Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	254	0	254	3 125	0	3 125	873	0	873	2 506	0	2 506
30102	1 012 884	0	1 012 884	17 926 295	0	17 926 295	18 078 918	0	18 078 918	860 261	0	860 261
30110	15 103	5 109	20 212	379 227	7 531	386 758	378 728	5 921	384 649	15 602	6 719	22 321
30114	0	7 085 845	7 085 845	0	57 518 637	57 518 637	0	63 025 637	63 025 637	0	1 578 845	1 578 845
30202	93 743	0	93 743	0	0	0	17 856	0	17 856	75 887	0	75 887
30204	69 429	0	69 429	0	0	0	3 014	0	3 014	66 415	0	66 415
30221	0	0	0	385 228	0	385 228	379 228	0	379 228	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	1 750 000	0	1 750 000	6 800 000	0	6 800 000	6 350 000	0	6 350 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	600 000	0	600 000	4 650 000	0	4 650 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	365 000	40 829 168	41 194 168	365 000	40 829 168	41 194 168	0	0	0
32103	992 000	0	992 000	443 300	14 880 869	15 324 169	1 313 300	11 186 883	12 500 183	122 000	3 693 986	3 815 986
32104	68 000	0	68 000	514 000	0	514 000	147 000	0	147 000	435 000	0	435 000
32105	279 500	0	279 500	92 000	0	92 000	206 500	0	206 500	165 000	0	165 000
32107	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	19 745	0	19 745	96 286	0	96 286	74 547	0	74 547	41 484	0	41 484
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	9 400	0	9 400	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
45206	1 025 500	107 949	1 133 449	0	5 896	5 896	0	113 845	113 845	1 025 500	0	1 025 500
45207	1 755 000	197 600	1 952 600	0	115 596	115 596	0	78 858	78 858	1 755 000	234 338	1 989 338
45208	425 225	2 062 615	2 487 840	0	190 250	190 250	12 600	443 506	456 106	412 625	1 809 359	2 221 984
45507	3 656	0	3 656	0	0	0	9	0	9	3 647	0	3 647
45608	31	0	31	16	0	16	35	0	35	12	0	12
47404	130	0	130	0	0	0	23	0	23	107	0	107
47408	0	0	0	112 110	133 044	245 154	112 110	133 044	245 154	0	0	0
47423	257	81	338	2 092	14	2 106	2 057	55	2 112	292	40	332
47427	134 102	3 964	138 066	86 495	4 020	90 515	64 353	1 433	65 786	156 244	6 551	162 795
52601	33 083	0	33 083	11 631	0	11 631	40 495	0	40 495	4 219	0	4 219
60302	2	0	2	325	0	325	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
60308	59	0	59	624	0	624	514	0	514	169	0	169
60310	132	0	132	554	0	554	559	0	559	127	0	127
60312	3 198	0	3 198	5 145	0	5 145	2 778	0	2 778	5 565	0	5 565
60314	0	286	286	0	0	0	0	143	143	0	143	143
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	119	0	119	72	0	72	80	0	80	111	0	111
61009	114	0	114	208	0	208	144	0	144	178	0	178
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 733	279	9 012	63	22	85	1 323	61	1 384	7 473	240	7 713
70606	220 638	0	220 638	116 315	0	116 315	121	0	121	336 832	0	336 832
70608	2 217 316	0	2 217 316	2 784 718	0	2 784 718	0	0	0	5 002 034	0	5 002 034
70611	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	12 500	0	12 500
70614	25 317	0	25 317	11 688	0	11 688	0	0	0	37 005	0	37 005
Итого по активу (баланс)	11 883 779	9 463 728	21 347 507	39 652 673	113 685 047	153 337 720	38 036 071	115 818 554	153 854 625	13 500 381	7 330 221	20 830 602
