Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	238 448	420 645	659 093	1 042 622	746 917	1 789 539	1 007 814	860 769	1 868 583	273 256	306 793	580 049
20208	3 969	4	3 973	10 045	0	10 045	9 940	4	9 944	4 074	0	4 074
20209	0	0	0	517 370	252 589	769 959	517 370	252 589	769 959	0	0	0
30102	37 319	0	37 319	3 899 198	0	3 899 198	3 903 059	0	3 903 059	33 458	0	33 458
30110	10 961	30 699	41 660	46 010	119 145	165 155	45 025	122 064	167 089	11 946	27 780	39 726
30114	0	177 185	177 185	0	870 198	870 198	0	1 017 070	1 017 070	0	30 313	30 313
30202	80 593	0	80 593	0	0	0	6 679	0	6 679	73 914	0	73 914
30204	48 469	0	48 469	6 318	0	6 318	0	0	0	54 787	0	54 787
30215	2 800	19 300	22 100	0	1 980	1 980	0	4 124	4 124	2 800	17 156	19 956
30221	0	0	0	0	18 969	18 969	0	18 969	18 969	0	0	0
30233	2 930	1 942	4 872	73 878	41 434	115 312	73 860	41 806	115 666	2 948	1 570	4 518
30302	293 533	56 317	349 850	63 082	7 117	70 199	24 203	11 913	36 116	332 412	51 521	383 933
30306	122 843	224 703	347 546	12	56 109	56 121	1	111 013	111 014	122 854	169 799	292 653
30413	13	0	13	110 102	0	110 102	110 057	0	110 057	58	0	58
30424	25	0	25	2 419 135	0	2 419 135	2 419 154	0	2 419 154	6	0	6
30602	593	0	593	0	0	0	1	0	1	592	0	592
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	59 464	0	59 464	149 413	0	149 413	135 133	0	135 133	73 744	0	73 744
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	18 300	0	18 300	15 000	0	15 000	13 300	0	13 300	20 000	0	20 000
45205	93 570	2 756	96 326	66 600	14 241	80 841	27 500	1 184	28 684	132 670	15 813	148 483
45206	1 575 793	0	1 575 793	69 202	0	69 202	211 293	0	211 293	1 433 702	0	1 433 702
45207	959 442	0	959 442	143 600	0	143 600	83 922	0	83 922	1 019 120	0	1 019 120
45208	65 000	0	65 000	26 100	0	26 100	0	0	0	91 100	0	91 100
45407	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45505	165 080	49 388	214 468	15 000	5 064	20 064	121	10 647	10 768	179 959	43 805	223 764
45506	97 451	132 999	230 450	550	13 641	14 191	1 944	28 415	30 359	96 057	118 225	214 282
45507	35 450	0	35 450	0	0	0	50	0	50	35 400	0	35 400
45509	1 203	5 054	6 257	3 651	2 834	6 485	3 019	6 107	9 126	1 835	1 781	3 616
45708	145	0	145	302	0	302	447	0	447	0	0	0
45812	53 198	0	53 198	29 793	0	29 793	0	0	0	82 991	0	82 991
45815	468	3 785	4 253	1 237	1 109	2 346	1 096	1 345	2 441	609	3 549	4 158
45912	825	0	825	5 048	0	5 048	2 344	0	2 344	3 529	0	3 529
45915	96	3	99	48	12	60	116	3	119	28	12	40
47404	0	137 859	137 859	12 206 571	11 035 544	23 242 115	12 206 571	11 050 859	23 257 430	0	122 544	122 544
47408	0	0	0	10 621 884	10 736 483	21 358 367	10 621 884	10 736 483	21 358 367	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	0	0	0	2 397	154 747	157 144	2 395	154 747	157 142	2	0	2
47427	20 612	1 559	22 171	45 848	729	46 577	52 936	908	53 844	13 524	1 380	14 904
47802	15 669	0	15 669	264	0	264	2 564	0	2 564	13 369	0	13 369
50106	0	0	0	40 823	0	40 823	40 823	0	40 823	0	0	0
50107	0	0	0	96 504	0	96 504	96 504	0	96 504	0	0	0
50118	34 164	0	34 164	137 651	0	137 651	137 327	0	137 327	34 488	0	34 488
50205	0	0	0	0	275 332	275 332	0	275 332	275 332	0	0	0
50207	0	0	0	289 005	0	289 005	289 005	0	289 005	0	0	0
50208	0	0	0	20 869	0	20 869	0	0	0	20 869	0	20 869
50218	68 542	72 861	141 403	289 441	282 713	572 154	309 679	290 528	600 207	48 304	65 046	113 350
