Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 327	43 204	92 531	469 768	17 245	487 013	472 909	21 691	494 600	46 186	38 758	84 944
20209	0	0	0	299 566	0	299 566	293 866	0	293 866	5 700	0	5 700
30102	92 517	0	92 517	3 587 328	0	3 587 328	3 574 013	0	3 574 013	105 832	0	105 832
30110	5 042	11 056	16 098	84 208	418 760	502 968	83 159	420 567	503 726	6 091	9 249	15 340
30202	34 596	0	34 596	2 128	0	2 128	0	0	0	36 724	0	36 724
30204	589	0	589	0	0	0	518	0	518	71	0	71
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	300	207	507	0	21	21	0	44	44	300	184	484
30221	0	0	0	52 201	0	52 201	52 201	0	52 201	0	0	0
30233	1 098	20	1 118	25 034	1 615	26 649	24 921	1 635	26 556	1 211	0	1 211
30424	4 450	0	4 450	598 399	0	598 399	601 151	0	601 151	1 698	0	1 698
32002	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	166	0	166	0	0	0	83	0	83	83	0	83
45208	1 221	0	1 221	0	0	0	42	0	42	1 179	0	1 179
45408	181	0	181	0	0	0	16	0	16	165	0	165
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	7 480	0	7 480	0	0	0	1 450	0	1 450	6 030	0	6 030
45506	463 397	0	463 397	489	0	489	28 144	0	28 144	435 742	0	435 742
45507	2 492 121	0	2 492 121	1 146	0	1 146	80 174	0	80 174	2 413 093	0	2 413 093
45812	1 220	0	1 220	83	0	83	0	0	0	1 303	0	1 303
45814	12 334	0	12 334	15	0	15	17	0	17	12 332	0	12 332
45815	232 565	0	232 565	43 785	0	43 785	16 197	0	16 197	260 153	0	260 153
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	51 067	0	51 067	12 042	0	12 042	9 344	0	9 344	53 765	0	53 765
47404	0	349 471	349 471	0	929 553	929 553	0	652 929	652 929	0	626 095	626 095
47408	0	0	0	9 984 157	10 253 823	20 237 980	9 984 157	10 251 801	20 235 958	0	2 022	2 022
47423	278	0	278	16	0	16	14	0	14	280	0	280
47427	14 005	0	14 005	33 684	0	33 684	36 289	0	36 289	11 400	0	11 400
47803	1 272 671	0	1 272 671	130 873	0	130 873	74 197	0	74 197	1 329 347	0	1 329 347
60302	1 324	0	1 324	318	0	318	549	0	549	1 093	0	1 093
60308	0	0	0	155	0	155	154	0	154	1	0	1
60310	1 221	0	1 221	572	0	572	600	0	600	1 193	0	1 193
60312	12 223	0	12 223	4 641	3	4 644	5 348	0	5 348	11 516	3	11 519
60323	22 872	0	22 872	65 330	0	65 330	62 687	0	62 687	25 515	0	25 515
60401	64 536	0	64 536	12	0	12	0	0	0	64 548	0	64 548
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	997	0	997	208	0	208	214	0	214	991	0	991
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	978	0	978	0	0	0	249	0	249	729	0	729
61209	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
61212	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
61403	16 302	0	16 302	47	0	47	504	0	504	15 845	0	15 845
61702	13 764	0	13 764	0	0	0	0	0	0	13 764	0	13 764
70606	215 370	0	215 370	242 078	0	242 078	165	0	165	457 283	0	457 283
70608	19 169	0	19 169	119 550	0	119 550	0	0	0	138 719	0	138 719
70611	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0	2 284	0	2 284
Итого по активу (баланс)	5 336 781	403 958	5 740 739	18 414 327	11 621 020	30 035 347	18 258 724	11 348 667	29 607 391	5 492 384	676 311	6 168 695
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30226	335	0	335	1	0	1	2	0	2	336	0	336
30232	103	0	103	9 613	699	10 312	9 529	699	10 228	19	0	19
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	59 419	5 243	64 662	311 264	1 120	312 384	267 958	538	268 496	16 113	4 661	20 774
40702	24 020	2	24 022	204 413	1	204 414	196 664	2 022	198 686	16 271	2 023	18 294
40703	339	0	339	1 221	0	1 221	1 048	0	1 048	166	0	166
40802	5 965	0	5 965	63 569	2 285	65 854	61 700	2 292	63 992	4 096	7	4 103
40817	98 975	726	99 701	348 341	155	348 496	347 453	75	347 528	98 087	646	98 733
40820	204	0	204	7 304	0	7 304	7 567	0	7 567	467	0	467
40905	3	0	3	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	3	0	3
40909	0	21	21	1 572	1 632	3 204	1 572	1 611	3 183	0	0	0
40910	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40911	2 027	0	2 027	30 280	0	30 280	28 637	0	28 637	384	0	384
40912	0	0	0	90	451	541	90	451	541	0	0	0
