Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 440	350 404	508 844	2 437 131	328 995	2 766 126	2 422 278	343 914	2 766 192	173 293	335 485	508 778
20203	0	623	623	0	52	52	0	126	126	0	549	549
20208	58 629	0	58 629	64 068	0	64 068	74 683	0	74 683	48 014	0	48 014
20209	10 710	0	10 710	1 371 221	120 586	1 491 807	1 371 221	119 830	1 491 051	10 710	756	11 466
30102	337 338	0	337 338	6 634 894	0	6 634 894	6 589 497	0	6 589 497	382 735	0	382 735
30110	85 184	423 940	509 124	1 753 514	658 762	2 412 276	1 763 656	837 673	2 601 329	75 042	245 029	320 071
30114	0	76 175	76 175	0	71 590	71 590	0	76 336	76 336	0	71 429	71 429
30118	0	2 520	2 520	0	230	230	0	614	614	0	2 136	2 136
30202	44 476	0	44 476	2 038	0	2 038	0	0	0	46 514	0	46 514
30204	22 905	0	22 905	4 484	0	4 484	0	0	0	27 389	0	27 389
30210	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
30215	1 210	5 101	6 311	0	523	523	0	1 090	1 090	1 210	4 534	5 744
30221	0	0	0	531 500	25 403	556 903	531 500	25 403	556 903	0	0	0
30233	4 176	1 030	5 206	132 964	21 917	154 881	131 920	22 150	154 070	5 220	797	6 017
30302	0	0	0	154 216	308 920	463 136	154 216	308 920	463 136	0	0	0
30306	1 148 846	1 349 283	2 498 129	1 304 066	1 003 402	2 307 468	1 090 029	900 598	1 990 627	1 362 883	1 452 087	2 814 970
31901	1 818 000	0	1 818 000	556 000	0	556 000	545 000	0	545 000	1 829 000	0	1 829 000
32309	0	22 516	22 516	0	2 309	2 309	0	4 810	4 810	0	20 015	20 015
44901	28 151	0	28 151	18 133	0	18 133	17 799	0	17 799	28 485	0	28 485
44904	700	0	700	4 148	0	4 148	700	0	700	4 148	0	4 148
44906	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	5 600	0	5 600	0	0	0	1 550	0	1 550	4 050	0	4 050
45108	10 300	0	10 300	0	0	0	500	0	500	9 800	0	9 800
45201	42 287	0	42 287	18 399	0	18 399	56 123	0	56 123	4 563	0	4 563
45203	50 000	0	50 000	14 204	0	14 204	54 204	0	54 204	10 000	0	10 000
45204	89 104	44 804	133 908	90 000	142 470	232 470	89 104	37 732	126 836	90 000	149 542	239 542
45205	94 154	0	94 154	5 112	0	5 112	36 140	0	36 140	63 126	0	63 126
45206	352 079	0	352 079	120 128	0	120 128	93 347	0	93 347	378 860	0	378 860
45207	809 342	65 462	874 804	50 954	26 774	77 728	99 282	39 334	138 616	761 014	52 902	813 916
45208	76 667	603 017	679 684	0	61 847	61 847	1 880	128 836	130 716	74 787	536 028	610 815
45305	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
45306	4 067	0	4 067	0	0	0	400	0	400	3 667	0	3 667
45308	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45406	59 153	0	59 153	3 000	0	3 000	4 213	0	4 213	57 940	0	57 940
45407	97 448	0	97 448	4 164	0	4 164	5 393	0	5 393	96 219	0	96 219
45408	100 682	234 878	335 560	8 247	24 089	32 336	250	50 182	50 432	108 679	208 785	317 464
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 622	0	2 622	1 770	0	1 770	548	0	548	3 844	0	3 844
45505	47 282	8 421	55 703	14 045	859	14 904	26 873	2 305	29 178	34 454	6 975	41 429
45506	371 935	320 533	692 468	18 946	28 363	47 309	22 236	97 590	119 826	368 645	251 306	619 951
45507	244 819	120 216	365 035	3 840	33 812	37 652	7 897	27 889	35 786	240 762	126 139	366 901
45509	49 484	0	49 484	10 475	0	10 475	10 726	0	10 726	49 233	0	49 233
45812	1 246	0	1 246	7 058	0	7 058	0	0	0	8 304	0	8 304
45814	1 263	0	1 263	0	0	0	2	0	2	1 261	0	1 261
45815	11 122	413	11 535	785	4	789	458	417	875	11 449	0	11 449
45912	0	0	0	369	0	369	0	0	0	369	0	369