50305	0	0	0	392 472	0	392 472	392 472	0	392 472	0	0	0
50308	0	0	0	42 182	0	42 182	42 182	0	42 182	0	0	0
50311	0	0	0	0	453 122	453 122	0	453 122	453 122	0	0	0
50318	110 378	0	110 378	435 197	456 781	891 978	437 074	370 065	807 139	108 501	86 716	195 217
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	2 613	0	2 613	448	0	448	376	0	376	2 685	0	2 685
60306	32	0	32	6 008	0	6 008	5 950	0	5 950	90	0	90
60308	6	0	6	60	0	60	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	63 406	0	63 406	9 745	0	9 745	9 934	0	9 934	63 217	0	63 217
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	176 042	0	176 042	681	0	681	0	0	0	176 723	0	176 723
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	28 580	0	28 580	3	0	3	803	0	803	27 780	0	27 780
60804	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	51	0	51	51	0	51	6	0	6
61008	10	0	10	251	0	251	251	0	251	10	0	10
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61212	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
61403	36 108	0	36 108	282	0	282	0	0	0	36 390	0	36 390
70606	186 834	0	186 834	263 116	0	263 116	64	0	64	449 886	0	449 886
70608	509 769	0	509 769	460 446	0	460 446	0	0	0	970 215	0	970 215
70611	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70614	0	0	0	5 066	0	5 066	0	0	0	5 066	0	5 066
70706	1 896 975	0	1 896 975	172	0	172	549	0	549	1 896 598	0	1 896 598
70707	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
70708	2 530 236	0	2 530 236	0	0	0	0	0	0	2 530 236	0	2 530 236
70711	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	9 715 857	1 337 059	11 052 916	34 164 696	25 546 826	59 711 522	33 274 202	25 820 082	59 094 284	10 606 351	1 063 803	11 670 154
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	628	4	632	1	0	1	0	0	0	627	4	631
30126	81	0	81	23	0	23	44	0	44	102	0	102
30232	38	0	38	63 580	8 517	72 097	63 876	9 411	73 287	334	894	1 228
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30301	293 533	56 317	349 850	24 204	11 912	36 116	63 083	7 116	70 199	332 412	51 521	383 933
30305	122 843	224 703	347 546	1	111 013	111 014	12	56 109	56 121	122 854	169 799	292 653
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32901	223 019	0	223 019	1 264 971	0	1 264 971	1 328 830	0	1 328 830	286 878	0	286 878
40502	95	0	95	1 102	0	1 102	1 310	0	1 310	303	0	303
40602	815	0	815	2 164	0	2 164	2 373	0	2 373	1 024	0	1 024
40701	11 863	0	11 863	928	0	928	978	0	978	11 913	0	11 913
40702	576 863	14 912	591 775	3 787 204	180 869	3 968 073	3 686 294	189 808	3 876 102	475 953	23 851	499 804
40703	3 854	0	3 854	4 823	0	4 823	4 156	0	4 156	3 187	0	3 187
40802	8 683	5 003	13 686	17 020	1 068	18 088	19 088	513	19 601	10 751	4 448	15 199
40807	3 376	113	3 489	5 426	2 070	7 496	2 635	3 755	6 390	585	1 798	2 383
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	41 426	52 252	93 678	255 017	74 217	329 234	254 500	70 323	324 823	40 909	48 358	89 267
40820	569	7 863	8 432	2 192	3 367	5 559	1 875	2 142	4 017	252	6 638	6 890
40821	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
40901	9 225	0	9 225	17 505	0	17 505	27 031	0	27 031	18 751	0	18 751
40905	9	0	9	1 455	0	1 455	1 446	0	1 446	0	0	0
40909	0	0	0	120	1 780	1 900	120	1 780	1 900	0	0	0
40910	0	0	0	119	275	394	119	275	394	0	0	0
40911	13 536	0	13 536	106 408	0	106 408	92 904	0	92 904	32	0	32
40912	0	0	0	481	4 832	5 313	481	4 832	5 313	0	0	0
