Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 221	17 741	75 962	191 736	29 073	220 809	168 301	43 656	211 957	81 656	3 158	84 814
20209	50	0	50	56 072	479	56 551	56 072	479	56 551	50	0	50
30102	250 992	0	250 992	6 603 005	0	6 603 005	6 696 937	0	6 696 937	157 060	0	157 060
30110	618	165 490	166 108	95	502 213	502 308	198	560 100	560 298	515	107 603	108 118
30202	17 224	0	17 224	244	0	244	0	0	0	17 468	0	17 468
30204	624	0	624	51	0	51	0	0	0	675	0	675
30602	564	0	564	8 520	79 772	88 292	8 520	79 772	88 292	564	0	564
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
45201	8 841	0	8 841	25 079	0	25 079	29 938	0	29 938	3 982	0	3 982
45203	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
45204	110 580	0	110 580	45 919	0	45 919	49 152	0	49 152	107 347	0	107 347
45205	229 584	0	229 584	153 250	0	153 250	10 000	0	10 000	372 834	0	372 834
45206	1 073 160	139 926	1 213 086	94 450	67 874	162 324	192 200	120 794	312 994	975 410	87 006	1 062 416
45207	60 132	0	60 132	100 000	0	100 000	14 728	0	14 728	145 404	0	145 404
45304	3 534	0	3 534	0	0	0	999	0	999	2 535	0	2 535
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	11 620	0	11 620	0	0	0	11 620	0	11 620
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	2 027	0	2 027	0	0	0	120	0	120	1 907	0	1 907
45506	40 618	0	40 618	1 060	0	1 060	4 616	0	4 616	37 062	0	37 062
45507	82 042	0	82 042	2 585	0	2 585	4 127	0	4 127	80 500	0	80 500
45812	163 264	0	163 264	10 147	54 201	64 348	91 520	54 201	145 721	81 891	0	81 891
45815	12 726	0	12 726	152	0	152	0	0	0	12 878	0	12 878
45912	11 093	0	11 093	1 039	0	1 039	1	0	1	12 131	0	12 131
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	790 312	358 682	1 148 994	790 312	358 682	1 148 994	0	0	0
47423	13 102	0	13 102	37 642	1	37 643	37 048	1	37 049	13 696	0	13 696
47427	28	1	29	25 112	1 039	26 151	25 072	1 039	26 111	68	1	69
50106	192 693	0	192 693	1 127	0	1 127	39 182	0	39 182	154 638	0	154 638
50211	0	0	0	0	43 960	43 960	0	6 425	6 425	0	37 535	37 535
51405	15 425	0	15 425	104	0	104	0	0	0	15 529	0	15 529
60302	380	0	380	65	0	65	414	0	414	31	0	31
60306	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60312	975	0	975	3 491	0	3 491	3 292	0	3 292	1 174	0	1 174
60314	0	0	0	0	790	790	0	790	790	0	0	0
60323	1 312	0	1 312	38	0	38	6	0	6	1 344	0	1 344
60401	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	79	0	79	14	0	14	14	0	14	79	0	79
61008	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
61009	55	0	55	22	0	22	23	0	23	54	0	54
61210	0	0	0	37 059	0	37 059	37 059	0	37 059	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	772	0	772	134	0	134	2 182	0	2 182
61702	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
70606	272 302	0	272 302	237 049	0	237 049	0	0	0	509 351	0	509 351
70607	702	0	702	357	0	357	516	0	516	543	0	543
70608	34 340	0	34 340	86 578	0	86 578	0	0	0	120 918	0	120 918
70610	44 277	0	44 277	1 262	0	1 262	0	0	0	45 539	0	45 539
70611	1 180	0	1 180	1 149	0	1 149	0	0	0	2 329	0	2 329
70706	1 929 896	0	1 929 896	0	0	0	0	0	0	1 929 896	0	1 929 896
70707	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
70708	277 103	0	277 103	0	0	0	86	0	86	277 017	0	277 017
70710	116 613	0	116 613	0	0	0	0	0	0	116 613	0	116 613
70711	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
Итого по активу (баланс)	5 122 656	323 158	5 445 814	10 233 520	1 138 084	11 371 604	9 867 430	1 225 939	11 093 369	5 488 746	235 303	5 724 049
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	38 391	0	38 391	0	0	0	0	0	0	38 391	0	38 391
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 265	4 265	0	4 265	4 265	0	0	0
30232	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
30601	1 140	0	1 140	456 031	0	456 031	477 777	0	477 777	22 886	0	22 886
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
40701	933	0	933	8 295	0	8 295	7 999	0	7 999	637	0	637
40702	398 509	18 996	417 505	9 658 763	654 187	10 312 950	9 657 702	660 846	10 318 548	397 448	25 655	423 103
40703	733 626	1 795	735 421	80 505	1 788	82 293	91 246	22	91 268	744 367	29	744 396
40802	550	0	550	1 817	0	1 817	2 084	0	2 084	817	0	817
40807	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
40821	426	0	426	1 723	0	1 723	2 240	0	2 240	943	0	943
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	50	0	50	701	0	701	701	0	701	50	0	50
40911	0	0	0	1 788	381	2 169	1 788	381	2 169	0	0	0
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42205	0	35 150	35 150	0	7 021	7 021	0	2 780	2 780	0	30 909	30 909
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42309	386	0	386	18	0	18	45	0	45	413	0	413
