Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 464	57 352	125 816	570 634	9 042	579 676	585 920	27 897	613 817	53 178	38 497	91 675
20208	29 343	0	29 343	79 423	0	79 423	81 624	0	81 624	27 142	0	27 142
20209	0	0	0	480 593	0	480 593	480 593	0	480 593	0	0	0
20302	0	420	420	0	38	38	0	102	102	0	356	356
20303	0	547	547	0	60	60	0	138	138	0	469	469
30102	82 495	0	82 495	1 660 871	0	1 660 871	1 635 043	0	1 635 043	108 323	0	108 323
30110	10 262	13 082	23 344	45 462	42 129	87 591	46 429	26 341	72 770	9 295	28 870	38 165
30118	0	1 728	1 728	0	171	171	0	427	427	0	1 472	1 472
30202	17 284	0	17 284	320	0	320	0	0	0	17 604	0	17 604
30204	1 000	0	1 000	0	0	0	78	0	78	922	0	922
30221	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
30233	0	0	0	50 219	384	50 603	50 219	384	50 603	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	405 000	0	405 000	190 000	0	190 000	215 000	0	215 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	7 946	0	7 946	9 069	0	9 069	10 510	0	10 510	6 505	0	6 505
45205	11 150	0	11 150	10 700	0	10 700	3 500	0	3 500	18 350	0	18 350
45206	128 614	0	128 614	6 357	0	6 357	169	0	169	134 802	0	134 802
45207	591 308	0	591 308	1 075	0	1 075	15 255	0	15 255	577 128	0	577 128
45208	189 765	0	189 765	2 653	0	2 653	3 307	0	3 307	189 111	0	189 111
45301	498	0	498	590	0	590	589	0	589	499	0	499
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45307	150	0	150	1 000	0	1 000	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	30 790	0	30 790	0	0	0	500	0	500	30 290	0	30 290
45407	149 032	0	149 032	0	0	0	3 554	0	3 554	145 478	0	145 478
45408	55 033	0	55 033	0	0	0	472	0	472	54 561	0	54 561
45503	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45504	3 130	0	3 130	1 436	0	1 436	1 000	0	1 000	3 566	0	3 566
45505	25 167	0	25 167	24 142	0	24 142	2 345	0	2 345	46 964	0	46 964
45506	348 470	0	348 470	2 710	0	2 710	21 252	0	21 252	329 928	0	329 928
45507	515 530	0	515 530	1 275	0	1 275	10 712	0	10 712	506 093	0	506 093
45509	5 778	70	5 848	4 454	0	4 454	5 141	70	5 211	5 091	0	5 091
45812	30 664	0	30 664	1 650	0	1 650	521	0	521	31 793	0	31 793
45814	24 055	0	24 055	200	0	200	156	0	156	24 099	0	24 099
45815	34 446	0	34 446	2 425	0	2 425	2 209	0	2 209	34 662	0	34 662
45912	1 034	0	1 034	1 055	0	1 055	1 046	0	1 046	1 043	0	1 043
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	2 379	0	2 379	0	0	0	64	0	64	2 315	0	2 315
45915	3 779	0	3 779	837	0	837	341	0	341	4 275	0	4 275
47408	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
47415	4 385	0	4 385	0	0	0	70	0	70	4 315	0	4 315
47423	60 554	5 650	66 204	286	579	865	265	1 207	1 472	60 575	5 022	65 597
47427	12 692	1	12 693	25 859	0	25 859	26 483	1	26 484	12 068	0	12 068
50307	40 023	0	40 023	55 169	0	55 169	95 192	0	95 192	0	0	0
60302	72	0	72	1 708	0	1 708	991	0	991	789	0	789
60308	1	0	1	70	0	70	71	0	71	0	0	0
60310	35	0	35	114	0	114	114	0	114	35	0	35
60312	759	0	759	1 680	0	1 680	1 702	0	1 702	737	0	737
60323	724	0	724	351	0	351	102	0	102	973	0	973
60401	113 510	0	113 510	87	0	87	43	0	43	113 554	0	113 554
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
61009	175	0	175	12	0	12	12	0	12	175	0	175
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	95 192	0	95 192	95 192	0	95 192	0	0	0
61403	12 107	0	12 107	242	0	242	421	0	421	11 928	0	11 928
70606	38 358	0	38 358	32 992	0	32 992	17	0	17	71 333	0	71 333
70608	24 183	0	24 183	22 751	0	22 751	0	0	0	46 934	0	46 934
70609	1 305	0	1 305	937	0	937	0	0	0	2 242	0	2 242
70611	716	0	716	716	0	716	0	0	0	1 432	0	1 432
70706	790 867	0	790 867	13 353	0	13 353	804 220	0	804 220	0	0	0
70708	154 941	0	154 941	0	0	0	154 941	0	154 941	0	0	0
70709	7 896	0	7 896	0	0	0	7 896	0	7 896	0	0	0
70711	7 531	0	7 531	0	0	0	7 531	0	7 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 798 150	78 850	3 877 000	3 796 577	52 403	3 848 980	4 674 420	56 567	4 730 987	2 920 307	74 686	2 994 993
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 695	2 695	0	667	667	0	269	269	0	2 297	2 297
30126	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
30232	0	0	0	34 517	632	35 149	34 517	632	35 149	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	206 092	1 378	207 470	895 611	32 777	928 388	920 552	45 179	965 731	231 033	13 780	244 813
40703	7 658	0	7 658	18 780	0	18 780	18 115	0	18 115	6 993	0	6 993
40802	74 874	605	75 479	374 959	279	375 238	370 387	212	370 599	70 302	538	70 840
