Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 263	798	8 061	24 834	7 762	32 596	23 485	2 950	26 435	8 612	5 610	14 222
30102	14 832	0	14 832	3 527 802	0	3 527 802	3 523 020	0	3 523 020	19 614	0	19 614
30110	201	38 167	38 368	47	251 885	251 932	101	254 508	254 609	147	35 544	35 691
30114	0	230	230	0	14	14	0	80	80	0	164	164
30202	3 453	0	3 453	0	0	0	311	0	311	3 142	0	3 142
30204	775	0	775	0	0	0	105	0	105	670	0	670
30215	315	2 102	2 417	0	216	216	0	449	449	315	1 869	2 184
30233	0	22	22	67	0	67	67	22	89	0	0	0
30424	1 304	0	1 304	222 100	0	222 100	220 229	0	220 229	3 175	0	3 175
32002	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	485 000	0	485 000	555 000	0	555 000	105 000	0	105 000
45201	26 483	0	26 483	14 391	0	14 391	15 603	0	15 603	25 271	0	25 271
45204	55 642	0	55 642	16 500	0	16 500	42 860	0	42 860	29 282	0	29 282
45205	17 427	34 465	51 892	13 300	9 237	22 537	17 260	25 320	42 580	13 467	18 382	31 849
45206	39 192	9 284	48 476	55 000	919	55 919	8 104	3 225	11 329	86 088	6 978	93 066
45207	69 950	23 583	93 533	0	2 418	2 418	4 910	5 038	9 948	65 040	20 963	86 003
45208	1 087	0	1 087	0	0	0	50	0	50	1 037	0	1 037
45406	3 375	0	3 375	0	0	0	827	0	827	2 548	0	2 548
45407	9 149	0	9 149	0	0	0	1 823	0	1 823	7 326	0	7 326
45505	251	0	251	0	0	0	30	0	30	221	0	221
45506	16 434	0	16 434	0	0	0	1 969	0	1 969	14 465	0	14 465
45507	70 007	0	70 007	0	0	0	757	0	757	69 250	0	69 250
45605	65 625	0	65 625	0	0	0	0	0	0	65 625	0	65 625
45704	7 171	0	7 171	0	0	0	1 056	0	1 056	6 115	0	6 115
45705	1 254	0	1 254	0	0	0	185	0	185	1 069	0	1 069
45706	54 608	0	54 608	0	0	0	548	0	548	54 060	0	54 060
45812	11 073	0	11 073	3 848	0	3 848	1 278	0	1 278	13 643	0	13 643
45814	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45815	733	0	733	143	0	143	128	0	128	748	0	748
45817	3 135	0	3 135	134	0	134	113	0	113	3 156	0	3 156
45912	271	0	271	25	0	25	62	0	62	234	0	234
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	2	0	2	16	0	16	18	0	18	0	0	0
45917	64	0	64	15	0	15	15	0	15	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	296 304	78 949	375 253	296 304	78 949	375 253	0	0	0
47408	0	0	0	87 046	231 846	318 892	87 046	231 846	318 892	0	0	0
47423	1 828	0	1 828	3 323	504	3 827	3 231	488	3 719	1 920	16	1 936
47427	1 285	34	1 319	6 260	282	6 542	6 313	254	6 567	1 232	62	1 294
60302	264	0	264	22	0	22	40	0	40	246	0	246
60306	9	0	9	23	0	23	9	0	9	23	0	23
60308	0	0	0	141	0	141	91	0	91	50	0	50
60310	65	0	65	219	0	219	218	0	218	66	0	66
60312	715	0	715	2 892	0	2 892	2 778	0	2 778	829	0	829
60314	35	0	35	0	255	255	0	255	255	35	0	35
60323	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
60401	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	175	0	175	70	0	70	51	0	51	194	0	194
61009	271	0	271	4	0	4	21	0	21	254	0	254
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	590	0	590	264	0	264	1 489	0	1 489
70606	39 329	0	39 329	24 065	0	24 065	14	0	14	63 380	0	63 380
70608	41 341	0	41 341	35 528	0	35 528	0	0	0	76 869	0	76 869
70611	367	0	367	368	0	368	0	0	0	735	0	735
70706	239 852	0	239 852	115	0	115	0	0	0	239 967	0	239 967
70708	189 887	0	189 887	0	0	0	0	0	0	189 887	0	189 887
70711	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	1 191 961	108 685	1 300 646	6 845 270	584 287	7 429 557	6 841 303	603 384	7 444 687	1 195 928	89 588	1 285 516
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	47 766	47 766	0	47 766	47 766	0	0	0
30232	13	0	13	119	112	231	106	112	218	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
40702	188 826	20 830	209 656	1 047 962	215 674	1 263 636	997 820	205 122	1 202 942	138 684	10 278	148 962
40802	1 608	686	2 294	6 855	138	6 993	7 277	55	7 332	2 030	603	2 633
40807	29 393	1 060	30 453	19 915	4 137	24 052	19 939	4 270	24 209	29 417	1 193	30 610
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40909	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	499	183	682	499	183	682	0	0	0
40912	0	0	0	29	177	206	29	177	206	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 554	1 557	3	1 554	1 557	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	48	49	0	10	10	0	5	5	1	43	44