45915	213	0	213	168	0	168	156	0	156	225	0	225
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	508 361	582 358	1 090 719	508 361	582 358	1 090 719	0	0	0
47423	3 127	329	3 456	1 205	1 061	2 266	998	107	1 105	3 334	1 283	4 617
47427	17 065	5 390	22 455	52 502	8 219	60 721	55 133	7 561	62 694	14 434	6 048	20 482
60302	1 828	0	1 828	613	0	613	1 868	0	1 868	573	0	573
60306	0	0	0	6 232	0	6 232	6 231	0	6 231	1	0	1
60308	305	0	305	757	0	757	770	0	770	292	0	292
60310	550	0	550	434	0	434	441	0	441	543	0	543
60312	6 889	0	6 889	9 813	0	9 813	8 261	0	8 261	8 441	0	8 441
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60315	0	0	0	6 500	0	6 500	5 882	0	5 882	618	0	618
60323	228	0	228	137	0	137	114	0	114	251	0	251
60401	652 065	0	652 065	32 975	0	32 975	32 362	0	32 362	652 678	0	652 678
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60702	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
61002	2 093	0	2 093	82	0	82	511	0	511	1 664	0	1 664
61008	9 155	0	9 155	995	0	995	1 014	0	1 014	9 136	0	9 136
61009	12 457	0	12 457	291	0	291	1 658	0	1 658	11 090	0	11 090
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	51 342	0	51 342	1 276	0	1 276	66 988	0	66 988
61403	25 307	0	25 307	1 356	0	1 356	1 513	0	1 513	25 150	0	25 150
70606	124 857	0	124 857	146 909	0	146 909	543	0	543	271 223	0	271 223
70608	1 146 961	0	1 146 961	1 184 299	0	1 184 299	10	0	10	2 331 250	0	2 331 250
70609	253	0	253	647	0	647	0	0	0	900	0	900
70611	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
70706	1 411 680	0	1 411 680	266	0	266	177	0	177	1 411 769	0	1 411 769
70708	4 980 586	0	4 980 586	0	0	0	0	0	0	4 980 586	0	4 980 586
70709	13 151	0	13 151	0	0	0	0	0	0	13 151	0	13 151
70711	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70716	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	14 724 011	3 635 055	18 359 066	17 362 909	3 452 574	20 815 483	15 849 905	3 615 804	19 465 709	16 237 015	3 471 825	19 708 840
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	355	355	0	86	86	0	32	32	0	301	301
30126	28 193	0	28 193	1 194	0	1 194	65	0	65	27 064	0	27 064
30220	0	0	0	0	24 152	24 152	0	24 152	24 152	0	0	0
30226	92	0	92	10	0	10	0	0	0	82	0	82
30232	6 262	823	7 085	256 989	49 853	306 842	258 996	49 856	308 852	8 269	826	9 095
30301	0	0	0	154 216	308 920	463 136	154 216	308 920	463 136	0	0	0
30305	1 148 846	1 349 283	2 498 129	1 090 029	900 598	1 990 627	1 304 066	1 003 402	2 307 468	1 362 883	1 452 087	2 814 970
31301	0	0	0	36	362	398	36	362	398	0	0	0
40502	464	0	464	3 625	0	3 625	3 369	0	3 369	208	0	208
40602	108 981	0	108 981	171 935	0	171 935	221 675	0	221 675	158 721	0	158 721
40603	1 060	0	1 060	1 118	0	1 118	1 062	0	1 062	1 004	0	1 004
40701	4 858	0	4 858	49 014	0	49 014	46 888	0	46 888	2 732	0	2 732
40702	1 288 649	26 843	1 315 492	5 317 496	468 591	5 786 087	5 087 869	459 490	5 547 359	1 059 022	17 742	1 076 764
40703	59 788	218	60 006	71 709	651	72 360	80 653	1 257	81 910	68 732	824	69 556
40802	259 782	6 320	266 102	945 685	13 567	959 252	920 198	9 299	929 497	234 295	2 052	236 347
40807	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40817	87 147	155 014	242 161	384 883	232 932	617 815	360 818	170 947	531 765	63 082	93 029	156 111
40820	2 044	1 289	3 333	1 051	5 600	6 651	621	5 440	6 061	1 614	1 129	2 743
