Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	70 476	54 106	124 582	898 623	703 246	1 601 869	904 898	592 596	1 497 494	64 201	164 756	228 957
20208	1 275	0	1 275	0	0	0	118	0	118	1 157	0	1 157
20209	0	0	0	231 452	68 861	300 313	231 452	68 861	300 313	0	0	0
30102	87 735	0	87 735	2 740 340	0	2 740 340	2 746 536	0	2 746 536	81 539	0	81 539
30110	11 053	15 252	26 305	83 733	235 177	318 910	89 102	228 972	318 074	5 684	21 457	27 141
30202	45 174	0	45 174	1 021	0	1 021	0	0	0	46 195	0	46 195
30204	3 021	0	3 021	618	0	618	0	0	0	3 639	0	3 639
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30218	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
30233	266	0	266	6 055	0	6 055	5 911	0	5 911	410	0	410
30602	74	0	74	30 182	0	30 182	19 297	0	19 297	10 959	0	10 959
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000
32004	130 000	101 265	231 265	0	0	0	130 000	101 265	231 265	0	0	0
32201	0	1 333	1 333	0	322	322	0	132	132	0	1 523	1 523
44207	114 808	0	114 808	0	0	0	10 000	0	10 000	104 808	0	104 808
44208	43 616	0	43 616	0	0	0	1 721	0	1 721	41 895	0	41 895
44209	18 000	0	18 000	0	0	0	417	0	417	17 583	0	17 583
45007	5 714	0	5 714	0	0	0	285	0	285	5 429	0	5 429
45107	160 952	0	160 952	0	0	0	0	0	0	160 952	0	160 952
45108	41 740	0	41 740	0	0	0	480	0	480	41 260	0	41 260
45204	53 750	0	53 750	0	0	0	0	0	0	53 750	0	53 750
45205	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45206	358 844	0	358 844	70 500	0	70 500	75 575	0	75 575	353 769	0	353 769
45207	55 561	0	55 561	2 015	0	2 015	1 591	0	1 591	55 985	0	55 985
45208	211 634	14 352	225 986	0	3 937	3 937	2 329	1 244	3 573	209 305	17 045	226 350
45306	962	0	962	0	0	0	136	0	136	826	0	826
45307	1 210	0	1 210	0	0	0	70	0	70	1 140	0	1 140
45308	780	0	780	0	0	0	82	0	82	698	0	698
45406	18 140	0	18 140	1 500	0	1 500	5 006	0	5 006	14 634	0	14 634
45407	8 166	0	8 166	0	0	0	318	0	318	7 848	0	7 848
45408	288 783	0	288 783	2 447	0	2 447	2 083	0	2 083	289 147	0	289 147
45505	2 075	0	2 075	795	0	795	264	0	264	2 606	0	2 606
45506	90 786	0	90 786	6 659	0	6 659	7 568	0	7 568	89 877	0	89 877
45507	1 234 960	0	1 234 960	24 125	0	24 125	42 460	0	42 460	1 216 625	0	1 216 625
45509	1 867	0	1 867	1 306	0	1 306	1 296	0	1 296	1 877	0	1 877
45812	1 730	0	1 730	978	0	978	128	0	128	2 580	0	2 580
45814	300	0	300	5 069	0	5 069	4 994	0	4 994	375	0	375
45815	42 462	0	42 462	6 915	0	6 915	5 274	0	5 274	44 103	0	44 103
45902	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
45912	504	0	504	248	0	248	64	0	64	688	0	688
45914	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45915	4 967	0	4 967	3 041	0	3 041	2 573	0	2 573	5 435	0	5 435
47408	0	0	0	23 233	79 461	102 694	23 233	79 461	102 694	0	0	0
47423	4 859	3	4 862	3 472	176 356	179 828	3 524	176 356	179 880	4 807	3	4 810
47427	29 244	0	29 244	33 375	0	33 375	27 086	0	27 086	35 533	0	35 533
50104	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
50106	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521
50107	0	0	0	17 374	0	17 374	167	0	167	17 207	0	17 207
50121	0	0	0	299	0	299	14	0	14	285	0	285
50205	34 200	0	34 200	336	0	336	501	0	501	34 035	0	34 035
50208	14 069	0	14 069	141	0	141	0	0	0	14 210	0	14 210
50221	0	0	0	1 277	0	1 277	0	0	0	1 277	0	1 277
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	5 188	0	5 188	721	0	721	899	0	899	5 010	0	5 010
60308	6 202	0	6 202	226	0	226	188	0	188	6 240	0	6 240
60310	867	0	867	782	0	782	349	0	349	1 300	0	1 300
60312	13 756	0	13 756	6 180	0	6 180	7 723	0	7 723	12 213	0	12 213
60323	1 676	0	1 676	53	0	53	72	0	72	1 657	0	1 657
60401	339 277	0	339 277	0	0	0	0	0	0	339 277	0	339 277
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	23 624	0	23 624	1 781	0	1 781	0	0	0	25 405	0	25 405
61002	1 064	0	1 064	50	0	50	79	0	79	1 035	0	1 035
61008	5 834	0	5 834	195	0	195	232	0	232	5 797	0	5 797
61009	18 448	0	18 448	187	0	187	133	0	133	18 502	0	18 502
