Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 113	0	69 113	76 342	0	76 342	113 487	0	113 487	31 968	0	31 968
20202	69 915	252 576	322 491	573 810	301 466	875 276	589 043	293 616	882 659	54 682	260 426	315 108
20208	21 779	0	21 779	26 895	0	26 895	24 802	0	24 802	23 872	0	23 872
20209	0	0	0	208 300	36 524	244 824	208 300	36 524	244 824	0	0	0
30102	204 897	0	204 897	18 712 324	0	18 712 324	18 594 583	0	18 594 583	322 638	0	322 638
30110	221 955	554 437	776 392	2 908 715	4 400 083	7 308 798	3 109 161	4 570 651	7 679 812	21 509	383 869	405 378
30202	28 947	0	28 947	3 381	0	3 381	0	0	0	32 328	0	32 328
30204	15 725	0	15 725	3 088	0	3 088	0	0	0	18 813	0	18 813
30215	1 000	9 167	10 167	0	940	940	0	1 958	1 958	1 000	8 149	9 149
30233	1 985	289	2 274	63 397	22 551	85 948	64 601	22 840	87 441	781	0	781
30302	213 893	2 666 726	2 880 619	25 039 898	8 684 733	33 724 631	25 129 617	8 427 667	33 557 284	124 174	2 923 792	3 047 966
30306	1 352 109	0	1 352 109	6 740 060	4 732 082	11 472 142	6 782 399	4 732 082	11 514 481	1 309 770	0	1 309 770
30413	1 872	0	1 872	0	64 651	64 651	0	61 246	61 246	1 872	3 405	5 277
30602	3 131	0	3 131	114 062	487 963	602 025	95 569	487 911	583 480	21 624	52	21 676
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	5 690	5 690	0	584	584	0	1 216	1 216	0	5 058	5 058
45201	105 225	0	105 225	68 153	0	68 153	122 656	0	122 656	50 722	0	50 722
45204	109 383	0	109 383	73 241	0	73 241	89 019	0	89 019	93 605	0	93 605
45205	399 270	0	399 270	30 931	0	30 931	34 550	0	34 550	395 651	0	395 651
45206	372 423	0	372 423	0	0	0	5 403	0	5 403	367 020	0	367 020
45207	323 360	0	323 360	0	0	0	29 274	0	29 274	294 086	0	294 086
45208	534 850	0	534 850	0	0	0	1 791	0	1 791	533 059	0	533 059
45405	29 160	0	29 160	9 200	0	9 200	700	0	700	37 660	0	37 660
45408	0	0	0	33 000	0	33 000	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	35 558	0	35 558	470	0	470	32 955	0	32 955	3 073	0	3 073
45506	239 151	101 544	340 695	10 862	8 030	18 892	18 099	20 283	38 382	231 914	89 291	321 205
45507	345 489	47 874	393 363	21 657	4 908	26 565	17 683	10 292	27 975	349 463	42 490	391 953
45509	76	0	76	531	0	531	597	0	597	10	0	10
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	155 552	0	155 552	1 300	0	1 300	0	0	0	156 852	0	156 852
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	65 433	0	65 433	2 808	0	2 808	1 547	0	1 547	66 694	0	66 694
45912	1 704	0	1 704	1 235	0	1 235	1 270	0	1 270	1 669	0	1 669
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 745	0	3 745	918	0	918	792	0	792	3 871	0	3 871
47404	424	1 766 249	1 766 673	10 499 375	10 141 953	20 641 328	10 499 093	10 083 764	20 582 857	706	1 824 438	1 825 144
47408	0	0	0	17 776 585	14 347 913	32 124 498	17 776 585	14 347 913	32 124 498	0	0	0
47423	53 519	1 103	54 622	81	112	193	63	235	298	53 537	980	54 517
47427	30 048	618	30 666	36 031	1 385	37 416	39 324	1 474	40 798	26 755	529	27 284
47801	124 222	0	124 222	0	0	0	371	0	371	123 851	0	123 851
50106	0	0	0	95 917	0	95 917	99	0	99	95 818	0	95 818
50121	0	0	0	394	0	394	80	0	80	314	0	314
50205	109 659	0	109 659	793	0	793	4 714	0	4 714	105 738	0	105 738
50207	582 495	0	582 495	4 960	0	4 960	23 258	0	23 258	564 197	0	564 197
50208	16 984	0	16 984	163	0	163	0	0	0	17 147	0	17 147
50211	0	375 890	375 890	0	528 725	528 725	0	106 855	106 855	0	797 760	797 760
50221	408	0	408	44 997	0	44 997	40 429	0	40 429	4 976	0	4 976
