Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	267 985	312 150	580 135	564 929	73 054	637 983	460 816	81 677	542 493	372 098	303 527	675 625
30102	269 084	0	269 084	10 922 300	0	10 922 300	10 774 838	0	10 774 838	416 546	0	416 546
30110	56 344	83 371	139 715	1 497 655	350 167	1 847 822	1 486 111	386 958	1 873 069	67 888	46 580	114 468
30114	0	65 971	65 971	0	22 491 280	22 491 280	0	22 490 773	22 490 773	0	66 478	66 478
30202	30 333	0	30 333	0	0	0	2 034	0	2 034	28 299	0	28 299
30204	15 845	0	15 845	520	0	520	0	0	0	16 365	0	16 365
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 430 000	0	1 430 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000
32004	3 860 000	0	3 860 000	5 760 000	0	5 760 000	4 730 000	0	4 730 000	4 890 000	0	4 890 000
32005	2 200 000	2 757 164	4 957 164	5 360 000	282 780	5 642 780	630 000	589 072	1 219 072	6 930 000	2 450 872	9 380 872
32006	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32007	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	16 865 392	16 865 392	0	16 865 392	16 865 392	0	0	0
32103	0	965 007	965 007	0	5 371 513	5 371 513	0	4 620 910	4 620 910	0	1 715 610	1 715 610
45505	3 314	0	3 314	0	0	0	200	0	200	3 114	0	3 114
45506	13 741	257	13 998	880	25	905	812	85	897	13 809	197	14 006
45507	71 990 629	30 534 868	102 525 497	1 687 507	3 124 025	4 811 532	1 211 250	7 302 019	8 513 269	72 466 886	26 356 874	98 823 760
45606	0	3 446	3 446	0	354	354	0	736	736	0	3 064	3 064
45705	250	0	250	0	0	0	113	0	113	137	0	137
45706	1 167 373	608 314	1 775 687	50 042	61 604	111 646	21 829	143 380	165 209	1 195 586	526 538	1 722 124
45815	43 911	183 353	227 264	18 341	43 846	62 187	19 814	59 897	79 711	42 438	167 302	209 740
45817	99	292	391	566	517	1 083	509	424	933	156	385	541
45915	17 587	29 642	47 229	64 549	40 640	105 189	64 155	38 127	102 282	17 981	32 155	50 136
45917	53	938	991	1 400	1 450	2 850	1 162	1 049	2 211	291	1 339	1 630
47408	0	0	0	4 439	856 072	860 511	4 439	856 072	860 511	0	0	0
47423	70 235	25 890	96 125	610 847	70 894	681 741	603 847	70 225	674 072	77 235	26 559	103 794
47427	748 393	149 556	897 949	1 034 888	204 118	1 239 006	1 078 388	242 177	1 320 565	704 893	111 497	816 390
47801	19 053 489	3 501 463	22 554 952	312 562	360 680	673 242	298 575	900 310	1 198 885	19 067 476	2 961 833	22 029 309
50211	0	67 036	67 036	0	7 002	7 002	0	14 430	14 430	0	59 608	59 608
50311	0	94 738	94 738	0	11 175	11 175	0	24 895	24 895	0	81 018	81 018
60302	14 869	0	14 869	2 130	0	2 130	2 135	0	2 135	14 864	0	14 864
60306	10	0	10	93 026	0	93 026	93 036	0	93 036	0	0	0
60308	499	0	499	481	0	481	702	0	702	278	0	278
60310	3 746	0	3 746	7 137	0	7 137	9 736	0	9 736	1 147	0	1 147
60312	57 101	0	57 101	31 215	0	31 215	23 805	0	23 805	64 511	0	64 511
60314	33 779	753	34 532	4 024	17 247	21 271	20 371	14 935	35 306	17 432	3 065	20 497
60323	19 339	0	19 339	3 100	0	3 100	18 279	0	18 279	4 160	0	4 160
60401	205 903	0	205 903	11 759	0	11 759	469	0	469	217 193	0	217 193
60701	14 180	0	14 180	375	0	375	11 759	0	11 759	2 796	0	2 796
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	52	0	52	52	0	52	243	0	243
61008	1 024	0	1 024	874	0	874	1 076	0	1 076	822	0	822
61009	5 910	0	5 910	394	0	394	3 250	0	3 250	3 054	0	3 054
61011	75 971	0	75 971	3 872	0	3 872	12 437	0	12 437	67 406	0	67 406
61209	0	0	0	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570	0	0	0
61212	0	0	0	661 336	182 746	844 082	661 336	182 746	844 082	0	0	0
61403	91 106	0	91 106	0	0	0	2 703	0	2 703	88 403	0	88 403
61702	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
