Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 771	0	63 771	28 579	0	28 579	44 204	0	44 204	48 146	0	48 146
10610	35 878	0	35 878	71	0	71	738	0	738	35 211	0	35 211
20202	139 277	50 492	189 769	1 234 250	249 168	1 483 418	1 221 021	242 929	1 463 950	152 506	56 731	209 237
20208	50 632	0	50 632	156 830	0	156 830	154 361	0	154 361	53 101	0	53 101
20209	3 655	4 534	8 189	759 904	102 427	862 331	755 596	102 852	858 448	7 963	4 109	12 072
30102	327 548	0	327 548	4 075 023	0	4 075 023	4 202 392	0	4 202 392	200 179	0	200 179
30110	5 704	59 579	65 283	125 767	150 918	276 685	126 258	147 294	273 552	5 213	63 203	68 416
30114	0	0	0	0	1 716	1 716	0	184	184	0	1 532	1 532
30202	33 170	0	33 170	0	0	0	1 504	0	1 504	31 666	0	31 666
30204	12 024	0	12 024	0	0	0	229	0	229	11 795	0	11 795
30215	750	5 170	5 920	750	212	962	0	3 544	3 544	1 500	1 838	3 338
30221	0	0	0	0	8 256	8 256	0	8 256	8 256	0	0	0
30233	101	137	238	7 588	3 575	11 163	7 605	2 919	10 524	84	793	877
30302	218 048	34 487	252 535	429 928	60 072	490 000	490 888	52 344	543 232	157 088	42 215	199 303
30306	1 265 695	281 031	1 546 726	3 313 812	168 314	3 482 126	3 197 041	189 164	3 386 205	1 382 466	260 181	1 642 647
30413	128	0	128	45 884	0	45 884	45 814	0	45 814	198	0	198
30424	22 323	0	22 323	83 465	0	83 465	46 396	0	46 396	59 392	0	59 392
30602	0	0	0	24 949	0	24 949	24 949	0	24 949	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	180 000	0	180 000	420 000	0	420 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32008	0	101 544	101 544	0	8 030	8 030	0	20 283	20 283	0	89 291	89 291
45201	330	0	330	48 227	0	48 227	36 393	0	36 393	12 164	0	12 164
45204	100	0	100	300	0	300	100	0	100	300	0	300
45205	106 655	0	106 655	25 405	0	25 405	20 289	0	20 289	111 771	0	111 771
45206	560 272	0	560 272	85 277	0	85 277	70 182	0	70 182	575 367	0	575 367
45207	189 967	0	189 967	3 379	0	3 379	17 044	0	17 044	176 302	0	176 302
45208	425 355	37 014	462 369	22 000	2 910	24 910	10 284	8 413	18 697	437 071	31 511	468 582
45308	964	0	964	0	0	0	35	0	35	929	0	929
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	8 331	0	8 331	1 188	0	1 188	2 613	0	2 613	6 906	0	6 906
45406	124 911	0	124 911	17 086	0	17 086	14 459	0	14 459	127 538	0	127 538
45407	115 707	0	115 707	2 093	0	2 093	5 559	0	5 559	112 241	0	112 241
45408	357 708	0	357 708	6 311	0	6 311	7 286	0	7 286	356 733	0	356 733
45504	141	0	141	0	0	0	29	0	29	112	0	112
45505	4 604	0	4 604	1 259	0	1 259	1 312	0	1 312	4 551	0	4 551
45506	69 061	0	69 061	1 541	0	1 541	7 007	0	7 007	63 595	0	63 595
45507	463 902	0	463 902	1 950	0	1 950	9 086	0	9 086	456 766	0	456 766
45509	651	0	651	3 038	0	3 038	2 468	0	2 468	1 221	0	1 221
45812	122 717	0	122 717	3 896	0	3 896	4 251	0	4 251	122 362	0	122 362
45814	61	0	61	783	0	783	122	0	122	722	0	722
45815	5 319	0	5 319	511	0	511	85	0	85	5 745	0	5 745
45912	23	0	23	89	0	89	89	0	89	23	0	23
45914	21	0	21	9	0	9	22	0	22	8	0	8
45915	910	0	910	130	0	130	125	0	125	915	0	915
47404	0	0	0	35 056	0	35 056	35 056	0	35 056	0	0	0
47408	0	0	0	20 781	74 798	95 579	20 781	74 798	95 579	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	22	0	22	408	0	408
47423	380	0	380	5 400	14 349	19 749	5 365	14 349	19 714	415	0	415
47427	22 115	8 721	30 836	22 809	1 142	23 951	25 255	1 744	26 999	19 669	8 119	27 788
47803	118	0	118	0	0	0	16	0	16	102	0	102
50104	9 979	0	9 979	47	0	47	0	0	0	10 026	0	10 026
