Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 994	375 567	722 561	1 205 855	1 654 554	2 860 409	1 189 750	1 633 025	2 822 775	363 099	397 096	760 195
20208	20 109	0	20 109	32 320	0	32 320	33 839	0	33 839	18 590	0	18 590
20209	0	0	0	178 063	234 649	412 712	178 063	234 649	412 712	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 629 096	4 629 096	0	4 629 096	4 629 096	0	0	0
20303	0	0	0	0	457 974	457 974	0	457 974	457 974	0	0	0
20308	0	683	683	0	1 480	1 480	0	1 199	1 199	0	964	964
20311	0	3 014 411	3 014 411	0	5 367 701	5 367 701	0	5 817 983	5 817 983	0	2 564 129	2 564 129
30102	390 356	0	390 356	13 676 620	0	13 676 620	13 749 104	0	13 749 104	317 872	0	317 872
30110	135 364	190 604	325 968	84 558	237 778	322 336	172 942	287 837	460 779	46 980	140 545	187 525
30114	0	8 635	8 635	0	21 038	21 038	0	7 586	7 586	0	22 087	22 087
30202	76 559	0	76 559	0	0	0	17 519	0	17 519	59 040	0	59 040
30204	18 514	0	18 514	16 254	0	16 254	0	0	0	34 768	0	34 768
30215	1 510	2 929	4 439	0	300	300	0	625	625	1 510	2 604	4 114
30221	0	7 307	7 307	29 966	134 069	164 035	25 000	141 376	166 376	4 966	0	4 966
30233	962	555	1 517	47 128	32 060	79 188	47 419	31 976	79 395	671	639	1 310
30302	3 227	4 540	7 767	7 516	2 316	9 832	2 420	2 789	5 209	8 323	4 067	12 390
30306	589 022	43 288	632 310	96 992	15 086	112 078	19 255	11 636	30 891	666 759	46 738	713 497
30413	38	0	38	6 002	0	6 002	6 008	0	6 008	32	0	32
30424	1 588	0	1 588	1 817 952	0	1 817 952	1 819 175	0	1 819 175	365	0	365
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
32005	500 000	6 893	506 893	0	0	0	78 000	6 893	84 893	422 000	0	422 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	6 273	6 273	0	643	643	0	1 340	1 340	0	5 576	5 576
45201	294	0	294	298	0	298	294	0	294	298	0	298
45204	43 631	448 039	491 670	0	29 586	29 586	43 631	477 625	521 256	0	0	0
45205	93 008	0	93 008	54 548	439 426	493 974	4 447	41 159	45 606	143 109	398 267	541 376
45206	1 587 347	0	1 587 347	646 417	0	646 417	192 669	0	192 669	2 041 095	0	2 041 095
45207	3 277 287	0	3 277 287	63 336	0	63 336	635 894	0	635 894	2 704 729	0	2 704 729
45208	486 165	0	486 165	0	0	0	109	0	109	486 056	0	486 056
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	7 559	0	7 559	0	0	0	8	0	8	7 551	0	7 551
45408	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
45410	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
45503	0	1 379	1 379	0	94	94	0	1 473	1 473	0	0	0
45505	229 116	137 858	366 974	0	14 139	14 139	434	29 453	29 887	228 682	122 544	351 226
45506	182 275	35 931	218 206	500	205 239	205 739	3 058	34 001	37 059	179 717	207 169	386 886
45507	311 261	0	311 261	0	0	0	11 103	0	11 103	300 158	0	300 158
45509	872	0	872	1 903	0	1 903	1 983	0	1 983	792	0	792
45708	0	0	0	379	515	894	0	68	68	379	447	826
45812	92 003	0	92 003	1 419	0	1 419	417	0	417	93 005	0	93 005
45814	40 406	0	40 406	0	0	0	12	0	12	40 394	0	40 394
45815	21 477	104 044	125 521	1 080	18 508	19 588	736	22 003	22 739	21 821	100 549	122 370
45912	19 133	0	19 133	3 555	0	3 555	4 387	0	4 387	18 301	0	18 301