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51405	0	0	0	0	59 661	59 661	0	1 775	1 775	0	57 886	57 886
52503	13 710	0	13 710	13 686	0	13 686	4 207	0	4 207	23 189	0	23 189
60302	6 631	0	6 631	859	0	859	4 909	0	4 909	2 581	0	2 581
60306	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
60308	2 536	4 714	7 250	1 490	464	1 954	1 039	996	2 035	2 987	4 182	7 169
60310	645	0	645	610	0	610	653	0	653	602	0	602
60312	6 009	0	6 009	5 568	0	5 568	5 617	0	5 617	5 960	0	5 960
60314	0	1 668	1 668	0	407	407	0	0	0	0	2 075	2 075
60323	14 274	0	14 274	430	0	430	46	0	46	14 658	0	14 658
60401	176 093	0	176 093	110	0	110	110	0	110	176 093	0	176 093
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61008	154	0	154	271	0	271	296	0	296	129	0	129
61009	145	0	145	120	0	120	171	0	171	94	0	94
61011	644	0	644	0	0	0	23	0	23	621	0	621
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	23 041	0	23 041	23 041	0	23 041	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61214	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
61403	16 475	0	16 475	928	0	928	1 050	0	1 050	16 353	0	16 353
61702	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70606	634 509	0	634 509	424 426	0	424 426	209	0	209	1 058 726	0	1 058 726
70607	0	0	0	515	0	515	392	0	392	123	0	123
70608	1 455 428	0	1 455 428	1 890 187	0	1 890 187	0	0	0	3 345 615	0	3 345 615
70611	463	0	463	464	0	464	0	0	0	927	0	927
70706	5 557 453	0	5 557 453	5 629	0	5 629	233	0	233	5 562 849	0	5 562 849
70707	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
70708	6 895 844	0	6 895 844	0	0	0	0	0	0	6 895 844	0	6 895 844
70710	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70711	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
70714	30 806	0	30 806	0	0	0	0	0	0	30 806	0	30 806
Итого по активу (баланс)	20 752 157	5 788 545	26 540 702	86 360 343	43 825 135	130 185 478	84 306 057	43 209 298	127 515 355	22 806 443	6 404 382	29 210 825
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	0	0	0	2 107	0	2 107	7 083	0	7 083	4 976	0	4 976
10609	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30109	145 625	0	145 625	150 020	0	150 020	80 020	0	80 020	75 625	0	75 625
30126	907	0	907	10 176	0	10 176	12 783	0	12 783	3 514	0	3 514
30220	0	0	0	0	29 490	29 490	0	29 490	29 490	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	384	1 949	2 333	43 355	48 002	91 357	43 317	47 734	91 051	346	1 681	2 027
30301	213 893	2 666 726	2 880 619	25 129 617	8 427 667	33 557 284	25 039 898	8 684 733	33 724 631	124 174	2 923 792	3 047 966
30305	1 352 109	0	1 352 109	6 782 399	4 732 082	11 514 481	6 740 060	4 732 082	11 472 142	1 309 770	0	1 309 770
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
40701	202 744	0	202 744	735 043	162 432	897 475	736 993	162 432	899 425	204 694	0	204 694
40702	991 411	1 485 048	2 476 459	15 239 078	4 323 485	19 562 563	15 268 642	4 207 380	19 476 022	1 020 975	1 368 943	2 389 918
40703	6 238	0	6 238	21 934	0	21 934	30 637	0	30 637	14 941	0	14 941
40802	10 511	0	10 511	116 811	0	116 811	115 421	0	115 421	9 121	0	9 121
40807	480	63	543	689 575	494 672	1 184 247	694 900	857 554	1 552 454	5 805	362 945	368 750
40817	42 605	8 390	50 995	604 746	70 667	675 413	608 142	69 735	677 877	46 001	7 458	53 459
40820	47	1	48	3 738	3 513	7 251	3 774	3 519	7 293	83	7	90
40821	15	0	15	964	0	964	964	0	964	15	0	15
40901	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	300	0	300	0	0	0
