Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501	0	501	171	0	171	672	0	672	0	0	0
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	71 221	73 369	144 590	548 190	259 200	807 390	558 286	313 660	871 946	61 125	18 909	80 034
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	299 850	93 649	393 499	299 850	93 649	393 499	0	0	0
30102	62 822	0	62 822	5 058 895	0	5 058 895	5 049 145	0	5 049 145	72 572	0	72 572
30110	5 441	186 236	191 677	715	405 485	406 200	1 265	486 953	488 218	4 891	104 768	109 659
30202	8 967	0	8 967	0	0	0	858	0	858	8 109	0	8 109
30204	1 797	0	1 797	840	0	840	0	0	0	2 637	0	2 637
30215	990	1 379	2 369	0	141	141	0	295	295	990	1 225	2 215
30233	487	242	729	22 202	4 260	26 462	21 211	4 471	25 682	1 478	31	1 509
30302	33 687	23 032	56 719	6 231	3 966	10 197	6 314	5 607	11 921	33 604	21 391	54 995
30306	93 013	46	93 059	235 197	6	235 203	236 220	10	236 230	91 990	42	92 032
30602	3 000	0	3 000	67 736	0	67 736	70 468	0	70 468	268	0	268
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	295 000	0	295 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32201	8 713	6 442	15 155	0	2 707	2 707	4 958	3 674	8 632	3 755	5 475	9 230
45107	37 275	0	37 275	2 000	0	2 000	1 990	0	1 990	37 285	0	37 285
45203	5 300	0	5 300	26 776	0	26 776	5 776	0	5 776	26 300	0	26 300
45204	53 172	0	53 172	26 395	0	26 395	9 284	0	9 284	70 283	0	70 283
45205	85 729	0	85 729	53 600	0	53 600	32 032	0	32 032	107 297	0	107 297
45206	199 055	0	199 055	55 050	0	55 050	19 830	0	19 830	234 275	0	234 275
45207	41 560	0	41 560	12 000	0	12 000	2 807	0	2 807	50 753	0	50 753
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45505	18 084	0	18 084	650	0	650	2 507	0	2 507	16 227	0	16 227
45506	91 092	22 861	113 953	7 400	2 229	9 629	3 581	5 419	9 000	94 911	19 671	114 582
45507	6 327	0	6 327	0	0	0	100	0	100	6 227	0	6 227
45812	4 541	0	4 541	1 593	0	1 593	522	0	522	5 612	0	5 612
45815	37 871	0	37 871	0	0	0	734	0	734	37 137	0	37 137
45912	44	0	44	230	0	230	2	0	2	272	0	272
45915	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47408	0	0	0	426 268	226 418	652 686	426 268	226 418	652 686	0	0	0
47423	304	0	304	25	0	25	12	0	12	317	0	317
47427	66	0	66	232	0	232	298	0	298	0	0	0
50207	67 823	0	67 823	10 265	0	10 265	47 936	0	47 936	30 152	0	30 152
50221	47	0	47	582	0	582	47	0	47	582	0	582
60302	384	0	384	76	0	76	118	0	118	342	0	342
60308	3	0	3	189	0	189	127	0	127	65	0	65
60310	16	0	16	192	0	192	195	0	195	13	0	13
60312	1 864	0	1 864	4 308	0	4 308	3 740	0	3 740	2 432	0	2 432
60323	785	0	785	41	0	41	21	0	21	805	0	805
60401	263 273	0	263 273	0	0	0	0	0	0	263 273	0	263 273
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	67	0	67	29	0	29	44	0	44	52	0	52
61008	23	0	23	197	0	197	197	0	197	23	0	23
61009	7	0	7	160	0	160	160	0	160	7	0	7
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	75 187	0	75 187	0	0	0	0	0	0	75 187	0	75 187
61210	0	0	0	48 236	0	48 236	48 236	0	48 236	0	0	0
61403	813	0	813	70	0	70	175	0	175	708	0	708
70606	41 710	0	41 710	45 690	0	45 690	136	0	136	87 264	0	87 264
70608	92 531	0	92 531	94 354	0	94 354	0	0	0	186 885	0	186 885
70611	419	0	419	419	0	419	0	0	0	838	0	838
70706	430 038	0	430 038	468	0	468	85	0	85	430 421	0	430 421
70708	255 300	0	255 300	0	0	0	0	0	0	255 300	0	255 300
70711	3 935	0	3 935	0	0	0	0	0	0	3 935	0	3 935
Итого по активу (баланс)	2 258 735	313 607	2 572 342	8 727 525	998 061	9 725 586	8 646 210	1 140 156	9 786 366	2 340 050	171 512	2 511 562
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10603	47	0	47	47	0	47	582	0	582	582	0	582
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30226	625	0	625	8	0	8	4	0	4	621	0	621
30232	285	42	327	5 340	3 683	9 023	6 725	3 884	10 609	1 670	243	1 913
30301	33 687	23 032	56 719	6 314	5 607	11 921	6 231	3 966	10 197	33 604	21 391	54 995
30305	93 013	46	93 059	236 220	10	236 230	235 197	6	235 203	91 990	42	92 032
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40701	26 502	0	26 502	127 512	0	127 512	105 638	0	105 638	4 628	0	4 628
40702	374 485	196 238	570 723	3 300 128	331 640	3 631 768	3 188 129	219 768	3 407 897	262 486	84 366	346 852
40703	1 994	0	1 994	40 753	0	40 753	40 971	0	40 971	2 212	0	2 212
40802	12 205	7	12 212	53 418	5 548	58 966	52 408	5 547	57 955	11 195	6	11 201
40817	30 752	51 164	81 916	180 449	139 319	319 768	178 166	132 153	310 319	28 469	43 998	72 467
40820	573	934	1 507	39	1 012	1 051	0	799	799	534	721	1 255
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	0	0	155	262	417	155	262	417	0	0	0
40910	0	0	0	67	392	459	67	392	459	0	0	0