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61403	3 412	0	3 412	108	0	108	195	0	195	3 325	0	3 325
61703	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
70606	793 955	0	793 955	63 677	0	63 677	793 958	0	793 958	63 674	0	63 674
70608	352 901	0	352 901	67 295	0	67 295	352 901	0	352 901	67 295	0	67 295
70611	22	0	22	29	0	29	22	0	22	29	0	29
70706	0	0	0	796 539	0	796 539	2 827	0	2 827	793 712	0	793 712
70708	0	0	0	352 901	0	352 901	0	0	0	352 901	0	352 901
70711	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	4 876 559	186 311	5 062 870	7 327 295	1 267 360	8 594 655	7 173 602	1 248 887	8 422 489	5 030 252	204 784	5 235 036
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277
10701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
10801	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	50 391	0	50 391
30126	735	0	735	207	0	207	114	0	114	642	0	642
30220	0	0	0	0	23 791	23 791	0	24 640	24 640	0	849	849
30223	0	0	0	42 452	0	42 452	42 452	0	42 452	0	0	0
30226	303	0	303	32	0	32	29	0	29	300	0	300
30232	0	1	1	6 161	116	6 277	6 161	117	6 278	0	2	2
30607	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
32015	1 300	0	1 300	7 800	0	7 800	6 500	0	6 500	0	0	0
32211	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40603	43	0	43	1 527	0	1 527	1 526	0	1 526	42	0	42
40701	1 583	0	1 583	1 166	0	1 166	613	0	613	1 030	0	1 030
40702	287 444	645	288 089	1 023 230	51 890	1 075 120	936 020	56 401	992 421	200 234	5 156	205 390
40703	2 539	0	2 539	9 724	0	9 724	14 981	0	14 981	7 796	0	7 796
40802	24 813	1	24 814	93 652	639	94 291	95 274	664	95 938	26 435	26	26 461
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 072	0	18 072	85 516	0	85 516	83 677	0	83 677	16 233	0	16 233
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	12	0	12	3 140	0	3 140	3 495	0	3 495	367	0	367
40912	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
41806	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42004	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42006	48 400	0	48 400	30 400	0	30 400	34 000	0	34 000	52 000	0	52 000
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	528	0	528	1 728	0	1 728
42106	124 682	0	124 682	35 042	0	35 042	23 368	0	23 368	113 008	0	113 008
42107	81 542	0	81 542	4 397	0	4 397	3 481	0	3 481	80 626	0	80 626
42206	35 261	0	35 261	18 029	0	18 029	114	0	114	17 346	0	17 346
42207	0	0	0	0	0	0	18 137	0	18 137	18 137	0	18 137
42301	8 909	60 126	69 035	101 550	127 936	229 486	106 557	103 972	210 529	13 916	36 162	50 078
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	42 170	10 357	52 527	6 612	3 877	10 489	34 542	3 794	38 336	70 100	10 274	80 374
42305	438 397	18 327	456 724	68 223	6 242	74 465	129 950	5 656	135 606	500 124	17 741	517 865
42306	1 658 945	96 704	1 755 649	341 043	13 304	354 347	402 840	30 391	433 231	1 720 742	113 791	1 834 533
42307	196 876	0	196 876	19 090	0	19 090	1 782	0	1 782	179 568	0	179 568
42309	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
42601	2	26	28	1	2	3	0	8	8	1	32	33
42605	1 191	0	1 191	591	0	591	0	0	0	600	0	600
42606	1 184	1 855	3 039	357	142	499	216	572	788	1 043	2 285	3 328
45015	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
45115	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
45215	22 084	0	22 084	774	0	774	1 153	0	1 153	22 463	0	22 463
45315	188	0	188	29	0	29	0	0	0	159	0	159
45415	992	0	992	73	0	73	25	0	25	944	0	944
45515	64 728	0	64 728	3 749	0	3 749	7 398	0	7 398	68 377	0	68 377
45818	37 121	0	37 121	2 643	0	2 643	3 381	0	3 381	37 859	0	37 859
45918	3 723	0	3 723	83	0	83	213	0	213	3 853	0	3 853
47405	0	0	0	0	42 360	42 360	0	42 360	42 360	0	0	0
47407	0	0	0	79 454	23 332	102 786	79 454	23 332	102 786	0	0	0
47411	5 986	0	5 986	238	0	238	1 994	0	1 994	7 742	0	7 742
47416	33	0	33	153	0	153	138	0	138	18	0	18
47422	148	32	180	3 131	162 799	165 930	3 018	162 806	165 824	35	39	74
