Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 887	186 665	435 552	167 227	59 181	226 408	253 913	76 724	330 637	162 201	169 122	331 323
20208	22 148	3 609	25 757	0	342	342	4 085	1 159	5 244	18 063	2 792	20 855
20209	0	0	0	106 620	0	106 620	106 620	0	106 620	0	0	0
30102	78 323	0	78 323	4 416 246	0	4 416 246	4 442 324	0	4 442 324	52 245	0	52 245
30110	52 693	68 977	121 670	12 243 791	650 459	12 894 250	12 247 536	525 070	12 772 606	48 948	194 366	243 314
30114	0	272 440	272 440	0	107 509	107 509	0	117 861	117 861	0	262 088	262 088
30202	73 227	0	73 227	0	0	0	2 103	0	2 103	71 124	0	71 124
30204	124 036	0	124 036	11 935	0	11 935	0	0	0	135 971	0	135 971
30233	0	0	0	37 342	8 881	46 223	37 342	8 881	46 223	0	0	0
30424	9 984	0	9 984	451 635	0	451 635	451 631	0	451 631	9 988	0	9 988
30602	867	0	867	0	0	0	2	0	2	865	0	865
31902	750 000	0	750 000	10 490 000	0	10 490 000	10 740 000	0	10 740 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45107	96 504	0	96 504	0	0	0	2 373	0	2 373	94 131	0	94 131
45108	38 385	0	38 385	0	0	0	143	0	143	38 242	0	38 242
45205	0	0	0	1 971	0	1 971	96	0	96	1 875	0	1 875
45206	288 853	197 826	486 679	58 569	476 683	535 252	42 400	75 884	118 284	305 022	598 625	903 647
45207	950 471	1 807 830	2 758 301	52 579	155 368	207 947	5 620	611 363	616 983	997 430	1 351 835	2 349 265
45208	100 825	0	100 825	0	0	0	1 764	0	1 764	99 061	0	99 061
45407	550	0	550	1 300	0	1 300	0	0	0	1 850	0	1 850
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	13 000	13 982	26 982	1	1 105	1 106	0	2 793	2 793	13 001	12 294	25 295
45505	41 477	0	41 477	66 131	0	66 131	605	0	605	107 003	0	107 003
45506	131 978	103 400	235 378	2 583	10 605	13 188	15 112	22 092	37 204	119 449	91 913	211 362
45507	39 186	0	39 186	0	0	0	844	0	844	38 342	0	38 342
45604	0	42 961	42 961	0	3 227	3 227	0	46 188	46 188	0	0	0
45605	0	868 439	868 439	0	117 543	117 543	0	181 734	181 734	0	804 248	804 248
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	221 570	477 281	698 851	0	310 372	310 372	0	540 211	540 211	221 570	247 442	469 012
45815	77 529	25 510	103 039	84	2 017	2 101	1 964	5 095	7 059	75 649	22 432	98 081
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	48 448	5 797	54 245	0	459	459	1	1 158	1 159	48 447	5 098	53 545
45915	2 147	1 153	3 300	0	100	100	53	235	288	2 094	1 018	3 112
47404	0	0	0	15	457 190	457 205	15	457 190	457 205	0	0	0
47408	0	0	0	138 090	401 138	539 228	138 090	401 138	539 228	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 868	0	36 868	13	0	13	13	0	13	36 868	0	36 868
47427	15 505	0	15 505	23 288	27 095	50 383	22 052	27 095	49 147	16 741	0	16 741
50606	45 462	0	45 462	0	0	0	0	0	0	45 462	0	45 462
60302	191	0	191	52	0	52	174	0	174	69	0	69
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	2 238	0	2 238	12 857	0	12 857	7 971	0	7 971	7 124	0	7 124
60401	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
61008	1 042	0	1 042	373	0	373	307	0	307	1 108	0	1 108
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 374	0	3 374	51	0	51	379	0	379	3 046	0	3 046
61702	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
61703	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
70606	211 505	0	211 505	329 268	0	329 268	78	0	78	540 695	0	540 695
70608	1 185 190	0	1 185 190	1 227 513	0	1 227 513	0	0	0	2 412 703	0	2 412 703
70611	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
70706	3 274 556	0	3 274 556	15	0	15	3	0	3	3 274 568	0	3 274 568
70707	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
70708	6 842 220	0	6 842 220	0	0	0	0	0	0	6 842 220	0	6 842 220
70711	33 467	0	33 467	0	0	0	0	0	0	33 467	0	33 467
Итого по активу (баланс)	15 116 017	4 077 249	19 193 266	29 990 293	2 789 415	32 779 708	28 675 913	3 102 166	31 778 079	16 430 397	3 764 498	20 194 895
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	100 462	2 705	103 167	100 462	2 705	103 167	0	0	0
40502	634 472	0	634 472	16 701	0	16 701	11 055	0	11 055	628 826	0	628 826
40602	78 253	0	78 253	53 085	0	53 085	29 765	0	29 765	54 933	0	54 933
40701	114 229	19	114 248	204 232	113 447	317 679	161 859	113 445	275 304	71 856	17	71 873
40702	418 125	238 863	656 988	3 847 985	1 127 567	4 975 552	3 833 787	1 111 583	4 945 370	403 927	222 879	626 806
40703	2 339	101	2 440	4 980	21	5 001	8 828	10	8 838	6 187	90	6 277
40802	16 038	317	16 355	102 144	166	102 310	105 262	25	105 287	19 156	176	19 332
40807	14 721	2 825	17 546	13 996	216 506	230 502	0	285 512	285 512	725	71 831	72 556
40817	140 712	189 154	329 866	482 991	256 283	739 274	417 135	196 308	613 443	74 856	129 179	204 035
40820	941	2 331	3 272	512	1 789	2 301	611	1 170	1 781	1 040	1 712	2 752