40911	6	0	6	771	0	771	771	0	771	6	0	6
40912	0	0	0	429	9 338	9 767	429	9 338	9 767	0	0	0
40913	0	0	0	598	471	1 069	598	471	1 069	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	63 330	0	63 330	3 330	0	3 330	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42301	4 744	2 641	7 385	23 299	5 162	28 461	23 289	4 821	28 110	4 734	2 300	7 034
42303	42 855	0	42 855	1 473	0	1 473	6 106	0	6 106	47 488	0	47 488
42304	18 374	15 826	34 200	1 550	3 343	4 893	950	2 067	3 017	17 774	14 550	32 324
42305	980	14 443	15 423	0	15 412	15 412	0	969	969	980	0	980
42306	180 145	7 212	187 357	22 663	3 264	25 927	87 839	594	88 433	245 321	4 542	249 863
42309	493	0	493	139	0	139	110	0	110	464	0	464
42601	69	2	71	0	1	1	4	0	4	73	1	74
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	745	0	745	39	0	39	40	0	40	746	0	746
45215	15 788	0	15 788	7 963	0	7 963	14 703	0	14 703	22 528	0	22 528
45515	653	0	653	109	0	109	6	0	6	550	0	550
45818	26 022	0	26 022	497	0	497	1 477	0	1 477	27 002	0	27 002
45918	339	0	339	0	0	0	168	0	168	507	0	507
47407	0	0	0	191 066	699 931	890 997	191 066	699 931	890 997	0	0	0
47411	1 216	60	1 276	1 933	39	1 972	2 683	42	2 725	1 966	63	2 029
47416	94	0	94	4 713	0	4 713	4 630	0	4 630	11	0	11
47422	9	3	12	2 271	1	2 272	2 686	0	2 686	424	2	426
47425	9 125	0	9 125	13 279	0	13 279	7 210	0	7 210	3 056	0	3 056
47426	4 136	0	4 136	221	0	221	138	0	138	4 053	0	4 053
50220	501	0	501	672	0	672	171	0	171	0	0	0
60301	620	0	620	2 963	0	2 963	2 729	0	2 729	386	0	386
60305	0	0	0	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	0	0	0
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	16	0	16	370	0	370	373	0	373	19	0	19
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	609	0	609	0	0	0	117	0	117	726	0	726
60405	2 164	0	2 164	6	0	6	0	0	0	2 158	0	2 158
60601	57 940	0	57 940	0	0	0	733	0	733	58 673	0	58 673
60603	680	0	680	0	0	0	31	0	31	711	0	711
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61304	425	0	425	106	0	106	76	0	76	395	0	395
61701	9 653	0	9 653	95	0	95	0	0	0	9 558	0	9 558
70601	43 577	0	43 577	1	0	1	49 366	0	49 366	92 942	0	92 942
70603	91 661	0	91 661	0	0	0	91 787	0	91 787	183 448	0	183 448
70701	500 675	0	500 675	0	0	0	0	0	0	500 675	0	500 675
70703	252 819	0	252 819	0	0	0	0	0	0	252 819	0	252 819
70715	191	0	191	0	0	0	95	0	95	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	2 260 692	311 650	2 572 342	4 277 966	1 224 435	5 502 401	4 356 611	1 085 010	5 441 621	2 339 337	172 225	2 511 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	768	0	768	769	0	769	0	0	0
90902	196 158	0	196 158	10 374	0	10 374	1 798	0	1 798	204 734	0	204 734
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	793 006	0	793 006	85 693	0	85 693	94 208	0	94 208	784 491	0	784 491
91501	35 237	0	35 237	0	0	0	0	0	0	35 237	0	35 237
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	14	1 859	0	2	2	0	3	3	1 845	13	1 858
99998	557 801	0	557 801	140 986	0	140 986	215 279	0	215 279	483 508	0	483 508
Итого по активу (баланс)	1 591 297	14	1 591 311	237 821	2	237 823	312 055	3	312 058	1 517 063	13	1 517 076
Пассив
91312	388 814	0	388 814	41 841	0	41 841	61 075	0	61 075	408 048	0	408 048
91315	21 381	0	21 381	7 877	0	7 877	0	0	0	13 504	0	13 504
91316	700	0	700	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500
91317	115 797	0	115 797	162 161	0	162 161	75 711	0	75 711	29 347	0	29 347
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 033 510	0	1 033 510	96 778	0	96 778	96 836	0	96 836	1 033 568	0	1 033 568
Итого по пассиву (баланс)	1 591 311	0	1 591 311	312 057	0	312 057	237 822	0	237 822	1 517 076	0	1 517 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 504	25 504	15 355	16 446	31 801	15 355	41 950	57 305	0	0	0
99996	25 977	0	25 977	32 644	0	32 644	58 621	0	58 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 977	25 504	51 481	47 999	16 446	64 445	73 976	41 950	115 926	0	0	0
Пассив
96901	25 977	0	25 977	42 600	16 021	58 621	16 623	16 021	32 644	0	0	0
99997	25 504	0	25 504	57 304	0	57 304	31 800	0	31 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 481	0	51 481	99 904	16 021	115 925	48 423	16 021	64 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 500,0000	0	0	9 800,0000	0	0	47 600,0000	0	0	29 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 500,0000	0	0	9 800,0000	0	0	47 600,0000	0	0	29 700,0000
Пассив
98050	0	0	67 500,0000	0	0	47 600,0000	0	0	9 800,0000	0	0	29 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 500,0000	0	0	47 600,0000	0	0	9 800,0000	0	0	29 700,0000

Страница была полезной?