50205	293 866	209 681	503 547	1 609	22 541	24 150	0	44 898	44 898	295 475	187 324	482 799
50206	96 806	0	96 806	606	0	606	16 175	0	16 175	81 237	0	81 237
50305	429 125	0	429 125	2 672	0	2 672	8 774	0	8 774	423 023	0	423 023
50308	38 216	0	38 216	268	0	268	0	0	0	38 484	0	38 484
50311	0	259 955	259 955	0	28 102	28 102	0	55 678	55 678	0	232 379	232 379
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	11 600	0	11 600	11 463	0	11 463	137	0	137
51404	0	62 367	62 367	0	6 549	6 549	0	13 325	13 325	0	55 591	55 591
51405	0	79 502	79 502	0	7 123	7 123	0	16 266	16 266	0	70 359	70 359
51506	7 817	0	7 817	64	0	64	0	0	0	7 881	0	7 881
51507	24 009	0	24 009	198	0	198	0	0	0	24 207	0	24 207
60302	2 269	0	2 269	1 171	0	1 171	543	0	543	2 897	0	2 897
60306	0	0	0	3 858	0	3 858	3 853	0	3 853	5	0	5
60308	42	0	42	462	0	462	423	0	423	81	0	81
60312	7 889	0	7 889	13 243	0	13 243	11 533	0	11 533	9 599	0	9 599
60323	637	0	637	506	0	506	149	0	149	994	0	994
60401	288 503	0	288 503	0	0	0	0	0	0	288 503	0	288 503
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 227	0	3 227	0	0	0	15	0	15	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61008	308	0	308	50	0	50	133	0	133	225	0	225
61009	1 714	0	1 714	506	0	506	642	0	642	1 578	0	1 578
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 013	0	6 013	130	0	130	89	0	89	6 054	0	6 054
61702	3 597	0	3 597	995	0	995	0	0	0	4 592	0	4 592
70606	99 152	0	99 152	91 701	0	91 701	114	0	114	190 739	0	190 739
70607	167	0	167	894	0	894	875	0	875	186	0	186
70608	396 174	0	396 174	362 644	0	362 644	0	0	0	758 818	0	758 818
70611	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
70706	1 234 220	0	1 234 220	483 097	0	483 097	477 898	0	477 898	1 239 419	0	1 239 419
70707	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
70708	2 728 542	0	2 728 542	909 233	0	909 233	909 233	0	909 233	2 728 542	0	2 728 542
70711	12 227	0	12 227	0	0	0	0	0	0	12 227	0	12 227
70714	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70716	19 584	0	19 584	8 185	0	8 185	0	0	0	27 769	0	27 769
Итого по активу (баланс)	10 905 385	1 194 214	12 099 599	12 989 890	910 202	13 900 092	12 386 491	999 240	13 385 731	11 508 784	1 105 176	12 613 960
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 294	0	176 294	0	0	0	0	0	0	176 294	0	176 294
10603	0	0	0	11 463	0	11 463	11 600	0	11 600	137	0	137
10609	9 510	0	9 510	0	0	0	1 212	0	1 212	10 722	0	10 722
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	602	0	602	474	0	474	525	0	525	653	0	653
30223	140 194	0	140 194	1 215 332	0	1 215 332	1 211 358	0	1 211 358	136 220	0	136 220
30226	14	0	14	22	0	22	28	0	28	20	0	20
30232	9 987	285	10 272	239 207	14 404	253 611	239 402	14 119	253 521	10 182	0	10 182
30236	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30301	218 048	34 487	252 535	429 040	52 344	481 384	368 080	60 072	428 152	157 088	42 215	199 303
30305	1 265 695	281 031	1 546 726	3 135 802	189 164	3 324 966	3 252 573	168 314	3 420 887	1 382 466	260 181	1 642 647
30601	22 253	0	22 253	43 236	0	43 236	80 308	0	80 308	59 325	0	59 325
32015	1 015	0	1 015	202	0	202	80	0	80	893	0	893
40503	0	157	157	0	166	166	0	9	9	0	0	0
40602	3 725	0	3 725	27 917	0	27 917	29 539	0	29 539	5 347	0	5 347
40603	47 723	3	47 726	11 811	0	11 811	51 350	0	51 350	87 262	3	87 265
40701	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
40702	735 683	10 128	745 811	3 251 196	88 301	3 339 497	3 240 698	90 439	3 331 137	725 185	12 266	737 451
