Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	714 337	1 160 699	1 875 036	8 458 263	3 664 092	12 122 355	8 476 420	3 794 976	12 271 396	696 180	1 029 815	1 725 995
20208	133 018	667	133 685	429 811	270	430 081	433 288	661	433 949	129 541	276	129 817
20209	13 600	0	13 600	3 759 607	214 515	3 974 122	3 760 542	214 515	3 975 057	12 665	0	12 665
30102	478 993	0	478 993	56 021 568	0	56 021 568	55 633 845	0	55 633 845	866 716	0	866 716
30110	414 487	27 834	442 321	7 716 218	59 335	7 775 553	7 413 173	61 684	7 474 857	717 532	25 485	743 017
30114	1	3 612 821	3 612 822	0	11 925 165	11 925 165	0	14 023 905	14 023 905	1	1 514 081	1 514 082
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	176 644	0	176 644	45 152	0	45 152	0	0	0	221 796	0	221 796
30204	85 595	0	85 595	0	0	0	619	0	619	84 976	0	84 976
30210	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
30215	550	5 273	5 823	0	541	541	0	1 127	1 127	550	4 687	5 237
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30233	5 685	473	6 158	409 703	55 262	464 965	408 605	54 550	463 155	6 783	1 185	7 968
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30306	10 315 367	2 229 029	12 544 396	78 833 538	1 636 146	80 469 684	78 371 119	1 913 939	80 285 058	10 777 786	1 951 236	12 729 022
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45203	107 774	0	107 774	149 375	0	149 375	179 824	0	179 824	77 325	0	77 325
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47107	92	0	92	262	0	262	0	0	0	354	0	354
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47415	4 375	0	4 375	99	0	99	151	0	151	4 323	0	4 323
47417	0	86	86	0	8	8	0	18	18	0	76	76
47423	20 586	6	20 592	262 438	23 312	285 750	262 904	23 313	286 217	20 120	5	20 125
47427	12 105	40	12 145	9 570	176	9 746	4 270	154	4 424	17 405	62	17 467
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47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	97 483	0	97 483	725	0	725	0	0	0	98 208	0	98 208
50105	48 798	0	48 798	20 889	0	20 889	22 760	0	22 760	46 927	0	46 927
50106	24 018	0	24 018	209	0	209	1 353	0	1 353	22 874	0	22 874
50107	316 084	0	316 084	3 098	0	3 098	0	0	0	319 182	0	319 182
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50305	1 270 915	0	1 270 915	37 003 833	0	37 003 833	37 392 078	0	37 392 078	882 670	0	882 670
50307	28 453	0	28 453	331	0	331	0	0	0	28 784	0	28 784
50318	4 474 050	0	4 474 050	37 360 739	0	37 360 739	37 152 295	0	37 152 295	4 682 494	0	4 682 494
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	117 021	38 040	155 061	69 909	3 555	73 464	21 550	20 754	42 304	165 380	20 841	186 221
52601	6 648	0	6 648	1 254 543	0	1 254 543	989 943	0	989 943	271 248	0	271 248
60302	2 869	0	2 869	1 684	0	1 684	2 813	0	2 813	1 740	0	1 740
60306	12	0	12	16 588	0	16 588	16 594	0	16 594	6	0	6
60308	490	0	490	1 832	49	1 881	1 706	1	1 707	616	48	664
60310	940	0	940	1 729	0	1 729	1 678	0	1 678	991	0	991
60312	22 567	0	22 567	34 741	0	34 741	28 099	0	28 099	29 209	0	29 209
60314	2 483	0	2 483	2 023	0	2 023	936	0	936	3 570	0	3 570
60315	0	0	0	6 918	0	6 918	40	0	40	6 878	0	6 878
60323	5 528	0	5 528	209	0	209	71	0	71	5 666	0	5 666
60401	283 025	0	283 025	47	0	47	249	0	249	282 823	0	282 823
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	541	0	541	70	0	70	46	0	46	565	0	565
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	888	0	888	97	0	97	97	0	97	888	0	888
61008	1 057	0	1 057	1 808	0	1 808	1 767	0	1 767	1 098	0	1 098
61009	3 653	0	3 653	748	0	748	716	0	716	3 685	0	3 685
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Итого по активу (баланс)	86 436 750	14 558 301	100 995 051	372 089 160	71 140 632	443 229 792	365 388 434	73 180 992	438 569 426	93 137 476	12 517 941	105 655 417
Пассив
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47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47403	0	0	0	30 689 510	1 158 965	31 848 475	30 689 510	1 158 965	31 848 475	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21 279 933	23 085 008	44 364 941	21 279 933	23 085 008	44 364 941	0	0	0