70606	1 595 160	0	1 595 160	1 487 388	0	1 487 388	19	0	19	3 082 529	0	3 082 529
70608	12 125 653	0	12 125 653	12 440 139	0	12 440 139	0	0	0	24 565 792	0	24 565 792
70610	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70611	56 056	0	56 056	56 056	0	56 056	0	0	0	112 112	0	112 112
70706	12 976 264	0	12 976 264	154 799	0	154 799	0	0	0	13 131 063	0	13 131 063
70708	64 610 530	0	64 610 530	0	0	0	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530
70710	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70711	678 458	0	678 458	0	0	0	0	0	0	678 458	0	678 458
Итого по активу (баланс)	194 670 209	39 384 209	234 054 418	50 574 242	50 416 581	100 990 823	31 044 627	54 886 289	85 930 916	214 199 824	34 914 501	249 114 325
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	2 757 164	10 757 164	0	589 072	589 072	0	282 780	282 780	8 000 000	2 450 872	10 450 872
31409	7 064 024	31 495 296	38 559 320	0	6 819 670	6 819 670	0	3 226 609	3 226 609	7 064 024	27 902 235	34 966 259
40701	974	0	974	2 329	0	2 329	2 981	0	2 981	1 626	0	1 626
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	1 558	1 558	4 246	59 440	63 686	4 246	64 442	68 688	0	6 560	6 560
40817	719 017	254 584	973 601	4 225 528	1 295 003	5 520 531	4 201 828	1 262 472	5 464 300	695 317	222 053	917 370
40820	12 311	6 971	19 282	90 316	12 422	102 738	91 742	7 115	98 857	13 737	1 664	15 401
40901	16 337	0	16 337	13 068	0	13 068	29 040	0	29 040	32 309	0	32 309
40902	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629
40911	294	0	294	17 862	0	17 862	18 729	0	18 729	1 161	0	1 161
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	6 326	6 462	30	13 032	13 062	30	12 384	12 414	136	5 678	5 814
42305	600	7 407	8 007	654	7 655	8 309	54	705	759	0	457	457
42311	101 836	0	101 836	184 767	0	184 767	181 404	0	181 404	98 473	0	98 473
42601	0	493	493	0	336	336	0	281	281	0	438	438
44007	0	4 272 915	4 272 915	0	912 914	912 914	0	438 238	438 238	0	3 798 239	3 798 239
45515	2 054 853	0	2 054 853	248 849	0	248 849	484 414	0	484 414	2 290 418	0	2 290 418
45715	18 414	0	18 414	7 904	0	7 904	7 503	0	7 503	18 013	0	18 013
45818	203 762	0	203 762	25 689	0	25 689	6 839	0	6 839	184 912	0	184 912
45918	7 171	0	7 171	598	0	598	1 940	0	1 940	8 513	0	8 513
47401	14 961	204	15 165	19 568	44	19 612	13 647	21	13 668	9 040	181	9 221
47407	0	0	0	846 199	4 626	850 825	846 199	4 626	850 825	0	0	0
47411	52	27	79	57	23	80	5	13	18	0	17	17
47416	991	0	991	1 813	7 221	9 034	927	7 221	8 148	105	0	105
47422	142 503	12 693	155 196	372 556	55 842	428 398	331 456	52 961	384 417	101 403	9 812	111 215
47425	44 533	0	44 533	10 583	0	10 583	3 384	0	3 384	37 334	0	37 334
47426	718 923	518 316	1 237 239	396 274	244 539	640 813	147 412	173 406	320 818	470 061	447 183	917 244
47804	351 533	0	351 533	46 818	0	46 818	48 813	0	48 813	353 528	0	353 528
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	53 666 191	0	53 666 191	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	58 666 191	0	58 666 191
52407	0	0	0	166 360	0	166 360	166 360	0	166 360	0	0	0
52501	1 265 170	0	1 265 170	166 360	0	166 360	505 072	0	505 072	1 603 882	0	1 603 882
60301	11 981	0	11 981	114 753	0	114 753	108 866	0	108 866	6 094	0	6 094
60305	295	0	295	132 189	0	132 189	132 162	0	132 162	268	0	268
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	5 343	0	5 343	10 359	0	10 359	17 407	0	17 407	12 391	0	12 391
60311	14 625	0	14 625	16 675	0	16 675	2 575	0	2 575	525	0	525
60313	0	538	538	61	14 138	14 199	61	13 600	13 661	0	0	0
