Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 754	4 321	6 075	630 308	27 615	657 923	545 248	27 385	572 633	86 814	4 551	91 365
20208	2 094	0	2 094	4 000	0	4 000	4 459	0	4 459	1 635	0	1 635
20209	0	0	0	375 000	851	375 851	375 000	851	375 851	0	0	0
30102	10 944	0	10 944	8 568 090	0	8 568 090	8 550 415	0	8 550 415	28 619	0	28 619
30110	992 896	52 161	1 045 057	4 773 833	31 108	4 804 941	3 905 690	35 027	3 940 717	1 861 039	48 242	1 909 281
30202	6 218	0	6 218	1 034	0	1 034	0	0	0	7 252	0	7 252
30204	3 893	0	3 893	1 258	0	1 258	0	0	0	5 151	0	5 151
30221	0	0	0	0	23 115	23 115	0	23 115	23 115	0	0	0
30233	0	0	0	5 284	279	5 563	5 282	279	5 561	2	0	2
30602	2 548	0	2 548	4 941 368	0	4 941 368	4 941 462	0	4 941 462	2 454	0	2 454
32002	0	0	0	1 473 000	0	1 473 000	1 473 000	0	1 473 000	0	0	0
32005	341 000	0	341 000	0	0	0	281 000	0	281 000	60 000	0	60 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45107	85 540	0	85 540	0	0	0	6 777	0	6 777	78 763	0	78 763
45205	2 140	0	2 140	0	0	0	140	0	140	2 000	0	2 000
45206	0	96 501	96 501	0	5 459	5 459	0	101 960	101 960	0	0	0
45506	462	0	462	0	0	0	45	0	45	417	0	417
45507	9 197	0	9 197	0	0	0	106	0	106	9 091	0	9 091
45812	3 914	0	3 914	0	100 495	100 495	0	14 714	14 714	3 914	85 781	89 695
45912	0	5 663	5 663	0	581	581	0	1 210	1 210	0	5 034	5 034
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	236 880	234 359	471 239	12 018 534	12 020 410	24 038 944	11 833 144	11 838 121	23 671 265	422 270	416 648	838 918
47423	219	0	219	12	0	12	12	0	12	219	0	219
47427	4 822	0	4 822	9 399	0	9 399	4 691	0	4 691	9 530	0	9 530
47802	120 953	0	120 953	346 783	0	346 783	0	0	0	467 736	0	467 736
50104	0	0	0	150 226	0	150 226	0	0	0	150 226	0	150 226
50606	1 212	0	1 212	1 729 310	0	1 729 310	1 729 258	0	1 729 258	1 264	0	1 264
50621	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51406	0	0	0	26 320	0	26 320	26 320	0	26 320	0	0	0
52503	12 892	0	12 892	11 417	0	11 417	621	0	621	23 688	0	23 688
60302	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
60306	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60308	30	0	30	15	0	15	30	0	30	15	0	15
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	2 814	0	2 814	2 558	0	2 558	3 126	0	3 126	2 246	0	2 246
60401	19 715	0	19 715	782	0	782	0	0	0	20 497	0	20 497
60701	394	0	394	388	0	388	782	0	782	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	497	0	497	175	0	175	498	0	498	174	0	174
61009	346	0	346	30	0	30	30	0	30	346	0	346
61210	0	0	0	1 783 368	0	1 783 368	1 783 368	0	1 783 368	0	0	0
61403	2 952	0	2 952	961	0	961	288	0	288	3 625	0	3 625
61702	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
70606	152 268	0	152 268	236 000	0	236 000	193	0	193	388 075	0	388 075
70607	50	0	50	1 537	0	1 537	50	0	50	1 537	0	1 537
70608	144 987	0	144 987	151 801	0	151 801	0	0	0	296 788	0	296 788
70611	285	0	285	286	0	286	0	0	0	571	0	571
70706	394 590	0	394 590	0	0	0	523	0	523	394 067	0	394 067
70707	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
70708	540 702	0	540 702	0	0	0	0	0	0	540 702	0	540 702
70711	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по активу (баланс)	3 104 281	394 384	3 498 665	37 244 589	12 210 054	49 454 643	35 473 070	12 042 957	47 516 027	4 875 800	561 481	5 437 281
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10609	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30109	397 837	7 283	405 120	0	1 486	1 486	530 000	628	530 628	927 837	6 425	934 262
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	6	7	13	6	7	13	0	0	0
31305	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
40701	1 203	0	1 203	5 912	0	5 912	9 840	0	9 840	5 131	0	5 131
40702	32 667	6 468	39 135	93 024	1 575	94 599	74 620	6 361	80 981	14 263	11 254	25 517
40802	631	0	631	4 211	0	4 211	4 324	0	4 324	744	0	744
40817	14 455	2 361	16 816	69 131	23 984	93 115	74 086	23 687	97 773	19 410	2 064	21 474
40820	22	0	22	47	6	53	47	6	53	22	0	22
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	102	398	500	1	390	391	0	24	24	101	32	133
42304	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42305	1 898	469	2 367	0	94	94	0	37	37	1 898	412	2 310
