Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 400	0	116 400	4 310	0	4 310	39 607	0	39 607	81 103	0	81 103
10610	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
20202	1 612 503	1 984 770	3 597 273	12 745 422	3 055 519	15 800 941	12 784 406	3 347 841	16 132 247	1 573 519	1 692 448	3 265 967
20208	518 858	8 124	526 982	4 021 406	20 007	4 041 413	4 038 396	22 200	4 060 596	501 868	5 931	507 799
20209	329 424	73 653	403 077	7 025 159	1 765 854	8 791 013	7 170 925	1 717 555	8 888 480	183 658	121 952	305 610
30102	1 724 450	0	1 724 450	116 934 819	0	116 934 819	115 880 565	0	115 880 565	2 778 704	0	2 778 704
30110	167 870	62 088	229 958	1 256 083	1 434 510	2 690 593	1 254 560	1 436 524	2 691 084	169 393	60 074	229 467
30114	0	87 651	87 651	0	273 874 929	273 874 929	0	273 898 443	273 898 443	0	64 137	64 137
30202	742 687	0	742 687	30 077	0	30 077	0	0	0	772 764	0	772 764
30204	328 043	0	328 043	0	0	0	28 376	0	28 376	299 667	0	299 667
30210	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
30215	0	2 757	2 757	0	283	283	0	589	589	0	2 451	2 451
30221	21 941	0	21 941	2 351 126	12 216 976	14 568 102	2 339 515	12 216 976	14 556 491	33 552	0	33 552
30233	24 483	51 065	75 548	4 585 989	243 745	4 829 734	4 451 430	260 412	4 711 842	159 042	34 398	193 440
30235	40	0	40	477 680	0	477 680	477 720	0	477 720	0	0	0
30302	5 188 767	7 595 160	12 783 927	2 709 731	1 162 500	3 872 231	63 289	1 649 261	1 712 550	7 835 209	7 108 399	14 943 608
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32102	0	0	0	0	48 222 539	48 222 539	0	48 222 539	48 222 539	0	0	0
32103	0	7 513 827	7 513 827	0	13 331 524	13 331 524	0	20 263 399	20 263 399	0	581 952	581 952
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32301	0	6 186 352	6 186 352	0	1 039 299	1 039 299	0	5 728 303	5 728 303	0	1 497 348	1 497 348
32402	0	0	0	352 900	0	352 900	352 900	0	352 900	0	0	0
32502	0	0	0	27 288	0	27 288	27 288	0	27 288	0	0	0
45107	283 032	0	283 032	0	0	0	19 446	0	19 446	263 586	0	263 586
45201	6 228	0	6 228	46 903	0	46 903	37 460	0	37 460	15 671	0	15 671
45203	324 750	0	324 750	467 581	0	467 581	377 960	0	377 960	414 371	0	414 371
45204	464 329	0	464 329	405 393	0	405 393	352 977	0	352 977	516 745	0	516 745
45205	767 460	294 201	1 061 661	593 800	36 570	630 370	442 400	68 056	510 456	918 860	262 715	1 181 575
45206	857 040	1 076 140	1 933 180	100 000	140 600	240 600	487 600	270 685	758 285	469 440	946 055	1 415 495
45207	358 806	0	358 806	0	0	0	4 121	0	4 121	354 685	0	354 685
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45504	195 246	0	195 246	51 202	0	51 202	76 429	0	76 429	170 019	0	170 019
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45506	36 019 437	0	36 019 437	1 301 889	0	1 301 889	2 643 213	0	2 643 213	34 678 113	0	34 678 113
45507	18 231 913	2 443 649	20 675 562	34 082	226 915	260 997	457 161	547 037	1 004 198	17 808 834	2 123 527	19 932 361
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47803	45 420	0	45 420	44 243	0	44 243	46 689	0	46 689	42 974	0	42 974
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50207	1 118 962	0	1 118 962	6 392	0	6 392	64 355	0	64 355	1 060 999	0	1 060 999
50208	20 095	0	20 095	2 476 214	0	2 476 214	2 461 756	0	2 461 756	34 553	0	34 553
50209	0	0	0	0	12 254 351	12 254 351	0	0	0	0	12 254 351	12 254 351
50218	566 838	0	566 838	1 924 741	0	1 924 741	2 474 931	0	2 474 931	16 648	0	16 648
50221	0	0	0	519	0	519	433	0	433	86	0	86
50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