40817	20 535	1 145	21 680	63 161	5 084	68 245	63 796	5 524	69 320	21 170	1 585	22 755
40820	92	0	92	45	0	45	74	0	74	121	0	121
40821	157	0	157	815	0	815	824	0	824	166	0	166
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40906	0	0	0	66 148	0	66 148	66 148	0	66 148	0	0	0
40909	0	0	0	99	455	554	99	455	554	0	0	0
40910	0	0	0	11	224	235	11	224	235	0	0	0
40911	592	0	592	29 645	0	29 645	29 738	0	29 738	685	0	685
40912	0	0	0	120	41	161	120	41	161	0	0	0
40913	0	0	0	3	396	399	3	396	399	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	960 350	0	960 350	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	967 350	0	967 350
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 978	0	16 978	0	0	0	415	0	415	17 393	0	17 393
42301	2 549	124	2 673	37 556	3 814	41 370	37 703	4 789	42 492	2 696	1 099	3 795
42304	250 739	1 145	251 884	302	229	531	24 767	91	24 858	275 204	1 007	276 211
42305	51 352	3 545	54 897	10 653	798	11 451	16 701	766	17 467	57 400	3 513	60 913
42306	214 709	67 355	282 064	28 577	24 228	52 805	6 918	6 762	13 680	193 050	49 889	242 939
42307	33 886	0	33 886	8 354	0	8 354	2 704	0	2 704	28 236	0	28 236
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	23 112	0	23 112	3 254	0	3 254	3 129	0	3 129	22 987	0	22 987
45315	47	0	47	6	0	6	5	0	5	46	0	46
45415	38 630	0	38 630	785	0	785	56	0	56	37 901	0	37 901
45515	15 108	0	15 108	3 252	0	3 252	2 448	0	2 448	14 304	0	14 304
45818	66 095	0	66 095	539	0	539	1 560	0	1 560	67 116	0	67 116
45918	4 508	0	4 508	63	0	63	105	0	105	4 550	0	4 550
47405	0	0	0	0	8 751	8 751	0	8 751	8 751	0	0	0
47411	2 442	1 146	3 588	0	411	411	3 000	268	3 268	5 442	1 003	6 445
47416	209	0	209	26 750	0	26 750	26 783	0	26 783	242	0	242
47422	5	0	5	3 755	0	3 755	3 752	0	3 752	2	0	2
47425	703	0	703	709	0	709	743	0	743	737	0	737
47426	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
60301	28	0	28	5 336	0	5 336	5 359	0	5 359	51	0	51
60305	0	0	0	15 606	0	15 606	15 613	0	15 613	7	0	7
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	11	0	11	24	0	24	20	0	20	7	0	7
60311	928	0	928	197	0	197	243	0	243	974	0	974
60322	434	0	434	236	0	236	257	0	257	455	0	455
60324	548	0	548	12	0	12	217	0	217	753	0	753
60601	37 169	0	37 169	43	0	43	480	0	480	37 606	0	37 606
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	41 108	0	41 108	0	0	0	37 812	0	37 812	78 920	0	78 920
70603	24 160	0	24 160	0	0	0	22 758	0	22 758	46 918	0	46 918
70604	1 305	0	1 305	0	0	0	937	0	937	2 242	0	2 242
70701	810 762	0	810 762	811 044	0	811 044	282	0	282	0	0	0
70703	155 149	0	155 149	155 149	0	155 149	0	0	0	0	0	0
70704	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	973 811	0	973 811	974 089	0	974 089	278	0	278
Итого по пассиву (баланс)	3 797 862	79 138	3 877 000	3 596 586	78 786	3 675 372	2 719 006	74 359	2 793 365	2 920 282	74 711	2 994 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 497	0	113 497	4 796	0	4 796	2 166	0	2 166	116 127	0	116 127
90902	1 166 153	0	1 166 153	20 159	0	20 159	10 556	0	10 556	1 175 756	0	1 175 756
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	40 018	0	40 018	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	18	0	18
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 779 642	0	1 779 642	30 577	0	30 577	38 825	0	38 825	1 771 394	0	1 771 394
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	48	0	48	952	0	952
91604	21 981	0	21 981	2 510	0	2 510	1 611	0	1 611	22 880	0	22 880
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 326 047	0	5 326 047	105 938	0	105 938	111 604	0	111 604	5 320 381	0	5 320 381
Итого по активу (баланс)	8 449 893	0	8 449 893	218 980	0	218 980	259 810	0	259 810	8 409 063	0	8 409 063
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	18 633	0	18 633	18 633	0	18 633	0	0	0	0	0	0
91312	5 201 613	157	5 201 770	63 719	32	63 751	73 710	12	73 722	5 211 604	137	5 211 741
91315	1 654	0	1 654	95	0	95	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	13 305	0	13 305	6 333	0	6 333	3 528	0	3 528	10 500	0	10 500
91317	88 651	1 415	90 066	21 847	702	22 549	27 843	602	28 445	94 647	1 315	95 962
99999	3 123 846	0	3 123 846	144 183	0	144 183	109 019	0	109 019	3 088 682	0	3 088 682
Итого по пассиву (баланс)	8 448 321	1 572	8 449 893	255 052	734	255 786	214 342	614	214 956	8 407 611	1 452	8 409 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?