Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 436	0	53 436	0	0	0	1 642	0	1 642	51 794	0	51 794
20202	80 083	44 026	124 109	367 963	195 077	563 040	369 457	159 013	528 470	78 589	80 090	158 679
20208	9 880	2 068	11 948	37 878	6 072	43 950	43 633	6 332	49 965	4 125	1 808	5 933
20209	0	0	0	112 505	11 289	123 794	112 505	11 289	123 794	0	0	0
30102	63 664	0	63 664	4 784 952	0	4 784 952	4 606 611	0	4 606 611	242 005	0	242 005
30110	137 703	12 053	149 756	56 593	355 446	412 039	59 085	342 480	401 565	135 211	25 019	160 230
30114	0	21 235	21 235	0	769 744	769 744	0	783 016	783 016	0	7 963	7 963
30202	62 299	0	62 299	1 399	0	1 399	0	0	0	63 698	0	63 698
30204	42 290	0	42 290	2 140	0	2 140	0	0	0	44 430	0	44 430
30233	1 133	0	1 133	134 264	655	134 919	134 216	655	134 871	1 181	0	1 181
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30413	319	0	319	666 485	0	666 485	665 916	0	665 916	888	0	888
30424	90 315	0	90 315	1 550 100	0	1 550 100	1 541 932	0	1 541 932	98 483	0	98 483
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	256 739	0	256 739	142 863	0	142 863	285 785	0	285 785	113 817	0	113 817
45203	41 975	0	41 975	80 930	0	80 930	86 686	0	86 686	36 219	0	36 219
45204	420 241	0	420 241	219 071	0	219 071	271 503	0	271 503	367 809	0	367 809
45205	34 184	0	34 184	65 000	0	65 000	24 311	0	24 311	74 873	0	74 873
45206	338 023	275 716	613 739	6 320	28 278	34 598	118 601	58 907	177 508	225 742	245 087	470 829
45207	1 353 661	1 969 983	3 323 644	188 065	199 779	387 844	560 500	473 768	1 034 268	981 226	1 695 994	2 677 220
45208	720 189	804 199	1 524 388	653 171	130 639	783 810	2 059	170 375	172 434	1 371 301	764 463	2 135 764
45406	15 000	15 440	30 440	0	1 584	1 584	0	3 299	3 299	15 000	13 725	28 725
45408	15 998	0	15 998	9 570	0	9 570	104	0	104	25 464	0	25 464
45502	0	0	0	2 598	571	3 169	2 598	571	3 169	0	0	0
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	367	0	367	733	0	733
45505	24 457	212 661	237 118	1 787	19 243	21 030	7 222	43 914	51 136	19 022	187 990	207 012
45506	100 404	66 540	166 944	15 163	8 966	24 129	15 714	16 333	32 047	99 853	59 173	159 026
45507	72 757	128 893	201 650	0	13 215	13 215	359	28 058	28 417	72 398	114 050	186 448
45509	1 520	0	1 520	2 154	0	2 154	2 316	0	2 316	1 358	0	1 358
45704	0	0	0	0	1 187	1 187	0	54	54	0	1 133	1 133
45705	2 679	0	2 679	0	0	0	57	0	57	2 622	0	2 622
45812	6 055	0	6 055	37 062	0	37 062	15 585	0	15 585	27 532	0	27 532
45815	50 254	215	50 469	1 451	299	1 750	1 065	153	1 218	50 640	361	51 001
45912	1 602	0	1 602	878	0	878	1 758	0	1 758	722	0	722
45915	5 728	0	5 728	282	22	304	219	13	232	5 791	9	5 800
47404	0	0	0	13 212 156	12 986 583	26 198 739	13 212 156	12 986 583	26 198 739	0	0	0
47408	0	0	0	12 120 277	12 985 878	25 106 155	12 120 277	12 985 878	25 106 155	0	0	0
47423	88 745	34 881	123 626	80 712	42 905	123 617	101 557	46 806	148 363	67 900	30 980	98 880
47427	10 318	23 699	34 017	44 419	24 235	68 654	44 548	25 835	70 383	10 189	22 099	32 288
47431	0	20 679	20 679	0	2 121	2 121	0	4 418	4 418	0	18 382	18 382
50207	49 868	0	49 868	148	0	148	50 016	0	50 016	0	0	0
50208	50 918	0	50 918	346	0	346	0	0	0	51 264	0	51 264
50221	3 220	0	3 220	453	0	453	3 220	0	3 220	453	0	453
50305	619 298	0	619 298	2 123 574	0	2 123 574	2 162 879	0	2 162 879	579 993	0	579 993
50307	172 941	0	172 941	1 387	0	1 387	0	0	0	174 328	0	174 328
50308	66 293	0	66 293	727	0	727	0	0	0	67 020	0	67 020
50310	60 097	0	60 097	382	0	382	0	0	0	60 479	0	60 479
50318	159 834	0	159 834	2 156 642	0	2 156 642	2 119 256	0	2 119 256	197 220	0	197 220
52503	356 974	58	357 032	493	5	498	7 272	14	7 286	350 195	49	350 244
60302	2 062	0	2 062	355	0	355	971	0	971	1 446	0	1 446
60306	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	15 346	0	15 346	3 760	0	3 760	5 476	0	5 476	13 630	0	13 630
60314	482	0	482	12	0	12	253	0	253	241	0	241
60323	1 625	0	1 625	1 555	0	1 555	1	0	1	3 179	0	3 179
60401	62 545	0	62 545	212	0	212	0	0	0	62 757	0	62 757
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	271	0	271	272	0	272	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	53 652	0	53 652	53 652	0	53 652	0	0	0
61401	1 358	0	1 358	169	0	169	357	0	357	1 170	0	1 170