51404	0	3 434 861	3 434 861	0	311 909	311 909	0	1 912 488	1 912 488	0	1 834 282	1 834 282
51405	0	1 341 180	1 341 180	0	139 137	139 137	0	286 545	286 545	0	1 193 772	1 193 772
51406	0	1 004 744	1 004 744	0	105 760	105 760	0	214 665	214 665	0	895 839	895 839
52503	40 396	7 917	48 313	499	780	1 279	5 946	2 172	8 118	34 949	6 525	41 474
52601	32 645 550	0	32 645 550	1 203 452	0	1 203 452	10 953 849	0	10 953 849	22 895 153	0	22 895 153
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	301 458	0	301 458	0	0	0	0	0	0	301 458	0	301 458
60302	379 311	0	379 311	32 172	0	32 172	13 960	0	13 960	397 523	0	397 523
60306	3 780	0	3 780	145 688	0	145 688	145 815	0	145 815	3 653	0	3 653
60308	647	0	647	1 441	94	1 535	1 569	94	1 663	519	0	519
60310	5 069	0	5 069	77 096	0	77 096	73 907	0	73 907	8 258	0	8 258
60312	683 711	0	683 711	536 417	0	536 417	557 574	0	557 574	662 554	0	662 554
60314	3 633	226 573	230 206	685	25 465	26 150	633	86 100	86 733	3 685	165 938	169 623
60323	341 807	231 632	573 439	4 147	23 421	27 568	1 668	49 598	51 266	344 286	205 455	549 741
60347	0	36	36	0	4	4	0	8	8	0	32	32
60401	3 445 152	0	3 445 152	39 072	0	39 072	6 145	0	6 145	3 478 079	0	3 478 079
60404	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
60410	53 102	0	53 102	0	0	0	0	0	0	53 102	0	53 102
60411	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
60412	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60413	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	125 090	0	125 090	42 636	0	42 636	113 519	0	113 519	54 207	0	54 207
60702	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60901	42 786	0	42 786	4 420	0	4 420	0	0	0	47 206	0	47 206
61002	11 721	0	11 721	415	0	415	2 820	0	2 820	9 316	0	9 316
61008	19 899	0	19 899	13 294	0	13 294	21 919	0	21 919	11 274	0	11 274
61009	40 235	0	40 235	2 378	0	2 378	7 303	0	7 303	35 310	0	35 310
61010	6	0	6	281	0	281	282	0	282	5	0	5
61011	137 822	0	137 822	0	0	0	0	0	0	137 822	0	137 822
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Итого по активу (баланс)	505 214 588	49 822 239	555 036 827	552 228 395	861 537 072	1 413 765 467	712 528 535	869 876 044	1 582 404 579	344 914 448	41 483 267	386 397 715
Пассив
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47411	1 638 164	66 077	1 704 241	270 903	44 221	315 124	493 030	27 000	520 030	1 860 291	48 856	1 909 147
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52304	60 904	7 495	68 399	1 683	1 497	3 180	32 442	593	33 035	91 663	6 591	98 254
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52306	44 611	238 470	283 081	1 646	121 362	123 008	0	21 013	21 013	42 965	138 121	181 086
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60324	493 421	0	493 421	50 886	0	50 886	25 149	0	25 149	467 684	0	467 684
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70701	113 556 752	0	113 556 752	113 556 752	0	113 556 752	0	0	0	0	0	0
70702	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0	0	0	0
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70713	3 257 407	0	3 257 407	3 257 407	0	3 257 407	0	0	0	0	0	0
70715	510 693	0	510 693	542 802	0	542 802	32 109	0	32 109	0	0	0
70801	0	0	0	191 854 910	0	191 854 910	193 157 088	0	193 157 088	1 302 178	0	1 302 178
Итого по пассиву (баланс)	515 742 057	39 294 770	555 036 827	894 239 281	467 588 540	1 361 827 821	729 237 137	463 951 572	1 193 188 709	350 739 913	35 657 802	386 397 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	5 700 294	0	5 700 294	0	0	0	0	0	0	5 700 294	0	5 700 294