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	30 000	0	30 000	30 217	0	30 217	217	0	217	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42303	0	0	0	0	760	760	2 446	13 299	15 745	2 446	12 539	14 985
42304	75 016	140 063	215 079	64 212	31 094	95 306	60 451	43 978	104 429	71 255	152 947	224 202
42305	458 174	2 697 929	3 156 103	4 584	620 083	624 667	2 911	327 678	330 589	456 501	2 405 524	2 862 025
42306	41 866	79 565	121 431	781	31 602	32 383	781	7 189	7 970	41 866	55 152	97 018
42507	0	188 397	188 397	0	39 165	39 165	0	17 489	17 489	0	166 721	166 721
42601	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
42605	0	7 882	7 882	0	1 889	1 889	0	868	868	0	6 861	6 861
45115	33 106	0	33 106	549	0	549	0	0	0	32 557	0	32 557
45215	417 776	0	417 776	133 397	0	133 397	111 454	0	111 454	395 833	0	395 833
45515	80 471	0	80 471	34 198	0	34 198	30 759	0	30 759	77 032	0	77 032
45615	9 114	0	9 114	1 990	0	1 990	13 179	0	13 179	20 303	0	20 303
45818	570 176	0	570 176	108 698	0	108 698	87 581	0	87 581	549 059	0	549 059
45918	48 271	0	48 271	887	0	887	0	0	0	47 384	0	47 384
47405	0	0	0	0	819	819	0	819	819	0	0	0
47407	0	0	0	394 867	138 857	533 724	394 867	138 857	533 724	0	0	0
47411	14 945	77 339	92 284	3 271	24 981	28 252	4 155	16 358	20 513	15 829	68 716	84 545
47416	1 193	0	1 193	10 243	0	10 243	9 300	0	9 300	250	0	250
47422	1 560	0	1 560	2 204	0	2 204	2 011	0	2 011	1 367	0	1 367
47425	58 115	0	58 115	41 640	0	41 640	38 036	0	38 036	54 511	0	54 511
47426	800	1 515	2 315	390	318	708	329	1 161	1 490	739	2 358	3 097
50620	37 814	0	37 814	2 834	0	2 834	0	0	0	34 980	0	34 980
60301	113	0	113	3 080	0	3 080	3 204	0	3 204	237	0	237
60305	0	0	0	6 194	0	6 194	6 194	0	6 194	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60601	8 167	0	8 167	2	0	2	177	0	177	8 342	0	8 342
61304	387	0	387	67	0	67	71	0	71	391	0	391
70601	146 174	0	146 174	0	0	0	402 285	0	402 285	548 459	0	548 459
70602	911	0	911	0	0	0	2 834	0	2 834	3 745	0	3 745
70603	1 245 197	0	1 245 197	0	0	0	1 160 604	0	1 160 604	2 405 801	0	2 405 801
70701	3 282 395	0	3 282 395	0	0	0	11	0	11	3 282 406	0	3 282 406
70702	50 983	0	50 983	0	0	0	0	0	0	50 983	0	50 983
70703	6 949 869	0	6 949 869	0	0	0	0	0	0	6 949 869	0	6 949 869
70715	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
Итого по пассиву (баланс)	15 566 960	3 626 306	19 193 266	5 674 196	2 608 066	8 282 262	7 005 425	2 278 466	9 283 891	16 898 189	3 296 706	20 194 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	745	0	745	10 880	0	10 880	10 910	0	10 910	715	0	715
90902	1 114 618	0	1 114 618	12 571	0	12 571	26 085	0	26 085	1 101 104	0	1 101 104
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 219 257	0	3 219 257	3 436	0	3 436	40 975	0	40 975	3 181 718	0	3 181 718
91604	70 676	30 295	100 971	5 918	2 458	8 376	160	6 088	6 248	76 434	26 665	103 099
91704	18 877	0	18 877	0	0	0	0	0	0	18 877	0	18 877
91802	100 916	0	100 916	0	0	0	0	0	0	100 916	0	100 916
99998	3 750 668	0	3 750 668	119 356	0	119 356	228 071	0	228 071	3 641 953	0	3 641 953
Итого по активу (баланс)	8 275 766	30 295	8 306 061	152 161	2 458	154 619	306 201	6 088	312 289	8 121 726	26 665	8 148 391
Пассив
91004	0	0	0	9 832	0	9 832	9 832	0	9 832	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 075 229	0	3 075 229	58 125	0	58 125	23 802	0	23 802	3 040 906	0	3 040 906
91315	441 423	0	441 423	33 387	0	33 387	418	0	418	408 454	0	408 454
91316	21 800	0	21 800	25 295	0	25 295	30 300	0	30 300	26 805	0	26 805
91317	153 910	34 465	188 375	94 068	7 364	101 432	51 469	3 535	55 004	111 311	30 636	141 947
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 555 393	0	4 555 393	84 218	0	84 218	35 263	0	35 263	4 506 438	0	4 506 438
Итого по пассиву (баланс)	8 271 596	34 465	8 306 061	304 925	7 364	312 289	151 084	3 535	154 619	8 117 755	30 636	8 148 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	446 232	0	446 232	446 232	0	446 232	0	0	0
99996	0	0	0	466 024	0	466 024	466 024	0	466 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	912 256	0	912 256	912 256	0	912 256	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	458 312	458 312	0	458 312	458 312	0	0	0
99997	0	0	0	466 024	0	466 024	466 024	0	466 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	466 024	458 312	924 336	466 024	458 312	924 336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 563 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 563 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 563 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 563 610,0000
Пассив
98050	0	0	85 563 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 563 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 563 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 563 610,0000

Страница была полезной?