40913	0	0	0	164	178	342	164	178	342	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	345	63	408	0	13	13	2	6	8	347	56	403
42304	5 238	0	5 238	4 133	0	4 133	18	0	18	1 123	0	1 123
42305	603 678	0	603 678	33 457	0	33 457	82 736	0	82 736	652 957	0	652 957
42306	2 025 260	0	2 025 260	100 198	0	100 198	198 247	0	198 247	2 123 309	0	2 123 309
42307	676 201	0	676 201	102 414	0	102 414	86 061	0	86 061	659 848	0	659 848
42506	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42605	2 142	0	2 142	0	0	0	380	0	380	2 522	0	2 522
42606	3 035	0	3 035	259	0	259	187	0	187	2 963	0	2 963
42607	2 186	0	2 186	161	0	161	1	0	1	2 026	0	2 026
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	95	0	95	83	0	83	62	0	62	74	0	74
45415	135	0	135	11	0	11	0	0	0	124	0	124
45515	459 143	0	459 143	23 465	0	23 465	34 020	0	34 020	469 698	0	469 698
45818	215 259	0	215 259	2 331	0	2 331	27 414	0	27 414	240 342	0	240 342
45918	32 135	0	32 135	1 541	0	1 541	4 119	0	4 119	34 713	0	34 713
47407	0	0	0	10 242 704	9 921 311	20 164 015	10 242 704	9 921 311	20 164 015	0	0	0
47411	44	0	44	43 683	0	43 683	43 699	0	43 699	60	0	60
47416	884	0	884	1 322	0	1 322	458	0	458	20	0	20
47422	20	0	20	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	20	0	20
47425	2 323	0	2 323	275	0	275	282	0	282	2 330	0	2 330
47426	15 429	0	15 429	4 248	0	4 248	6 557	0	6 557	17 738	0	17 738
47804	37 026	0	37 026	698	0	698	2 513	0	2 513	38 841	0	38 841
60301	30 932	0	30 932	25 475	0	25 475	10 359	0	10 359	15 816	0	15 816
60305	0	0	0	14 861	0	14 861	14 861	0	14 861	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	15 470	0	15 470	9 353	0	9 353	22 714	0	22 714	28 831	0	28 831
60311	2 178	0	2 178	3 345	0	3 345	2 951	0	2 951	1 784	0	1 784
60322	0	0	0	86 637	0	86 637	86 637	0	86 637	0	0	0
60324	22 455	0	22 455	54	0	54	2 119	0	2 119	24 520	0	24 520
60601	32 220	0	32 220	0	0	0	495	0	495	32 715	0	32 715
70601	172 545	0	172 545	0	0	0	306 863	0	306 863	479 408	0	479 408
70603	66 264	0	66 264	0	0	0	56 289	0	56 289	122 553	0	122 553
70801	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	5 734 684	6 055	5 740 739	11 737 610	9 927 845	21 665 455	12 164 228	9 929 183	22 093 411	6 161 302	7 393	6 168 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 554	0	123 554	11	0	11	532	0	532	123 033	0	123 033
90902	123 869	0	123 869	424	0	424	60 301	0	60 301	63 992	0	63 992
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 640	0	57 640	1	0	1	0	0	0	57 641	0	57 641
91418	1 272 674	0	1 272 674	117 443	0	117 443	60 768	0	60 768	1 329 349	0	1 329 349
91604	114 558	0	114 558	9 949	0	9 949	935	0	935	123 572	0	123 572
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 788 132	0	3 788 132	1 610	0	1 610	40 226	0	40 226	3 749 516	0	3 749 516
Итого по активу (баланс)	5 488 272	0	5 488 272	129 438	0	129 438	162 762	0	162 762	5 454 948	0	5 454 948
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 664 013	0	3 664 013	38 616	0	38 616	0	0	0	3 625 397	0	3 625 397
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 516	0	94 516	0	0	0	0	0	0	94 516	0	94 516
99999	1 700 140	0	1 700 140	122 536	0	122 536	127 828	0	127 828	1 705 432	0	1 705 432
Итого по пассиву (баланс)	5 488 272	0	5 488 272	162 762	0	162 762	129 438	0	129 438	5 454 948	0	5 454 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	396 570	0	396 570	10 247 446	1 148	10 248 594	9 979 892	1 148	9 981 040	664 124	0	664 124
99996	395 650	0	395 650	10 307 385	0	10 307 385	10 035 062	0	10 035 062	667 973	0	667 973
Итого по активу (баланс)	792 220	0	792 220	20 554 831	1 148	20 555 979	20 014 954	1 148	20 016 102	1 332 097	0	1 332 097
Пассив
96901	0	395 650	395 650	1 137	10 033 925	10 035 062	1 137	10 306 248	10 307 385	0	667 973	667 973
99997	396 570	0	396 570	9 981 040	0	9 981 040	10 248 594	0	10 248 594	664 124	0	664 124
Итого по пассиву (баланс)	396 570	395 650	792 220	9 982 177	10 033 925	20 016 102	10 249 731	10 306 248	20 555 979	664 124	667 973	1 332 097

Страница была полезной?