90803	51 916	0	51 916	0	0	0	25 716	0	25 716	26 200	0	26 200
90901	4 300 068	0	4 300 068	110 703	0	110 703	108 019	0	108 019	4 302 752	0	4 302 752
90902	9 663 474	5 361 607	15 025 081	334 160	549 897	884 057	171 496	1 145 515	1 317 011	9 826 138	4 765 989	14 592 127
90907	24 479	0	24 479	21 438	0	21 438	0	0	0	45 917	0	45 917
90908	0	268 382	268 382	0	15 058	15 058	0	220 068	220 068	0	63 372	63 372
90909	4 209	4 300	8 509	93	429	522	226	923	1 149	4 076	3 806	7 882
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91203	1 607	0	1 607	66	0	66	91	0	91	1 582	0	1 582
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91501	33 572	0	33 572	0	0	0	0	0	0	33 572	0	33 572
91502	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
91604	8 884 271	1 108 875	9 993 146	1 419 051	133 113	1 552 164	765 487	245 553	1 011 040	9 537 835	996 435	10 534 270
91704	5 434 807	89 483	5 524 290	1 951	8 208	10 159	3 714	19 469	23 183	5 433 044	78 222	5 511 266
91802	5 996 825	26 577	6 023 402	1 896	2 347	4 243	6 222	5 815	12 037	5 992 499	23 109	6 015 608
91803	14 429	0	14 429	37	0	37	0	0	0	14 466	0	14 466
99998	63 332 675	0	63 332 675	5 666 926	0	5 666 926	8 153 694	0	8 153 694	60 845 907	0	60 845 907
Итого по активу (баланс)	135 695 613	92 808 733	228 504 346	9 729 065	8 064 734	17 793 799	10 124 948	21 242 335	31 367 283	135 299 730	79 631 132	214 930 862
Пассив
91003	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
91311	6 300 998	9 981 277	16 282 275	81 450	2 174 117	2 255 567	0	1 022 693	1 022 693	6 219 548	8 829 853	15 049 401
91312	6 350 282	3 671 858	10 022 140	83 589	758 628	842 217	185 840	322 620	508 460	6 452 533	3 235 850	9 688 383
91315	7 433 378	482 895	7 916 273	1 837 369	263 826	2 101 195	1 258 839	33 559	1 292 398	6 854 848	252 628	7 107 476
91316	3 000	243 573	246 573	0	199 510	199 510	0	22 523	22 523	3 000	66 586	69 586
91317	20 237 481	1 114 718	21 352 199	2 997 341	630 592	3 627 933	3 125 091	93 377	3 218 468	20 365 231	577 503	20 942 734
91319	4 139 062	10 409	4 149 471	1 406 558	2 224	1 408 782	1 824 229	1 067	1 825 296	4 556 733	9 252	4 565 985
91507	995 066	0	995 066	7 505	0	7 505	3 272	0	3 272	990 833	0	990 833
91508	2 368 678	0	2 368 678	18 496	0	18 496	81 327	0	81 327	2 431 509	0	2 431 509
99999	165 171 671	0	165 171 671	22 542 248	0	22 542 248	11 455 532	0	11 455 532	154 084 955	0	154 084 955
Итого по пассиву (баланс)	212 999 616	15 504 730	228 504 346	28 976 257	4 028 897	33 005 154	17 935 831	1 495 839	19 431 670	201 959 190	12 971 672	214 930 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	432 140	1 497 163	1 929 303	432 140	1 497 163	1 929 303	0	0	0
93302	15 989	0	15 989	655 189	1 947 698	2 602 887	432 140	1 632 142	2 064 282	239 038	315 556	554 594
93303	404 270	1 568 151	1 972 421	811 829	7 514 345	8 326 174	655 189	2 662 483	3 317 672	560 910	6 420 013	6 980 923
93304	1 036 351	10 086 019	11 122 370	421 387	713 303	1 134 690	731 996	8 573 060	9 305 056	725 742	2 226 262	2 952 004
93305	389 575	18 916 880	19 306 455	276 042	1 894 302	2 170 344	303 019	4 014 458	4 317 477	362 598	16 796 724	17 159 322
93306	0	0	0	18 928 822	2 952 798	21 881 620	18 928 822	2 952 798	21 881 620	0	0	0
93307	5 715 569	819	5 716 388	17 168 933	5 033 944	22 202 877	18 928 822	3 108 015	22 036 837	3 955 680	1 926 748	5 882 428
93308	10 520 920	3 178 955	13 699 875	15 666 430	14 982 989	30 649 419	15 706 411	6 462 265	22 168 676	10 480 939	11 699 679	22 180 618
