Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	55 305	90 341	145 646	1 370 027	407 453	1 777 480	1 369 192	422 511	1 791 703	56 140	75 283	131 423
20208	9 113	0	9 113	49 102	0	49 102	47 729	0	47 729	10 486	0	10 486
20209	20 086	16 741	36 827	1 134 795	292 023	1 426 818	1 127 753	295 698	1 423 451	27 128	13 066	40 194
30102	331 532	0	331 532	7 863 410	0	7 863 410	8 165 104	0	8 165 104	29 838	0	29 838
30110	8 772	172 518	181 290	56 616	643 918	700 534	56 690	792 689	849 379	8 698	23 747	32 445
30202	21 904	0	21 904	1 011	0	1 011	0	0	0	22 915	0	22 915
30204	2 510	0	2 510	0	0	0	483	0	483	2 027	0	2 027
30215	510	4 756	5 266	0	488	488	0	1 016	1 016	510	4 228	4 738
30221	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30233	2 591	123	2 714	84 539	11 490	96 029	84 687	11 100	95 787	2 443	513	2 956
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30602	146	0	146	31 833	0	31 833	31 270	0	31 270	709	0	709
32002	0	0	0	2 813 000	0	2 813 000	2 813 000	0	2 813 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	715 000	0	715 000	735 000	0	735 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 571	2 571	0	264	264	0	550	550	0	2 285	2 285
45201	74 978	0	74 978	27 262	0	27 262	41 987	0	41 987	60 253	0	60 253
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	449 000	0	449 000	10 000	0	10 000	126 000	0	126 000	333 000	0	333 000
45207	414 116	0	414 116	0	0	0	15 746	0	15 746	398 370	0	398 370
45208	89 871	0	89 871	0	0	0	1 174	0	1 174	88 697	0	88 697
45401	244	0	244	6	0	6	2	0	2	248	0	248
45407	5 923	0	5 923	0	0	0	591	0	591	5 332	0	5 332
45408	4 656	0	4 656	0	0	0	86	0	86	4 570	0	4 570
45503	19 950	0	19 950	8 200	0	8 200	0	0	0	28 150	0	28 150
45504	4 350	0	4 350	4 250	0	4 250	0	0	0	8 600	0	8 600
45505	53 596	0	53 596	18	0	18	691	0	691	52 923	0	52 923
45506	187 373	0	187 373	515	0	515	4 629	0	4 629	183 259	0	183 259
45507	239 730	0	239 730	1 881	0	1 881	6 424	0	6 424	235 187	0	235 187
45509	190	0	190	383	0	383	440	0	440	133	0	133
45812	43 570	0	43 570	89 856	0	89 856	211	0	211	133 215	0	133 215
45814	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45815	85 422	0	85 422	4 031	0	4 031	1 328	0	1 328	88 125	0	88 125
45912	1 054	0	1 054	3	0	3	51	0	51	1 006	0	1 006
45915	1 252	0	1 252	1 012	0	1 012	395	0	395	1 869	0	1 869
47408	0	0	0	360 251	582 377	942 628	360 251	582 377	942 628	0	0	0
47423	160 709	0	160 709	1 223	41	1 264	1 178	41	1 219	160 754	0	160 754
47427	10 851	0	10 851	3 903	0	3 903	3 180	0	3 180	11 574	0	11 574
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	167 339	0	167 339	31 225	0	31 225	14 834	0	14 834	183 730	0	183 730
50107	10 221	0	10 221	73	0	73	0	0	0	10 294	0	10 294
50121	64	0	64	3	0	3	64	0	64	3	0	3
60306	20	0	20	3 613	0	3 613	3 625	0	3 625	8	0	8
60308	1 165	0	1 165	92	0	92	97	0	97	1 160	0	1 160
60310	473	0	473	488	0	488	510	0	510	451	0	451
60312	2 580	0	2 580	4 581	0	4 581	5 053	0	5 053	2 108	0	2 108
60323	3 266	0	3 266	2 235	188	2 423	2 018	185	2 203	3 483	3	3 486
60401	290 141	0	290 141	288	0	288	365	0	365	290 064	0	290 064
60701	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	302	0	302	104	0	104	37	0	37	369	0	369
61008	17	0	17	377	0	377	378	0	378	16	0	16
61009	422	0	422	417	0	417	442	0	442	397	0	397
61011	101 648	0	101 648	0	0	0	0	0	0	101 648	0	101 648
61209	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61210	0	0	0	13 024	0	13 024	13 024	0	13 024	0	0	0
61403	8 704	0	8 704	99	0	99	535	0	535	8 268	0	8 268