61403	1 294	0	1 294	458	0	458	213	0	213	1 539	0	1 539
70606	271 265	0	271 265	236 187	0	236 187	2 133	0	2 133	505 319	0	505 319
70608	979 856	0	979 856	1 064 011	0	1 064 011	0	0	0	2 043 867	0	2 043 867
70611	1 066	0	1 066	997	0	997	0	0	0	2 063	0	2 063
70711	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 079 479	3 632 346	10 711 825	40 418 694	27 783 793	68 202 487	39 091 010	28 147 764	67 238 774	8 407 163	3 268 375	11 675 538
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	453	0	453	453	0	453
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	1 756	0	1 756	9 205	0	9 205	9 000	0	9 000	1 551	0	1 551
30126	114 727	0	114 727	200	0	200	0	0	0	114 527	0	114 527
30220	0	0	0	0	19 479	19 479	0	19 479	19 479	0	0	0
30226	99	0	99	5	0	5	9	0	9	103	0	103
30232	519	0	519	254 456	8 105	262 561	254 334	8 105	262 439	397	0	397
31301	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
32901	140 000	0	140 000	1 931 525	0	1 931 525	1 972 693	0	1 972 693	181 168	0	181 168
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	6 745	31	6 776	19 773	6	19 779	13 028	3	13 031	0	28	28
40702	564 134	106 460	670 594	6 360 955	982 791	7 343 746	6 347 211	928 919	7 276 130	550 390	52 588	602 978
40703	2 639	0	2 639	2 049	0	2 049	1 192	0	1 192	1 782	0	1 782
40802	15 923	364	16 287	54 606	192	54 798	50 024	152	50 176	11 341	324	11 665
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 056	10 306	11 362	2 341	5 024	7 365	3 811	4 885	8 696	2 526	10 167	12 693
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	59 290	122 672	181 962	812 880	532 857	1 345 737	818 966	519 005	1 337 971	65 376	108 820	174 196
40820	991	4 197	5 188	6 558	4 415	10 973	7 021	3 835	10 856	1 454	3 617	5 071
40821	87	0	87	190	0	190	200	0	200	97	0	97
40901	0	20 679	20 679	0	4 418	4 418	0	2 120	2 120	0	18 381	18 381
40903	14	0	14	89 839	0	89 839	89 838	0	89 838	13	0	13
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	26	515	541	26	515	541	0	0	0
40910	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
40911	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 323	1 323	0	1 323	1 323	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	723 000	0	723 000	740 000	0	740 000	69 000	0	69 000
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	752	804	0	160	160	0	77	77	52	669	721
42304	551 481	0	551 481	55 560	1 476	57 036	75 543	25 985	101 528	571 464	24 509	595 973
42305	80 476	1 091	81 567	102	742	844	10 478	1 152	11 630	90 852	1 501	92 353
42306	2 359 636	2 309 151	4 668 787	362 300	747 821	1 110 121	388 900	440 838	829 738	2 386 236	2 002 168	4 388 404
42307	44 506	0	44 506	11 380	0	11 380	1 852	0	1 852	34 978	0	34 978
42310	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42313	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42601	9	74	83	0	16	16	0	8	8	9	66	75
42604	1 722	0	1 722	0	0	0	22	0	22	1 744	0	1 744
42606	18 175	24 841	43 016	2 732	6 110	8 842	2 310	4 276	6 586	17 753	23 007	40 760
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	190 000	68 929	258 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	190 000	61 272	251 272
45215	99 086	0	99 086	20 235	0	20 235	12 391	0	12 391	91 242	0	91 242
45415	459	0	459	33	0	33	110	0	110	536	0	536
45515	4 734	0	4 734	865	0	865	410	0	410	4 279	0	4 279
45818	44 185	0	44 185	2 579	0	2 579	5 899	0	5 899	47 505	0	47 505
45918	4 915	0	4 915	195	0	195	348	0	348	5 068	0	5 068
47403	0	0	0	2 051 758	0	2 051 758	2 051 758	0	2 051 758	0	0	0
47407	0	0	0	13 015 646	11 992 248	25 007 894	13 015 646	11 992 248	25 007 894	0	0	0
47411	27 770	66 368	94 138	5 119	43 230	48 349	9 219	13 420	22 639	31 870	36 558	68 428
47416	285	0	285	18 627	76	18 703	18 661	1 209	19 870	319	1 133	1 452
47422	1 642	0	1 642	179 338	38 636	217 974	180 052	38 636	218 688	2 356	0	2 356
47425	5 740	0	5 740	2 258	0	2 258	4 676	0	4 676	8 158	0	8 158
47426	1 365	702	2 067	4 478	150	4 628	5 129	636	5 765	2 016	1 188	3 204
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52301	0	103 394	103 394	34 075	22 090	56 165	34 075	10 604	44 679	0	91 908	91 908