45914	3 517	0	3 517	199	0	199	4	0	4	3 712	0	3 712
45915	9 781	7 312	17 093	1 242	1 253	2 495	169	1 556	1 725	10 854	7 009	17 863
47101	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	1 259 702	1 259 702	97 091	1 064 623	1 161 714	97 091	1 394 949	1 492 040	0	929 376	929 376
47408	0	0	0	21 366 094	9 897 351	31 263 445	21 366 094	9 897 351	31 263 445	0	0	0
47415	56	0	56	6 120	0	6 120	6 126	0	6 126	50	0	50
47423	47 852	2	47 854	4 243	1 046	5 289	6 506	1 046	7 552	45 589	2	45 591
47427	7 317	2	7 319	107 145	4 395	111 540	104 260	4 345	108 605	10 202	52	10 254
47802	207 915	0	207 915	3 500	0	3 500	14 706	0	14 706	196 709	0	196 709
50104	20 817	0	20 817	143	0	143	0	0	0	20 960	0	20 960
50106	292 539	0	292 539	2 152	0	2 152	55 752	0	55 752	238 939	0	238 939
50107	130 774	0	130 774	751	0	751	41 800	0	41 800	89 725	0	89 725
50110	0	39 240	39 240	0	4 357	4 357	0	8 412	8 412	0	35 185	35 185
50121	95	0	95	1 443	0	1 443	589	0	589	949	0	949
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
52503	407	0	407	0	0	0	345	0	345	62	0	62
60302	526	0	526	702	0	702	554	0	554	674	0	674
60306	0	0	0	4 255	0	4 255	4 221	0	4 221	34	0	34
60308	105	0	105	230	0	230	229	0	229	106	0	106
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	73 642	0	73 642	29 149	0	29 149	12 602	0	12 602	90 189	0	90 189
60314	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
60323	25 245	15 472	40 717	1 380	1 541	2 921	853	3 279	4 132	25 772	13 734	39 506
60401	91 494	0	91 494	0	0	0	0	0	0	91 494	0	91 494
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61008	6	0	6	273	0	273	267	0	267	12	0	12
61009	342	0	342	76	0	76	79	0	79	339	0	339
61011	95 312	0	95 312	27 127	0	27 127	5 666	0	5 666	116 773	0	116 773
61209	0	0	0	30 576	0	30 576	30 576	0	30 576	0	0	0
61210	0	0	0	88 312	0	88 312	88 312	0	88 312	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 479 773	0	5 479 773	5 479 773	0	5 479 773	0	0	0
61403	27 391	0	27 391	269	0	269	1 558	0	1 558	26 102	0	26 102
61702	10 078	0	10 078	0	0	0	0	0	0	10 078	0	10 078
70606	283 008	0	283 008	456 025	0	456 025	10 073	0	10 073	728 960	0	728 960
70607	1 007	0	1 007	10 890	0	10 890	10 650	0	10 650	1 247	0	1 247
70608	931 592	0	931 592	962 240	0	962 240	25 451	0	25 451	1 868 381	0	1 868 381
70609	1 105 178	0	1 105 178	1 017 940	0	1 017 940	0	0	0	2 123 118	0	2 123 118
70611	1 679	0	1 679	1 678	0	1 678	0	0	0	3 357	0	3 357
70706	3 783 636	0	3 783 636	1 650	0	1 650	1 340	0	1 340	3 783 946	0	3 783 946
70707	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
70708	3 852 345	0	3 852 345	0	0	0	0	0	0	3 852 345	0	3 852 345
70709	4 488 657	0	4 488 657	0	0	0	0	0	0	4 488 657	0	4 488 657
70711	11 517	0	11 517	0	0	0	0	0	0	11 517	0	11 517
Итого по активу (баланс)	24 191 397	5 710 666	29 902 063	47 851 392	24 471 062	72 322 454	45 644 385	25 182 949	70 827 334	26 398 404	4 998 779	31 397 183
Пассив
10207	855 000	0	855 000	551	0	551	551	0	551	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	3 014 411	3 014 411	0	21 390 762	21 390 762	0	20 940 480	20 940 480	0	2 564 129	2 564 129
