Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493	0	493	0	0	0	8	0	8	485	0	485
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	21 719	56 266	77 985	289 417	138 158	427 575	301 529	142 503	444 032	9 607	51 921	61 528
20208	4 946	0	4 946	23 166	0	23 166	20 293	0	20 293	7 819	0	7 819
20209	0	0	0	98 820	6 241	105 061	98 820	6 241	105 061	0	0	0
30102	30 822	0	30 822	3 230 732	0	3 230 732	3 240 079	0	3 240 079	21 475	0	21 475
30110	110 032	3 030	113 062	226 074	26 605	252 679	227 931	27 482	255 413	108 175	2 153	110 328
30202	7 421	0	7 421	0	0	0	137	0	137	7 284	0	7 284
30204	691	0	691	58	0	58	0	0	0	749	0	749
30215	150	1 447	1 597	0	149	149	0	309	309	150	1 287	1 437
30221	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
30233	2	0	2	6 205	3 349	9 554	6 207	3 349	9 556	0	0	0
31902	155 000	0	155 000	2 469 000	0	2 469 000	2 475 000	0	2 475 000	149 000	0	149 000
32201	0	2 950	2 950	0	302	302	0	630	630	0	2 622	2 622
45201	2 412	0	2 412	3 201	0	3 201	3 381	0	3 381	2 232	0	2 232
45205	34 747	0	34 747	0	0	0	0	0	0	34 747	0	34 747
45206	136 879	0	136 879	2 150	0	2 150	1 545	0	1 545	137 484	0	137 484
45207	61 225	0	61 225	0	0	0	2 489	0	2 489	58 736	0	58 736
45208	33 498	0	33 498	0	0	0	113	0	113	33 385	0	33 385
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 050	0	2 050	0	0	0	50	0	50	2 000	0	2 000
45505	26 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	26 450	0	26 450
45506	66 793	0	66 793	0	0	0	1 647	0	1 647	65 146	0	65 146
45507	62 219	0	62 219	0	0	0	684	0	684	61 535	0	61 535
45706	21 584	0	21 584	0	0	0	97	0	97	21 487	0	21 487
45812	17 504	0	17 504	0	0	0	53	0	53	17 451	0	17 451
45815	893	0	893	169	0	169	22	0	22	1 040	0	1 040
45915	1 470	0	1 470	947	0	947	789	0	789	1 628	0	1 628
47408	5	0	5	0	14 694	14 694	4	14 694	14 698	1	0	1
47423	449	0	449	1 976	0	1 976	1 984	0	1 984	441	0	441
47427	3 749	0	3 749	6 248	0	6 248	6 439	0	6 439	3 558	0	3 558
47801	21 183	0	21 183	29	0	29	443	0	443	20 769	0	20 769
47802	184 390	4	184 394	1 206	1	1 207	8 292	1	8 293	177 304	4	177 308
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	380	0	380	29	0	29	0	0	0	409	0	409
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 452	0	4 452	0	0	0	35	0	35	4 417	0	4 417
60202	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	39	0	39	1 787	0	1 787	1 795	0	1 795	31	0	31
60308	58	0	58	172	0	172	32	0	32	198	0	198
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	3 344	0	3 344	2 760	0	2 760	2 371	0	2 371	3 733	0	3 733
60314	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60323	496	0	496	460	0	460	0	0	0	956	0	956
60401	53 970	0	53 970	56	0	56	0	0	0	54 026	0	54 026
60410	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	8	0	8	8	0	8	92	0	92
61008	602	0	602	75	0	75	102	0	102	575	0	575
61009	27	0	27	127	0	127	127	0	127	27	0	27
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61212	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
61403	11 183	0	11 183	462	0	462	1	0	1	11 644	0	11 644
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	29 641	0	29 641	20 407	0	20 407	59	0	59	49 989	0	49 989
70608	20 310	0	20 310	20 898	0	20 898	0	0	0	41 208	0	41 208
70706	380 683	0	380 683	341	0	341	303	0	303	380 721	0	380 721
70707	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70708	78 157	0	78 157	0	0	0	0	0	0	78 157	0	78 157
70716	1 071	0	1 071	2 537	0	2 537	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по активу (баланс)	1 702 657	63 697	1 766 354	6 422 827	189 686	6 612 513	6 418 179	195 396	6 613 575	1 707 305	57 987	1 765 292
Пассив
10208	235 227	0	235 227	34 062	0	34 062	34 062	0	34 062	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	9 821	0	9 821	7 803	0	7 803	4 123	0	4 123	6 141	0	6 141
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	78	188	266	17 039	12 300	29 339	17 159	12 521	29 680	198	409	607
40702	175 070	368	175 438	970 769	4 992	975 761	921 220	5 116	926 336	125 521	492	126 013
40703	3 395	0	3 395	5 469	0	5 469	5 141	0	5 141	3 067	0	3 067
40802	13 761	0	13 761	46 669	0	46 669	46 585	0	46 585	13 677	0	13 677
40807	1 083	0	1 083	2 159	0	2 159	1 345	0	1 345	269	0	269
40817	11 896	19	11 915	40 175	4 931	45 106	40 074	6 351	46 425	11 795	1 439	13 234
40820	13 709	0	13 709	5 873	0	5 873	1 011	0	1 011	8 847	0	8 847
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
40907	11	0	11	3 923	0	3 923	3 921	0	3 921	9	0	9
40909	0	0	0	1 341	3 552	4 893	1 341	3 552	4 893	0	0	0