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	501 358	0	501 358	10 114 551	0	10 114 551	10 117 755	0	10 117 755	504 562	0	504 562
30222	0	0	0	17 746	0	17 746	17 746	0	17 746	0	0	0
30232	58	0	58	369 205	4 857	374 062	369 213	4 857	374 070	66	0	66
31404	0	173 361	173 361	0	187 071	187 071	0	13 710	13 710	0	0	0
31405	0	734 136	734 136	0	147 144	147 144	0	176 664	176 664	0	763 656	763 656
31406	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	1 120 000	0	1 120 000	400 000	0	400 000	0	0	0	720 000	0	720 000
31408	558 600	0	558 600	12 600	0	12 600	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	1 460 667	1 561 467	0	291 758	291 758	0	115 514	115 514	100 800	1 284 423	1 385 223
40702	2 767 967	6 999 842	9 767 809	17 820 884	10 527 186	28 348 070	17 302 838	8 726 654	26 029 492	2 249 921	5 199 310	7 449 231
40703	5 211	0	5 211	9 607	2 838	12 445	8 771	2 838	11 609	4 375	0	4 375
40802	2	0	2	380	0	380	421	0	421	43	0	43
40807	57 241	25 448	82 689	122 441	40 883	163 324	146 260	38 344	184 604	81 060	22 909	103 969
40817	134	0	134	596	596	1 192	626	596	1 222	164	0	164
40820	1 959	0	1 959	4 340	4 009	8 349	4 692	4 368	9 060	2 311	359	2 670
40821	1 580	0	1 580	11 895	0	11 895	11 012	0	11 012	697	0	697
42102	903 700	0	903 700	3 966 000	0	3 966 000	3 588 800	0	3 588 800	526 500	0	526 500
42103	195 500	0	195 500	126 500	0	126 500	92 000	0	92 000	161 000	0	161 000
42105	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43806	500	60 611	61 111	0	17 920	17 920	500	4 564	5 064	1 000	47 255	48 255
45215	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	111 613	133 102	244 715	111 613	133 102	244 715	0	0	0
47416	0	0	0	1 712	24 544	26 256	1 712	24 696	26 408	0	152	152
47422	20	0	20	85 492	0	85 492	85 487	0	85 487	15	0	15
47425	1 446	0	1 446	168	0	168	76	0	76	1 354	0	1 354
47426	108 539	1 622	110 161	36 870	329	37 199	47 822	1 346	49 168	119 491	2 639	122 130
52602	32 625	0	32 625	40 152	0	40 152	11 687	0	11 687	4 160	0	4 160
60301	3 593	0	3 593	9 444	0	9 444	9 081	0	9 081	3 230	0	3 230
60305	3 213	0	3 213	10 645	0	10 645	10 098	0	10 098	2 666	0	2 666
60307	0	0	0	20	0	20	27	0	27	7	0	7
60309	155	0	155	21	0	21	246	0	246	380	0	380
60311	59	0	59	59	0	59	66	0	66	66	0	66
60348	11 684	0	11 684	1 429	0	1 429	1 165	0	1 165	11 420	0	11 420
60601	9 746	0	9 746	0	0	0	159	0	159	9 905	0	9 905
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	706	0	706	373	0	373	164	0	164	497	0	497
61304	206	0	206	30	0	30	30	0	30	206	0	206
70601	258 158	0	258 158	0	0	0	157 570	0	157 570	415 728	0	415 728
70603	2 218 282	0	2 218 282	0	0	0	2 783 594	0	2 783 594	5 001 876	0	5 001 876
70613	25 380	0	25 380	0	0	0	11 631	0	11 631	37 011	0	37 011
70801	235 370	0	235 370	0	0	0	0	0	0	235 370	0	235 370
Итого по пассиву (баланс)	11 891 820	9 455 687	21 347 507	33 299 784	11 382 237	44 682 021	34 917 863	9 247 253	44 165 116	13 509 899	7 320 703	20 830 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 431	0	3 431	27 431	0	27 431	21 790	0	21 790	9 072	0	9 072
