Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 854	74 552	101 406	442 315	442 373	884 688	434 382	391 716	826 098	34 787	125 209	159 996
20209	0	0	0	238 500	105 752	344 252	238 500	105 752	344 252	0	0	0
30102	151 167	0	151 167	5 047 582	0	5 047 582	5 020 098	0	5 020 098	178 651	0	178 651
30110	15 339	13 288	28 627	4 306 386	230 299	4 536 685	4 310 421	221 586	4 532 007	11 304	22 001	33 305
30202	28 557	0	28 557	586	0	586	0	0	0	29 143	0	29 143
30204	40 625	0	40 625	795	0	795	0	0	0	41 420	0	41 420
30221	0	0	0	0	25 134	25 134	0	25 134	25 134	0	0	0
30233	152	0	152	6 318	257	6 575	6 389	257	6 646	81	0	81
30302	0	0	0	927	6	933	927	6	933	0	0	0
30306	206 447	317 101	523 548	2 483 052	70 854	2 553 906	2 365 775	72 316	2 438 091	323 724	315 639	639 363
30424	30	0	30	152 444	0	152 444	152 474	0	152 474	0	0	0
31902	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000
32201	0	3 805	3 805	0	390	390	0	813	813	0	3 382	3 382
45201	80 996	0	80 996	2 816	0	2 816	4 813	0	4 813	78 999	0	78 999
45203	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
45204	50 000	0	50 000	2 990	0	2 990	0	0	0	52 990	0	52 990
45205	2 130	0	2 130	35 000	0	35 000	0	0	0	37 130	0	37 130
45206	252 908	95 811	348 719	667	6 660	7 327	57 225	47 939	105 164	196 350	54 532	250 882
45207	4 872 766	4 148 877	9 021 643	234 400	452 654	687 054	90 750	994 834	1 085 584	5 016 416	3 606 697	8 623 113
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45307	117 600	0	117 600	0	0	0	1 000	0	1 000	116 600	0	116 600
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	10 268	0	10 268	0	0	0	10 173	0	10 173	95	0	95
45506	15 714	0	15 714	0	0	0	278	0	278	15 436	0	15 436
45509	0	164	164	0	543	543	0	707	707	0	0	0
45912	0	0	0	47 486	24 855	72 341	47 486	24 855	72 341	0	0	0
47404	0	0	0	0	151 990	151 990	0	151 990	151 990	0	0	0
47408	0	0	0	42 133	130 276	172 409	42 133	130 276	172 409	0	0	0
47423	36 413	0	36 413	379	128 704	129 083	347	128 704	129 051	36 445	0	36 445
47427	52 963	30 528	83 491	48 526	30 600	79 126	53 139	31 984	85 123	48 350	29 144	77 494
60302	252	0	252	78	0	78	231	0	231	99	0	99
60306	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60312	1 826	0	1 826	6 083	0	6 083	5 858	0	5 858	2 051	0	2 051
60314	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	0	0
60401	33 297	0	33 297	82	0	82	0	0	0	33 379	0	33 379
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	7 931	0	7 931	1 213	0	1 213	617	0	617	8 527	0	8 527
61702	54	0	54	731	0	731	0	0	0	785	0	785
70606	301 682	0	301 682	213 268	0	213 268	654	0	654	514 296	0	514 296
70608	1 264 641	0	1 264 641	1 403 427	0	1 403 427	0	0	0	2 668 068	0	2 668 068
70611	0	0	0	7 241	0	7 241	0	0	0	7 241	0	7 241
70706	4 017 485	0	4 017 485	47	0	47	4 017 532	0	4 017 532	0	0	0
70708	7 303 420	0	7 303 420	0	0	0	7 303 420	0	7 303 420	0	0	0
70711	51 314	0	51 314	5 399	0	5 399	56 713	0	56 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 150 938	4 684 126	23 835 064	17 300 228	1 802 395	19 102 623	26 537 333	2 329 917	28 867 250	9 913 833	4 156 604	14 070 437
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	4 956	8 356	13 312	4 956	8 356	13 312	0	0	0
30301	0	0	0	927	6	933	927	6	933	0	0	0
30305	206 447	317 101	523 548	2 365 775	72 316	2 438 091	2 483 052	70 854	2 553 906	323 724	315 639	639 363
40502	7 662	0	7 662	14 385	0	14 385	10 597	0	10 597	3 874	0	3 874
40602	0	0	0	4	0	4	26 000	0	26 000	25 996	0	25 996
40701	20 752	0	20 752	80 117	0	80 117	59 389	0	59 389	24	0	24
40702	340 674	13 775	354 449	3 500 794	250 841	3 751 635	3 724 812	256 026	3 980 838	564 692	18 960	583 652
40703	4 425	39	4 464	34 183	8	34 191	32 629	3	32 632	2 871	34	2 905
40802	9 309	948	10 257	16 362	1 067	17 429	17 052	962	18 014	9 999	843	10 842
40807	8 410	72 105	80 515	8 216	15 358	23 574	0	7 316	7 316	194	64 063	64 257
40817	18 410	49 070	67 480	385 203	628 616	1 013 819	395 021	621 489	1 016 510	28 228	41 943	70 171
40820	236	2 659	2 895	1 432	7 201	8 633	1 308	8 101	9 409	112	3 559	3 671
40901	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
42005	30 000	0	30 000	30 279	0	30 279	279	0	279	0	0	0
42006	54 280	9 120	63 400	24 280	1 956	26 236	0	1 082	1 082	30 000	8 246	38 246
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	0	41 357	41 357	0	126 337	126 337	0	121 743	121 743	0	36 763	36 763
42103	84 000	0	84 000	59 853	0	59 853	65 853	0	65 853	90 000	0	90 000
42104	143 000	0	143 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	140 000	0	140 000