40905	0	0	0	7 658	0	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0
40909	0	0	0	13 720	12 390	26 110	13 720	12 390	26 110	0	0	0
40910	0	0	0	6 506	6 009	12 515	6 506	6 009	12 515	0	0	0
40911	49	0	49	13 484	282	13 766	13 498	282	13 780	63	0	63
40912	0	0	0	6 807	22 423	29 230	6 807	22 423	29 230	0	0	0
40913	0	0	0	3 907	24 303	28 210	3 907	24 303	28 210	0	0	0
42006	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
42104	4 500	35 023	39 523	0	6 996	6 996	0	2 770	2 770	4 500	30 797	35 297
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	118 229	0	118 229	105 789	0	105 789	123 028	0	123 028	135 468	0	135 468
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	432	23	455	4	12	16	0	2	2	428	13	441
42304	30 444	295	30 739	280	61	341	2 603	28	2 631	32 767	262	33 029
42305	948 944	92 499	1 041 443	166 599	28 254	194 853	206 955	18 194	225 149	989 300	82 439	1 071 739
42306	211 153	117 996	329 149	1 351	29 534	30 885	12 096	11 578	23 674	221 898	100 040	321 938
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	77	0	77	11	0	11	4	0	4	70	0	70
42314	188	0	188	11	0	11	4	0	4	181	0	181
42315	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
42605	2 371	349	2 720	1 092	677	1 769	4 342	3 318	7 660	5 621	2 990	8 611
42606	1 224	2 757	3 981	0	589	589	0	283	283	1 224	2 451	3 675
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	145 853	0	145 853	20 628	0	20 628	10 336	0	10 336	135 561	0	135 561
45415	260	0	260	26 910	0	26 910	33 085	0	33 085	6 435	0	6 435
45515	30 688	0	30 688	8 543	0	8 543	6 019	0	6 019	28 164	0	28 164
45818	221 567	0	221 567	1 424	0	1 424	3 590	0	3 590	223 733	0	223 733
45918	4 822	0	4 822	594	0	594	560	0	560	4 788	0	4 788
47407	0	0	0	14 214 733	17 937 130	32 151 863	14 214 733	17 937 130	32 151 863	0	0	0
47411	9 017	2 774	11 791	13 503	976	14 479	16 285	897	17 182	11 799	2 695	14 494
47416	440	0	440	22 373	0	22 373	23 347	0	23 347	1 414	0	1 414
47422	1 078	15	1 093	10 802	12	10 814	10 870	4	10 874	1 146	7	1 153
47425	33 463	0	33 463	13 966	0	13 966	13 599	0	13 599	33 096	0	33 096
47426	2 426	0	2 426	6 197	83	6 280	5 939	83	6 022	2 168	0	2 168
47804	8 090	0	8 090	125	0	125	0	0	0	7 965	0	7 965
50120	0	0	0	80	0	80	517	0	517	437	0	437
50220	69 521	0	69 521	40 075	0	40 075	2 522	0	2 522	31 968	0	31 968
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	579	0	579	579	0	579
52301	53 655	0	53 655	299 000	0	299 000	372 430	0	372 430	127 085	0	127 085
52304	593 081	0	593 081	455 151	0	455 151	374 608	0	374 608	512 538	0	512 538
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	15 167	0	15 167	0	0	0	34 047	0	34 047	49 214	0	49 214
52406	52 135	0	52 135	153 943	0	153 943	101 808	0	101 808	0	0	0
60301	875	0	875	4 274	0	4 274	4 488	0	4 488	1 089	0	1 089
60305	0	0	0	19 386	0	19 386	19 386	0	19 386	0	0	0
60309	277	0	277	346	0	346	699	0	699	630	0	630
60311	261	0	261	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	261	0	261
60313	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
60322	207	0	207	851	0	851	995	0	995	351	0	351
60324	20 751	0	20 751	1 059	0	1 059	960	0	960	20 652	0	20 652
60601	29 173	0	29 173	26	0	26	915	0	915	30 062	0	30 062
60903	198	0	198	0	0	0	10	0	10	208	0	208
61012	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
61304	424	0	424	72	0	72	97	0	97	449	0	449
70601	418 873	0	418 873	2 616	0	2 616	635 242	0	635 242	1 051 499	0	1 051 499
