0	73 521
45203	1 510	0	1 510	1 435	0	1 435	2 945	0	2 945	0	0	0
45204	21 983	0	21 983	36 334	0	36 334	5 833	0	5 833	52 484	0	52 484
45205	82 195	0	82 195	19 022	0	19 022	6 800	0	6 800	94 417	0	94 417
45206	287 442	0	287 442	77 400	0	77 400	11 343	0	11 343	353 499	0	353 499
45207	113 857	0	113 857	2 000	0	2 000	1 045	0	1 045	114 812	0	114 812
45208	131 657	0	131 657	0	0	0	1 547	0	1 547	130 110	0	130 110
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	50 721	705	51 426	0	69	69	658	225	883	50 063	549	50 612
45506	53 036	0	53 036	1 600	0	1 600	2 143	0	2 143	52 493	0	52 493
45507	95 126	0	95 126	0	0	0	1 247	0	1 247	93 879	0	93 879
45509	4 442	0	4 442	3 850	0	3 850	3 851	0	3 851	4 441	0	4 441
45705	0	4 569	4 569	0	446	446	0	1 114	1 114	0	3 901	3 901
45706	11 128	0	11 128	0	0	0	66	0	66	11 062	0	11 062
45812	38 782	0	38 782	1 000	0	1 000	667	0	667	39 115	0	39 115
45815	4 997	0	4 997	513	0	513	802	0	802	4 708	0	4 708
45912	2 842	0	2 842	299	0	299	1 498	0	1 498	1 643	0	1 643
45915	305	0	305	100	0	100	132	0	132	273	0	273
47404	0	0	0	1 438 921	1 486 465	2 925 386	1 438 921	1 486 465	2 925 386	0	0	0
47408	0	0	0	1 400 111	1 460 208	2 860 319	1 400 111	1 460 208	2 860 319	0	0	0
47423	4 459	0	4 459	1 625	1	1 626	1 604	1	1 605	4 480	0	4 480
47427	151	4	155	14 950	290	15 240	14 984	291	15 275	117	3	120
51403	145 366	38 583	183 949	2 866	3 411	6 277	50 000	7 614	57 614	98 232	34 380	132 612
51404	47 965	0	47 965	638	38 032	38 670	0	3 842	3 842	48 603	34 190	82 793
60302	5 955	0	5 955	506	0	506	0	0	0	6 461	0	6 461
60306	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
60308	3	0	3	206	0	206	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	1 125	0	1 125	4 358	0	4 358	4 162	0	4 162	1 321	0	1 321
60314	0	339	339	0	353	353	0	514	514	0	178	178
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 371	0	102 371	0	0	0	0	0	0	102 371	0	102 371
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	8	0	8	108	0	108	109	0	109	7	0	7
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	294	0	294	144	0	144	1 202	0	1 202
70606	59 387	0	59 387	56 818	0	56 818	29	0	29	116 176	0	116 176
70608	117 491	0	117 491	128 552	0	128 552	0	0	0	246 043	0	246 043
70706	656 146	0	656 146	0	0	0	53	0	53	656 093	0	656 093
70708	552 491	0	552 491	0	0	0	0	0	0	552 491	0	552 491
Итого по активу (баланс)	2 983 406	467 042	3 450 448	16 053 801	4 556 591	20 610 392	15 816 000	4 605 360	20 421 360	3 221 207	418 273	3 639 480
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	652	199	851	12 841	2 375	15 216	12 410	2 209	14 619	221	33	254
30301	0	19 881	19 881	504	7 093	7 597	604	7 316	7 920	100	20 104	20 204
30305	22 238	0	22 238	19 107	3 555	22 662	14 705	4 245	18 950	17 836	690	18 526
40502	268	0	268	174	0	174	0	0	0	94	0	94
40701	923	0	923	8 354	0	8 354	9 965	0	9 965	2 534	0	2 534
40702	563 081	96 735	659 816	4 079 964	807 590	4 887 554	4 079 111	926 552	5 005 663	562 228	215 697	777 925
40703	2 443	0	2 443	53 885	0	53 885	63 818	0	63 818	12 376	0	12 376
40802	23 937	0	23 937	55 763	0	55 763	55 040	0	55 040	23 214	0	23 214
40807	13	141	154	2	29	31	0	13	13	11	125	136
40817	19 418	3 175	22 593	73 852	27 215	101 067	72 601	30 993	103 594	18 167	6 953	25 120
40820	872	726	1 598	680	837	1 517	365	389	754	557	278	835
40821	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40905	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
40909	0	0	0	3 289	3 223	6 512	3 289	3 223	6 512	0	0	0
40910	0	0	0	145	458	603	145	458	603	0	0	0
40911	79	0	79	33 635	0	33 635	33 865	0	33 865	309	0	309
40912	0	0	0	613	2 471	3 084	613	2 471	3 084	0	0	0
40913	0	0	0	125	4 148	4 273	125	4 148	4 273	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000
42105	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 562	470	3 032	5 356	1 119	6 475	6 451	1 847	8 298	3 657	1 198	4 855
42303	87 379	1 388	88 767	2 176	526	2 702	20 374	129	20 503	105 577	991	106 568
42304	25 837	9 798	35 635	444	8 325	8 769	2 110	1 766	3 876	27 503	3 239	30 742
42305	60 181	271 350	331 531	20 142	213 133	233 275	17 571	86 944	104 515	57 610	145 161	202 771
42306	215 332	38 046	253 378	30 937	15 180	46 117	22 266	15 676	37 942	206 661	38 542	245 203
42601	112	0	112	0	0	0	11	0	11	123	0	123