40913	0	0	0	454	6 216	6 670	454	6 216	6 670	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	1 087	0	1 087	31	0	31	0	0	0	1 056	0	1 056
42103	23 238	0	23 238	0	0	0	82	0	82	23 320	0	23 320
42105	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42106	4 946	492	5 438	3	99	102	0	39	39	4 943	432	5 375
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	33 715	15 634	49 349	215 524	191 200	406 724	218 235	201 747	419 982	36 426	26 181	62 607
42304	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42305	650 661	428 931	1 079 592	76 829	175 353	252 182	38 753	116 037	154 790	612 585	369 615	982 200
42306	696 617	594 026	1 290 643	136 640	270 639	407 279	324 987	199 595	524 582	884 964	522 982	1 407 946
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	9 701	0	9 701	262	0	262	342	0	342	9 781	0	9 781
42601	20	9 555	9 575	371	3 009	3 380	416	1 947	2 363	65	8 493	8 558
42605	1 695	103 517	105 212	379	22 116	22 495	69	10 616	10 685	1 385	92 017	93 402
42606	1 459	8 234	9 693	0	2 598	2 598	6	1 793	1 799	1 465	7 429	8 894
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	113 252	0	113 252	4 855	0	4 855	6 683	0	6 683	115 080	0	115 080
45515	119 139	0	119 139	15 471	0	15 471	7 704	0	7 704	111 372	0	111 372
45818	12 303	0	12 303	154	0	154	319	0	319	12 468	0	12 468
45918	183	0	183	25	0	25	534	0	534	692	0	692
47403	0	0	0	1 331 224	0	1 331 224	1 331 224	0	1 331 224	0	0	0
47407	0	0	0	10 597 055	10 796 055	21 393 110	10 597 055	10 796 055	21 393 110	0	0	0
47411	18 461	23 819	42 280	21 149	19 644	40 793	18 272	6 832	25 104	15 584	11 007	26 591
47416	321	0	321	16 993	1 299	18 292	16 743	1 299	18 042	71	0	71
47422	16	7	23	2	1	3	1 207	0	1 207	1 221	6	1 227
47425	25 211	0	25 211	5 180	0	5 180	6 406	0	6 406	26 437	0	26 437
47426	9 767	14	9 781	3 460	2	3 462	7 212	1	7 213	13 519	13	13 532
47804	386	0	386	55	0	55	26	0	26	357	0	357
50120	1 390	0	1 390	908	0	908	218	0	218	700	0	700
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	702	0	702	64	0	64	0	0	0	638	0	638
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	3 285	0	3 285	31 193	0	31 193	27 908	0	27 908	0	0	0
52305	0	344 646	344 646	0	73 634	73 634	0	35 347	35 347	0	306 359	306 359
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	13	5 157	5 170	0	1 102	1 102	21	1 882	1 903	34	5 937	5 971
52602	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60301	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
60305	0	0	0	13 878	0	13 878	13 878	0	13 878	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	78	0	78	185	0	185
60311	892	0	892	742	0	742	743	0	743	893	0	893
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	2 470	0	2 470	28	0	28	0	0	0	2 442	0	2 442
60601	51 445	0	51 445	0	0	0	774	0	774	52 219	0	52 219
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	617	0	617	0	0	0	79	0	79	696	0	696
60806	1 608	0	1 608	108	0	108	0	0	0	1 500	0	1 500
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	324	0	324	2	0	2	30	0	30	352	0	352
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	299 921	0	299 921	4	0	4	185 834	0	185 834	485 751	0	485 751
70602	298	0	298	218	0	218	971	0	971	1 051	0	1 051
70603	404 292	0	404 292	0	0	0	524 036	0	524 036	928 328	0	928 328
70701	1 964 430	0	1 964 430	0	0	0	1	0	1	1 964 431	0	1 964 431
70702	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
