Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 011	0	29 011	8 614	0	8 614	17 781	0	17 781	19 844	0	19 844
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	77 868	11 221	89 089	229 156	166 735	395 891	230 992	159 738	390 730	76 032	18 218	94 250
20209	0	0	0	44 965	53 168	98 133	44 965	53 168	98 133	0	0	0
30102	31 444	0	31 444	7 752 900	0	7 752 900	7 731 743	0	7 731 743	52 601	0	52 601
30110	93 372	33 106	126 478	411 976	735 883	1 147 859	503 689	669 272	1 172 961	1 659	99 717	101 376
30114	0	23 332	23 332	0	197 529	197 529	0	220 849	220 849	0	12	12
30202	13 403	0	13 403	0	0	0	316	0	316	13 087	0	13 087
30204	298	0	298	254	0	254	0	0	0	552	0	552
30215	300	1 443	1 743	0	141	141	0	309	309	300	1 275	1 575
30233	1 366	2 826	4 192	11 188	17 503	28 691	10 705	17 737	28 442	1 849	2 592	4 441
30235	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
30413	463	0	463	1 221 755	0	1 221 755	1 221 080	0	1 221 080	1 138	0	1 138
30424	2 131	0	2 131	3 211 080	0	3 211 080	3 210 971	0	3 210 971	2 240	0	2 240
30602	27 464	49	27 513	204 088	6	204 094	205 332	11	205 343	26 220	44	26 264
45201	16 701	0	16 701	35 807	0	35 807	34 944	0	34 944	17 564	0	17 564
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	3 350	0	3 350	4 610	0	4 610	0	0	0	7 960	0	7 960
45205	9 750	0	9 750	28 050	0	28 050	2 800	0	2 800	35 000	0	35 000
45206	49 100	0	49 100	978	0	978	2 400	0	2 400	47 678	0	47 678
45207	155 615	0	155 615	0	0	0	16 529	0	16 529	139 086	0	139 086
45208	7 650	0	7 650	0	0	0	3 732	0	3 732	3 918	0	3 918
45504	0	0	0	950	0	950	760	0	760	190	0	190
45505	330	0	330	0	0	0	189	0	189	141	0	141
45506	8 243	0	8 243	4 400	0	4 400	1 006	0	1 006	11 637	0	11 637
45507	123 013	0	123 013	0	0	0	2 530	0	2 530	120 483	0	120 483
45812	4 712	0	4 712	3 000	0	3 000	0	0	0	7 712	0	7 712
45815	358	0	358	268	0	268	291	0	291	335	0	335
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	61	0	61	35	0	35	61	0	61	35	0	35
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	844 868	852 340	1 697 208	844 868	852 340	1 697 208	0	0	0
47408	0	0	0	944 474	941 390	1 885 864	944 474	941 390	1 885 864	0	0	0
47415	75 966	0	75 966	70 879	0	70 879	36 651	0	36 651	110 194	0	110 194
47423	523	0	523	83 828	18 335	102 163	83 856	18 335	102 191	495	0	495
47427	144	0	144	5 341	0	5 341	5 423	0	5 423	62	0	62
50207	243 373	0	243 373	158 728	0	158 728	330 333	0	330 333	71 768	0	71 768
50211	0	147 981	147 981	0	22 481	22 481	0	39 076	39 076	0	131 386	131 386
50218	0	0	0	157 127	7 159	164 286	157 127	7 159	164 286	0	0	0
50221	50	0	50	1 507	0	1 507	1 207	0	1 207	350	0	350
50305	70 089	0	70 089	433	0	433	1 921	0	1 921	68 601	0	68 601
50307	100 590	0	100 590	467 136	0	467 136	423 328	0	423 328	144 398	0	144 398
50308	151 942	0	151 942	1 186 548	0	1 186 548	1 187 798	0	1 187 798	150 692	0	150 692
50318	96 835	0	96 835	1 608 648	0	1 608 648	1 651 917	0	1 651 917	53 566	0	53 566
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	99 937	0	99 937	99 937	0	99 937	0	0	0
51403	99 307	0	99 307	599	0	599	99 906	0	99 906	0	0	0
52601	0	0	0	32 468	0	32 468	32 468	0	32 468	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	106	0	106	106	0	106	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
60308	11 999	2 050	14 049	1 754	196	1 950	2 619	433	3 052	11 134	1 813	12 947
60310	48	0	48	447	0	447	251	0	251	244	0	244
60312	2 919	0	2 919	6 285	0	6 285	5 633	0	5 633	3 571	0	3 571