70606	51 522	0	51 522	52 786	0	52 786	214	0	214	104 094	0	104 094
70607	148	0	148	317	0	317	232	0	232	233	0	233
70608	54 554	0	54 554	49 684	0	49 684	0	0	0	104 238	0	104 238
70611	519	0	519	519	0	519	0	0	0	1 038	0	1 038
70706	623 041	0	623 041	40	0	40	623 081	0	623 081	0	0	0
70707	7 457	0	7 457	0	0	0	7 457	0	7 457	0	0	0
70708	409 676	0	409 676	0	0	0	409 676	0	409 676	0	0	0
70711	7 238	0	7 238	4 001	0	4 001	11 239	0	11 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 254 264	287 050	4 541 314	14 858 943	1 938 301	16 797 244	16 149 003	2 106 226	18 255 229	2 964 204	119 125	3 083 329
Пассив
10208	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	1 520	1 187	2 707	74 765	45 615	120 380	78 861	46 108	124 969	5 616	1 680	7 296
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	412	0	412	457	0	457	723	0	723	678	0	678
40702	718 970	131 330	850 300	4 607 088	582 748	5 189 836	4 266 470	453 254	4 719 724	378 352	1 836	380 188
40703	40 419	0	40 419	39 834	0	39 834	34 196	0	34 196	34 781	0	34 781
40802	24 639	0	24 639	104 755	0	104 755	103 197	0	103 197	23 081	0	23 081
40817	92 251	3 115	95 366	113 313	18 802	132 115	112 397	18 337	130 734	91 335	2 650	93 985
40820	16	0	16	860	0	860	857	0	857	13	0	13
40821	34 144	0	34 144	220 911	0	220 911	199 566	0	199 566	12 799	0	12 799
40905	0	0	0	23 861	0	23 861	23 861	0	23 861	0	0	0
40906	0	0	0	158 556	0	158 556	158 556	0	158 556	0	0	0
40909	0	0	0	105	7 109	7 214	105	7 109	7 214	0	0	0
40910	0	0	0	60	3 969	4 029	60	3 969	4 029	0	0	0
40911	13 321	0	13 321	177 554	0	177 554	180 271	0	180 271	16 038	0	16 038
40912	0	0	0	8 838	8 284	17 122	8 838	8 284	17 122	0	0	0
40913	0	0	0	19 841	36 902	56 743	19 841	36 902	56 743	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	26 017	4 782	30 799	55 672	16 700	72 372	52 818	17 354	70 172	23 163	5 436	28 599
42303	3 242	0	3 242	3 254	55	3 309	12	1 267	1 279	0	1 212	1 212
42304	365 553	6 515	372 068	4 017	1 392	5 409	0	668	668	361 536	5 791	367 327
42305	11 143	2 624	13 767	396	1 219	1 615	57	225	282	10 804	1 630	12 434
42306	1 065 210	122 098	1 187 308	104 990	40 494	145 484	125 642	13 570	139 212	1 085 862	95 174	1 181 036
42307	64 271	2 983	67 254	4 088	632	4 720	956	309	1 265	61 139	2 660	63 799
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42312	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42313	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
42314	88	0	88	12	0	12	0	0	0	76	0	76
42315	112	0	112	8	0	8	12	0	12	116	0	116
42604	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
42606	1 635	3 460	5 095	65	705	770	212	311	523	1 782	3 066	4 848
45215	24 614	0	24 614	5 175	0	5 175	809	0	809	20 248	0	20 248
45415	324	0	324	15	0	15	0	0	0	309	0	309
45515	27 938	0	27 938	2 873	0	2 873	5 296	0	5 296	30 361	0	30 361
45818	29 651	0	29 651	490	0	490	5 129	0	5 129	34 290	0	34 290
45918	504	0	504	87	0	87	143	0	143	560	0	560
47407	0	0	0	357 581	584 119	941 700	357 581	584 119	941 700	0	0	0
47411	4 325	34	4 359	9 301	426	9 727	14 569	445	15 014	9 593	53	9 646
47416	795	0	795	8 166	0	8 166	7 371	0	7 371	0	0	0
47422	322	0	322	15 264	0	15 264	15 266	0	15 266	324	0	324
47425	4 599	0	4 599	655	0	655	1 434	0	1 434	5 378	0	5 378
47426	125	0	125	4	0	4	78	0	78	199	0	199
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	7 545	0	7 545	873	0	873	317	0	317	6 989	0	6 989
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 138	0	1 138	0	0	0	61	0	61	1 199	0	1 199