42105	322 700	0	322 700	572 400	0	572 400	295 400	0	295 400	45 700	0	45 700
42106	192 100	0	192 100	45 000	0	45 000	5 259	0	5 259	152 359	0	152 359
42107	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42206	146 675	0	146 675	0	0	0	0	0	0	146 675	0	146 675
42301	1	242	243	0	51	51	0	24	24	1	215	216
42305	898 548	1 372 964	2 271 512	21 745	382 457	404 202	464 155	588 362	1 052 517	1 340 958	1 578 869	2 919 827
42306	633 324	1 858 008	2 491 332	256 192	844 734	1 100 926	46 920	312 523	359 443	424 052	1 325 797	1 749 849
42309	227	249	476	16	50	66	4	21	25	215	220	435
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	4 024	13 402	17 426	3	4 126	4 129	1 482	5 980	7 462	5 503	15 256	20 759
42606	1 901	73 970	75 871	1 204	20 260	21 464	582	7 330	7 912	1 279	61 040	62 319
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 602 023	0	1 602 023	184 792	0	184 792	106 216	0	106 216	1 523 447	0	1 523 447
45315	12 560	0	12 560	300	0	300	0	0	0	12 260	0	12 260
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	0	0	0	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	0	0	0
47407	0	0	0	128 792	42 538	171 330	128 792	42 538	171 330	0	0	0
47411	13 751	14 402	28 153	18 386	17 106	35 492	21 124	17 374	38 498	16 489	14 670	31 159
47416	87	0	87	980	315	1 295	947	315	1 262	54	0	54
47422	0	0	0	8 999	2 214	11 213	8 999	2 214	11 213	0	0	0
47425	49 355	0	49 355	23 930	0	23 930	26 433	0	26 433	51 858	0	51 858
47426	15 433	150	15 583	7 365	255	7 620	6 865	126	6 991	14 933	21	14 954
52301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52303	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	55 000	82 715	137 715	0	29 415	29 415	0	7 972	7 972	55 000	61 272	116 272
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	3 933	0	3 933	0	0	0	440	0	440	4 373	0	4 373
60301	1 081	0	1 081	1 598	0	1 598	16 274	0	16 274	15 757	0	15 757
60305	3 524	0	3 524	8 499	0	8 499	8 020	0	8 020	3 045	0	3 045
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
60322	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	22 539	0	22 539	0	0	0	463	0	463	23 002	0	23 002
61304	173	0	173	34	0	34	47	0	47	186	0	186
70601	186 133	0	186 133	43	0	43	325 771	0	325 771	511 861	0	511 861
70603	1 398 604	0	1 398 604	0	0	0	1 319 040	0	1 319 040	2 717 644	0	2 717 644
70701	4 171 038	0	4 171 038	4 171 038	0	4 171 038	0	0	0	0	0	0
70703	7 532 639	0	7 532 639	7 532 639	0	7 532 639	0	0	0	0	0	0
70715	54	0	54	785	0	785	731	0	731	0	0	0
70801	0	0	0	11 377 195	0	11 377 195	11 704 461	0	11 704 461	327 266	0	327 266
Итого по пассиву (баланс)	19 912 786	3 922 278	23 835 064	30 948 433	2 455 583	33 404 016	21 558 672	2 080 717	23 639 389	10 523 025	3 547 412	14 070 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	60 326	0	60 326	6 591	0	6 591	5 851	0	5 851	61 066	0	61 066
90902	96 264	0	96 264	5 642	0	5 642	1 728	0	1 728	100 178	0	100 178
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	937 200	1 148 359	2 085 559	70 000	117 778	187 778	0	245 349	245 349	1 007 200	1 020 788	2 027 988
99998	16 128 228	0	16 128 228	554 160	0	554 160	556 184	0	556 184	16 126 204	0	16 126 204
Итого по активу (баланс)	17 222 025	1 148 359	18 370 384	636 393	117 778	754 171	563 764	245 349	809 113	17 294 654	1 020 788	18 315 442
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91004	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91312	15 210 012	0	15 210 012	120 188	0	120 188	382 751	0	382 751	15 472 575	0	15 472 575
91315	659 516	10 684	670 200	297 197	12 967	310 164	0	11 780	11 780	362 319	9 497	371 816
91316	5 850	0	5 850	117 000	0	117 000	150 000	0	150 000	38 850	0	38 850
91317	2 718	1 007	3 725	5 764	1 687	7 451	7 568	680	8 248	4 522	0	4 522
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 242 156	0	2 242 156	252 883	0	252 883	199 965	0	199 965	2 189 238	0	2 189 238
Итого по пассиву (баланс)	18 358 693	11 691	18 370 384	794 413	14 654	809 067	741 665	12 460	754 125	18 305 945	9 497	18 315 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 557	26 035	36 592	10 557	26 035	36 592	0	0	0
99996	0	0	0	35 638	0	35 638	35 638	0	35 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 195	26 035	72 230	46 195	26 035	72 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 997	10 641	35 638	24 997	10 641	35 638	0	0	0
99997	0	0	0	36 592	0	36 592	36 592	0	36 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 589	10 641	72 230	61 589	10 641	72 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?