Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 644	9 266	67 910	262 350	20 003	282 353	281 446	18 968	300 414	39 548	10 301	49 849
20208	26 441	0	26 441	28 832	0	28 832	31 805	0	31 805	23 468	0	23 468
30102	160 684	0	160 684	2 023 019	0	2 023 019	2 057 220	0	2 057 220	126 483	0	126 483
30110	27 255	8 485	35 740	1 992 224	17 936	2 010 160	1 989 537	16 773	2 006 310	29 942	9 648	39 590
30202	9 844	0	9 844	49	0	49	0	0	0	9 893	0	9 893
30204	14	0	14	6	0	6	0	0	0	20	0	20
30215	530	2 700	3 230	0	816	816	0	207	207	530	3 309	3 839
30221	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
30233	4 492	471	4 963	47 254	7 083	54 337	50 253	7 030	57 283	1 493	524	2 017
32002	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	470 000	0	470 000	220 000	0	220 000
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	394	394	0	119	119	0	30	30	0	483	483
45204	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45205	12 333	0	12 333	138	0	138	0	0	0	12 471	0	12 471
45206	88 692	0	88 692	0	0	0	2 320	0	2 320	86 372	0	86 372
45207	442 364	0	442 364	9 868	0	9 868	13 445	0	13 445	438 787	0	438 787
45208	122 993	0	122 993	0	0	0	5 646	0	5 646	117 347	0	117 347
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	48 592	0	48 592	0	0	0	833	0	833	47 759	0	47 759
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45410	100 680	0	100 680	0	0	0	100 680	0	100 680	0	0	0
45505	909	0	909	60	0	60	152	0	152	817	0	817
45506	100 962	0	100 962	910	0	910	3 238	0	3 238	98 634	0	98 634
45507	34 289	0	34 289	799	0	799	630	0	630	34 458	0	34 458
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	50 289	0	50 289	5 147	0	5 147	306	0	306	55 130	0	55 130
45815	11 502	0	11 502	499	0	499	498	0	498	11 503	0	11 503
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	289	0	289	180	0	180	173	0	173	296	0	296
47408	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47423	782	0	782	437	32	469	179	32	211	1 040	0	1 040
47427	426	0	426	10 439	0	10 439	9 524	0	9 524	1 341	0	1 341
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	9 813	0	9 813	338	0	338	0	0	0	10 151	0	10 151
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	12 615	0	12 615	101 687	0	101 687	442	0	442	113 860	0	113 860
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	0	0	0	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
61008	771	0	771	34	0	34	104	0	104	701	0	701
61009	138	0	138	4	0	4	3	0	3	139	0	139
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	278 110	0	278 110	0	0	0	0	0	0	278 110	0	278 110
61403	182	0	182	159	0	159	0	0	0	341	0	341
61702	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
70606	633 091	0	633 091	32 233	0	32 233	633 091	0	633 091	32 233	0	32 233
70608	28 267	0	28 267	2 065	0	2 065	28 267	0	28 267	2 065	0	2 065
70706	0	0	0	636 711	0	636 711	272	0	272	636 439	0	636 439
70708	0	0	0	28 267	0	28 267	0	0	0	28 267	0	28 267
Итого по активу (баланс)	2 662 374	21 316	2 683 690	8 726 082	45 989	8 772 071	8 760 032	43 040	8 803 072	2 628 424	24 265	2 652 689
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	106	0	106	24	0	24	3	0	3	85	0	85
30223	0	0	0	80 881	0	80 881	88 491	0	88 491	7 610	0	7 610
30226	907	0	907	748	0	748	1	0	1	160	0	160
30232	162	0	162	21 113	5 990	27 103	21 120	6 126	27 246	169	136	305
30236	0	0	0	90 576	0	90 576	94 088	0	94 088	3 512	0	3 512
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40502	2 035	0	2 035	1 072	0	1 072	632	0	632	1 595	0	1 595
40602	7 614	0	7 614	3 704	0	3 704	2 447	0	2 447	6 357	0	6 357
40603	15 856	0	15 856	2	0	2	356	0	356	16 210	0	16 210
40702	354 319	550	354 869	339 019	42	339 061	257 955	166	258 121	273 255	674	273 929
40703	21 410	0	21 410	9 068	0	9 068	13 596	0	13 596	25 938	0	25 938
40802	22 468	0	22 468	66 080	149	66 229	59 135	150	59 285	15 523	1	15 524
40817	15 817	950	16 767	17 772	91	17 863	15 524	237	15 761	13 569	1 096	14 665
40820	232	0	232	114	0	114	4	0	4	122	0	122
