Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	134 742	112 321	247 063	1 775 610	940 793	2 716 403	1 779 126	947 036	2 726 162	131 226	106 078	237 304
20208	54 318	0	54 318	370 080	0	370 080	376 094	0	376 094	48 304	0	48 304
20209	10 500	0	10 500	690 010	18 477	708 487	700 510	18 477	718 987	0	0	0
30102	320 153	0	320 153	7 127 940	0	7 127 940	7 293 655	0	7 293 655	154 438	0	154 438
30110	24 190	351 329	375 519	52 579	190 667	243 246	46 353	278 533	324 886	30 416	263 463	293 879
30114	0	183 306	183 306	0	88 266	88 266	0	84 616	84 616	0	186 956	186 956
30202	41 638	0	41 638	0	0	0	2 177	0	2 177	39 461	0	39 461
30204	6 760	0	6 760	0	0	0	350	0	350	6 410	0	6 410
30215	360	1 103	1 463	0	113	113	0	236	236	360	980	1 340
30221	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
30233	2 158	127	2 285	72 155	7 502	79 657	69 303	6 881	76 184	5 010	748	5 758
30424	237	0	237	113 986	0	113 986	113 892	0	113 892	331	0	331
30602	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	3 570 000	0	3 570 000	3 470 000	0	3 470 000	280 000	0	280 000
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	135 988	0	135 988	115 177	0	115 177	120 431	0	120 431	130 734	0	130 734
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	85 997	0	85 997	4 792	0	4 792	7 074	0	7 074	83 715	0	83 715
45206	875 943	0	875 943	95 437	0	95 437	88 791	0	88 791	882 589	0	882 589
45207	1 202 149	0	1 202 149	165 903	0	165 903	73 517	0	73 517	1 294 535	0	1 294 535
45208	196 770	0	196 770	45 000	0	45 000	0	0	0	241 770	0	241 770
45401	52 542	0	52 542	52 668	0	52 668	60 891	0	60 891	44 319	0	44 319
45404	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
45405	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
45406	22 919	0	22 919	0	0	0	136	0	136	22 783	0	22 783
45407	98 585	0	98 585	0	0	0	100	0	100	98 485	0	98 485
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	14 712	0	14 712	3 040	0	3 040	3 568	0	3 568	14 184	0	14 184
45506	410 815	0	410 815	21 664	0	21 664	20 666	0	20 666	411 813	0	411 813
45507	284 798	0	284 798	0	0	0	2 807	0	2 807	281 991	0	281 991
45509	896	0	896	628	0	628	500	0	500	1 024	0	1 024
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 807	0	22 807	15	0	15	7	0	7	22 815	0	22 815
45915	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47404	0	0	0	130 754	248 473	379 227	130 754	248 473	379 227	0	0	0
47408	0	0	0	144 013	131 625	275 638	143 914	131 625	275 539	99	0	99
47415	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
47417	0	21	21	2	1	3	0	22	22	2	0	2
47423	21 216	0	21 216	959	0	959	928	0	928	21 247	0	21 247
47427	31 577	0	31 577	41 111	0	41 111	42 723	0	42 723	29 965	0	29 965
50305	159 028	0	159 028	988	0	988	712	0	712	159 304	0	159 304
50307	19 745	0	19 745	174	0	174	5	0	5	19 914	0	19 914
50308	9 901	0	9 901	67	0	67	8	0	8	9 960	0	9 960
60302	2 185	0	2 185	490	0	490	232	0	232	2 443	0	2 443
60306	0	0	0	2 120	0	2 120	2 119	0	2 119	1	0	1
60308	10	0	10	85	0	85	68	0	68	27	0	27
60310	52	0	52	132	0	132	136	0	136	48	0	48
60312	6 417	0	6 417	5 702	0	5 702	6 905	0	6 905	5 214	0	5 214
60323	880	0	880	57	0	57	47	0	47	890	0	890
60401	267 414	0	267 414	2 160	0	2 160	0	0	0	269 574	0	269 574
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	2 595	0	2 595	2 160	0	2 160	435	0	435
61002	550	0	550	21	0	21	21	0	21	550	0	550
61008	188	0	188	332	0	332	207	0	207	313	0	313