60301	5 585	0	5 585	5 050	0	5 050	7 285	0	7 285	7 820	0	7 820
60305	4 811	0	4 811	10 890	0	10 890	10 538	0	10 538	4 459	0	4 459
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	23	0	23	177	0	177	177	0	177	23	0	23
60311	378	0	378	501	0	501	307	0	307	184	0	184
60322	10	0	10	87	0	87	87	0	87	10	0	10
60324	3 792	0	3 792	209	0	209	228	0	228	3 811	0	3 811
60601	75 409	0	75 409	366	0	366	747	0	747	75 790	0	75 790
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
61304	233	0	233	51	0	51	45	0	45	227	0	227
61701	22 127	0	22 127	105	0	105	0	0	0	22 022	0	22 022
70601	42 780	0	42 780	4	0	4	46 077	0	46 077	88 853	0	88 853
70602	320	0	320	64	0	64	644	0	644	900	0	900
70603	53 385	0	53 385	0	0	0	48 094	0	48 094	101 479	0	101 479
70701	651 082	0	651 082	651 324	0	651 324	242	0	242	0	0	0
70702	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0
70703	398 630	0	398 630	398 630	0	398 630	0	0	0	0	0	0
70715	2 256	0	2 256	2 361	0	2 361	105	0	105	0	0	0
70801	0	0	0	1 049 896	0	1 049 896	1 055 827	0	1 055 827	5 931	0	5 931
Итого по пассиву (баланс)	4 263 186	278 128	4 541 314	8 247 102	1 349 171	9 596 273	6 946 057	1 192 231	8 138 288	2 962 141	121 188	3 083 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	6 178	0	6 178	15 549	0	15 549	15 541	0	15 541	6 186	0	6 186
90902	196 355	0	196 355	12 840	0	12 840	19 052	0	19 052	190 143	0	190 143
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 420 699	0	2 420 699	37 851	0	37 851	2 592	0	2 592	2 455 958	0	2 455 958
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91604	55 042	0	55 042	8 163	0	8 163	2 355	0	2 355	60 850	0	60 850
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 686 303	0	2 686 303	108 803	0	108 803	28 789	0	28 789	2 766 317	0	2 766 317
Итого по активу (баланс)	5 511 514	0	5 511 514	183 208	0	183 208	68 332	0	68 332	5 626 390	0	5 626 390
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	249 492	0	249 492	0	0	0	0	0	0	249 492	0	249 492
91312	2 348 490	0	2 348 490	552	0	552	11 004	0	11 004	2 358 942	0	2 358 942
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	13 131	0	13 131	27 650	0	27 650	97 263	0	97 263	82 744	0	82 744
91507	19 316	0	19 316	59	0	59	8	0	8	19 265	0	19 265
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 825 211	0	2 825 211	37 872	0	37 872	72 734	0	72 734	2 860 073	0	2 860 073
Итого по пассиву (баланс)	5 511 514	0	5 511 514	66 661	0	66 661	181 537	0	181 537	5 626 390	0	5 626 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 972	29 677	40 649	10 972	28 578	39 550	0	1 099	1 099
99996	0	0	0	40 253	0	40 253	39 154	0	39 154	1 099	0	1 099
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 225	29 677	80 902	50 126	28 578	78 704	1 099	1 099	2 198
Пассив
96901	0	0	0	28 182	10 972	39 154	29 281	10 972	40 253	1 099	0	1 099
99997	0	0	0	39 550	0	39 550	40 649	0	40 649	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 732	10 972	78 704	69 930	10 972	80 902	2 198	0	2 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	173 095,0000	0	0	29 717,0000	0	0	13 000,0000	0	0	189 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 177,0000	0	0	29 717,0000	0	0	13 000,0000	0	0	189 894,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	173 077,0000	0	0	13 000,0000	0	0	29 717,0000	0	0	189 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 177,0000	0	0	13 000,0000	0	0	29 717,0000	0	0	189 894,0000

Страница была полезной?