30109	0	0	0	0	190 415	190 415	0	190 727	190 727	0	312	312
30126	52	0	52	96	0	96	96	0	96	52	0	52
30220	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
30222	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30226	365	0	365	5 240	0	5 240	9 841	0	9 841	4 966	0	4 966
30232	845	168	1 013	74 831	41 436	116 267	75 121	41 555	116 676	1 135	287	1 422
30301	3 227	4 540	7 767	2 420	2 789	5 209	7 516	2 316	9 832	8 323	4 067	12 390
30305	589 022	43 288	632 310	19 255	11 636	30 891	96 992	15 086	112 078	666 759	46 738	713 497
30601	6 816	0	6 816	52 239	0	52 239	54 780	0	54 780	9 357	0	9 357
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31304	300 000	0	300 000	300 000	6 678	306 678	0	129 222	129 222	0	122 544	122 544
31306	0	0	0	0	7 308	7 308	0	68 580	68 580	0	61 272	61 272
32015	15 000	0	15 000	3 900	0	3 900	0	0	0	11 100	0	11 100
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	490 227	0	490 227	160 636	0	160 636	3 234	0	3 234	332 825	0	332 825
40503	0	0	0	0	8 401	8 401	0	15 176	15 176	0	6 775	6 775
40602	1 472	0	1 472	200	0	200	5	0	5	1 277	0	1 277
40701	8 222	2	8 224	18 162	1	18 163	21 839	0	21 839	11 899	1	11 900
40702	1 299 481	1 127 484	2 426 965	13 222 519	712 477	13 934 996	13 228 689	265 753	13 494 442	1 305 651	680 760	1 986 411
40703	11 952	952	12 904	7 981	878	8 859	29 678	763	30 441	33 649	837	34 486
40802	22 938	0	22 938	112 467	2 174	114 641	111 659	3 319	114 978	22 130	1 145	23 275
40807	94	80	174	0	17	17	0	8	8	94	71	165
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 388	63 643	152 031	354 668	436 602	791 270	334 682	411 240	745 922	68 402	38 281	106 683
40820	415	42	457	4 933	5 080	10 013	8 171	5 070	13 241	3 653	32	3 685
40821	18	0	18	2 728	0	2 728	2 754	0	2 754	44	0	44
40903	34	0	34	1 877	0	1 877	2 423	0	2 423	580	0	580
40905	2	0	2	21 040	735	21 775	21 040	735	21 775	2	0	2
40909	0	0	0	9 235	27 183	36 418	9 235	27 183	36 418	0	0	0
40910	0	0	0	5 917	14 630	20 547	5 917	14 630	20 547	0	0	0
40911	238	0	238	26 866	0	26 866	27 013	0	27 013	385	0	385
40912	1	4	5	3 996	27 478	31 474	3 996	27 475	31 471	1	1	2
40913	0	0	0	3 011	11 329	14 340	3 011	11 348	14 359	0	19	19
42004	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42102	24 840	0	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840	24 840	0	24 840
42104	70 666	39 107	109 773	0	7 811	7 811	907	3 126	4 033	71 573	34 422	105 995
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	12 370	68 929	81 299	1 890	14 727	16 617	4 800	7 070	11 870	15 280	61 272	76 552
42107	1 012	8	1 020	9 530	2	9 532	8 537	1	8 538	19	7	26
42204	1 202	0	1 202	0	0	0	15	0	15	1 217	0	1 217
42206	7 580	0	7 580	4 280	0	4 280	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	35 616	12 653	48 269	3 691	6 788	10 479	3 304	814	4 118	35 229	6 679	41 908
42304	296 740	25 056	321 796	5 887	13 174	19 061	222 442	62 692	285 134	513 295	74 574	587 869
42305	218 477	402 135	620 612	39 174	111 368	150 542	63 475	268 462	331 937	242 778	559 229	802 007