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	24	0	24	4	0	4	8	0	8	28	0	28
42313	148	0	148	8	0	8	12	0	12	152	0	152
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45215	163 642	0	163 642	97 825	0	97 825	132 581	0	132 581	198 398	0	198 398
45315	2 824	0	2 824	571	0	571	0	0	0	2 253	0	2 253
45515	32 810	0	32 810	6 883	0	6 883	860	0	860	26 787	0	26 787
45818	103 023	0	103 023	67 543	0	67 543	49 322	0	49 322	84 802	0	84 802
45918	11 111	0	11 111	0	0	0	1 038	0	1 038	12 149	0	12 149
47407	0	0	0	760 978	389 011	1 149 989	760 978	389 011	1 149 989	0	0	0
47416	17	0	17	3 332	0	3 332	3 817	0	3 817	502	0	502
47422	8	0	8	35 512	0	35 512	35 512	0	35 512	8	0	8
47425	19 953	0	19 953	20 366	0	20 366	17 128	0	17 128	16 715	0	16 715
47426	1 092	19	1 111	414	4	418	1 023	97	1 120	1 701	112	1 813
50120	3 394	0	3 394	1 165	0	1 165	356	0	356	2 585	0	2 585
50219	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
52301	34 100	0	34 100	25 209	0	25 209	13 059	0	13 059	21 950	0	21 950
52303	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
52305	22 679	0	22 679	14 608	0	14 608	56	0	56	8 127	0	8 127
52306	343 219	0	343 219	89 883	0	89 883	16 274	0	16 274	269 610	0	269 610
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	50 460	0	50 460	5 818	0	5 818	3 348	0	3 348	47 990	0	47 990
60301	75	0	75	5 258	0	5 258	5 311	0	5 311	128	0	128
60305	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	240	0	240	3 877	0	3 877	3 908	0	3 908	271	0	271
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	1 310	0	1 310	0	0	0	32	0	32	1 342	0	1 342
60601	3 858	0	3 858	0	0	0	69	0	69	3 927	0	3 927
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	1 255	0	1 255	177	0	177	48	0	48	1 126	0	1 126
70601	271 891	0	271 891	0	0	0	238 081	0	238 081	509 972	0	509 972
70602	591	0	591	0	0	0	649	0	649	1 240	0	1 240
70603	81 169	0	81 169	0	0	0	59 464	0	59 464	140 633	0	140 633
70605	0	0	0	0	0	0	28 778	0	28 778	28 778	0	28 778
70701	2 009 616	0	2 009 616	0	0	0	0	0	0	2 009 616	0	2 009 616
70702	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70703	383 075	0	383 075	29	0	29	0	0	0	383 046	0	383 046
70705	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
70715	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	5 389 854	55 960	5 445 814	11 365 674	1 056 657	12 422 331	11 643 164	1 057 402	12 700 566	5 667 344	56 705	5 724 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	26 786	0	26 786	4 918	0	4 918	1 661	0	1 661	30 043	0	30 043
90902	22 660	0	22 660	7 365	0	7 365	3 405	0	3 405	26 620	0	26 620
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 542 542	0	1 542 542	62 756	0	62 756	46 215	0	46 215	1 559 083	0	1 559 083
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	12 150	0	12 150	3 074	0	3 074	3 929	0	3 929	11 295	0	11 295
99998	292 971	0	292 971	444 710	0	444 710	402 554	0	402 554	335 127	0	335 127
Итого по активу (баланс)	2 097 111	0	2 097 111	522 823	0	522 823	457 764	0	457 764	2 162 170	0	2 162 170
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	41 349	0	41 349	24 254	0	24 254	27 900	0	27 900	44 995	0	44 995
91312	24 508	0	24 508	0	0	0	60 300	0	60 300	84 808	0	84 808
91315	141 287	0	141 287	22 100	0	22 100	0	0	0	119 187	0	119 187
91317	51 170	0	51 170	300 614	55 101	355 715	301 114	55 101	356 215	51 670	0	51 670
91507	34 657	0	34 657	190	0	190	0	0	0	34 467	0	34 467
99999	1 804 140	0	1 804 140	51 687	0	51 687	74 590	0	74 590	1 827 043	0	1 827 043
Итого по пассиву (баланс)	2 097 111	0	2 097 111	399 140	55 101	454 241	464 199	55 101	519 300	2 162 170	0	2 162 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	0	0	0
99996	0	0	0	56 637	0	56 637	56 637	0	56 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 073	0	69 073	69 073	0	69 073	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	56 637	56 637	0	56 637	56 637	0	0	0
99997	0	0	0	56 646	0	56 646	56 646	0	56 646	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 646	56 637	113 283	56 646	56 637	113 283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	16 230 926,0000	0	0	9 547,5300	0	0	37 447,5300	0	0	16 203 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 230 935,0000	0	0	9 551,5300	0	0	37 450,5300	0	0	16 203 036,0000
Пассив
98040	0	0	15 743 426,0000	0	0	447,5300	0	0	8 847,5300	0	0	15 751 826,0000
98050	0	0	125 501,0000	0	0	37 000,0000	0	0	700,0000	0	0	89 201,0000
98070	0	0	62 008,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	62 009,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 230 935,0000	0	0	37 450,5300	0	0	9 551,5300	0	0	16 203 036,0000

Страница была полезной?