40910	0	0	0	739	643	1 382	739	643	1 382	0	0	0
40911	76	0	76	15 184	0	15 184	15 260	0	15 260	152	0	152
40912	0	0	0	842	5 936	6 778	842	5 936	6 778	0	0	0
40913	0	0	0	2 190	6 532	8 722	2 190	6 532	8 722	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 067	0	8 067	67	0	67	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42106	9 024	0	9 024	0	0	0	400	0	400	9 424	0	9 424
42107	30 000	0	30 000	268	0	268	268	0	268	30 000	0	30 000
42301	15 494	720	16 214	17 096	1 445	18 541	5 407	1 255	6 662	3 805	530	4 335
42303	0	39	39	0	9	9	0	25	25	0	55	55
42304	3 127	760	3 887	1 089	455	1 544	25 153	657	25 810	27 191	962	28 153
42305	41 925	5 601	47 526	10 752	1 478	12 230	4 558	875	5 433	35 731	4 998	40 729
42306	391 752	14 377	406 129	63 186	4 122	67 308	88 930	1 418	90 348	417 496	11 673	429 169
42307	389	42 047	42 436	1	9 013	9 014	4	4 628	4 632	392	37 662	38 054
42309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
42314	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42606	2 461	0	2 461	128	0	128	529	0	529	2 862	0	2 862
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 070	0	3 070	215	0	215	169	0	169	3 024	0	3 024
45515	11 211	0	11 211	69	0	69	0	0	0	11 142	0	11 142
45715	248	0	248	3	0	3	0	0	0	245	0	245
45818	18 369	0	18 369	54	0	54	12	0	12	18 327	0	18 327
45918	758	0	758	29	0	29	120	0	120	849	0	849
47405	0	0	0	8 940	8 997	17 937	8 940	8 997	17 937	0	0	0
47407	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
47411	2 738	408	3 146	3 979	466	4 445	5 046	358	5 404	3 805	300	4 105
47416	104	0	104	1 280	0	1 280	1 267	0	1 267	91	0	91
47422	731	0	731	8 755	0	8 755	8 805	0	8 805	781	0	781
47425	1 597	0	1 597	585	0	585	169	0	169	1 181	0	1 181
47426	1 217	0	1 217	1 228	0	1 228	1 128	0	1 128	1 117	0	1 117
47804	8 075	0	8 075	640	0	640	1 699	0	1 699	9 134	0	9 134
50620	23	0	23	19	0	19	0	0	0	4	0	4
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	563	0	563	8	0	8	0	0	0	555	0	555
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 807	0	1 807	2 069	0	2 069	2 101	0	2 101	1 839	0	1 839
60305	181	0	181	4 882	0	4 882	4 875	0	4 875	174	0	174
60309	117	0	117	0	0	0	116	0	116	233	0	233
60311	34	0	34	2 172	0	2 172	2 140	0	2 140	2	0	2
60313	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60322	37	0	37	26	0	26	8	0	8	19	0	19
60324	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60601	20 324	0	20 324	0	0	0	420	0	420	20 744	0	20 744
60903	376	0	376	0	0	0	9	0	9	385	0	385
61304	51	0	51	10	0	10	12	0	12	53	0	53
61701	1 071	0	1 071	0	0	0	2 537	0	2 537	3 608	0	3 608
70601	28 785	0	28 785	0	0	0	16 481	0	16 481	45 266	0	45 266
70602	125	0	125	0	0	0	48	0	48	173	0	173
70603	20 868	0	20 868	0	0	0	20 984	0	20 984	41 852	0	41 852
70701	353 983	0	353 983	0	0	0	20	0	20	354 003	0	354 003
70702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70703	78 520	0	78 520	0	0	0	0	0	0	78 520	0	78 520
Итого по пассиву (баланс)	1 701 827	64 527	1 766 354	1 309 257	64 871	1 374 128	1 314 202	58 864	1 373 066	1 706 772	58 520	1 765 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 830	0	1 830	7 237	0	7 237	7 171	0	7 171	1 896	0	1 896
90902	569 727	0	569 727	10 973	0	10 973	25 260	0	25 260	555 440	0	555 440
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 997 671	0	1 997 671	5 798	0	5 798	2 815	0	2 815	2 000 654	0	2 000 654
91418	244 401	2 250	246 651	0	231	231	7 674	481	8 155	236 727	2 000	238 727
91604	2 992	0	2 992	297	0	297	27	0	27	3 262	0	3 262
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 121 148	0	1 121 148	79 035	0	79 035	72 225	0	72 225	1 127 958	0	1 127 958
Итого по активу (баланс)	3 954 151	2 250	3 956 401	103 340	231	103 571	118 172	481	118 653	3 939 319	2 000	3 941 319
Пассив
91311	77 135	0	77 135	45 500	0	45 500	0	0	0	31 635	0	31 635
91312	873 969	2 250	876 219	5 811	481	6 292	74 296	231	74 527	942 454	2 000	944 454
91315	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
91317	55 667	0	55 667	5 433	0	5 433	4 508	0	4 508	54 742	0	54 742
91507	108 308	0	108 308	15 000	0	15 000	0	0	0	93 308	0	93 308
99999	2 835 253	0	2 835 253	40 978	0	40 978	19 086	0	19 086	2 813 361	0	2 813 361
Итого по пассиву (баланс)	3 954 151	2 250	3 956 401	112 722	481	113 203	97 890	231	98 121	3 939 319	2 000	3 941 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 998,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 993,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 998,0000

Страница была полезной?