42306	3 093 819	1 390 314	4 484 133	278 674	392 891	671 565	135 123	183 150	318 273	2 950 268	1 180 573	4 130 841
42307	1 510	1 005	2 515	4 879	1 000	5 879	4 616	1 226	5 842	1 247	1 231	2 478
42309	117	0	117	13	0	13	17	0	17	121	0	121
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42604	0	0	0	0	1 651	1 651	819	3 390	4 209	819	1 739	2 558
42605	1 450	727	2 177	320	207	527	15	433	448	1 145	953	2 098
42606	6 092	18 659	24 751	698	4 917	5 615	1 010	1 816	2 826	6 404	15 558	21 962
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	326 812	0	326 812	58 699	0	58 699	34 179	0	34 179	302 292	0	302 292
45415	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
45515	105 799	0	105 799	3 251	0	3 251	20 889	0	20 889	123 437	0	123 437
45715	0	0	0	56	0	56	882	0	882	826	0	826
45818	178 307	0	178 307	14 297	0	14 297	25 479	0	25 479	189 489	0	189 489
45918	22 921	0	22 921	1 784	0	1 784	3 966	0	3 966	25 103	0	25 103
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	97 501	0	97 501	97 501	0	97 501	0	0	0
47405	0	0	0	19 222	21 052	40 274	19 222	21 052	40 274	0	0	0
47407	0	0	0	20 779 908	10 500 072	31 279 980	20 779 908	10 500 072	31 279 980	0	0	0
47411	16 724	1 072	17 796	28 456	5 571	34 027	34 563	8 901	43 464	22 831	4 402	27 233
47416	755	0	755	1 601	0	1 601	852	0	852	6	0	6
47422	5 988	0	5 988	127 084	0	127 084	121 230	0	121 230	134	0	134
47425	27 648	0	27 648	4 637	0	4 637	1 033	0	1 033	24 044	0	24 044
47426	38 622	625	39 247	31 044	477	31 521	31 638	1 332	32 970	39 216	1 480	40 696
47804	7 583	0	7 583	296	0	296	35	0	35	7 322	0	7 322
50120	13 971	0	13 971	13 639	0	13 639	6 772	0	6 772	7 104	0	7 104
50620	9 308	0	9 308	541	0	541	178	0	178	8 945	0	8 945
52303	51 073	0	51 073	0	0	0	0	0	0	51 073	0	51 073
60301	8 130	0	8 130	11 733	0	11 733	11 084	0	11 084	7 481	0	7 481
60305	10 712	0	10 712	21 462	0	21 462	21 629	0	21 629	10 879	0	10 879
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	10 129	0	10 129	29	0	29	135	0	135	10 235	0	10 235
60311	1 555	0	1 555	4 553	0	4 553	4 641	0	4 641	1 643	0	1 643
60322	121	0	121	784	0	784	792	0	792	129	0	129
60324	50 127	0	50 127	2 500	0	2 500	4 556	0	4 556	52 183	0	52 183
60405	282	0	282	12	0	12	0	0	0	270	0	270
60601	42 059	0	42 059	0	0	0	1 503	0	1 503	43 562	0	43 562
60603	1 669	0	1 669	0	0	0	119	0	119	1 788	0	1 788
61012	6 020	0	6 020	1 983	0	1 983	424	0	424	4 461	0	4 461
61304	420	0	420	65	0	65	90	0	90	445	0	445
70601	332 592	0	332 592	2 179	0	2 179	411 346	0	411 346	741 759	0	741 759
70602	2 433	0	2 433	5 081	0	5 081	13 404	0	13 404	10 756	0	10 756
70603	881 640	0	881 640	24 393	0	24 393	991 274	0	991 274	1 848 521	0	1 848 521
70604	1 105 178	0	1 105 178	0	0	0	1 017 940	0	1 017 940	2 123 118	0	2 123 118
70701	3 767 549	0	3 767 549	21 364	0	21 364	22 005	0	22 005	3 768 190	0	3 768 190
70702	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
70703	3 971 025	0	3 971 025	0	0	0	0	0	0	3 971 025	0	3 971 025
70704	4 488 348	0	4 488 348	0	0	0	0	0	0	4 488 348	0	4 488 348