40821	6 646	0	6 646	42 461	0	42 461	44 078	0	44 078	8 263	0	8 263
40905	28	0	28	22 502	0	22 502	22 490	0	22 490	16	0	16
40906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40907	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	41	41	6 623	12 238	18 861	6 623	12 197	18 820	0	0	0
40910	0	0	0	2 776	2 546	5 322	2 776	2 546	5 322	0	0	0
40911	653	0	653	130 216	0	130 216	130 234	0	130 234	671	0	671
40912	0	69	69	54 466	22 066	76 532	54 466	22 108	76 574	0	111	111
40913	0	0	0	53 402	14 931	68 333	53 402	14 931	68 333	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	28 000	0	28 000	31 000	0	31 000
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	112 000	0	112 000	263 600	0	263 600	205 600	0	205 600	54 000	0	54 000
42103	94 600	0	94 600	29 600	0	29 600	84 000	0	84 000	149 000	0	149 000
42104	5 202	0	5 202	35 202	0	35 202	208 000	0	208 000	178 000	0	178 000
42105	30 791	0	30 791	22 682	0	22 682	5 980	0	5 980	14 089	0	14 089
42106	311 958	51 924	363 882	30 330	11 093	41 423	1 685	5 325	7 010	283 313	46 156	329 469
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 360	7 070	11 430	9 557	6 929	16 486	9 737	3 380	13 117	4 540	3 521	8 061
42303	759	2 072	2 831	759	2 094	2 853	2 019	22	2 041	2 019	0	2 019
42304	90 111	352	90 463	13 869	589	14 458	269 818	2 391	272 209	346 060	2 154	348 214
42305	34 101	63 542	97 643	9 937	39 295	49 232	48 924	62 061	110 985	73 088	86 308	159 396
42306	1 632 575	1 409 209	3 041 784	562 221	357 673	919 894	362 980	263 747	626 727	1 433 334	1 315 283	2 748 617
42307	256 219	473 508	729 727	177 242	161 893	339 135	133 007	52 911	185 918	211 984	364 526	576 510
42309	179	0	179	157	0	157	0	0	0	22	0	22
42310	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
42311	36	0	36	2	0	2	7	0	7	41	0	41
42312	38	0	38	9	0	9	1	0	1	30	0	30
42313	193	0	193	5	0	5	10	0	10	198	0	198
42314	88	0	88	6	0	6	6	0	6	88	0	88
42315	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42601	610	455	1 065	387	222	609	271	172	443	494	405	899
42604	70	0	70	102	0	102	352	0	352	320	0	320
42605	0	10 619	10 619	0	11 568	11 568	0	949	949	0	0	0
42606	8 436	6 816	15 252	739	1 441	2 180	86	791	877	7 783	6 166	13 949
42607	38	31 647	31 685	33	11 070	11 103	33	14 122	14 155	38	34 699	34 737
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 408	0	1 408	890	0	890	981	0	981	1 499	0	1 499
45115	159	0	159	20	0	20	0	0	0	139	0	139
45215	81 563	0	81 563	17 268	0	17 268	14 735	0	14 735	79 030	0	79 030
45315	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
45415	10 667	0	10 667	337	0	337	2 650	0	2 650	12 980	0	12 980
45515	7 672	0	7 672	423	0	423	486	0	486	7 735	0	7 735
45818	10 964	0	10 964	112	0	112	5 453	0	5 453	16 305	0	16 305
45918	172	0	172	1	0	1	108	0	108	279	0	279
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	573 237	511 239	1 084 476	573 237	511 239	1 084 476	0	0	0
47411	14 582	4 846	19 428	18 027	6 646	24 673	21 574	7 402	28 976	18 129	5 602	23 731
47416	555	361	916	15 439	1 346	16 785	15 617	985	16 602	733	0	733
47422	150	0	150	81 299	0	81 299	86 194	0	86 194	5 045	0	5 045
47425	24 012	0	24 012	8 112	0	8 112	11 035	0	11 035	26 935	0	26 935
47426	5 146	341	5 487	7 064	72	7 136	6 744	247	6 991	4 826	516	5 342
52305	0	37 884	37 884	0	7 567	7 567	5 000	2 996	7 996	5 000	33 313	38 313