60322	842	1	843	200	1	201	245	21	266	887	21	908
60324	1 273	0	1 273	0	0	0	7	0	7	1 280	0	1 280
60601	167 955	0	167 955	400	0	400	1 496	0	1 496	169 051	0	169 051
60903	432	0	432	0	0	0	11	0	11	443	0	443
61012	9 914	0	9 914	3 864	0	3 864	1 724	0	1 724	7 774	0	7 774
61304	634	0	634	1 023	0	1 023	932	0	932	543	0	543
61501	30	0	30	131	0	131	131	0	131	30	0	30
70601	1 563 339	0	1 563 339	108	0	108	1 653 487	0	1 653 487	3 216 718	0	3 216 718
70603	12 135 545	0	12 135 545	0	0	0	12 422 365	0	12 422 365	24 557 910	0	24 557 910
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	15 739 213	0	15 739 213	21	0	21	34 079	0	34 079	15 773 271	0	15 773 271
70703	64 578 701	0	64 578 701	0	0	0	0	0	0	64 578 701	0	64 578 701
70705	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70715	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
Итого по пассиву (баланс)	194 719 925	39 334 493	234 054 418	7 128 446	10 035 978	17 164 424	26 677 436	5 546 895	32 224 331	214 268 915	34 845 410	249 114 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	16 337	0	16 337	36 670	0	36 670	20 698	0	20 698	32 309	0	32 309
90908	0	0	0	7 629	0	7 629	0	0	0	7 629	0	7 629
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 002 192	0	43 002 192	5 386 748	0	5 386 748	761 493	0	761 493	47 627 447	0	47 627 447
91412	8 598	0	8 598	0	0	0	31	0	31	8 567	0	8 567
91414	13 323 485	3 380 234	16 703 719	220 927	344 321	565 248	104 021	816 155	920 176	13 440 391	2 908 400	16 348 791
91416	0	5 858 974	5 858 974	0	600 907	600 907	0	1 251 778	1 251 778	0	5 208 103	5 208 103
91418	18 792 770	3 472 334	22 265 104	300 125	351 397	651 522	283 430	886 968	1 170 398	18 809 465	2 936 763	21 746 228
91604	61 655	150 398	212 053	28 747	72 762	101 509	26 305	73 337	99 642	64 097	149 823	213 920
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	8 215	8 094	16 309	1 115	829	1 944	66	1 771	1 837	9 264	7 152	16 416
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	87 331	140 336	227 667	4 344	14 360	18 704	3 442	30 790	34 232	88 233	123 906	212 139
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	273 064 625	0	273 064 625	11 399 949	0	11 399 949	21 008 730	0	21 008 730	263 455 844	0	263 455 844
Итого по активу (баланс)	349 700 287	13 010 370	362 710 657	17 386 259	1 384 576	18 770 835	22 208 226	3 060 799	25 269 025	344 878 320	11 334 147	356 212 467
Пассив
91311	176 911 694	73 366 567	250 278 261	1 803 740	18 297 095	20 100 835	3 131 965	7 523 310	10 655 275	178 239 919	62 592 782	240 832 701
91312	13 218 486	2 732 960	15 951 446	244 947	662 948	907 895	451 290	293 384	744 674	13 424 829	2 363 396	15 788 225
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	0	0	0	325 051	0	325 051
99999	89 646 032	0	89 646 032	4 228 001	0	4 228 001	7 338 592	0	7 338 592	92 756 623	0	92 756 623
Итого по пассиву (баланс)	286 611 130	76 099 527	362 710 657	6 276 688	18 960 043	25 236 731	10 921 847	7 816 694	18 738 541	291 256 289	64 956 178	356 212 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 333 809,0000	0	0	68 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	86 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 334 118,0000	0	0	73 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	86 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	23 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	68 000 000,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 334 118,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	68 000 000,0000	0	0	86 334 118,0000

Страница была полезной?