40703	35 951	405	36 356	39 762	946	40 708	37 248	4 665	41 913	33 437	4 124	37 561
40802	154 637	0	154 637	698 520	0	698 520	697 810	0	697 810	153 927	0	153 927
40807	282	1 484	1 766	299	497	796	214	112	326	197	1 099	1 296
40817	207 292	0	207 292	250 229	0	250 229	224 356	0	224 356	181 419	0	181 419
40820	16 821	0	16 821	12 417	0	12 417	4 675	0	4 675	9 079	0	9 079
40821	3 144	0	3 144	136 192	0	136 192	135 836	0	135 836	2 788	0	2 788
40905	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
40909	0	0	0	1 106	5 685	6 791	1 106	5 685	6 791	0	0	0
40910	0	0	0	489	233	722	489	233	722	0	0	0
40911	0	0	0	173 191	0	173 191	173 191	0	173 191	0	0	0
40912	0	0	0	4 745	7 435	12 180	4 745	7 435	12 180	0	0	0
40913	0	0	0	1 137	5 444	6 581	1 137	5 444	6 581	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
42106	376 295	0	376 295	53 000	0	53 000	0	0	0	323 295	0	323 295
42107	168 000	0	168 000	0	0	0	113 000	0	113 000	281 000	0	281 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	60 684	15 200	75 884	180 924	33 232	214 156	170 622	26 540	197 162	50 382	8 508	58 890
42303	159 497	0	159 497	128 815	0	128 815	136 782	0	136 782	167 464	0	167 464
42304	27 962	4 933	32 895	7 607	1 987	9 594	9 744	2 270	12 014	30 099	5 216	35 315
42305	282 121	438 902	721 023	8 398	181 629	190 027	75 265	148 554	223 819	348 988	405 827	754 815
42306	922 630	298 367	1 220 997	200 857	83 833	284 690	128 307	55 635	183 942	850 080	270 169	1 120 249
42307	554	0	554	595	0	595	539	0	539	498	0	498
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	647	10 586	11 233	111	2 261	2 372	111	1 085	1 196	647	9 410	10 057
42604	0	114	114	0	24	24	0	12	12	0	102	102
42605	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
42606	674	588	1 262	0	117	117	3	47	50	677	518	1 195
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	104 227	0	104 227	13 629	0	13 629	10 069	0	10 069	100 667	0	100 667
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	16 747	0	16 747	737	0	737	830	0	830	16 840	0	16 840
45515	19 620	0	19 620	1 121	0	1 121	552	0	552	19 051	0	19 051
45818	97 819	0	97 819	2 292	0	2 292	1 850	0	1 850	97 377	0	97 377
45918	943	0	943	48	0	48	39	0	39	934	0	934
47403	0	0	0	45 757	0	45 757	45 757	0	45 757	0	0	0
47407	0	0	0	72 290	23 008	95 298	72 290	23 008	95 298	0	0	0
47411	12 685	4 705	17 390	8 963	3 122	12 085	8 430	1 761	10 191	12 152	3 344	15 496
47416	115	0	115	30 701	0	30 701	30 812	0	30 812	226	0	226
47422	15	13	28	4 148	12 689	16 837	4 141	12 688	16 829	8	12	20
47425	11 685	0	11 685	10 296	0	10 296	19 947	0	19 947	21 336	0	21 336
47426	667	0	667	0	0	0	554	0	554	1 221	0	1 221
47804	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50120	2 653	0	2 653	875	0	875	894	0	894	2 672	0	2 672
50219	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
50220	32 316	0	32 316	24 159	0	24 159	18 634	0	18 634	26 791	0	26 791
50319	7 273	0	7 273	641	0	641	307	0	307	6 939	0	6 939
50720	19 447	0	19 447	19 709	0	19 709	9 945	0	9 945	9 683	0	9 683
51410	1 419	0	1 419	296	0	296	136	0	136	1 259	0	1 259
51510	318	0	318	0	0	0	3	0	3	321	0	321
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	20	0	20	6	0	6	18	0	18	32	0	32
60301	5	0	5	4 738	0	4 738	7 352	0	7 352	2 619	0	2 619
60305	0	0	0	12 836	0	12 836	12 836	0	12 836	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	81	0	81	9	0	9	56	0	56	128	0	128