52302	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	39 675	84 126	123 801	39 675	17 983	57 658	29 016	9 740	38 756	29 016	75 883	104 899
52306	110	42 069	42 179	0	15 398	15 398	0	3 965	3 965	110	30 636	30 746
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	107	3 875	3 982	339	976	1 315	555	887	1 442	323	3 786	4 109
60301	2 110	0	2 110	8 658	0	8 658	8 410	0	8 410	1 862	0	1 862
60305	0	0	0	17 456	0	17 456	17 456	0	17 456	0	0	0
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	283	0	283	476	0	476
60311	1 845	0	1 845	1 352	0	1 352	759	0	759	1 252	0	1 252
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60324	1 721	0	1 721	26	0	26	159	0	159	1 854	0	1 854
60601	15 320	0	15 320	0	0	0	400	0	400	15 720	0	15 720
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	165	0	165	36	0	36	70	0	70	199	0	199
61701	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
70601	210 420	0	210 420	83	0	83	323 683	0	323 683	534 020	0	534 020
70603	1 060 355	0	1 060 355	0	0	0	984 218	0	984 218	2 044 573	0	2 044 573
70801	187 337	0	187 337	0	0	0	1 167	0	1 167	188 504	0	188 504
Итого по пассиву (баланс)	7 741 744	2 970 081	10 711 825	26 266 300	14 461 467	40 727 767	27 651 885	14 039 595	41 691 480	9 127 329	2 548 209	11 675 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	73 751	7 569	81 320	73 751	7 569	81 320	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	20 944	0	20 944	13 832	0	13 832	13 818	0	13 818	20 958	0	20 958
90902	154 287	0	154 287	8 102	0	8 102	897	0	897	161 492	0	161 492
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 397 647	607 908	4 005 555	231 602	61 934	293 536	116 723	129 635	246 358	3 512 526	540 207	4 052 733
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	958	28	986	29	14	43	17	6	23	970	36	1 006
99998	4 008 399	0	4 008 399	1 178 609	0	1 178 609	1 022 035	0	1 022 035	4 164 973	0	4 164 973
Итого по активу (баланс)	7 809 815	607 936	8 417 751	1 505 925	69 517	1 575 442	1 227 241	137 210	1 364 451	8 088 499	540 243	8 628 742
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91004	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
91311	1 330 125	125 903	1 456 028	73 751	33 318	107 069	105 492	13 675	119 167	1 361 866	106 260	1 468 126
91312	2 151 269	0	2 151 269	70 921	0	70 921	22 599	0	22 599	2 102 947	0	2 102 947
91315	0	49 979	49 979	0	10 015	10 015	0	4 006	4 006	0	43 970	43 970
91316	21 793	34 326	56 119	114 979	7 334	122 313	167 500	3 521	171 021	74 314	30 513	104 827
91317	244 189	32 037	276 226	698 338	9 840	708 178	853 072	5 205	858 277	398 923	27 402	426 325
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
99999	4 409 352	0	4 409 352	342 361	0	342 361	396 778	0	396 778	4 463 769	0	4 463 769
Итого по пассиву (баланс)	8 175 506	242 245	8 417 751	1 303 889	60 507	1 364 396	1 548 980	26 407	1 575 387	8 420 597	208 145	8 628 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	603 859	138	603 997	11 886 298	124 574	12 010 872	11 877 177	119 136	11 996 313	612 980	5 576	618 556
99996	601 995	0	601 995	12 078 666	0	12 078 666	12 058 536	0	12 058 536	622 125	0	622 125
Итого по активу (баланс)	1 205 854	138	1 205 992	23 964 964	124 574	24 089 538	23 935 713	119 136	24 054 849	1 235 105	5 576	1 240 681
Пассив
96901	140	601 855	601 995	116 276	11 942 260	12 058 536	121 726	11 956 940	12 078 666	5 590	616 535	622 125
99997	603 997	0	603 997	11 996 313	0	11 996 313	12 010 872	0	12 010 872	618 556	0	618 556
Итого по пассиву (баланс)	604 137	601 855	1 205 992	12 112 589	11 942 260	24 054 849	12 132 598	11 956 940	24 089 538	624 146	616 535	1 240 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	1 264 804,0000	0	0	400 000,0000	0	0	490 314,0000	0	0	1 174 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 264 929,0000	0	0	400 008,0000	0	0	490 317,0000	0	0	1 174 620,0000
Пассив
98040	0	0	222 547,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 547,0000
98050	0	0	847 257,0000	0	0	490 314,0000	0	0	400 000,0000	0	0	756 943,0000
98070	0	0	195 125,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	195 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 264 929,0000	0	0	490 317,0000	0	0	400 008,0000	0	0	1 174 620,0000

Страница была полезной?