Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 131	0	128 131	59 456	0	59 456	62 499	0	62 499	125 088	0	125 088
20202	36 929	53 630	90 559	181 802	121 982	303 784	195 355	63 957	259 312	23 376	111 655	135 031
20208	5 364	0	5 364	8 000	0	8 000	7 953	0	7 953	5 411	0	5 411
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	70 576	0	70 576	5 723 303	0	5 723 303	5 694 091	0	5 694 091	99 788	0	99 788
30110	13 213	422 091	435 304	351 129	567 340	918 469	351 586	622 903	974 489	12 756	366 528	379 284
30114	0	19 038	19 038	0	15 029	15 029	0	11 240	11 240	0	22 827	22 827
30202	21 024	0	21 024	0	0	0	1 822	0	1 822	19 202	0	19 202
30204	8 219	0	8 219	0	0	0	603	0	603	7 616	0	7 616
30215	300	2 413	2 713	0	247	247	0	515	515	300	2 145	2 445
30221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30233	216	0	216	6 442	1 708	8 150	6 453	1 319	7 772	205	389	594
30235	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30302	678	34	712	6 203	603	6 806	6 692	170	6 862	189	467	656
30306	338 799	0	338 799	14 824	4 828	19 652	1 819	4 820	6 639	351 804	8	351 812
30413	555	0	555	985 365	0	985 365	982 251	0	982 251	3 669	0	3 669
30424	167 884	0	167 884	10 636 185	0	10 636 185	10 789 439	0	10 789 439	14 630	0	14 630
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 123	0	2 123	292 086	0	292 086	292 085	0	292 085	2 124	0	2 124
32104	0	0	0	0	290 144	290 144	0	14 421	14 421	0	275 723	275 723
32201	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	1 709	0	1 709	8 753	0	8 753	6 719	0	6 719	3 743	0	3 743
45206	803 832	0	803 832	0	0	0	217 000	0	217 000	586 832	0	586 832
45207	623 126	0	623 126	25 000	0	25 000	209 738	0	209 738	438 388	0	438 388
45208	57 700	0	57 700	0	0	0	16 300	0	16 300	41 400	0	41 400
45505	22 140	0	22 140	0	0	0	60	0	60	22 080	0	22 080
45506	132 272	16 910	149 182	0	1 661	1 661	3 851	3 569	7 420	128 421	15 002	143 423
45507	59 636	55 144	114 780	0	5 655	5 655	3 841	11 782	15 623	55 795	49 017	104 812
45509	6 603	667	7 270	5 754	92	5 846	4 706	147	4 853	7 651	612	8 263
45705	19 056	0	19 056	0	0	0	17	0	17	19 039	0	19 039
45708	1 982	0	1 982	56	0	56	0	0	0	2 038	0	2 038
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 203	0	50 203	176	0	176	203	0	203	50 176	0	50 176
45815	1 600	0	1 600	51	0	51	50	0	50	1 601	0	1 601
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45915	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
47002	104 110	0	104 110	1 581 602	0	1 581 602	1 219 251	0	1 219 251	466 461	0	466 461
47003	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	9 109 150	159 720	9 268 870	9 109 150	159 720	9 268 870	0	0	0
47408	151 499	0	151 499	9 228 683	8 675 991	17 904 674	9 380 182	8 675 991	18 056 173	0	0	0
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	15 102	0	15 102	32 666	21 337	54 003	32 658	21 337	53 995	15 110	0	15 110
47427	975	74	1 049	4 222	108	4 330	3 499	19	3 518	1 698	163	1 861
50207	0	0	0	3 729 465	0	3 729 465	3 729 465	0	3 729 465	0	0	0
50208	685 930	0	685 930	4 110 606	0	4 110 606	4 118 942	0	4 118 942	677 594	0	677 594
50211	0	0	0	119 825	42 689	162 514	119 825	42 689	162 514	0	0	0
50218	1 861 128	0	1 861 128	6 967 850	0	6 967 850	7 607 204	0	7 607 204	1 221 774	0	1 221 774
50221	105	0	105	5 550	0	5 550	5 655	0	5 655	0	0	0
51505	208 297	0	208 297	41 604	0	41 604	0	0	0	249 901	0	249 901
51506	40 132	0	40 132	245	0	245	0	0	0	40 377	0	40 377
60302	10 543	0	10 543	52	0	52	67	0	67	10 528	0	10 528
60306	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	144	0	144	2 458	0	2 458	2 430	0	2 430	172	0	172
60312	3 003	0	3 003	2 439	0	2 439	2 919	0	2 919	2 523	0	2 523
60314	0	0	0	169	474	643	169	474	643	0	0	0
60323	77 732	0	77 732	0	0	0	7	0	7	77 725	0	77 725
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	1	0	1	106	0	106	105	0	105	2	0	2
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 045 992	0	1 045 992	1 045 992	0	1 045 992	0	0	0
61214	0	0	0	151 099	0	151 099	151 099	0	151 099	0	0	0
61403	13 939	0	13 939	533	0	533	588	0	588	13 884	0	13 884
70606	164 630	0	164 630	287 897	0	287 897	3 238	0	3 238	449 289	0	449 289
70608	285 933	0	285 933	233 235	0	233 235	0	0	0	519 168	0	519 168