60314	12	0	12	22	356	378	12	356	368	22	0	22
60323	1 909	152	2 061	281	13	294	261	31	292	1 929	134	2 063
60401	160 602	0	160 602	81	0	81	0	0	0	160 683	0	160 683
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	0	0	0	1 208	0	1 208	81	0	81	1 127	0	1 127
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	273	0	273	156	0	156	197	0	197	232	0	232
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	38 823	0	38 823	38 823	0	38 823	0	0	0
61210	0	0	0	266 938	0	266 938	266 938	0	266 938	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	1 369	0	1 369	296	0	296	3 134	0	3 134
61601	0	0	0	44 711	0	44 711	44 711	0	44 711	0	0	0
61702	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70606	35 827	0	35 827	43 654	0	43 654	0	0	0	79 481	0	79 481
70608	24 467	0	24 467	56 992	0	56 992	0	0	0	81 459	0	81 459
70611	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70614	29 352	0	29 352	12 243	0	12 243	32 468	0	32 468	9 127	0	9 127
70706	511 214	0	511 214	13	0	13	0	0	0	511 227	0	511 227
70708	189 688	0	189 688	0	0	0	0	0	0	189 688	0	189 688
70711	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
70714	47 879	0	47 879	0	0	0	0	0	0	47 879	0	47 879
70716	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
Итого по активу (баланс)	2 650 539	222 160	2 872 699	19 367 743	3 013 235	22 380 978	19 592 425	2 980 204	22 572 629	2 425 857	255 191	2 681 048
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	50	0	50	1 207	0	1 207	1 507	0	1 507	350	0	350
10609	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30232	4	0	4	15 028	17 787	32 815	15 031	17 787	32 818	7	0	7
31201	0	0	0	14 992	0	14 992	14 992	0	14 992	0	0	0
32901	90 000	0	90 000	1 600 000	0	1 600 000	1 560 000	0	1 560 000	50 000	0	50 000
40701	33 803	0	33 803	42 196	33 379	75 575	16 831	33 379	50 210	8 438	0	8 438
40702	996 180	35 203	1 031 383	7 365 673	831 702	8 197 375	7 127 060	877 265	8 004 325	757 567	80 766	838 333
40703	17 241	16 792	34 033	35 349	3 432	38 781	23 844	1 531	25 375	5 736	14 891	20 627
40802	4 705	0	4 705	16 766	0	16 766	19 438	0	19 438	7 377	0	7 377
40807	2	38	40	0	8	8	0	4	4	2	34	36
40905	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
40909	0	0	0	78	272	350	78	272	350	0	0	0
40910	0	0	0	95	345	440	95	345	440	0	0	0
40911	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0
40912	0	0	0	2 297	5 316	7 613	2 297	5 316	7 613	0	0	0
40913	0	0	0	7 767	12 778	20 545	7 767	12 778	20 545	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	3 000	0	3 000	153 000	0	153 000
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45215	11 025	0	11 025	3 581	0	3 581	2 283	0	2 283	9 727	0	9 727
45515	4 264	0	4 264	150	0	150	98	0	98	4 212	0	4 212
45818	2 493	0	2 493	41	0	41	4 920	0	4 920	7 372	0	7 372
45918	113	0	113	8	0	8	100	0	100	205	0	205
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	942 892	921 228	1 864 120	942 892	921 228	1 864 120	0	0	0
47416	580	0	580	2 389	0	2 389	2 208	0	2 208	399	0	399
47422	13	0	13	24 266	0	24 266	24 266	0	24 266	13	0	13
47425	5 441	0	5 441	2 906	0	2 906	2 074	0	2 074	4 609	0	4 609
47426	323	0	323	4 177	0	4 177	4 331	0	4 331	477	0	477
50220	17 044	0	17 044	17 199	0	17 199	8 578	0	8 578	8 423	0	8 423
50720	688	0	688	106	0	106	36	0	36	618	0	618
52602	0	0	0	12 243	0	12 243	12 243	0	12 243	0	0	0
60301	1 620	0	1 620	4 033	0	4 033	4 076	0	4 076	1 663	0	1 663
60305	1 342	0	1 342	9 091	0	9 091	8 521	0	8 521	772	0	772