61009	319	0	319	78	0	78	110	0	110	287	0	287
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61403	5 442	0	5 442	17	0	17	511	0	511	4 948	0	4 948
70606	72 842	0	72 842	68 288	0	68 288	248	0	248	140 882	0	140 882
70608	171 855	0	171 855	178 246	0	178 246	0	0	0	350 101	0	350 101
70611	1 033	0	1 033	1 053	0	1 053	0	0	0	2 086	0	2 086
70706	956 920	0	956 920	30	0	30	956 950	0	956 950	0	0	0
70708	1 015 260	0	1 015 260	0	0	0	1 015 260	0	1 015 260	0	0	0
70711	11 566	0	11 566	0	0	0	11 566	0	11 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 098 183	648 207	7 746 390	16 070 782	1 625 917	17 696 699	17 766 155	1 715 899	19 482 054	5 402 810	558 225	5 961 035
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	397	397	0	2 024	2 024	0	1 627	1 627	0	0	0
30222	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
30232	133	131	264	41 809	10 767	52 576	41 817	10 636	52 453	141	0	141
40701	615 457	0	615 457	110 689	0	110 689	124 230	0	124 230	628 998	0	628 998
40702	565 069	431 386	996 455	2 890 124	290 410	3 180 534	2 777 281	216 682	2 993 963	452 226	357 658	809 884
40703	71 927	0	71 927	60 694	98	60 792	56 705	98	56 803	67 938	0	67 938
40802	60 465	2	60 467	589 964	87	590 051	617 062	87	617 149	87 563	2	87 565
40817	364 194	97 887	462 081	605 819	96 778	702 597	610 619	102 808	713 427	368 994	103 917	472 911
40820	591	0	591	643	0	643	701	0	701	649	0	649
40821	26	0	26	438	0	438	478	0	478	66	0	66
40905	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
40907	0	0	0	10 464	0	10 464	10 464	0	10 464	0	0	0
40909	0	0	0	2 396	3 914	6 310	2 396	3 914	6 310	0	0	0
40910	0	0	0	477	1 752	2 229	477	1 752	2 229	0	0	0
40911	2 895	0	2 895	46 851	67	46 918	48 249	67	48 316	4 293	0	4 293
40912	0	0	0	1 429	5 818	7 247	1 429	5 818	7 247	0	0	0
40913	0	0	0	180	470	650	180	470	650	0	0	0
42003	18 500	0	18 500	0	0	0	21 000	0	21 000	39 500	0	39 500
42004	1 300	0	1 300	0	0	0	62 000	0	62 000	63 300	0	63 300
42005	159 400	0	159 400	73 700	0	73 700	0	0	0	85 700	0	85 700
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42106	175 000	0	175 000	70 000	0	70 000	152 500	0	152 500	257 500	0	257 500
42205	380	0	380	380	0	380	400	0	400	400	0	400
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	29 141	6 686	35 827	8 271	2 072	10 343	8 142	599	8 741	29 012	5 213	34 225
42303	0	6 893	6 893	0	6 970	6 970	0	77	77	0	0	0
42304	0	555	555	0	119	119	0	57	57	0	493	493
42305	190	3 771	3 961	0	1 256	1 256	171	643	814	361	3 158	3 519
42306	1 772 268	94 336	1 866 604	78 617	19 608	98 225	77 866	8 773	86 639	1 771 517	83 501	1 855 018
42307	1 365	0	1 365	1 173	0	1 173	334	0	334	526	0	526
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42312	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
42313	37	0	37	5	0	5	2	0	2	34	0	34
42314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42606	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	120 079	0	120 079	7 868	0	7 868	12 147	0	12 147	124 358	0	124 358
45415	303	0	303	78	0	78	82	0	82	307	0	307
45515	48 647	0	48 647	807	0	807	1 534	0	1 534	49 374	0	49 374
45818	33 567	0	33 567	7	0	7	6	0	6	33 566	0	33 566
47405	0	0	0	93 104	69 957	163 061	93 104	69 957	163 061	0	0	0
47407	0	0	0	131 383	120 914	252 297	131 383	120 914	252 297	0	0	0
47411	18 486	1 254	19 740	1 306	262	1 568	17 487	366	17 853	34 667	1 358	36 025