47411	172 016	30 656	202 672	145 849	17 221	163 070	168 799	16 851	185 650	194 966	30 286	225 252
47416	3 509	1 721	5 230	41 929	5 735	47 664	40 312	7 159	47 471	1 892	3 145	5 037
47422	110	32	142	15 388	32	15 420	15 370	48	15 418	92	48	140
47425	221 364	0	221 364	115 233	0	115 233	139 045	0	139 045	245 176	0	245 176
47426	66 885	31 395	98 280	80 427	9 350	89 777	81 908	6 977	88 885	68 366	29 022	97 388
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50120	16 556	0	16 556	9 566	0	9 566	7 427	0	7 427	14 417	0	14 417
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	15 337	0	15 337	20 991	0	20 991	16 854	0	16 854	11 200	0	11 200
52303	226 591	0	226 591	3 791	0	3 791	72 059	0	72 059	294 859	0	294 859
52304	32 410	0	32 410	3 000	0	3 000	8 517	0	8 517	37 927	0	37 927
52305	715 178	986 789	1 701 967	131 035	396 732	527 767	257 943	93 240	351 183	842 086	683 297	1 525 383
52306	845 067	204 728	1 049 795	32 609	43 740	76 349	213 002	20 997	233 999	1 025 460	181 985	1 207 445
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0
52501	3 356	0	3 356	0	0	0	3 933	0	3 933	7 289	0	7 289
52602	19 951	0	19 951	207 454	0	207 454	187 582	0	187 582	79	0	79
60301	3 136	0	3 136	57 917	0	57 917	57 848	0	57 848	3 067	0	3 067
60305	0	0	0	57 893	0	57 893	57 910	0	57 910	17	0	17
60307	0	0	0	339	0	339	351	0	351	12	0	12
60309	236	0	236	1 228	0	1 228	1 177	0	1 177	185	0	185
60311	1 491	0	1 491	18 324	0	18 324	18 789	0	18 789	1 956	0	1 956
60313	0	0	0	83	47	130	83	47	130	0	0	0
60322	42	0	42	29	0	29	40	0	40	53	0	53
60324	5 589	0	5 589	77	0	77	7 163	0	7 163	12 675	0	12 675
60601	126 363	0	126 363	249	0	249	2 011	0	2 011	128 125	0	128 125
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61304	1 432	0	1 432	278	0	278	325	0	325	1 479	0	1 479
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 549 250	0	1 549 250	2 214	0	2 214	1 121 188	0	1 121 188	2 668 224	0	2 668 224
70602	572	0	572	2 333	0	2 333	4 621	0	4 621	2 860	0	2 860
70603	3 984 844	0	3 984 844	0	0	0	3 771 891	0	3 771 891	7 756 735	0	7 756 735
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	134 472	0	134 472	382 776	0	382 776	1 254 540	0	1 254 540	1 006 236	0	1 006 236
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	17 173 467	0	17 173 467	7	0	7	424	0	424	17 173 884	0	17 173 884
70702	19 361	0	19 361	0	0	0	0	0	0	19 361	0	19 361
70703	18 734 909	0	18 734 909	0	0	0	0	0	0	18 734 909	0	18 734 909
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	1 387 261	0	1 387 261	0	0	0	0	0	0	1 387 261	0	1 387 261
70715	88 630	0	88 630	0	0	0	0	0	0	88 630	0	88 630
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	90 886 580	10 108 471	100 995 051	227 965 068	40 192 474	268 157 542	234 131 706	38 686 202	272 817 908	97 053 218	8 602 199	105 655 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000	0	0	0	205 000	0	205 000
90901	882 782	0	882 782	74 244	0	74 244	73 505	0	73 505	883 521	0	883 521
90902	1 426 588	0	1 426 588	34 779	0	34 779	25 688	0	25 688	1 435 679	0	1 435 679
90907	20 547	0	20 547	7 835	0	7 835	21 957	0	21 957	6 425	0	6 425
90908	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 430	0	3 430	147	0	147	119	0	119	3 458	0	3 458
91203	46	0	46	52	0	52	37	0	37	61	0	61
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 608 597	0	1 608 597	0	0	0	239 800	0	239 800	1 368 797	0	1 368 797
91414	31 606 806	2 113 473	33 720 279	3 713 592	216 762	3 930 354	1 048 884	451 547	1 500 431	34 271 514	1 878 688	36 150 202
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 649	0	1 015 649	51 834	0	51 834	0	0	0	1 067 483	0	1 067 483
91418	168 893	0	168 893	0	0	0	0	0	0	168 893	0	168 893
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	35 396	47	35 443	4 907	8	4 915	1 665	14	1 679	38 638	41	38 679
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 207	705	7 912	1	72	73	1	150	151	7 207	627	7 834
99998	28 408 879	0	28 408 879	8 263 788	0	8 263 788	7 716 782	0	7 716 782	28 955 885	0	28 955 885