70602	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
70603	1 690 954	0	1 690 954	0	0	0	1 704 974	0	1 704 974	3 395 928	0	3 395 928
70701	4 903 842	0	4 903 842	0	0	0	0	0	0	4 903 842	0	4 903 842
70703	7 612 738	0	7 612 738	0	0	0	0	0	0	7 612 738	0	7 612 738
70715	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
Итого по пассиву (баланс)	22 126 794	4 413 908	26 540 702	66 394 902	36 362 005	102 756 907	68 592 413	36 834 617	105 427 030	24 324 305	4 886 520	29 210 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	315 131	0	315 131	0	0	0	82 135	0	82 135	232 996	0	232 996
90901	103 275	0	103 275	66 408	0	66 408	12 324	0	12 324	157 359	0	157 359
90902	260 001	0	260 001	13 553	0	13 553	2 626	0	2 626	270 928	0	270 928
90907	6 500	0	6 500	300	0	300	6 800	0	6 800	0	0	0
91202	20 790	0	20 790	300	63 152	63 452	4 442	1 880	6 322	16 648	61 272	77 920
91203	9	0	9	38 489	0	38 489	3 463	0	3 463	35 035	0	35 035
91414	6 525 331	0	6 525 331	141 255	0	141 255	6 586	0	6 586	6 660 000	0	6 660 000
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	42 856	0	42 856	6 000	0	6 000	4 796	0	4 796	44 060	0	44 060
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 354 467	0	3 354 467	324 217	0	324 217	315 926	0	315 926	3 362 758	0	3 362 758
Итого по активу (баланс)	10 857 906	0	10 857 906	590 522	63 152	653 674	439 098	1 880	440 978	11 009 330	61 272	11 070 602
Пассив
91003	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
91004	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
91311	327 443	0	327 443	37 735	0	37 735	36 307	0	36 307	326 015	0	326 015
91312	2 369 928	0	2 369 928	56 188	0	56 188	35 730	0	35 730	2 349 470	0	2 349 470
91315	356 860	0	356 860	7 815	0	7 815	0	0	0	349 045	0	349 045
91317	147 883	0	147 883	202 307	0	202 307	233 763	0	233 763	179 339	0	179 339
91319	106 656	0	106 656	0	0	0	6 546	0	6 546	113 202	0	113 202
91507	40 872	0	40 872	11 959	0	11 959	11 949	0	11 949	40 862	0	40 862
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	7 503 439	0	7 503 439	120 609	0	120 609	325 014	0	325 014	7 707 844	0	7 707 844
Итого по пассиву (баланс)	10 857 906	0	10 857 906	443 082	0	443 082	655 778	0	655 778	11 070 602	0	11 070 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 366 355	0	1 366 355	19 453 449	12 180	19 465 629	19 265 622	12 180	19 277 802	1 554 182	0	1 554 182
99996	1 371 238	0	1 371 238	19 633 123	0	19 633 123	19 449 093	0	19 449 093	1 555 268	0	1 555 268
Итого по активу (баланс)	2 737 593	0	2 737 593	39 086 572	12 180	39 098 752	38 714 715	12 180	38 726 895	3 109 450	0	3 109 450
Пассив
96901	0	1 371 238	1 371 238	12 003	19 437 090	19 449 093	12 003	19 621 120	19 633 123	0	1 555 268	1 555 268
99997	1 366 355	0	1 366 355	19 277 802	0	19 277 802	19 465 629	0	19 465 629	1 554 182	0	1 554 182
Итого по пассиву (баланс)	1 366 355	1 371 238	2 737 593	19 289 805	19 437 090	38 726 895	19 477 632	19 621 120	39 098 752	1 554 182	1 555 268	3 109 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	705 812,0000	0	0	194 234,0000	0	0	112 489,0000	0	0	787 557,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 820,0000	0	0	194 238,0000	0	0	112 492,0000	0	0	787 566,0000
Пассив
98050	0	0	705 820,0000	0	0	22 490,0000	0	0	104 236,0000	0	0	787 566,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 820,0000	0	0	22 490,0000	0	0	104 236,0000	0	0	787 566,0000

Страница была полезной?