70703	2 371 987	0	2 371 987	0	0	0	0	0	0	2 371 987	0	2 371 987
70715	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	9 157 717	1 895 199	11 052 916	18 290 599	11 962 904	30 253 503	19 145 254	11 725 487	30 870 741	10 012 372	1 657 782	11 670 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	7 623	0	7 623	11 463	0	11 463	3 160	0	3 160	15 926	0	15 926
90902	2 964 551	579	2 965 130	45 929	45	45 974	46 285	115	46 400	2 964 195	509	2 964 704
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 101 724	19 246	2 120 970	88 043	59 098	147 141	35 397	5 558	40 955	2 154 370	72 786	2 227 156
91418	14 530	0	14 530	239	0	239	2 398	0	2 398	12 371	0	12 371
91604	18 142	3 942	22 084	4 724	1 783	6 507	3 488	842	4 330	19 378	4 883	24 261
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 030 335	0	2 030 335	534 890	0	534 890	434 243	0	434 243	2 130 982	0	2 130 982
Итого по активу (баланс)	7 145 944	23 767	7 169 711	685 289	60 926	746 215	524 971	6 515	531 486	7 306 262	78 178	7 384 440
Пассив
91311	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
91312	1 567 819	17 848	1 585 667	1 376	3 565	4 941	28 002	1 411	29 413	1 594 445	15 694	1 610 139
91315	12 781	27 572	40 353	0	5 891	5 891	0	2 828	2 828	12 781	24 509	37 290
91316	55 250	0	55 250	0	0	0	0	0	0	55 250	0	55 250
91317	150 513	36 351	186 864	349 123	24 288	373 411	469 069	33 580	502 649	270 459	45 643	316 102
91319	148 590	0	148 590	50 000	0	50 000	0	0	0	98 590	0	98 590
91507	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
99999	5 139 376	0	5 139 376	86 347	0	86 347	200 429	0	200 429	5 253 458	0	5 253 458
Итого по пассиву (баланс)	7 087 940	81 771	7 169 711	486 846	33 744	520 590	697 500	37 819	735 319	7 298 594	85 846	7 384 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	63 049	63 049	0	63 049	63 049	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 050	64 050	0	64 050	64 050	0	0	0
93303	0	0	0	0	66 737	66 737	0	66 737	66 737	0	0	0
93901	0	619 896	619 896	1 012 580	10 432 417	11 444 997	1 012 580	10 409 460	11 422 040	0	642 853	642 853
94101	0	0	0	0	94 531	94 531	0	94 531	94 531	0	0	0
99996	621 364	0	621 364	11 586 946	0	11 586 946	11 569 273	0	11 569 273	639 037	0	639 037
Итого по активу (баланс)	621 364	619 896	1 241 260	12 599 526	10 720 784	23 320 310	12 581 853	10 697 827	23 279 680	639 037	642 853	1 281 890
Пассив
96301	0	0	0	66 717	0	66 717	66 717	0	66 717	0	0	0
96302	0	0	0	66 717	0	66 717	66 717	0	66 717	0	0	0
96303	0	0	0	100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	0	0	0
96901	621 364	0	621 364	10 323 188	178 487	10 501 675	10 340 861	178 487	10 519 348	639 037	0	639 037
97101	0	0	0	967 154	0	967 154	967 154	0	967 154	0	0	0
99997	619 896	0	619 896	11 585 092	0	11 585 092	11 608 049	0	11 608 049	642 853	0	642 853
Итого по пассиву (баланс)	1 241 260	0	1 241 260	23 109 312	178 487	23 287 799	23 149 942	178 487	23 328 429	1 281 890	0	1 281 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	110 000,0000	0	0	875 478,0000	0	0	855 478,0000	0	0	130 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 006,0000	0	0	875 478,0000	0	0	855 478,0000	0	0	130 006,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	853 978,0000	0	0	873 978,0000	0	0	120 000,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 006,0000	0	0	853 978,0000	0	0	873 978,0000	0	0	130 006,0000

Страница была полезной?