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	0	382	382	0	77	77	19	82	101	19	387	406
60301	3 829	0	3 829	9 678	0	9 678	8 378	0	8 378	2 529	0	2 529
60305	0	0	0	16 826	0	16 826	16 826	0	16 826	0	0	0
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	117	0	117	314	0	314	325	0	325	128	0	128
60311	310	0	310	3 192	0	3 192	3 131	0	3 131	249	0	249
60322	128	0	128	5	0	5	8	0	8	131	0	131
60324	287	0	287	124	0	124	130	0	130	293	0	293
60601	125 105	0	125 105	1 372	0	1 372	4 391	0	4 391	128 124	0	128 124
61304	570	0	570	99	0	99	62	0	62	533	0	533
61701	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
70601	125 263	0	125 263	687	0	687	149 393	0	149 393	273 969	0	273 969
70603	1 147 239	0	1 147 239	0	0	0	1 184 549	0	1 184 549	2 331 788	0	2 331 788
70604	757	0	757	0	0	0	318	0	318	1 075	0	1 075
70701	1 446 210	0	1 446 210	134	0	134	0	0	0	1 446 076	0	1 446 076
70703	4 976 314	0	4 976 314	0	0	0	0	0	0	4 976 314	0	4 976 314
70704	18 127	0	18 127	0	0	0	0	0	0	18 127	0	18 127
Итого по пассиву (баланс)	14 717 783	3 641 283	18 359 066	10 702 880	3 187 907	13 890 787	12 226 800	3 013 761	15 240 561	16 241 703	3 467 137	19 708 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 000	37 883	46 883	5 000	2 997	7 997	0	7 567	7 567	14 000	33 313	47 313
90901	15 651	0	15 651	5 049	0	5 049	5 058	0	5 058	15 642	0	15 642
90902	2 714 520	0	2 714 520	42 429	0	42 429	49 564	0	49 564	2 707 385	0	2 707 385
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	271 091	0	271 091	0	0	0	0	0	0	271 091	0	271 091
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 631 218	340 041	4 971 259	321 438	193 002	514 440	528 181	90 600	618 781	4 424 475	442 443	4 866 918
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	3 642	0	3 642	396	0	396	235	0	235	3 803	0	3 803
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 538	156	2 694	0	12	12	0	31	31	2 538	137	2 675
99998	7 469 380	0	7 469 380	1 646 746	0	1 646 746	1 228 898	0	1 228 898	7 887 228	0	7 887 228
Итого по активу (баланс)	15 121 304	378 080	15 499 384	2 021 068	196 011	2 217 079	1 811 946	98 198	1 910 144	15 330 426	475 893	15 806 319
Пассив
91211	1 027	0	1 027	0	0	0	20	0	20	1 047	0	1 047
91311	33 500	0	33 500	0	0	0	5 000	0	5 000	38 500	0	38 500
91312	4 705 744	51 521	4 757 265	355 572	29 786	385 358	725 939	4 254	730 193	5 076 111	25 989	5 102 100
91313	120 578	0	120 578	107 074	0	107 074	107 073	0	107 073	120 577	0	120 577
91315	2 098 926	0	2 098 926	117 393	0	117 393	75 417	0	75 417	2 056 950	0	2 056 950
91316	114 897	0	114 897	120 768	9 817	130 585	159 887	9 817	169 704	154 016	0	154 016
91317	279 156	7 030	286 186	336 590	151 899	488 489	401 283	157 698	558 981	343 849	12 829	356 678
91507	57 001	0	57 001	0	0	0	359	0	359	57 360	0	57 360
99999	8 030 004	0	8 030 004	602 423	0	602 423	491 510	0	491 510	7 919 091	0	7 919 091
Итого по пассиву (баланс)	15 440 833	58 551	15 499 384	1 639 820	191 502	1 831 322	1 966 488	171 769	2 138 257	15 767 501	38 818	15 806 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 216	13 216	0	13 216	13 216	0	0	0
99996	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 000	13 216	26 216	13 000	13 216	26 216	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
99997	0	0	0	13 216	0	13 216	13 216	0	13 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 216	0	26 216	26 216	0	26 216	0	0	0

Страница была полезной?