Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 051	2 650	41 701	360 406	227 908	588 314	282 938	210 054	492 992	116 519	20 504	137 023
20209	641	0	641	228 337	106 756	335 093	227 895	106 756	334 651	1 083	0	1 083
30102	3 041	0	3 041	1 540 139	0	1 540 139	1 527 564	0	1 527 564	15 616	0	15 616
30110	183 134	4 940	188 074	2 842 080	162 241	3 004 321	2 959 206	164 278	3 123 484	66 008	2 903	68 911
30114	0	59	59	0	6	6	0	13	13	0	52	52
30202	1 059	0	1 059	32	0	32	0	0	0	1 091	0	1 091
30204	1 013	0	1 013	313	0	313	0	0	0	1 326	0	1 326
30233	0	0	0	6 099	993	7 092	6 099	993	7 092	0	0	0
30424	3	0	3	72 415	0	72 415	72 247	0	72 247	171	0	171
32002	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
45201	55 382	0	55 382	74 823	0	74 823	76 086	0	76 086	54 119	0	54 119
45203	402 000	145 296	547 296	506 000	149 472	655 472	402 000	166 425	568 425	506 000	128 343	634 343
45205	165 030	45 637	210 667	0	4 454	4 454	0	9 779	9 779	165 030	40 312	205 342
45206	512 995	309 201	822 196	170 000	25 688	195 688	6 175	178 154	184 329	676 820	156 735	833 555
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	828	0	828	7 172	0	7 172
45506	21 100	0	21 100	8 449	0	8 449	9 000	0	9 000	20 549	0	20 549
45507	650	0	650	0	0	0	11	0	11	639	0	639
45812	38 832	0	38 832	110 642	50 847	161 489	147 155	50 847	198 002	2 319	0	2 319
45912	572	0	572	11	0	11	546	0	546	37	0	37
47404	0	729	729	71 440	73 239	144 679	71 440	73 393	144 833	0	575	575
47408	0	0	0	716 656	1 047 991	1 764 647	716 656	1 047 991	1 764 647	0	0	0
47423	7	0	7	29	72 420	72 449	35	72 420	72 455	1	0	1
47427	197	0	197	17 244	4 186	21 430	17 335	4 185	21 520	106	1	107
52601	15 788	0	15 788	17 184	0	17 184	30 182	0	30 182	2 790	0	2 790
60302	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
60306	0	0	0	1 827	0	1 827	1 819	0	1 819	8	0	8
60308	0	0	0	311	0	311	253	0	253	58	0	58
60310	1	0	1	258	0	258	236	0	236	23	0	23
60312	893	0	893	539	0	539	769	0	769	663	0	663
60314	175	0	175	175	347	522	175	347	522	175	0	175
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 543	0	7 543	35	0	35	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	35	0	35	35	0	35	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	26	0	26	263	0	263	113	0	113	176	0	176
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 216	0	2 216	411	0	411	379	0	379	2 248	0	2 248
70606	196 694	0	196 694	180 840	0	180 840	118	0	118	377 416	0	377 416
70608	309 200	0	309 200	203 405	0	203 405	0	0	0	512 605	0	512 605
70706	1 325 701	0	1 325 701	443	0	443	456	0	456	1 325 688	0	1 325 688
70708	1 087 964	0	1 087 964	0	0	0	0	0	0	1 087 964	0	1 087 964
70714	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	4 383 683	508 512	4 892 195	7 214 862	1 926 548	9 141 410	6 641 772	2 085 635	8 727 407	4 956 773	349 425	5 306 198
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	1 605	1 069 233	1 070 838	128 165	424 706	552 871	224 409	314 651	539 060	97 849	959 178	1 057 027
30126	90	0	90	167	0	167	138	0	138	61	0	61
30222	0	0	0	0	1 880	1 880	0	62 591	62 591	0	60 711	60 711
30232	0	0	0	5 119	1 107	6 226	5 119	1 107	6 226	0	0	0
31301	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31302	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	470 000	0	470 000	20 000	0	20 000
31304	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
40602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40702	72 721	8 018	80 739	3 436 215	1 341 721	4 777 936	3 424 292	1 350 338	4 774 630	60 798	16 635	77 433
40703	9 104	3	9 107	17 820	0	17 820	10 810	0	10 810	2 094	3	2 097
40802	710	0	710	3 922	0	3 922	3 964	0	3 964	752	0	752
40821	658	0	658	1 847	0	1 847	3 121	0	3 121	1 932	0	1 932
40905	0	0	0	5 810	13	5 823	5 810	13	5 823	0	0	0
40906	641	0	641	24 545	0	24 545	24 987	0	24 987	1 083	0	1 083
40909	0	0	0	227	734	961	227	734	961	0	0	0
40910	0	0	0	17	246	263	17	246	263	0	0	0