42307	0	34	34	0	7	7	0	4	4	0	31	31
42309	13	421	434	0	90	90	0	43	43	13	374	387
42601	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	13	13
42609	0	25	25	0	5	5	0	2	2	0	22	22
43803	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0
43805	17 566	0	17 566	6 675	0	6 675	0	0	0	10 891	0	10 891
43806	864	2 415	3 279	0	494	494	1 796	211	2 007	2 660	2 132	4 792
43807	0	62 036	62 036	0	13 254	13 254	0	6 363	6 363	0	55 145	55 145
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	15 801	0	15 801	5 069	0	5 069	3 014	0	3 014	13 746	0	13 746
45415	1 220	0	1 220	139	0	139	20	0	20	1 101	0	1 101
45515	2 277	0	2 277	140	0	140	11	0	11	2 148	0	2 148
45615	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
45715	1 364	0	1 364	56	0	56	0	0	0	1 308	0	1 308
45818	7 721	0	7 721	99	0	99	2 518	0	2 518	10 140	0	10 140
45918	140	0	140	5	0	5	22	0	22	157	0	157
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	231 177	88 756	319 933	231 177	88 756	319 933	0	0	0
47411	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
47416	176	0	176	4 806	208	5 014	5 739	208	5 947	1 109	0	1 109
47422	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
47425	3 528	0	3 528	880	0	880	989	0	989	3 637	0	3 637
47426	3 017	343	3 360	57	362	419	651	528	1 179	3 611	509	4 120
52305	2 250	19 845	22 095	0	4 240	4 240	0	2 035	2 035	2 250	17 640	19 890
52501	69	431	500	0	92	92	15	122	137	84	461	545
60301	151	0	151	2 105	0	2 105	2 029	0	2 029	75	0	75
60305	0	0	0	8 440	0	8 440	8 440	0	8 440	0	0	0
60309	56	0	56	1	0	1	53	0	53	108	0	108
60311	69	0	69	84	0	84	85	0	85	70	0	70
60324	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60601	7 558	0	7 558	0	0	0	132	0	132	7 690	0	7 690
60903	179	0	179	0	0	0	3	0	3	182	0	182
61301	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
61304	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70601	38 255	0	38 255	0	0	0	21 834	0	21 834	60 089	0	60 089
70603	46 582	0	46 582	0	0	0	38 134	0	38 134	84 716	0	84 716
70701	249 317	0	249 317	0	0	0	0	0	0	249 317	0	249 317
70703	196 223	0	196 223	0	0	0	0	0	0	196 223	0	196 223
Итого по пассиву (баланс)	1 192 451	108 195	1 300 646	1 397 812	377 447	1 775 259	1 402 427	357 702	1 760 129	1 197 066	88 450	1 285 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 250	19 845	22 095	0	2 035	2 035	0	4 240	4 240	2 250	17 640	19 890
90901	79 100	0	79 100	15 414	0	15 414	186	0	186	94 328	0	94 328
90902	36 558	0	36 558	38 263	0	38 263	20 205	0	20 205	54 616	0	54 616
91414	1 552 702	164 560	1 717 262	275 304	22 067	297 371	125 688	73 807	199 495	1 702 318	112 820	1 815 138
91604	1 376	28	1 404	443	124	567	248	140	388	1 571	12	1 583
91704	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
91802	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	20 431	0	20 431
91803	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
99998	392 263	0	392 263	141 049	0	141 049	49 612	0	49 612	483 700	0	483 700
Итого по активу (баланс)	2 090 389	184 433	2 274 822	470 473	24 226	494 699	195 939	78 187	274 126	2 364 923	130 472	2 495 395
Пассив
91312	227 736	0	227 736	3 173	0	3 173	87 991	0	87 991	312 554	0	312 554
91315	59 809	79 545	139 354	3 235	16 895	20 130	16 257	7 990	24 247	72 831	70 640	143 471
91317	8 728	0	8 728	26 310	0	26 310	28 812	0	28 812	11 230	0	11 230
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 882 559	0	1 882 559	209 083	0	209 083	338 219	0	338 219	2 011 695	0	2 011 695
Итого по пассиву (баланс)	2 195 277	79 545	2 274 822	241 801	16 895	258 696	471 279	7 990	479 269	2 424 755	70 640	2 495 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	80 629	87 420	168 049	80 629	87 420	168 049	0	0	0
99996	0	0	0	170 091	0	170 091	170 091	0	170 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 720	87 420	338 140	250 720	87 420	338 140	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	87 252	82 839	170 091	87 252	82 839	170 091	0	0	0
99997	0	0	0	168 049	0	168 049	168 049	0	168 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	255 301	82 839	338 140	255 301	82 839	338 140	0	0	0

Страница была полезной?