42603	2 454	0	2 454	2	0	2	41	0	41	2 493	0	2 493
42604	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
42605	0	3 437	3 437	0	749	749	0	348	348	0	3 036	3 036
42606	1 400	0	1 400	11	0	11	11	0	11	1 400	0	1 400
45115	95	0	95	9	0	9	35	0	35	121	0	121
45215	12 836	0	12 836	513	0	513	7 013	0	7 013	19 336	0	19 336
45515	279	0	279	65	0	65	157	0	157	371	0	371
45818	42 100	0	42 100	241	0	241	130	0	130	41 989	0	41 989
45918	1 669	0	1 669	272	0	272	103	0	103	1 500	0	1 500
47407	0	0	0	1 449 836	1 405 380	2 855 216	1 449 836	1 405 380	2 855 216	0	0	0
47411	205	688	893	4 496	724	5 220	4 560	529	5 089	269	493	762
47416	7	0	7	22 980	277	23 257	23 085	277	23 362	112	0	112
47422	104	56	160	30	19	49	470	20	490	544	57	601
47425	5 369	0	5 369	222	0	222	304	0	304	5 451	0	5 451
47426	559	0	559	345	1	346	304	1	305	518	0	518
52301	31 835	0	31 835	70 235	0	70 235	60 000	0	60 000	21 600	0	21 600
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	250	0	250	0	1 156	1 156	0	8 054	8 054	250	6 898	7 148
52406	0	0	0	70 442	0	70 442	70 442	0	70 442	0	0	0
52501	2 202	0	2 202	207	0	207	1 589	17	1 606	3 584	17	3 601
60301	649	0	649	5 370	0	5 370	5 043	0	5 043	322	0	322
60305	0	0	0	10 952	0	10 952	10 952	0	10 952	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	234	0	234	0	0	0	247	0	247	481	0	481
60311	573	0	573	750	0	750	805	0	805	628	0	628
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	124	0	124	29	0	29	41	0	41	136	0	136
60601	31 310	0	31 310	0	0	0	471	0	471	31 781	0	31 781
60903	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 290	0	2 290	213	0	213	112	0	112	2 189	0	2 189
70601	60 269	0	60 269	0	0	0	52 260	0	52 260	112 529	0	112 529
70603	120 888	0	120 888	0	0	0	128 549	0	128 549	249 437	0	249 437
70701	628 573	0	628 573	0	0	0	1	0	1	628 574	0	628 574
70703	584 663	0	584 663	0	0	0	0	0	0	584 663	0	584 663
Итого по пассиву (баланс)	3 004 358	446 090	3 450 448	6 109 787	2 505 583	8 615 370	6 301 397	2 503 005	8 804 402	3 195 968	443 512	3 639 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	8 054	8 054	235	1 156	1 391	1 850	6 898	8 748
90901	127 495	0	127 495	3 290	0	3 290	2 715	0	2 715	128 070	0	128 070
90902	449 294	0	449 294	17 384	0	17 384	11 141	0	11 141	455 537	0	455 537
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 606 440	7 021	2 613 461	415 145	685	415 830	27 715	1 504	29 219	2 993 870	6 202	3 000 072
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 078	0	1 078	18	0	18	18	0	18	1 078	0	1 078
91604	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 265 531	0	1 265 531	430 940	0	430 940	272 082	0	272 082	1 424 389	0	1 424 389
Итого по активу (баланс)	4 560 783	7 021	4 567 804	866 777	8 739	875 516	313 906	2 660	316 566	5 113 654	13 100	5 126 754
Пассив
91003	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91004	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91311	250	0	250	0	1 157	1 157	0	8 055	8 055	250	6 898	7 148
91312	1 052 587	0	1 052 587	37 871	0	37 871	186 333	0	186 333	1 201 049	0	1 201 049
91315	77 302	0	77 302	7 752	0	7 752	0	0	0	69 550	0	69 550
91316	4 069	0	4 069	73 468	0	73 468	70 000	0	70 000	601	0	601
91317	99 792	0	99 792	146 648	0	146 648	156 039	0	156 039	109 183	0	109 183
91507	31 495	0	31 495	2 354	0	2 354	7 681	0	7 681	36 822	0	36 822
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 302 273	0	3 302 273	44 477	0	44 477	444 569	0	444 569	3 702 365	0	3 702 365
Итого по пассиву (баланс)	4 567 804	0	4 567 804	315 403	1 157	316 560	867 455	8 055	875 510	5 119 856	6 898	5 126 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 223	6 186	33 409	311 208	201 270	512 478	333 906	175 233	509 139	4 525	32 223	36 748
99996	33 171	0	33 171	511 427	0	511 427	507 762	0	507 762	36 836	0	36 836
Итого по активу (баланс)	60 394	6 186	66 580	822 635	201 270	1 023 905	841 668	175 233	1 016 901	41 361	32 223	73 584
Пассив
96901	6 346	26 825	33 171	172 969	334 794	507 763	198 961	312 467	511 428	32 338	4 498	36 836
99997	33 409	0	33 409	509 139	0	509 139	512 478	0	512 478	36 748	0	36 748
Итого по пассиву (баланс)	39 755	26 825	66 580	682 108	334 794	1 016 902	711 439	312 467	1 023 906	69 086	4 498	73 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?