Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 489	16 958	36 447	8 325	6 389	14 714	5 062	10 249	15 311	22 752	13 098	35 850
30102	125 262	0	125 262	13 832	0	13 832	19 800	0	19 800	119 294	0	119 294
30110	78	1 262	1 340	5 633	121	5 754	3 550	267	3 817	2 161	1 116	3 277
30202	1 176	0	1 176	228	0	228	0	0	0	1 404	0	1 404
30204	339	0	339	0	0	0	333	0	333	6	0	6
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	4 258	0	4 258	150	0	150	150	0	150	4 258	0	4 258
45208	57 458	0	57 458	13 000	0	13 000	1 508	0	1 508	68 950	0	68 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
45506	11 615	0	11 615	0	0	0	219	0	219	11 396	0	11 396
45507	26 006	0	26 006	0	0	0	552	0	552	25 454	0	25 454
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	488	0	488	86	0	86	19	0	19	555	0	555
45912	1 447	0	1 447	897	0	897	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	231	0	231	129	0	129	9	0	9	351	0	351
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	316	0	316
47427	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	5	0	5	10	0	10	5	0	5
60308	11	0	11	48	0	48	54	0	54	5	0	5
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	172	0	172	2 380	0	2 380	2 325	0	2 325	227	0	227
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	44 882	0	44 882	1 509	0	1 509	5 890	0	5 890	40 501	0	40 501
61209	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
61403	896	0	896	12	0	12	46	0	46	862	0	862
70606	3 985	0	3 985	2 889	0	2 889	30	0	30	6 844	0	6 844
70608	1 164	0	1 164	4 251	0	4 251	0	0	0	5 415	0	5 415
70706	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	397 918	18 220	416 138	62 963	6 510	69 473	49 146	10 516	59 662	411 735	14 214	425 949
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	954	0	954	21 893	0	21 893	22 765	0	22 765	1 826	0	1 826
40802	1 229	0	1 229	15 373	0	15 373	16 941	0	16 941	2 797	0	2 797
40911	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45215	7 650	0	7 650	75	0	75	160	0	160	7 735	0	7 735
45515	8 173	0	8 173	121	0	121	500	0	500	8 552	0	8 552
45818	34 427	0	34 427	9	0	9	39	0	39	34 457	0	34 457
45918	413	0	413	5	0	5	243	0	243	651	0	651
47422	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
47425	586	0	586	160	0	160	30	0	30	456	0	456
52301	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
52307	0	69	69	0	15	15	0	7	7	0	61	61
52501	483	96	579	0	21	21	323	11	334	806	86	892
60301	0	0	0	134	0	134	135	0	135	1	0	1
60305	106	0	106	268	0	268	275	0	275	113	0	113
60311	275	0	275	7 509	0	7 509	7 359	0	7 359	125	0	125
60601	1 308	0	1 308	0	0	0	222	0	222	1 530	0	1 530
61304	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
70601	3 856	0	3 856	0	0	0	4 031	0	4 031	7 887	0	7 887
70603	3 937	0	3 937	0	0	0	1 969	0	1 969	5 906	0	5 906
70701	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
70801	86 950	0	86 950	37	0	37	420	0	420	87 333	0	87 333
Итого по пассиву (баланс)	415 973	165	416 138	47 461	36	47 497	57 290	18	57 308	425 802	147	425 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
90902	1 725 662	33 668	1 759 330	7	3 391	3 398	149	7 150	7 299	1 725 520	29 909	1 755 429
91414	30 226	449 763	479 989	0	46 128	46 128	0	96 092	96 092	30 226	399 799	430 025
91604	6 409	0	6 409	6	0	6	0	0	0	6 415	0	6 415
99998	142 564	0	142 564	3 120	0	3 120	22 535	0	22 535	123 149	0	123 149
Итого по активу (баланс)	1 904 861	483 431	2 388 292	3 378	49 519	52 897	22 929	103 242	126 171	1 885 310	429 708	2 315 018
Пассив
91311	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345
91312	123 156	0	123 156	9 385	0	9 385	0	0	0	113 771	0	113 771
91317	10 871	0	10 871	13 150	0	13 150	3 120	0	3 120	841	0	841
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 245 728	0	2 245 728	103 636	0	103 636	49 777	0	49 777	2 191 869	0	2 191 869
Итого по пассиву (баланс)	2 388 292	0	2 388 292	126 171	0	126 171	52 897	0	52 897	2 315 018	0	2 315 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?