Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	182 895	42 063	224 958	590 069	112 911	702 980	631 786	104 786	736 572	141 178	50 188	191 366
20208	7 632	0	7 632	26 600	0	26 600	27 017	0	27 017	7 215	0	7 215
20209	0	0	0	291 790	4 964	296 754	279 500	4 964	284 464	12 290	0	12 290
30102	24 867	0	24 867	3 860 363	0	3 860 363	3 830 558	0	3 830 558	54 672	0	54 672
30110	28 159	30 691	58 850	19 021	7 255	26 276	31 024	17 166	48 190	16 156	20 780	36 936
30114	0	79 617	79 617	0	458 525	458 525	0	468 962	468 962	0	69 180	69 180
30202	64 713	0	64 713	0	0	0	4 153	0	4 153	60 560	0	60 560
30204	9 097	0	9 097	1 592	0	1 592	0	0	0	10 689	0	10 689
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	23	23	522 629	12 668	535 297	522 629	12 670	535 299	0	21	21
30233	764	1 115	1 879	57 593	7 806	65 399	57 215	8 802	66 017	1 142	119	1 261
30413	508	0	508	507 234	0	507 234	507 599	0	507 599	143	0	143
30424	96	0	96	343 001	0	343 001	343 083	0	343 083	14	0	14
30602	104	0	104	99 676	0	99 676	99 612	0	99 612	168	0	168
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	115 000	0	115 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	4 667	4 667	0	466	466	0	990	990	0	4 143	4 143
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	760	0	760	0	0	0	88	0	88	672	0	672
45107	325 001	0	325 001	917	0	917	13 172	0	13 172	312 746	0	312 746
45108	33 830	0	33 830	1 070	0	1 070	1 493	0	1 493	33 407	0	33 407
45201	2 653	0	2 653	6 452	0	6 452	6 108	0	6 108	2 997	0	2 997
45204	148 448	0	148 448	154 742	0	154 742	162 442	0	162 442	140 748	0	140 748
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	376 820	0	376 820	79 900	0	79 900	161 400	0	161 400	295 320	0	295 320
45207	209 918	0	209 918	10 000	0	10 000	5 700	0	5 700	214 218	0	214 218
45502	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45503	15 489	0	15 489	8	0	8	83	0	83	15 414	0	15 414
45504	3 566	0	3 566	333	0	333	2 940	0	2 940	959	0	959
45505	27 246	0	27 246	11 111	0	11 111	3 666	0	3 666	34 691	0	34 691
45506	91 434	0	91 434	21 012	0	21 012	16 324	0	16 324	96 122	0	96 122
45507	46 609	0	46 609	0	0	0	163	0	163	46 446	0	46 446
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	8 494	0	8 494	94 300	0	94 300	1	0	1	102 793	0	102 793
45815	19 494	0	19 494	5 035	0	5 035	1 014	0	1 014	23 515	0	23 515
45912	559	0	559	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	559	0	559
45915	903	0	903	1 004	0	1 004	591	0	591	1 316	0	1 316
47404	0	2 217	2 217	15 331	171 868	187 199	15 331	172 235	187 566	0	1 850	1 850
47408	0	0	0	15 331	169 867	185 198	15 331	169 867	185 198	0	0	0
47423	2 436	5 039	7 475	2 830 957	452	2 831 409	2 830 747	2 390	2 833 137	2 646	3 101	5 747
47427	14 701	0	14 701	34 815	0	34 815	35 568	0	35 568	13 948	0	13 948
47802	561 581	0	561 581	77 009	0	77 009	96 101	0	96 101	542 489	0	542 489
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	3 141	0	3 141	22	0	22	0	0	0	3 163	0	3 163
50105	0	0	0	463 845	0	463 845	426 343	0	426 343	37 502	0	37 502
50106	66 200	0	66 200	1 494 011	0	1 494 011	1 239 383	0	1 239 383	320 828	0	320 828
50107	264	0	264	1 000 034	0	1 000 034	896 087	0	896 087	104 211	0	104 211
50110	0	77 841	77 841	0	896 044	896 044	0	866 901	866 901	0	106 984	106 984
50118	488 507	76 651	565 158	2 493 241	856 953	3 350 194	2 923 851	902 604	3 826 455	57 897	31 000	88 897
50121	0	0	0	483	0	483	451	0	451	32	0	32
60302	11 404	0	11 404	112	0	112	112	0	112	11 404	0	11 404
60308	2	0	2	4 289	0	4 289	4 291	0	4 291	0	0	0
60310	4	0	4	254	0	254	254	0	254	4	0	4
60312	3 781	0	3 781	6 317	0	6 317	4 658	0	4 658	5 440	0	5 440
60323	107	0	107	3	0	3	3	0	3	107	0	107
