Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 101	0	7 101	0	0	0	220	0	220	6 881	0	6 881
20202	190 671	56 858	247 529	1 206 626	62 604	1 269 230	1 220 421	54 196	1 274 617	176 876	65 266	242 142
20208	25 158	0	25 158	84 230	0	84 230	90 372	0	90 372	19 016	0	19 016
20209	2 571	44	2 615	1 021 818	4 054	1 025 872	1 021 658	4 059	1 025 717	2 731	39	2 770
30102	34 475	0	34 475	4 162 181	0	4 162 181	4 049 645	0	4 049 645	147 011	0	147 011
30110	4 388	75 634	80 022	786 495	149 902	936 397	785 274	177 925	963 199	5 609	47 611	53 220
30114	0	75 253	75 253	0	512 218	512 218	0	573 980	573 980	0	13 491	13 491
30202	14 368	0	14 368	767	0	767	0	0	0	15 135	0	15 135
30204	10 631	0	10 631	0	0	0	944	0	944	9 687	0	9 687
30221	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30233	6 264	31	6 295	186 506	3 885	190 391	186 026	3 840	189 866	6 744	76	6 820
30413	0	0	0	695 894	0	695 894	695 894	0	695 894	0	0	0
30424	409	0	409	1 747 600	0	1 747 600	1 747 666	0	1 747 666	343	0	343
32006	0	82 715	82 715	0	882	882	0	83 597	83 597	0	0	0
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
45107	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
45108	17 222	0	17 222	0	0	0	0	0	0	17 222	0	17 222
45201	51 390	0	51 390	58 174	0	58 174	65 552	0	65 552	44 012	0	44 012
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	13 000	0	13 000	11 016	0	11 016	6 250	0	6 250	17 766	0	17 766
45206	152 749	0	152 749	7 339	0	7 339	12 870	0	12 870	147 218	0	147 218
45207	251 537	25 776	277 313	27 650	224	27 874	30 253	26 000	56 253	248 934	0	248 934
45208	189 062	0	189 062	0	0	0	1 610	0	1 610	187 452	0	187 452
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	779	0	779	0	0	0	23	0	23	756	0	756
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	8 049	0	8 049	570	0	570	338	0	338	8 281	0	8 281
45506	67 289	0	67 289	1 000	0	1 000	3 435	0	3 435	64 854	0	64 854
45507	219 691	0	219 691	4 160	0	4 160	5 351	0	5 351	218 500	0	218 500
45509	1 003	652	1 655	875	85	960	833	141	974	1 045	596	1 641
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	77 408	0	77 408	0	0	0	24 500	0	24 500	52 908	0	52 908
45815	20 049	0	20 049	188	0	188	9	0	9	20 228	0	20 228
45912	784	0	784	0	0	0	538	0	538	246	0	246
45915	4 317	0	4 317	203	0	203	0	0	0	4 520	0	4 520
47404	0	58 318	58 318	388 413	1 195 911	1 584 324	388 413	1 132 347	1 520 760	0	121 882	121 882
47408	0	0	0	4 063 331	4 232 056	8 295 387	4 063 331	4 232 056	8 295 387	0	0	0
47423	51 800	0	51 800	13	35 543	35 556	213	35 543	35 756	51 600	0	51 600
47427	5 018	17	5 035	13 316	39	13 355	13 072	49	13 121	5 262	7	5 269
50207	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
50306	0	125 311	125 311	0	10 310	10 310	0	25 030	25 030	0	110 591	110 591
50307	137 234	62 993	200 227	104 792	5 122	109 914	169 933	12 582	182 515	72 093	55 533	127 626
50308	184 188	0	184 188	369 575	0	369 575	313 912	0	313 912	239 851	0	239 851
50311	39 622	108 359	147 981	260	10 537	10 797	0	23 607	23 607	39 882	95 289	135 171
50318	205 710	0	205 710	366 356	0	366 356	471 230	0	471 230	100 836	0	100 836
51404	48 038	0	48 038	670	0	670	0	0	0	48 708	0	48 708
60302	6 294	0	6 294	184	0	184	58	0	58	6 420	0	6 420
60306	37	0	37	1 533	0	1 533	1 552	0	1 552	18	0	18
60308	12	0	12	301	0	301	302	0	302	11	0	11
60310	80	0	80	184	0	184	183	0	183	81	0	81
60312	5 196	0	5 196	5 101	0	5 101	5 250	0	5 250	5 047	0	5 047