70610	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70802	305 434	0	305 434	0	0	0	0	0	0	305 434	0	305 434
Итого по активу (баланс)	6 871 380	572 069	7 443 449	55 075 517	9 909 820	64 985 337	55 502 917	9 635 515	65 138 432	6 443 980	846 374	7 290 354
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	106	0	106	5 677	0	5 677	5 571	0	5 571	0	0	0
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	5 869	0	5 869	544	0	544	6	0	6	5 331	0	5 331
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	139	58	197	20 526	14 525	35 051	20 676	14 562	35 238	289	95	384
30236	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30301	678	34	712	6 692	170	6 862	6 203	603	6 806	189	467	656
30305	338 799	0	338 799	1 819	4 820	6 639	14 824	4 828	19 652	351 804	8	351 812
30601	88	1	89	612 127	0	612 127	614 416	0	614 416	2 377	1	2 378
31409	0	344 646	344 646	0	73 634	73 634	0	35 347	35 347	0	306 359	306 359
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 654 181	0	1 654 181	7 582 034	0	7 582 034	7 436 449	0	7 436 449	1 508 596	0	1 508 596
40701	329 855	2 603	332 458	3 066 273	800	3 067 073	2 971 781	532	2 972 313	235 363	2 335	237 698
40702	477 045	34 848	511 893	3 985 853	114 110	4 099 963	3 868 817	93 662	3 962 479	360 009	14 400	374 409
40703	2 523	2 380	4 903	1 759	554	2 313	6 109	282	6 391	6 873	2 108	8 981
40802	2 995	0	2 995	15 334	0	15 334	16 301	0	16 301	3 962	0	3 962
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	363	218	581	291	46	337	0	22	22	72	194	266
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	62 920	279 692	342 612	599 563	133 311	732 874	572 213	169 365	741 578	35 570	315 746	351 316
40820	584	12 516	13 100	781	4 695	5 476	1 391	2 546	3 937	1 194	10 367	11 561
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	59	442	501	59	442	501	0	0	0
42004	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
42104	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	481 452	0	481 452	0	0	0	0	0	0	481 452	0	481 452
42301	8 529	731	9 260	0	156	156	0	73	73	8 529	648	9 177
42304	11 746	19 430	31 176	11 746	20 071	31 817	7 770	1 519	9 289	7 770	878	8 648
42305	101 960	30 739	132 699	84 828	7 266	92 094	1 097	3 284	4 381	18 229	26 757	44 986
42306	321 041	161 611	482 652	234 531	55 073	289 604	65 142	99 434	164 576	151 652	205 972	357 624
42309	0	2 471	2 471	0	782	782	0	227	227	0	1 916	1 916
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
42312	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
42313	159	0	159	18	0	18	6	0	6	147	0	147
42314	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
42601	0	291	291	0	62	62	0	30	30	0	259	259
42606	0	9 138	9 138	0	1 952	1 952	0	1 325	1 325	0	8 511	8 511
42609	0	682	682	0	144	144	0	67	67	0	605	605
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	87	0	87	9	0	9	0	0	0	78	0	78
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	153 152	0	153 152	41 842	0	41 842	33 935	0	33 935	145 245	0	145 245
45515	43 369	0	43 369	4 205	0	4 205	1 292	0	1 292	40 456	0	40 456
45715	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
45818	335 017	0	335 017	204	0	204	43	0	43	334 856	0	334 856
45918	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	9 293 681	33 962	9 327 643	9 293 681	33 962	9 327 643	0	0	0
47407	0	0	0	9 699 427	8 249 613	17 949 040	9 699 427	8 249 613	17 949 040	0	0	0
47411	4 685	8 211	12 896	3 456	3 251	6 707	1 367	1 521	2 888	2 596	6 481	9 077
47416	207	0	207	1 442	0	1 442	1 560	0	1 560	325	0	325
47422	76	30	106	17 149	707	17 856	17 163	705	17 868	90	28	118
47425	27 861	0	27 861	20 257	0	20 257	16 045	0	16 045	23 649	0	23 649
47426	3 571	8 460	12 031	25 776	1 807	27 583	25 640	2 748	28 388	3 435	9 401	12 836
50219	8 780	0	8 780	5 541	0	5 541	567	0	567	3 806	0	3 806
50220	128 131	0	128 131	62 499	0	62 499	59 456	0	59 456	125 088	0	125 088
50407	45	0	45	65	0	65	20	0	20	0	0	0
52304	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
52305	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	964	0	964	1 565	0	1 565	1 903	0	1 903	1 302	0	1 302
52602	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60301	359	0	359	3 335	0	3 335	3 309	0	3 309	333	0	333