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	19	0	19	324	0	324	324	0	324	19	0	19
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	68 052	0	68 052	68 052	0	68 052	0	0	0
61212	0	0	0	57 830	0	57 830	57 830	0	57 830	0	0	0
61403	2 470	0	2 470	425	0	425	294	0	294	2 601	0	2 601
70606	63 686	0	63 686	110 115	0	110 115	102	0	102	173 699	0	173 699
70607	21 319	0	21 319	18 291	0	18 291	35 505	0	35 505	4 105	0	4 105
70608	89 849	0	89 849	89 175	0	89 175	0	0	0	179 024	0	179 024
70611	66	0	66	55	0	55	0	0	0	121	0	121
70706	1 127 367	0	1 127 367	0	0	0	1 127 367	0	1 127 367	0	0	0
70707	36 796	0	36 796	0	0	0	36 796	0	36 796	0	0	0
70708	601 544	0	601 544	0	0	0	601 544	0	601 544	0	0	0
70711	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
70714	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0
70802	0	0	0	1 767 402	0	1 767 402	1 700 557	0	1 700 557	66 845	0	66 845
Итого по активу (баланс)	5 106 038	319 924	5 425 962	18 025 442	2 699 779	20 725 221	19 775 212	2 732 337	22 507 549	3 356 268	287 366	3 643 634
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30126	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30220	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	242	19	261	8 394	19 176	27 570	8 445	19 273	27 718	293	116	409
30607	1	0	1	21	0	21	22	0	22	2	0	2
32901	480 000	0	480 000	3 220 000	0	3 220 000	2 820 000	0	2 820 000	80 000	0	80 000
40602	415	0	415	13 407	0	13 407	13 535	0	13 535	543	0	543
40701	44 562	82 297	126 859	721 232	837 856	1 559 088	722 037	769 365	1 491 402	45 367	13 806	59 173
40702	306 239	26 697	332 936	2 334 305	63 425	2 397 730	2 433 187	69 633	2 502 820	405 121	32 905	438 026
40703	9 067	187	9 254	15 920	78	15 998	14 725	88	14 813	7 872	197	8 069
40802	23 015	18	23 033	98 374	5	98 379	118 255	3	118 258	42 896	16	42 912
40807	211	535	746	2 041	2 246	4 287	1 867	1 898	3 765	37	187	224
40817	40 245	6 052	46 297	282 458	79 609	362 067	281 305	135 740	417 045	39 092	62 183	101 275
40820	332	34	366	2 875	7	2 882	2 796	3	2 799	253	30	283
40821	2 395	0	2 395	30 389	0	30 389	31 331	0	31 331	3 337	0	3 337
40905	2 268	0	2 268	48 838	0	48 838	47 334	0	47 334	764	0	764
40909	0	0	0	2 056	2 966	5 022	2 056	2 966	5 022	0	0	0
40910	0	0	0	881	1 163	2 044	881	1 163	2 044	0	0	0
40911	0	0	0	101 512	0	101 512	101 512	0	101 512	0	0	0
40912	0	0	0	3 467	5 315	8 782	3 467	5 315	8 782	0	0	0
40913	0	0	0	2 231	4 948	7 179	2 231	4 948	7 179	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	27 010	0	27 010	0	0	0	211	0	211	27 221	0	27 221
42007	9 099	0	9 099	301	0	301	0	0	0	8 798	0	8 798
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 740	108	2 848	5	115	120	5	7	12	2 740	0	2 740
42304	178 686	7 524	186 210	4 699	2 500	7 199	45 309	2 903	48 212	219 296	7 927	227 223
42305	252 281	9 097	261 378	26 088	2 965	29 053	39 953	3 760	43 713	266 146	9 892	276 038
42306	1 045 578	182 211	1 227 789	204 572	62 381	266 953	218 324	23 948	242 272	1 059 330	143 778	1 203 108
42307	27 965	0	27 965	165	0	165	780	0	780	28 580	0	28 580
42309	255	0	255	13	0	13	20	0	20	262	0	262
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	512	1 310	1 822	0	281	281	0	135	135	512	1 164	1 676
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 354	0	5 354	321	0	321	21	0	21	5 054	0	5 054
45215	63 087	0	63 087	23 682	0	23 682	26 441	0	26 441	65 846	0	65 846
45515	13 158	0	13 158	1 123	0	1 123	1 216	0	1 216	13 251	0	13 251
45615	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
45818	51 207	0	51 207	76	0	76	23 396	0	23 396	74 527	0	74 527
45918	881	0	881	138	0	138	270	0	270	1 013	0	1 013
47403	0	0	0	168 813	15 351	184 164	168 813	15 351	184 164	0	0	0