42306	485 879	58 959	544 838	165 394	14 995	180 389	570 473	8 293	578 766	890 958	52 257	943 215
42606	4 131	1 187	5 318	6	255	261	1 267	128	1 395	5 392	1 060	6 452
45115	3 653	0	3 653	269	0	269	0	0	0	3 384	0	3 384
45215	34 372	0	34 372	33 892	0	33 892	0	0	0	480	0	480
45515	400	0	400	21	0	21	0	0	0	379	0	379
45818	0	0	0	5 241	0	5 241	33 632	0	33 632	28 391	0	28 391
45918	1 987	0	1 987	321	0	321	0	0	0	1 666	0	1 666
47407	220 356	234 359	454 715	11 696 577	11 820 256	23 516 833	12 053 597	12 002 545	24 056 142	577 376	416 648	994 024
47411	6 736	20 680	27 416	5 685	4 611	10 296	8 750	2 312	11 062	9 801	18 381	28 182
47416	699	0	699	34 920	0	34 920	34 221	0	34 221	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
47425	291	0	291	253	0	253	349	0	349	387	0	387
47426	4 146	0	4 146	71	0	71	2 120	0	2 120	6 195	0	6 195
47804	7 257	0	7 257	0	0	0	22 375	0	22 375	29 632	0	29 632
50120	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
50620	66	0	66	66	0	66	53	0	53	53	0	53
52301	0	124 072	124 072	0	46 844	46 844	0	11 616	11 616	0	88 844	88 844
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000
52501	0	1 118	1 118	0	486	486	0	829	829	0	1 461	1 461
60301	25	0	25	2 286	0	2 286	2 289	0	2 289	28	0	28
60305	0	0	0	4 423	0	4 423	4 423	0	4 423	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	426	0	426	427	0	427	433	0	433	432	0	432
60601	13 906	0	13 906	0	0	0	127	0	127	14 033	0	14 033
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
70601	169 447	0	169 447	0	0	0	282 276	0	282 276	451 723	0	451 723
70602	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70603	133 965	0	133 965	0	0	0	157 225	0	157 225	291 190	0	291 190
70701	404 154	0	404 154	0	0	0	0	0	0	404 154	0	404 154
70703	543 329	0	543 329	0	0	0	0	0	0	543 329	0	543 329
70715	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	3 041 311	457 354	3 498 665	12 128 344	11 914 989	24 043 333	13 925 476	12 056 473	25 981 949	4 838 443	598 838	5 437 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 275	0	568 275	4 587	0	4 587	4 585	0	4 585	568 277	0	568 277
90902	285 370	0	285 370	61	0	61	1 108	0	1 108	284 323	0	284 323
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	342 708	0	342 708	0	0	0	11 574	0	11 574	331 134	0	331 134
91418	120 953	0	120 953	346 783	0	346 783	0	0	0	467 736	0	467 736
91604	0	1 147	1 147	0	1 073	1 073	0	279	279	0	1 941	1 941
99998	406 888	0	406 888	2 292	0	2 292	53 609	0	53 609	355 571	0	355 571
Итого по активу (баланс)	1 724 196	1 147	1 725 343	353 723	1 073	354 796	70 876	279	71 155	2 007 043	1 941	2 008 984
Пассив
91003	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91004	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	373 553	0	373 553	42 899	0	42 899	0	0	0	330 654	0	330 654
91315	8 906	0	8 906	8 418	0	8 418	0	0	0	488	0	488
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 318 455	0	1 318 455	17 546	0	17 546	352 504	0	352 504	1 653 413	0	1 653 413
Итого по пассиву (баланс)	1 725 343	0	1 725 343	71 155	0	71 155	354 796	0	354 796	2 008 984	0	2 008 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 199	199 100	309 299	2 342 977	3 627 746	5 970 723	2 325 590	3 641 787	5 967 377	127 586	185 059	312 645
99996	309 378	0	309 378	5 944 041	0	5 944 041	5 940 721	0	5 940 721	312 698	0	312 698
Итого по активу (баланс)	419 577	199 100	618 677	8 287 018	3 627 746	11 914 764	8 266 311	3 641 787	11 908 098	440 284	185 059	625 343
Пассив
96901	199 243	110 136	309 379	3 574 596	2 366 125	5 940 721	3 560 568	2 383 472	5 944 040	185 215	127 483	312 698
99997	309 298	0	309 298	5 967 376	0	5 967 376	5 970 723	0	5 970 723	312 645	0	312 645
Итого по пассиву (баланс)	508 541	110 136	618 677	9 541 972	2 366 125	11 908 097	9 531 291	2 383 472	11 914 763	497 860	127 483	625 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 000,0000	0	0	21 227 300,0000	0	0	21 073 900,0000	0	0	161 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 001,0000	0	0	21 227 300,0000	0	0	21 073 900,0000	0	0	161 401,0000
Пассив
98050	0	0	8 001,0000	0	0	21 073 900,0000	0	0	21 227 300,0000	0	0	161 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 001,0000	0	0	21 073 900,0000	0	0	21 227 300,0000	0	0	161 401,0000

Страница была полезной?