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	38	0	38	298	0	298	317	0	317	57	0	57
60311	117	0	117	132	0	132	170	0	170	155	0	155
60324	14 835	0	14 835	555	0	555	0	0	0	14 280	0	14 280
60601	6 473	0	6 473	0	0	0	206	0	206	6 679	0	6 679
60903	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61304	128	0	128	24	0	24	5	0	5	109	0	109
61701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
70601	47 509	0	47 509	2	0	2	45 349	0	45 349	92 856	0	92 856
70603	54 455	0	54 455	0	0	0	35 613	0	35 613	90 068	0	90 068
70701	549 197	0	549 197	0	0	0	0	0	0	549 197	0	549 197
70703	248 439	0	248 439	0	0	0	0	0	0	248 439	0	248 439
70715	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	2 820 666	52 033	2 872 699	10 132 483	1 826 247	11 958 730	9 897 174	1 869 905	11 767 079	2 585 357	95 691	2 681 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 889	0	992 889	334	0	334	436	0	436	992 787	0	992 787
90902	320 562	0	320 562	1 742	0	1 742	301	0	301	322 003	0	322 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	15 111	0	15 111	15 111	0	15 111	0	0	0
91414	392 703	0	392 703	0	0	0	0	0	0	392 703	0	392 703
91417	250 000	0	250 000	14 992	0	14 992	14 992	0	14 992	250 000	0	250 000
91604	1 374	0	1 374	394	0	394	327	0	327	1 441	0	1 441
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	807 072	0	807 072	80 613	0	80 613	92 843	0	92 843	794 842	0	794 842
Итого по активу (баланс)	2 764 836	0	2 764 836	113 203	0	113 203	124 027	0	124 027	2 754 012	0	2 754 012
Пассив
91312	642 262	0	642 262	0	0	0	1 981	0	1 981	644 243	0	644 243
91315	25 961	0	25 961	0	0	0	0	0	0	25 961	0	25 961
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	62 711	0	62 711	91 434	0	91 434	78 317	0	78 317	49 594	0	49 594
91507	72 462	0	72 462	1 117	0	1 117	176	0	176	71 521	0	71 521
91508	3 296	0	3 296	294	0	294	141	0	141	3 143	0	3 143
99999	1 957 764	0	1 957 764	30 972	0	30 972	32 378	0	32 378	1 959 170	0	1 959 170
Итого по пассиву (баланс)	2 764 836	0	2 764 836	123 817	0	123 817	112 993	0	112 993	2 754 012	0	2 754 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	119 616	0	119 616	0	0	0	119 616	0	119 616
93304	119 616	0	119 616	0	0	0	119 616	0	119 616	0	0	0
93901	0	0	0	8 183	3 362	11 545	8 183	3 362	11 545	0	0	0
99996	144 334	0	144 334	25 684	0	25 684	42 525	0	42 525	127 493	0	127 493
Итого по активу (баланс)	263 950	0	263 950	153 483	3 362	156 845	170 324	3 362	173 686	247 109	0	247 109
Пассив
96303	0	0	0	0	15 425	15 425	0	142 918	142 918	0	127 493	127 493
96304	0	144 334	144 334	0	154 310	154 310	0	9 976	9 976	0	0	0
96901	0	0	0	3 340	8 258	11 598	3 340	8 258	11 598	0	0	0
99997	119 616	0	119 616	11 544	0	11 544	11 544	0	11 544	119 616	0	119 616
Итого по пассиву (баланс)	119 616	144 334	263 950	14 884	177 993	192 877	14 884	161 152	176 036	119 616	127 493	247 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 140 432,0000	0	0	2 002 271,0000	0	0	2 124 020,0000	0	0	1 018 683,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 140 442,0000	0	0	2 002 271,0000	0	0	2 124 030,0000	0	0	1 018 683,0000
Пассив
98050	0	0	1 073 477,0000	0	0	1 934 487,0000	0	0	1 812 728,0000	0	0	951 718,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	30 662,0000	0	0	30 662,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 140 442,0000	0	0	1 965 149,0000	0	0	1 843 390,0000	0	0	1 018 683,0000

Страница была полезной?