47407	0	0	0	168 787	15 351	184 138	168 787	15 351	184 138	0	0	0
47411	2 423	4 877	7 300	19 514	1 946	21 460	21 081	1 080	22 161	3 990	4 011	8 001
47416	684	0	684	3 956	0	3 956	3 272	0	3 272	0	0	0
47422	47	0	47	3 227 138	11	3 227 149	3 227 150	11	3 227 161	59	0	59
47425	4 264	0	4 264	2 027	0	2 027	2 522	0	2 522	4 759	0	4 759
47426	1 121	0	1 121	6 407	0	6 407	6 129	0	6 129	843	0	843
47804	32 054	0	32 054	5 019	0	5 019	4 732	0	4 732	31 767	0	31 767
50120	56 858	0	56 858	34 483	0	34 483	10 650	0	10 650	33 025	0	33 025
60301	467	0	467	3 480	0	3 480	3 603	0	3 603	590	0	590
60305	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	807	0	807	1 848	0	1 848	1 249	0	1 249	208	0	208
60322	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	4 121	0	4 121	0	0	0	131	0	131	4 252	0	4 252
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	728	0	728	119	0	119	116	0	116	725	0	725
70601	54 509	0	54 509	2	0	2	79 963	0	79 963	134 470	0	134 470
70602	1 222	0	1 222	4 561	0	4 561	11 211	0	11 211	7 872	0	7 872
70603	92 400	0	92 400	0	0	0	88 383	0	88 383	180 783	0	180 783
70701	1 079 891	0	1 079 891	1 079 891	0	1 079 891	0	0	0	0	0	0
70702	848	0	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0
70703	618 445	0	618 445	618 445	0	618 445	0	0	0	0	0	0
70713	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 104 996	320 966	5 425 962	12 503 920	1 117 915	13 621 835	10 766 346	1 073 161	11 839 507	3 367 422	276 212	3 643 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	13 831	0	13 831	195	0	195	189	0	189	13 837	0	13 837
90902	459 496	0	459 496	2 286 739	0	2 286 739	340 498	0	340 498	2 405 737	0	2 405 737
90909	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 093 466	0	3 093 466	179 375	0	179 375	67 080	0	67 080	3 205 761	0	3 205 761
91418	523 793	0	523 793	40 373	0	40 373	56 500	0	56 500	507 666	0	507 666
91604	27 627	0	27 627	2 032	0	2 032	1 498	0	1 498	28 161	0	28 161
91704	40 411	0	40 411	0	0	0	0	0	0	40 411	0	40 411
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 644 240	0	1 644 240	340 614	0	340 614	341 244	0	341 244	1 643 610	0	1 643 610
Итого по активу (баланс)	5 965 635	0	5 965 635	2 849 329	0	2 849 329	807 011	0	807 011	8 007 953	0	8 007 953
Пассив
91312	1 531 756	0	1 531 756	12 565	0	12 565	10 649	0	10 649	1 529 840	0	1 529 840
91315	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
91316	236	0	236	9 280	0	9 280	9 100	0	9 100	56	0	56
91317	78 573	0	78 573	319 402	0	319 402	320 868	0	320 868	80 039	0	80 039
91507	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	4 321 395	0	4 321 395	465 763	0	465 763	2 508 711	0	2 508 711	6 364 343	0	6 364 343
Итого по пассиву (баланс)	5 965 635	0	5 965 635	807 010	0	807 010	2 849 328	0	2 849 328	8 007 953	0	8 007 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 912	8 488	16 400	7 912	8 488	16 400	0	0	0
99996	0	0	0	16 396	0	16 396	16 396	0	16 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 308	8 488	32 796	24 308	8 488	32 796	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 157	8 239	16 396	8 157	8 239	16 396	0	0	0
99997	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 557	8 239	32 796	24 557	8 239	32 796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 629,0000	0	0	2 966 181,0000	0	0	2 582 555,0000	0	0	485 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 629,0000	0	0	2 966 181,0000	0	0	2 582 555,0000	0	0	485 255,0000
Пассив
98050	0	0	69 919,0000	0	0	2 482 555,0000	0	0	2 866 181,0000	0	0	453 545,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 629,0000	0	0	2 482 555,0000	0	0	2 866 181,0000	0	0	485 255,0000

Страница была полезной?