Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 859	57 499	88 358	142 542	113 206	255 748	139 090	96 322	235 412	34 311	74 383	108 694
20209	0	0	0	82 692	19 837	102 529	82 692	19 837	102 529	0	0	0
30102	20 654	0	20 654	6 452 474	0	6 452 474	6 412 118	0	6 412 118	61 010	0	61 010
30110	1 656	4 238	5 894	1 362	1 897 554	1 898 916	1 024	1 653 620	1 654 644	1 994	248 172	250 166
30114	0	529 364	529 364	0	1 623 887	1 623 887	0	1 160 894	1 160 894	0	992 357	992 357
30202	18 889	0	18 889	0	0	0	13 802	0	13 802	5 087	0	5 087
30204	28 592	0	28 592	0	0	0	22 255	0	22 255	6 337	0	6 337
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	750	2 700	3 450	0	816	816	0	207	207	750	3 309	4 059
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	96	4	100	1 809	2 847	4 656	1 825	2 838	4 663	80	13	93
30424	7	24 416	24 423	3 369 511	2 471 775	5 841 286	3 369 299	2 382 782	5 752 081	219	113 409	113 628
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	35 000	0	35 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 055	2 055	0	620	620	0	167	167	0	2 508	2 508
45107	101 538	0	101 538	0	0	0	3 424	0	3 424	98 114	0	98 114
45108	2 820	0	2 820	0	0	0	164	0	164	2 656	0	2 656
45201	7 804	0	7 804	53 502	0	53 502	60 619	0	60 619	687	0	687
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700
45206	106 706	0	106 706	0	0	0	0	0	0	106 706	0	106 706
45207	187 375	0	187 375	0	0	0	2 300	0	2 300	185 075	0	185 075
45208	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
45406	9 656	0	9 656	331	0	331	0	0	0	9 987	0	9 987
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	328	0	328	0	0	0	71	0	71	257	0	257
45506	28 481	0	28 481	0	0	0	5 191	0	5 191	23 290	0	23 290
45507	44 764	0	44 764	0	0	0	2 317	0	2 317	42 447	0	42 447
45509	20	0	20	30	0	30	50	0	50	0	0	0
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 211	0	2 211	373	0	373	8	0	8	2 576	0	2 576
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	19	0	19	8	0	8	0	0	0	27	0	27
47408	0	0	0	2 284 476	1 629 464	3 913 940	2 284 476	1 629 464	3 913 940	0	0	0
47415	258	0	258	3	0	3	9	0	9	252	0	252
47423	300	188	488	1 013	28 171	29 184	1 013	28 134	29 147	300	225	525
47427	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
47701	21 622	0	21 622	0	0	0	579	0	579	21 043	0	21 043
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	113 485	0	113 485	0	0	0	12 501	0	12 501	100 984	0	100 984
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	179	0	179	279	0	279	0	0	0	458	0	458
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1 419	0	1 419	1 087	0	1 087	2 357	0	2 357	149	0	149
60312	459	0	459	1 143	0	1 143	870	0	870	732	0	732
60323	2 620	0	2 620	83	0	83	45	0	45	2 658	0	2 658
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
61008	157	0	157	71	0	71	60	0	60	168	0	168
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61211	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	2 557	0	2 557	33	0	33	131	0	131	2 459	0	2 459
61702	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	1 559 014	0	1 559 014	93 444	0	93 444	1 559 014	0	1 559 014	93 444	0	93 444
70607	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70608	2 256 936	0	2 256 936	238 777	0	238 777	2 256 936	0	2 256 936	238 777	0	238 777
70611	13 411	0	13 411	0	0	0	13 411	0	13 411	0	0	0
70706	0	0	0	1 560 616	0	1 560 616	43	0	43	1 560 573	0	1 560 573
70707	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70708	0	0	0	2 256 936	0	2 256 936	0	0	0	2 256 936	0	2 256 936
70711	0	0	0	13 411	0	13 411	0	0	0	13 411	0	13 411
Итого по активу (баланс)	5 128 376	620 464	5 748 840	17 589 606	7 788 177	25 377 783	17 301 236	6 974 265	24 275 501	5 416 746	1 434 376	6 851 122
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	74 800	0	74 800	0	0	0	2 083	0	2 083
30126	33	0	33	7	0	7	2 352	0	2 352	2 378	0	2 378
30232	0	0	0	1 226	9 107	10 333	1 226	9 179	10 405	0	72	72
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	11 647	0	11 647	8 526	0	8 526	11 538	0	11 538	14 659	0	14 659
40702	75 183	398 674	473 857	6 143 578	1 771 070	7 914 648	6 183 088	2 472 652	8 655 740	114 693	1 100 256	1 214 949
40703	420	0	420	498	0	498	399	0	399	321	0	321
40802	14 887	0	14 887	65 778	0	65 778	69 954	0	69 954	19 063	0	19 063
40807	69	2 112	2 181	319 206	244 678	563 884	319 200	331 301	650 501	63	88 735	88 798
40817	2 875	4 053	6 928	13 725	6 183	19 908	13 757	2 969	16 726	2 907	839	3 746
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	301	1 531	1 832	301	1 531	1 832	0	0	0
40910	0	0	0	131	340	471	131	340	471	0	0	0