40821	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
40905	35	0	35	21 888	0	21 888	21 888	0	21 888	35	0	35
40909	0	4	4	3 881	5 460	9 341	3 881	5 461	9 342	0	5	5
40910	0	0	0	436	1 477	1 913	436	1 477	1 913	0	0	0
40911	109	0	109	13 413	0	13 413	13 853	0	13 853	549	0	549
40912	0	0	0	1 605	2 689	4 294	1 605	2 689	4 294	0	0	0
40913	0	0	0	400	3 348	3 748	400	3 348	3 748	0	0	0
42101	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	58 483	23	58 506	38 278	2	38 280	30 717	7	30 724	50 922	28	50 950
42303	52 023	0	52 023	8 088	0	8 088	65 909	0	65 909	109 844	0	109 844
42304	87 065	0	87 065	11 649	0	11 649	1 291	0	1 291	76 707	0	76 707
42305	48 767	0	48 767	2 692	0	2 692	718	0	718	46 793	0	46 793
42306	376 399	0	376 399	42 882	0	42 882	5 278	0	5 278	338 795	0	338 795
42309	169	0	169	250	0	250	161	0	161	80	0	80
45215	205 335	0	205 335	10 710	0	10 710	17 991	0	17 991	212 616	0	212 616
45415	10 538	0	10 538	5 066	0	5 066	0	0	0	5 472	0	5 472
45515	27 316	0	27 316	1 359	0	1 359	1 200	0	1 200	27 157	0	27 157
45818	60 088	0	60 088	473	0	473	5 431	0	5 431	65 046	0	65 046
45918	184	0	184	4	0	4	16	0	16	196	0	196
47407	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
47411	24 334	0	24 334	4 291	0	4 291	4 381	0	4 381	24 424	0	24 424
47416	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
47422	195	0	195	2	0	2	0	0	0	193	0	193
47425	5 019	0	5 019	557	0	557	733	0	733	5 195	0	5 195
51410	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 118	0	5 118	14 967	0	14 967	9 849	0	9 849
60305	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	13 907	0	13 907	13 916	0	13 916	97	0	97	88	0	88
60311	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60322	3	0	3	689	0	689	687	0	687	1	0	1
60324	1	0	1	1	0	1	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034
60405	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60601	19 429	0	19 429	0	0	0	291	0	291	19 720	0	19 720
60602	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
60603	480	0	480	0	0	0	43	0	43	523	0	523
60706	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61012	38 137	0	38 137	0	0	0	0	0	0	38 137	0	38 137
70601	623 359	0	623 359	623 359	0	623 359	28 838	0	28 838	28 838	0	28 838
70603	35 252	0	35 252	35 252	0	35 252	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701
70615	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	624 874	0	624 874	624 874	0	624 874
70703	0	0	0	0	0	0	35 252	0	35 252	35 252	0	35 252
70715	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861
Итого по пассиву (баланс)	2 682 163	1 527	2 683 690	1 489 512	20 076	1 509 588	1 458 098	20 489	1 478 587	2 650 749	1 940	2 652 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 624	0	61 624	4 423	0	4 423	2 494	0	2 494	63 553	0	63 553
90902	537 444	0	537 444	3 442	0	3 442	1 729	0	1 729	539 157	0	539 157
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	973 020	0	973 020	1 680	0	1 680	74 874	0	74 874	899 826	0	899 826
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	26 254	0	26 254	15 340	0	15 340	10 962	0	10 962	30 632	0	30 632
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 260	0	52 260	0	0	0	10	0	10	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 454 701	0	1 454 701	18 518	0	18 518	45 403	0	45 403	1 427 816	0	1 427 816
Итого по активу (баланс)	3 125 080	0	3 125 080	43 415	0	43 415	135 484	0	135 484	3 033 011	0	3 033 011
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 335 156	0	1 335 156	18 585	0	18 585	8 500	0	8 500	1 325 071	0	1 325 071
91315	93 233	0	93 233	17 233	0	17 233	5 070	0	5 070	81 070	0	81 070
91316	571	0	571	170	0	170	0	0	0	401	0	401
91317	25 741	0	25 741	9 360	0	9 360	4 893	0	4 893	21 274	0	21 274
99999	1 670 379	0	1 670 379	89 558	0	89 558	24 374	0	24 374	1 605 195	0	1 605 195
Итого по пассиву (баланс)	3 125 080	0	3 125 080	134 961	0	134 961	42 892	0	42 892	3 033 011	0	3 033 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?