93309	7 825 645	15 643 080	23 468 725	3 722 160	1 091 120	4 813 280	6 592 776	16 292 243	22 885 019	4 955 029	441 957	5 396 986
93310	23 615 114	43 779 810	67 394 924	0	4 487 263	4 487 263	0	9 513 138	9 513 138	23 615 114	38 753 935	62 369 049
93901	12 189 136	485 950	12 675 086	256 440 958	13 120 911	269 561 869	248 847 115	11 715 514	260 562 629	19 782 979	1 891 347	21 674 326
93902	0	7 494 349	7 494 349	278 300	91 919 990	92 198 290	278 300	90 559 533	90 837 833	0	8 854 806	8 854 806
94102	0	0	0	0	12 518 110	12 518 110	0	12 518 110	12 518 110	0	0	0
99996	160 563 146	0	160 563 146	398 875 800	0	398 875 800	411 118 998	0	411 118 998	148 319 948	0	148 319 948
Итого по активу (баланс)	222 275 715	101 154 013	323 429 728	713 677 990	159 673 936	873 351 926	722 955 728	171 500 922	894 456 650	212 997 977	89 327 027	302 325 004
Пассив
96301	0	0	0	1 297 547	563 743	1 861 290	1 297 547	563 743	1 861 290	0	0	0
96302	0	15 622	15 622	1 342 403	596 238	1 938 641	1 543 732	802 486	2 346 218	201 329	221 870	423 199
96303	1 328 450	577 723	1 906 173	1 817 368	1 085 253	2 902 621	4 394 458	2 572 045	6 966 503	3 905 540	2 064 515	5 970 055
96304	5 840 341	2 812 453	8 652 794	4 469 303	2 745 432	7 214 735	89 778	559 426	649 204	1 460 816	626 447	2 087 263
96305	12 533 662	1 096 550	13 630 212	197 296	511 872	709 168	73 601	367 342	440 943	12 409 967	952 020	13 361 987
96306	0	0	0	2 056 924	24 027 574	26 084 498	2 056 924	24 027 574	26 084 498	0	0	0
96307	0	8 070 556	8 070 556	2 056 924	24 853 977	26 910 901	3 324 149	21 136 625	24 460 774	1 267 225	4 353 204	5 620 429
96308	2 056 923	14 501 050	16 557 973	3 324 148	21 991 024	25 315 172	9 104 104	20 855 114	29 959 218	7 836 879	13 365 140	21 202 019
96309	9 518 830	13 394 532	22 913 362	9 104 104	12 462 092	21 566 196	191 537	4 599 391	4 790 928	606 263	5 531 831	6 138 094
96310	19 422 076	49 260 756	68 682 832	191 537	10 514 196	10 705 733	0	5 026 219	5 026 219	19 230 539	43 772 779	63 003 318
96901	487 113	12 152 201	12 639 314	11 453 771	250 601 095	262 054 866	12 847 361	258 233 559	271 080 920	1 880 703	19 784 665	21 665 368
96902	725 000	6 769 308	7 494 308	15 978 622	87 076 277	103 054 899	22 206 312	82 202 495	104 408 807	6 952 690	1 895 526	8 848 216
99997	162 866 582	0	162 866 582	407 249 556	0	407 249 556	398 388 030	0	398 388 030	154 005 056	0	154 005 056
Итого по пассиву (баланс)	214 778 977	108 650 751	323 429 728	460 539 503	437 028 773	897 568 276	455 517 533	420 946 019	876 463 552	209 757 007	92 567 997	302 325 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 271,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000	0	0	2 216,0000
98010	0	0	92 104 960 085,0000	0	0	5 048 580,0000	0	0	3 093 519,0000	0	0	92 106 915 146,0000
98020	0	0	65,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 104 962 421,0000	0	0	5 048 593,0000	0	0	3 093 576,0000	0	0	92 106 917 438,0000
Пассив
98040	0	0	92 096 492 205,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	92 096 492 205,0000
98050	0	0	2 187 993,0000	0	0	1 057 427,0000	0	0	3 012 451,0000	0	0	4 143 017,0000
98070	0	0	581 929,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	581 922,0000
98090	0	0	5 700 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 700 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 104 962 421,0000	0	0	1 057 445,0000	0	0	3 012 462,0000	0	0	92 106 917 438,0000

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