Итого по активу (баланс)	65 361 927	2 114 225	67 476 152	12 194 030	216 842	12 410 872	9 141 290	451 711	9 593 001	68 414 667	1 879 356	70 294 023
Пассив
91003	0	0	0	44 533	0	44 533	44 533	0	44 533	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	579 580	654 254	1 233 834	76 304	139 782	216 086	102 837	67 101	169 938	606 113	581 573	1 187 686
91312	15 024 823	485 024	15 509 847	1 419 771	103 627	1 523 398	855 833	49 747	905 580	14 460 885	431 144	14 892 029
91314	488 102	0	488 102	0	944 999	944 999	3 138	1 086 302	1 089 440	491 240	141 303	632 543
91315	6 590 757	31 983	6 622 740	730 886	8 047	738 933	1 217 467	11 901	1 229 368	7 077 338	35 837	7 113 175
91316	191 094	20 679	211 773	549 943	465 872	1 015 815	551 000	463 574	1 014 574	192 151	18 381	210 532
91317	1 816 837	506 603	2 323 440	3 164 200	105 302	3 269 502	4 044 878	43 456	4 088 334	2 697 515	444 757	3 142 272
91319	1 841 901	0	1 841 901	895 265	0	895 265	653 250	0	653 250	1 599 886	0	1 599 886
91507	177 082	0	177 082	339	0	339	859	0	859	177 602	0	177 602
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	39 067 273	0	39 067 273	1 867 432	0	1 867 432	4 138 297	0	4 138 297	41 338 138	0	41 338 138
Итого по пассиву (баланс)	65 777 609	1 698 543	67 476 152	8 748 673	1 767 629	10 516 302	11 612 092	1 722 081	13 334 173	68 641 028	1 652 995	70 294 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 011 308	1 557 363	7 568 671	6 011 308	1 557 363	7 568 671	0	0	0
93302	0	0	0	6 024 482	1 590 362	7 614 844	6 024 440	1 590 362	7 614 802	42	0	42
93303	4 448 843	27 339	4 476 182	1 535 331	1 591 238	3 126 569	5 984 174	1 618 577	7 602 751	0	0	0
93304	42	0	42	4 193 969	12 255	4 206 224	42	0	42	4 193 969	12 255	4 206 224
93502	0	0	0	80	0	80	1	0	1	79	0	79
93503	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
93504	77	0	77	1	0	1	78	0	78	0	0	0
93901	32 406	21 023	53 429	3 319 484	12 569 053	15 888 537	3 344 957	12 582 136	15 927 093	6 933	7 940	14 873
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 542 984	0	4 542 984	23 369 277	0	23 369 277	23 962 157	0	23 962 157	3 950 104	0	3 950 104
Итого по активу (баланс)	9 024 352	48 362	9 072 714	44 454 016	17 320 271	61 774 287	45 327 241	17 348 438	62 675 679	8 151 127	20 195	8 171 322
Пассив
96301	0	0	0	1 602 741	5 571 935	7 174 676	1 602 741	5 571 935	7 174 676	0	0	0
96302	0	0	0	1 602 741	5 691 216	7 293 957	1 602 826	5 691 216	7 294 042	85	0	85
96303	28 089	4 461 396	4 489 485	1 577 825	6 330 511	7 908 336	1 549 736	1 869 115	3 418 851	0	0	0
96304	84	0	84	85	2 178	2 263	12 335	3 924 899	3 937 234	12 334	3 922 721	3 935 055
96502	0	0	0	13 133	0	13 133	13 170	0	13 170	37	0	37
96503	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
96504	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
96901	21 490	31 888	53 378	12 429 690	3 399 514	15 829 204	12 416 220	3 374 533	15 790 753	8 020	6 907	14 927
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 529 730	0	4 529 730	23 638 803	0	23 638 803	23 330 291	0	23 330 291	4 221 218	0	4 221 218
Итого по пассиву (баланс)	4 579 430	4 493 284	9 072 714	40 865 096	20 995 354	61 860 450	40 527 360	20 431 698	60 959 058	4 241 694	3 929 628	8 171 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 315,0000	0	0	13,0000	0	0	76,0000	0	0	1 400 252,0000
98010	0	0	393 531 471,0000	0	0	15 980 727,0000	0	0	16 377 864,0000	0	0	393 134 334,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	37,0000	0	0	41,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 931 792,0000	0	0	15 980 777,0000	0	0	16 377 981,0000	0	0	394 534 588,0000
Пассив
98040	0	0	391 061 439,0000	0	0	9 566,0000	0	0	9 566,0000	0	0	391 061 439,0000
98050	0	0	1 682 519,0000	0	0	16 377 959,0000	0	0	15 980 771,0000	0	0	1 285 331,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	787 834,0000	0	0	12 046,0000	0	0	12 030,0000	0	0	787 818,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 931 792,0000	0	0	16 399 571,0000	0	0	16 002 367,0000	0	0	394 534 588,0000

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