40911	0	0	0	7 582	0	7 582	7 586	0	7 586	4	0	4
40912	0	0	0	221	3 726	3 947	221	3 726	3 947	0	0	0
40913	0	0	0	204	878	1 082	204	878	1 082	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 017	7	1 024	436	66	502	436	475	911	1 017	416	1 433
42303	0	1 247	1 247	0	110	110	0	336	336	0	1 473	1 473
42304	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42305	115 119	60	115 179	8 973	4	8 977	69 643	18	69 661	175 789	74	175 863
42306	201 705	212 123	413 828	100 430	101 484	201 914	46 840	88 110	134 950	148 115	198 749	346 864
42311	24	0	24	7	0	7	5	0	5	22	0	22
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	10	0	10	37	0	37
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	1 043	0	1 043	35	0	35	0	0	0	1 008	0	1 008
45215	46 517	0	46 517	1 279	0	1 279	971	0	971	46 209	0	46 209
45415	284	0	284	0	0	0	4	0	4	288	0	288
45515	5 586	0	5 586	1 766	0	1 766	551	0	551	4 371	0	4 371
45818	59 864	0	59 864	7	0	7	354	0	354	60 211	0	60 211
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47401	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
47405	0	0	0	1 341 439	1 287 701	2 629 140	1 341 439	1 287 701	2 629 140	0	0	0
47407	0	0	0	1 626 774	2 244 604	3 871 378	1 626 774	2 244 604	3 871 378	0	0	0
47411	3 021	884	3 905	1 866	614	2 480	1 327	628	1 955	2 482	898	3 380
47416	49	0	49	608	0	608	19 332	0	19 332	18 773	0	18 773
47422	4 831	0	4 831	1 004	0	1 004	917	0	917	4 744	0	4 744
47425	9 394	0	9 394	977	0	977	2 541	0	2 541	10 958	0	10 958
47426	18	0	18	20	0	20	32	0	32	30	0	30
47702	355	0	355	10	0	10	0	0	0	345	0	345
47804	10 636	0	10 636	625	0	625	1 010	0	1 010	11 021	0	11 021
60301	1 280	0	1 280	6 056	0	6 056	5 726	0	5 726	950	0	950
60305	1 445	0	1 445	3 213	0	3 213	3 431	0	3 431	1 663	0	1 663
60309	4 397	0	4 397	8 795	0	8 795	5 433	0	5 433	1 035	0	1 035
60311	58	0	58	640	0	640	868	0	868	286	0	286
60320	0	0	0	74 800	0	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0
60322	3	0	3	615	0	615	615	0	615	3	0	3
60324	2 547	0	2 547	45	0	45	45	0	45	2 547	0	2 547
60601	13 162	0	13 162	0	0	0	160	0	160	13 322	0	13 322
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
70601	1 562 391	0	1 562 391	1 562 391	0	1 562 391	89 320	0	89 320	89 320	0	89 320
70602	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
70603	2 330 569	0	2 330 569	2 330 569	0	2 330 569	248 097	0	248 097	248 097	0	248 097
70615	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 562 391	0	1 562 391	1 562 391	0	1 562 391
70702	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
70703	0	0	0	0	0	0	2 330 569	0	2 330 569	2 330 569	0	2 330 569
70715	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	5 129 680	619 160	5 748 840	13 726 857	5 672 096	19 398 953	14 056 787	6 444 448	20 501 235	5 459 610	1 391 512	6 851 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 071	0	67 071	239	0	239	258	0	258	67 052	0	67 052
90902	39 644	0	39 644	183	0	183	1 074	0	1 074	38 753	0	38 753
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 719 130	0	1 719 130	0	0	0	0	0	0	1 719 130	0	1 719 130
91501	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 159	0	18 159	253	0	253	26	0	26	18 386	0	18 386
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	893 688	0	893 688	85 126	0	85 126	55 403	0	55 403	923 411	0	923 411
Итого по активу (баланс)	2 774 598	0	2 774 598	85 801	0	85 801	56 761	0	56 761	2 803 638	0	2 803 638
Пассив
91312	714 623	0	714 623	1 540	0	1 540	8 320	0	8 320	721 403	0	721 403
91315	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
91316	8 144	0	8 144	331	0	331	0	0	0	7 813	0	7 813
91317	157 376	0	157 376	53 532	0	53 532	76 806	0	76 806	180 650	0	180 650
91507	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
99999	1 880 910	0	1 880 910	1 357	0	1 357	674	0	674	1 880 227	0	1 880 227
Итого по пассиву (баланс)	2 774 598	0	2 774 598	56 760	0	56 760	85 800	0	85 800	2 803 638	0	2 803 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 620 792	326 732	1 947 524	1 579 341	326 732	1 906 073	41 451	0	41 451
99996	0	0	0	94 468	0	94 468	94 349	0	94 349	119	0	119
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 715 260	326 732	2 041 992	1 673 690	326 732	2 000 422	41 570	0	41 570
Пассив
96901	0	0	0	328 162	1 595 366	1 923 528	328 162	1 636 723	1 964 885	0	41 357	41 357
99997	0	0	0	88 787	0	88 787	89 000	0	89 000	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	416 949	1 595 366	2 012 315	417 162	1 636 723	2 053 885	213	41 357	41 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?