47416	3 756	97	3 853	7 748	98	7 846	4 077	1	4 078	85	0	85
47422	1	0	1	303 527	0	303 527	303 526	0	303 526	0	0	0
47425	25 872	0	25 872	5 026	0	5 026	6 514	0	6 514	27 360	0	27 360
47426	205	0	205	3 111	0	3 111	3 141	0	3 141	235	0	235
60301	2 484	0	2 484	4 832	0	4 832	4 498	0	4 498	2 150	0	2 150
60305	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	42	0	42	1 139	0	1 139	1 178	0	1 178	81	0	81
60320	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60322	186	0	186	72	0	72	94	0	94	208	0	208
60324	1 205	0	1 205	910	0	910	857	0	857	1 152	0	1 152
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	53 960	0	53 960	0	0	0	777	0	777	54 737	0	54 737
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	707	0	707	169	0	169	206	0	206	744	0	744
61501	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	75 747	0	75 747	0	0	0	71 072	0	71 072	146 819	0	146 819
70603	172 980	0	172 980	0	0	0	177 608	0	177 608	350 588	0	350 588
70701	993 661	0	993 661	993 661	0	993 661	0	0	0	0	0	0
70703	1 018 800	0	1 018 800	1 018 800	0	1 018 800	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 983 565	0	1 983 565	2 012 461	0	2 012 461	28 896	0	28 896
Итого по пассиву (баланс)	7 102 995	643 395	7 746 390	9 169 815	633 441	9 803 256	7 472 555	545 346	8 017 901	5 405 735	555 300	5 961 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 191	0	176 191	7 384	0	7 384	9 045	0	9 045	174 530	0	174 530
90902	62 532	0	62 532	11 785	0	11 785	8 841	0	8 841	65 476	0	65 476
90909	623	0	623	30	0	30	21	0	21	632	0	632
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	6 638 681	0	6 638 681	435 165	0	435 165	36 501	0	36 501	7 037 345	0	7 037 345
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	26 003	0	26 003	8 922	0	8 922	6 486	0	6 486	28 439	0	28 439
91604	18 807	0	18 807	5 407	0	5 407	4 842	0	4 842	19 372	0	19 372
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 535 789	0	5 535 789	625 122	0	625 122	483 686	0	483 686	5 677 225	0	5 677 225
Итого по активу (баланс)	12 722 885	0	12 722 885	1 093 817	0	1 093 817	549 425	0	549 425	13 267 277	0	13 267 277
Пассив
91312	5 231 946	0	5 231 946	61 363	0	61 363	185 085	0	185 085	5 355 668	0	5 355 668
91315	103 718	0	103 718	27 120	0	27 120	27 000	0	27 000	103 598	0	103 598
91316	13 690	0	13 690	122 565	0	122 565	137 000	0	137 000	28 125	0	28 125
91317	174 781	0	174 781	272 138	0	272 138	275 537	0	275 537	178 180	0	178 180
91507	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654
91508	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
99999	7 187 096	0	7 187 096	65 541	0	65 541	468 497	0	468 497	7 590 052	0	7 590 052
Итого по пассиву (баланс)	12 722 885	0	12 722 885	549 227	0	549 227	1 093 619	0	1 093 619	13 267 277	0	13 267 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 688	4 084	22 772	18 688	4 084	22 772	0	0	0
99996	0	0	0	22 916	0	22 916	22 916	0	22 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 604	4 084	45 688	41 604	4 084	45 688	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 059	18 857	22 916	4 059	18 857	22 916	0	0	0
99997	0	0	0	22 772	0	22 772	22 772	0	22 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 831	18 857	45 688	26 831	18 857	45 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Пассив
98070	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 165,0000

Страница была полезной?