60305	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	38	0	38	188	0	188	14 718	0	14 718	14 568	0	14 568
60322	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60324	77 732	0	77 732	7	0	7	0	0	0	77 725	0	77 725
60601	19 516	0	19 516	0	0	0	560	0	560	20 076	0	20 076
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61304	7 514	0	7 514	1 322	0	1 322	46	0	46	6 238	0	6 238
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	267 519	0	267 519	0	0	0	214 696	0	214 696	482 215	0	482 215
70603	202 928	0	202 928	0	0	0	276 498	0	276 498	479 426	0	479 426
70613	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
Итого по пассиву (баланс)	6 524 654	918 795	7 443 449	35 593 069	8 722 354	44 315 423	35 445 229	8 717 099	44 162 328	6 376 814	913 540	7 290 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 336	0	1 336	61	0	61	0	0	0	1 397	0	1 397
80801	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 380	0	1 380	63	0	63	0	0	0	1 443	0	1 443
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
85401	115	0	115	0	0	0	61	0	61	176	0	176
85501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 380	0	1 380	0	0	0	63	0	63	1 443	0	1 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 046 446	0	1 046 446	621	0	621	1 033 026	0	1 033 026	14 041	0	14 041
90902	746 739	0	746 739	1 044 153	0	1 044 153	8 017	0	8 017	1 782 875	0	1 782 875
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 474 944	263 406	3 738 350	0	24 067	24 067	51 585	54 530	106 115	3 423 359	232 943	3 656 302
91419	111 924	0	111 924	1 865 777	0	1 865 777	1 410 747	0	1 410 747	566 954	0	566 954
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	5 786	26	5 812	264	0	264	10	26	36	6 040	0	6 040
91704	42 379	18 414	60 793	0	1 844	1 844	5	3 908	3 913	42 374	16 350	58 724
91802	57 750	98 563	156 313	0	9 009	9 009	0	20 406	20 406	57 750	87 166	144 916
91803	676	5	681	0	0	0	0	1	1	676	4	680
99998	2 737 830	0	2 737 830	2 262 488	0	2 262 488	1 909 595	0	1 909 595	3 090 723	0	3 090 723
Итого по активу (баланс)	8 224 528	380 414	8 604 942	5 173 303	34 920	5 208 223	4 412 985	78 871	4 491 856	8 984 846	336 463	9 321 309
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 930 207	34 721	1 964 928	36 252	6 935	43 187	0	2 746	2 746	1 893 955	30 532	1 924 487
91314	139 924	0	139 924	1 450 747	0	1 450 747	1 905 778	0	1 905 778	594 955	0	594 955
91315	403 709	0	403 709	32 985	0	32 985	0	0	0	370 724	0	370 724
91316	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
91317	67 415	463	67 878	382 564	113	382 677	353 925	40	353 965	38 776	390	39 166
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 867 112	0	5 867 112	1 549 863	0	1 549 863	1 913 337	0	1 913 337	6 230 586	0	6 230 586
Итого по пассиву (баланс)	8 569 758	35 184	8 604 942	3 452 411	7 048	3 459 459	4 173 040	2 786	4 175 826	9 290 387	30 922	9 321 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
93901	0	682 398	682 398	164 774	7 417 739	7 582 513	164 774	8 032 738	8 197 512	0	67 399	67 399
94101	0	0	0	0	44 242	44 242	0	44 242	44 242	0	0	0
99996	1 028 595	0	1 028 595	7 601 631	0	7 601 631	8 563 216	0	8 563 216	67 010	0	67 010
Итого по активу (баланс)	1 428 595	682 398	2 110 993	7 766 405	7 461 981	15 228 386	9 127 990	8 076 980	17 204 970	67 010	67 399	134 409
Пассив
96303	0	344 646	344 646	0	364 142	364 142	0	19 496	19 496	0	0	0
96901	683 949	0	683 949	7 946 341	208 202	8 154 543	7 329 402	208 202	7 537 604	67 010	0	67 010
97101	0	0	0	0	44 532	44 532	0	44 532	44 532	0	0	0
99997	1 082 398	0	1 082 398	8 641 754	0	8 641 754	7 626 755	0	7 626 755	67 399	0	67 399
Итого по пассиву (баланс)	1 766 347	344 646	2 110 993	16 588 095	616 876	17 204 971	14 956 157	272 230	15 228 387	134 409	0	134 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	737 507,8500	0	0	543 295,0000	0	0	534 379,0000	0	0	746 423,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	737 531,8500	0	0	543 296,0000	0	0	534 379,0000	0	0	746 448,8500
Пассив
98040	0	0	39 851,8500	0	0	0,0000	0	0	1 967,0000	0	0	41 818,8500
98050	0	0	694 880,0000	0	0	534 379,0000	0	0	541 329,0000	0	0	701 830,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	737 531,8500	0	0	534 379,0000	0	0	543 296,0000	0	0	746 448,8500

Страница была полезной?