70715	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	23 687 157	6 214 906	29 902 063	36 991 807	33 980 428	70 972 235	39 232 441	33 234 914	72 467 355	25 927 791	5 469 392	31 397 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	353 984	318	354 302	10 287	29	10 316	19 235	66	19 301	345 036	281	345 317
90902	214 114	9 485	223 599	13 601	968	14 569	32 521	2 024	34 545	195 194	8 429	203 623
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 273 302	261 788	2 535 090	484 685	26 849	511 534	154 073	55 931	210 004	2 603 914	232 706	2 836 620
91418	927 767	0	927 767	0	0	0	11 199	0	11 199	916 568	0	916 568
91604	31 997	12 308	44 305	64	1 324	1 388	69	2 630	2 699	31 992	11 002	42 994
91704	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
91802	90 132	0	90 132	0	0	0	2	0	2	90 130	0	90 130
91803	5 538	445	5 983	0	46	46	0	95	95	5 538	396	5 934
99998	4 025 998	0	4 025 998	62 808	0	62 808	725 361	0	725 361	3 363 445	0	3 363 445
Итого по активу (баланс)	7 938 179	284 344	8 222 523	571 446	29 216	600 662	942 461	60 746	1 003 207	7 567 164	252 814	7 819 978
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 823 071	75 562	2 898 633	507 820	15 601	523 421	32 973	6 833	39 806	2 348 224	66 794	2 415 018
91315	466 283	0	466 283	163 073	0	163 073	6 607	0	6 607	309 817	0	309 817
91316	7 456	0	7 456	500	0	500	0	0	0	6 956	0	6 956
91317	42 414	0	42 414	38 363	0	38 363	16 391	0	16 391	20 442	0	20 442
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	577 936	0	577 936	5	0	5	5	0	5	577 936	0	577 936
99999	4 196 525	0	4 196 525	262 794	0	262 794	522 802	0	522 802	4 456 533	0	4 456 533
Итого по пассиву (баланс)	8 146 961	75 562	8 222 523	972 555	15 601	988 156	578 778	6 833	585 611	7 753 184	66 794	7 819 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	592 790	592 790	5 700 110	9 134 210	14 834 320	5 700 110	9 083 646	14 783 756	0	643 354	643 354
94001	0	0	0	0	5 024 773	5 024 773	0	5 024 773	5 024 773	0	0	0
99996	594 113	0	594 113	19 789 400	0	19 789 400	19 743 857	0	19 743 857	639 656	0	639 656
Итого по активу (баланс)	594 113	592 790	1 186 903	25 489 510	14 158 983	39 648 493	25 443 967	14 108 419	39 552 386	639 656	643 354	1 283 010
Пассив
96901	594 113	0	594 113	14 002 705	716 379	14 719 084	14 048 248	716 379	14 764 627	639 656	0	639 656
97001	0	0	0	0	5 024 773	5 024 773	0	5 024 773	5 024 773	0	0	0
99997	592 790	0	592 790	19 808 529	0	19 808 529	19 859 093	0	19 859 093	643 354	0	643 354
Итого по пассиву (баланс)	1 186 903	0	1 186 903	33 811 234	5 741 152	39 552 386	33 907 341	5 741 152	39 648 493	1 283 010	0	1 283 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	415 451 387,0000	0	0	69 855,0000	0	0	1 229 508,0000	0	0	414 291 734,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 451 387,0000	0	0	69 855,0000	0	0	1 229 508,0000	0	0	414 291 734,0000
Пассив
98040	0	0	413 532 242,0000	0	0	2 207 463,0000	0	0	1 136 069,0000	0	0	412 460 848,0000
98050	0	0	647 235,0000	0	0	88 259,0000	0	0	0,0000	0	0	558 976,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 451 387,0000	0	0	2 295 722,0000	0	0	1 136 069,0000	0	0	414 291 734,0000

Страница была полезной?