47425	2 891	0	2 891	822	0	822	947	0	947	3 016	0	3 016
47426	28	0	28	28	0	28	38	0	38	38	0	38
50120	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
52301	10 395	0	10 395	400	0	400	0	0	0	9 995	0	9 995
52501	1 905	0	1 905	73	0	73	105	0	105	1 937	0	1 937
60301	1 862	0	1 862	2 941	0	2 941	2 805	0	2 805	1 726	0	1 726
60305	5	0	5	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	5	0	5
60309	364	0	364	59	0	59	44	0	44	349	0	349
60311	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60322	1	0	1	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	1	0	1
60324	7 307	0	7 307	22	0	22	0	0	0	7 285	0	7 285
60601	84 411	0	84 411	0	0	0	0	0	0	84 411	0	84 411
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61304	96	0	96	0	0	0	20	0	20	116	0	116
61501	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61701	25 888	0	25 888	0	0	0	0	0	0	25 888	0	25 888
70601	832 910	0	832 910	832 960	0	832 960	63 961	0	63 961	63 911	0	63 911
70602	1 223	0	1 223	1 242	0	1 242	300	0	300	281	0	281
70603	338 721	0	338 721	338 721	0	338 721	67 149	0	67 149	67 149	0	67 149
70615	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	833 101	0	833 101	833 101	0	833 101
70702	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
70703	0	0	0	0	0	0	338 721	0	338 721	338 721	0	338 721
70715	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930
Итого по пассиву (баланс)	4 874 796	188 074	5 062 870	3 202 434	456 523	3 658 957	3 376 317	454 806	3 831 123	5 048 679	186 357	5 235 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 395	0	3 395	0	0	0	400	0	400	2 995	0	2 995
90901	9 720	0	9 720	4	0	4	18	0	18	9 706	0	9 706
90902	516 695	0	516 695	15 235	0	15 235	13 951	0	13 951	517 979	0	517 979
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91414	2 519 108	12 575	2 531 683	242 403	3 037	245 440	79 202	1 239	80 441	2 682 309	14 373	2 696 682
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	26 278	300	26 578	3 712	239	3 951	2 297	115	2 412	27 693	424	28 117
91704	14 980	0	14 980	116	0	116	12	0	12	15 084	0	15 084
91802	76 362	0	76 362	1 100	0	1 100	86	0	86	77 376	0	77 376
91803	3 169	619	3 788	17	0	17	57	0	57	3 129	619	3 748
99998	2 794 270	0	2 794 270	143 532	0	143 532	157 265	0	157 265	2 780 537	0	2 780 537
Итого по активу (баланс)	5 990 349	13 494	6 003 843	406 122	3 276	409 398	253 291	1 354	254 645	6 143 180	15 416	6 158 596
Пассив
91003	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91312	2 514 034	0	2 514 034	17 930	0	17 930	5 750	0	5 750	2 501 854	0	2 501 854
91315	59 155	12 575	71 730	699	1 238	1 937	0	3 036	3 036	58 456	14 373	72 829
91316	15 220	0	15 220	64 462	0	64 462	60 000	0	60 000	10 758	0	10 758
91317	70 604	0	70 604	71 297	0	71 297	73 107	0	73 107	72 414	0	72 414
91507	122 682	0	122 682	0	0	0	0	0	0	122 682	0	122 682
99999	3 209 573	0	3 209 573	97 201	0	97 201	265 687	0	265 687	3 378 059	0	3 378 059
Итого по пассиву (баланс)	5 991 268	12 575	6 003 843	253 228	1 238	254 466	406 183	3 036	409 219	6 144 223	14 373	6 158 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 660	22 660	0	22 660	22 660	0	0	0
99996	0	0	0	23 458	0	23 458	13 119	0	13 119	10 339	0	10 339
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 458	22 660	46 118	13 119	22 660	35 779	10 339	0	10 339
Пассив
96901	0	0	0	0	13 119	13 119	0	23 458	23 458	0	10 339	10 339
99997	0	0	0	22 660	0	22 660	22 660	0	22 660	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 660	13 119	35 779	22 660	23 458	46 118	0	10 339	10 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 323,0000	0	0	21 847,0000	0	0	0,0000	0	0	86 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 323,0000	0	0	21 847,0000	0	0	0,0000	0	0	86 170,0000
Пассив
98050	0	0	64 323,0000	0	0	0,0000	0	0	21 847,0000	0	0	86 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 323,0000	0	0	0,0000	0	0	21 847,0000	0	0	86 170,0000

Страница была полезной?