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	20 162	0	20 162	0	0	0	0	0	0	20 162	0	20 162
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	119	0	119	36	0	36	47	0	47	108	0	108
61008	379	0	379	185	0	185	216	0	216	348	0	348
61009	112	0	112	77	0	77	20	0	20	169	0	169
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	82 017	0	82 017	0	0	0	40 510	0	40 510	41 507	0	41 507
61209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61210	0	0	0	115 652	0	115 652	115 652	0	115 652	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	52	0	52	214	0	214	984	0	984
61702	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
70606	74 579	0	74 579	118 131	0	118 131	8	0	8	192 702	0	192 702
70607	244	0	244	220	0	220	0	0	0	464	0	464
70608	265 374	0	265 374	206 538	0	206 538	0	0	0	471 912	0	471 912
70706	693 591	0	693 591	483	0	483	0	0	0	694 074	0	694 074
70707	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
70708	1 661 242	0	1 661 242	0	0	0	0	0	0	1 661 242	0	1 661 242
Итого по активу (баланс)	4 886 508	672 650	5 559 158	15 930 715	6 223 443	22 154 158	15 670 818	6 385 099	22 055 917	5 146 405	510 994	5 657 399
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	1 240	16	1 256	1 240	16	1 256	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
32901	186 876	0	186 876	428 741	0	428 741	335 094	0	335 094	93 229	0	93 229
40701	278	0	278	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	278	0	278
40702	572 828	180 978	753 806	5 008 644	418 758	5 427 402	5 000 088	431 164	5 431 252	564 272	193 384	757 656
40703	45 950	21 622	67 572	212 724	15 940	228 664	206 029	9 075	215 104	39 255	14 757	54 012
40802	78 552	16	78 568	756 197	4	756 201	731 429	2	731 431	53 784	14	53 798
40807	574	373	947	1 342	74	1 416	981	29	1 010	213	328	541
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	195 032	72 479	267 511	300 822	59 896	360 718	319 566	46 744	366 310	213 776	59 327	273 103
40820	574	241	815	218	59	277	346	22	368	702	204	906
40821	500	0	500	4 929	0	4 929	4 770	0	4 770	341	0	341
40911	0	0	0	82 555	0	82 555	82 555	0	82 555	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	40 206	41 206	0	8 318	8 318	0	3 665	3 665	1 000	35 553	36 553
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 088	5 515	7 603	55 786	26 933	82 719	56 798	22 106	78 904	3 100	688	3 788
42304	1 351	7 081	8 432	1 350	1 513	2 863	0	751	751	1	6 319	6 320
42305	128 360	170 644	299 004	3 975	53 827	57 802	114	17 837	17 951	124 499	134 654	259 153
42306	271 737	327 505	599 242	55 783	67 145	122 928	32 607	28 900	61 507	248 561	289 260	537 821
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	9	0	9	24	0	24
42313	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
45215	21 991	0	21 991	28 950	0	28 950	28 469	0	28 469	21 510	0	21 510
45415	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45515	4 231	0	4 231	573	0	573	602	0	602	4 260	0	4 260
45818	85 006	0	85 006	24 505	0	24 505	70	0	70	60 571	0	60 571
45918	1 879	0	1 879	538	0	538	46	0	46	1 387	0	1 387
47403	0	0	0	429 467	0	429 467	429 467	0	429 467	0	0	0
47407	0	0	0	4 334 075	3 970 796	8 304 871	4 334 075	3 970 796	8 304 871	0	0	0
47411	9 532	3 577	13 109	838	1 186	2 024	2 886	1 272	4 158	11 580	3 663	15 243
47416	17	0	17	10 235	0	10 235	12 969	0	12 969	2 751	0	2 751
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	16 676	0	16 676	75	0	75	313	0	313	16 914	0	16 914
47426	483	253	736	986	52	1 038	877	118	995	374	319	693