60311	0	0	0	3 152	179	3 331	3 152	179	3 331	0	0	0
60322	11	0	11	38	0	38	27	0	27	0	0	0
60324	1 093	0	1 093	74	0	74	543	0	543	1 562	0	1 562
60601	82 386	0	82 386	0	0	0	705	0	705	83 091	0	83 091
61304	65	0	65	66	0	66	67	0	67	66	0	66
61701	45 579	0	45 579	2 075	0	2 075	8 256	0	8 256	51 760	0	51 760
70601	115 505	0	115 505	0	0	0	98 740	0	98 740	214 245	0	214 245
70603	408 038	0	408 038	0	0	0	350 992	0	350 992	759 030	0	759 030
70701	1 315 573	0	1 315 573	546 942	0	546 942	547 389	0	547 389	1 316 020	0	1 316 020
70703	2 723 698	0	2 723 698	907 576	0	907 576	907 576	0	907 576	2 723 698	0	2 723 698
70715	3 970	0	3 970	0	0	0	1 119	0	1 119	5 089	0	5 089
Итого по пассиву (баланс)	10 998 211	1 101 388	12 099 599	11 982 527	706 785	12 689 312	12 575 282	628 391	13 203 673	11 590 966	1 022 994	12 613 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	1 483 606	0	1 483 606	12 049	0	12 049	8 234	0	8 234	1 487 421	0	1 487 421
90902	540 159	0	540 159	109 748	0	109 748	86 476	0	86 476	563 431	0	563 431
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 674 331	271 200	15 945 531	298 390	21 447	319 837	158 833	54 170	213 003	15 813 888	238 477	16 052 365
91418	118	0	118	0	0	0	16	0	16	102	0	102
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	26 367	0	26 367	5 132	0	5 132	3 297	0	3 297	28 202	0	28 202
91704	0	3 242	3 242	0	333	333	0	693	693	0	2 882	2 882
91802	32 199	35 561	67 760	0	3 648	3 648	0	7 598	7 598	32 199	31 611	63 810
91803	7 946	21 289	29 235	0	2 183	2 183	0	4 548	4 548	7 946	18 924	26 870
99998	4 858 001	0	4 858 001	534 251	0	534 251	315 529	0	315 529	5 076 723	0	5 076 723
Итого по активу (баланс)	22 628 873	331 292	22 960 165	960 077	27 611	987 688	572 892	67 009	639 901	23 016 058	291 894	23 307 952
Пассив
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 886 775	0	3 886 775	70 700	0	70 700	67 477	0	67 477	3 883 552	0	3 883 552
91315	497 723	0	497 723	21 512	0	21 512	253 318	0	253 318	729 529	0	729 529
91316	35 431	0	35 431	36 823	0	36 823	66 450	0	66 450	65 058	0	65 058
91317	328 264	25 474	353 738	181 451	5 166	186 617	145 140	3 130	148 270	291 953	23 438	315 391
91319	26 234	0	26 234	1 965	0	1 965	836	0	836	25 105	0	25 105
91507	57 477	0	57 477	12	0	12	0	0	0	57 465	0	57 465
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 102 164	0	18 102 164	319 293	0	319 293	448 358	0	448 358	18 231 229	0	18 231 229
Итого по пассиву (баланс)	22 934 691	25 474	22 960 165	631 756	5 166	636 922	981 579	3 130	984 709	23 284 514	23 438	23 307 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 971	4 971	0	4 971	4 971	0	0	0
99996	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 885	4 971	9 856	4 885	4 971	9 856	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
99997	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	220 289 586,0000	0	0	9 524 324,0000	0	0	24 220 871,0000	0	0	205 593 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 289 621,0000	0	0	9 524 324,0000	0	0	24 220 871,0000	0	0	205 593 074,0000
Пассив
98040	0	0	214 159 750,0000	0	0	25 835 703,0000	0	0	11 139 156,0000	0	0	199 463 203,0000
98050	0	0	6 129 871,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 129 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 360 027,0000	0	0	35 360 027,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 289 621,0000	0	0	61 195 730,0000	0	0	46 499 183,0000	0	0	205 593 074,0000

Страница была полезной?