40911	0	0	0	25 056	0	25 056	25 056	0	25 056	0	0	0
40912	0	0	0	471	1 524	1 995	471	1 524	1 995	0	0	0
40913	0	0	0	107	12	119	107	12	119	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	197 994	0	197 994	111 301	0	111 301	90 680	0	90 680	177 373	0	177 373
45515	297	0	297	98	0	98	85	0	85	284	0	284
45818	8 498	0	8 498	34 515	0	34 515	27 200	0	27 200	1 183	0	1 183
45918	76	0	76	63	0	63	6	0	6	19	0	19
47407	0	0	0	863 039	897 060	1 760 099	863 039	897 060	1 760 099	0	0	0
47416	16	0	16	2 442	0	2 442	3 207	0	3 207	781	0	781
47422	0	0	0	0	3	3	0	94	94	0	91	91
47425	4 423	0	4 423	5 429	0	5 429	2 418	0	2 418	1 412	0	1 412
47426	501	0	501	3 054	3 399	6 453	3 531	3 399	6 930	978	0	978
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300
52306	0	936	936	0	200	200	0	91	91	0	827	827
52307	351	10 103	10 454	0	2 165	2 165	0	986	986	351	8 924	9 275
52501	152	131	283	118	28	146	169	70	239	203	173	376
52602	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
60301	23	0	23	643	0	643	1 964	0	1 964	1 344	0	1 344
60305	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	10	0	10	36	0	36
60311	0	0	0	1 138	0	1 138	1 192	0	1 192	54	0	54
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	1 009	0	1 009	0	0	0	127	0	127	1 136	0	1 136
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	159 574	0	159 574	1	0	1	227 169	0	227 169	386 742	0	386 742
70603	218 598	0	218 598	0	0	0	280 129	0	280 129	498 727	0	498 727
70613	96 496	0	96 496	23 096	0	23 096	9 540	0	9 540	82 940	0	82 940
70701	1 359 501	0	1 359 501	0	0	0	0	0	0	1 359 501	0	1 359 501
70703	1 011 945	0	1 011 945	0	0	0	0	0	0	1 011 945	0	1 011 945
70713	78 636	0	78 636	0	0	0	0	0	0	78 636	0	78 636
Итого по пассиву (баланс)	3 803 771	1 088 424	4 892 195	7 674 712	2 674 800	10 349 512	8 130 597	2 632 918	10 763 515	4 259 656	1 046 542	5 306 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
90902	4 881	0	4 881	7 128	0	7 128	49	0	49	11 960	0	11 960
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	596 611	0	596 611	70 155	0	70 155	241 000	0	241 000	425 766	0	425 766
99998	770 853	0	770 853	445 082	0	445 082	370 158	0	370 158	845 777	0	845 777
Итого по активу (баланс)	1 376 377	0	1 376 377	522 365	0	522 365	611 207	0	611 207	1 287 535	0	1 287 535
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91312	690 740	0	690 740	245 678	0	245 678	365 100	0	365 100	810 162	0	810 162
91315	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91317	52 629	0	52 629	124 135	0	124 135	79 637	0	79 637	8 131	0	8 131
91507	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99999	605 524	0	605 524	241 049	0	241 049	77 283	0	77 283	441 758	0	441 758
Итого по пассиву (баланс)	1 376 377	0	1 376 377	611 207	0	611 207	522 365	0	522 365	1 287 535	0	1 287 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	669 338	669 338	0	669 338	669 338	0	0	0
93302	0	0	0	0	678 040	678 040	0	678 040	678 040	0	0	0
93303	0	656 183	656 183	0	255 785	255 785	0	911 968	911 968	0	0	0
93304	0	0	0	0	699 823	699 823	0	1 692	1 692	0	698 131	698 131
93901	0	1 856	1 856	1 048	180 391	181 439	898	182 247	183 145	150	0	150
99996	620 813	0	620 813	1 099 358	0	1 099 358	1 025 369	0	1 025 369	694 802	0	694 802
Итого по активу (баланс)	620 813	658 039	1 278 852	1 100 406	2 483 377	3 583 783	1 026 267	2 443 285	3 469 552	694 952	698 131	1 393 083
Пассив
96301	0	0	0	603 905	0	603 905	603 905	0	603 905	0	0	0
96302	0	0	0	625 255	0	625 255	625 255	0	625 255	0	0	0
96303	618 905	0	618 905	821 905	0	821 905	203 000	0	203 000	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	694 650	0	694 650	694 650	0	694 650
96901	1 908	0	1 908	181 212	902	182 114	179 304	1 054	180 358	0	152	152
99997	658 039	0	658 039	1 137 080	0	1 137 080	1 177 322	0	1 177 322	698 281	0	698 281
Итого по пассиву (баланс)	1 278 852	0	1 278 852	3 369 357	902	3 370 259	3 483 436	1 054	3 484 490	1 392 931	152	1 393 083

Страница была полезной?