90902	9 325	0	9 325	706	0	706	487	0	487	9 544	0	9 544
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 994	3 994	0	3 994	3 994	0	0	0
91414	7 423 425	5 582 041	13 005 466	236 000	443 062	679 062	425 000	1 115 930	1 540 930	7 234 425	4 909 173	12 143 598
91604	151	0	151	136	0	136	0	0	0	287	0	287
99998	9 789 236	0	9 789 236	882 664	0	882 664	564 515	0	564 515	10 107 385	0	10 107 385
Итого по активу (баланс)	17 225 569	5 582 041	22 807 610	1 146 937	447 056	1 593 993	1 011 792	1 119 924	2 131 716	17 360 714	4 909 173	22 269 887
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 546 827	154 734	2 701 561	302 337	53 902	356 239	475 934	36 181	512 115	2 720 424	137 013	2 857 437
91317	2 745 860	202 206	2 948 066	158 502	49 774	208 276	316 231	54 318	370 549	2 903 589	206 750	3 110 339
91507	45 408	0	45 408	0	0	0	0	0	0	45 408	0	45 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 018 374	0	13 018 374	1 567 201	0	1 567 201	711 329	0	711 329	12 162 502	0	12 162 502
Итого по пассиву (баланс)	22 450 670	356 940	22 807 610	2 028 040	103 676	2 131 716	1 503 494	90 499	1 593 993	21 926 124	343 763	22 269 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	76 952	0	76 952	76 952	0	76 952	0	0	0
93302	7 333	0	7 333	69 619	0	69 619	76 952	0	76 952	0	0	0
93303	69 619	0	69 619	23 410	0	23 410	69 619	0	69 619	23 410	0	23 410
93304	7 470	0	7 470	24 108	0	24 108	7 470	0	7 470	24 108	0	24 108
93306	0	0	0	0	98 129	98 129	0	98 129	98 129	0	0	0
93307	0	10 736	10 736	0	92 131	92 131	0	102 867	102 867	0	0	0
93308	0	92 928	92 928	0	26 195	26 195	0	96 510	96 510	0	22 613	22 613
93309	0	7 811	7 811	0	23 974	23 974	0	8 168	8 168	0	23 617	23 617
93705	0	32 321	32 321	0	2 556	2 556	0	6 456	6 456	0	28 421	28 421
93710	0	7 388	7 388	0	584	584	0	1 476	1 476	0	6 496	6 496
93901	0	0	0	35 158	0	35 158	35 158	0	35 158	0	0	0
93902	0	0	0	0	36 152	36 152	0	36 152	36 152	0	0	0
99996	234 290	0	234 290	161 103	0	161 103	267 758	0	267 758	127 635	0	127 635
Итого по активу (баланс)	318 712	151 184	469 896	390 350	279 721	670 071	533 909	349 758	883 667	175 153	81 147	256 300
Пассив
96301	0	0	0	0	98 129	98 129	0	98 129	98 129	0	0	0
96302	0	10 736	10 736	0	102 867	102 867	0	92 131	92 131	0	0	0
96303	0	92 928	92 928	0	96 510	96 510	0	26 195	26 195	0	22 613	22 613
96304	0	7 811	7 811	0	8 168	8 168	0	23 974	23 974	0	23 617	23 617
96306	0	0	0	76 607	0	76 607	76 607	0	76 607	0	0	0
96307	7 294	0	7 294	76 608	0	76 608	69 314	0	69 314	0	0	0
96308	69 314	0	69 314	69 314	0	69 314	23 299	0	23 299	23 299	0	23 299
96309	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	24 001	0	24 001	24 001	0	24 001
96705	0	7 388	7 388	0	1 476	1 476	0	584	584	0	6 496	6 496
96710	0	31 398	31 398	0	6 272	6 272	0	2 483	2 483	0	27 609	27 609
96901	0	0	0	0	36 128	36 128	0	36 128	36 128	0	0	0
96902	0	0	0	35 006	0	35 006	35 006	0	35 006	0	0	0
99997	235 606	0	235 606	268 462	0	268 462	161 521	0	161 521	128 665	0	128 665
Итого по пассиву (баланс)	319 635	150 261	469 896	533 418	349 550	882 968	389 748	279 624	669 372	175 965	80 335	256 300

Страница была полезной?