60301	0	0	0	3 374	0	3 374	3 483	0	3 483	109	0	109
60305	105	0	105	7 587	0	7 587	7 579	0	7 579	97	0	97
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	793	0	793	42 721	0	42 721	42 520	0	42 520	592	0	592
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	16 856	0	16 856	0	0	0	93	0	93	16 949	0	16 949
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	802	0	802	38	0	38	5	0	5	769	0	769
70601	66 146	0	66 146	8	0	8	95 238	0	95 238	161 376	0	161 376
70603	272 131	0	272 131	0	0	0	230 184	0	230 184	502 315	0	502 315
70701	672 230	0	672 230	0	0	0	36	0	36	672 266	0	672 266
70703	1 697 238	0	1 697 238	0	0	0	0	0	0	1 697 238	0	1 697 238
70715	2 638	0	2 638	1	0	1	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	4 728 668	830 490	5 559 158	11 835 181	4 624 517	16 459 698	12 025 442	4 532 497	16 557 939	4 918 929	738 470	5 657 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 984	0	156 984	31 693	0	31 693	20 797	0	20 797	167 880	0	167 880
90902	861 749	0	861 749	13 248	0	13 248	889	0	889	874 108	0	874 108
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 280 236	0	1 280 236	93 388	0	93 388	2 175	0	2 175	1 371 449	0	1 371 449
91604	5 993	0	5 993	414	0	414	1 642	0	1 642	4 765	0	4 765
91704	30 831	95 999	126 830	1 933	9 845	11 778	9	20 512	20 521	32 755	85 332	118 087
91802	96 132	110 960	207 092	24 500	11 381	35 881	18	23 707	23 725	120 614	98 634	219 248
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 412 642	0	1 412 642	265 615	0	265 615	199 809	0	199 809	1 478 448	0	1 478 448
Итого по активу (баланс)	3 844 603	206 959	4 051 562	430 792	21 226	452 018	225 339	44 219	269 558	4 050 056	183 966	4 234 022
Пассив
91312	1 087 956	103 939	1 191 895	28 679	20 761	49 440	101 904	8 220	110 124	1 161 181	91 398	1 252 579
91315	29 369	0	29 369	0	0	0	1	0	1	29 370	0	29 370
91316	135	0	135	20	0	20	0	0	0	115	0	115
91317	131 039	53 842	184 881	135 658	14 692	150 350	124 639	30 852	155 491	120 020	70 002	190 022
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 638 920	0	2 638 920	68 353	0	68 353	185 007	0	185 007	2 755 574	0	2 755 574
Итого по пассиву (баланс)	3 893 781	157 781	4 051 562	232 710	35 453	268 163	411 551	39 072	450 623	4 072 622	161 400	4 234 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	158 523	158 523	32 099	3 931 608	3 963 707	30 811	3 860 165	3 890 976	1 288	229 966	231 254
99996	159 036	0	159 036	3 943 613	0	3 943 613	3 872 715	0	3 872 715	229 934	0	229 934
Итого по активу (баланс)	159 036	158 523	317 559	3 975 712	3 931 608	7 907 320	3 903 526	3 860 165	7 763 691	231 222	229 966	461 188
Пассив
96901	159 036	0	159 036	3 841 800	30 915	3 872 715	3 911 411	32 202	3 943 613	228 647	1 287	229 934
99997	158 523	0	158 523	3 890 975	0	3 890 975	3 963 706	0	3 963 706	231 254	0	231 254
Итого по пассиву (баланс)	317 559	0	317 559	7 732 775	30 915	7 763 690	7 875 117	32 202	7 907 319	459 901	1 287	461 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	399 073,8849	0	0	386 276,0000	0	0	399 286,0000	0	0	386 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	399 079,8849	0	0	386 276,0000	0	0	399 286,0000	0	0	386 069,8849
Пассив
98040	0	0	12 273,8849	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	12 263,8849
98050	0	0	386 806,0000	0	0	399 276,0000	0	0	386 276,0000	0	0	373 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 079,8849	0	0	399 286,0000	0	0	386 276,0000	0	0	386 069,8849

Страница была полезной?