Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 584	0	5 584	187	0	187	495	0	495	5 276	0	5 276
10610	38 684	0	38 684	6 637	0	6 637	0	0	0	45 321	0	45 321
20202	13 984	66 643	80 627	83 795	32 382	116 177	86 464	11 442	97 906	11 315	87 583	98 898
20208	1 563	168	1 731	3 900	375	4 275	3 380	336	3 716	2 083	207	2 290
20209	0	0	0	72 913	0	72 913	72 913	0	72 913	0	0	0
30102	3 808	0	3 808	1 108 364	0	1 108 364	1 110 025	0	1 110 025	2 147	0	2 147
30110	4 769	44 326	49 095	4 501	117 098	121 599	6 509	85 627	92 136	2 761	75 797	78 558
30114	0	15 287	15 287	0	86 098	86 098	0	95 904	95 904	0	5 481	5 481
30202	9 159	0	9 159	0	0	0	1 209	0	1 209	7 950	0	7 950
30204	5 549	0	5 549	1 392	0	1 392	0	0	0	6 941	0	6 941
30215	100	281	381	0	85	85	0	21	21	100	345	445
30221	0	0	0	0	106 159	106 159	0	96 854	96 854	0	9 305	9 305
30233	0	0	0	8 214	3 370	11 584	8 214	3 370	11 584	0	0	0
30235	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
30424	86	0	86	181 628	0	181 628	181 331	0	181 331	383	0	383
32002	0	0	0	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0
32003	0	0	0	298 000	0	298 000	247 000	0	247 000	51 000	0	51 000
32004	87 000	0	87 000	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0
32201	0	4 225	4 225	0	1 276	1 276	0	324	324	0	5 177	5 177
45107	14 899	0	14 899	0	0	0	0	0	0	14 899	0	14 899
45201	2 368	0	2 368	6 422	0	6 422	4 385	0	4 385	4 405	0	4 405
45207	156 677	0	156 677	0	0	0	6 775	0	6 775	149 902	0	149 902
45505	575	0	575	0	0	0	71	0	71	504	0	504
45506	3 643	0	3 643	0	0	0	2 127	0	2 127	1 516	0	1 516
45507	15 468	257	15 725	4 510	62	4 572	158	42	200	19 820	277	20 097
45509	987	0	987	380	0	380	335	0	335	1 032	0	1 032
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	483	0	483	0	0	0	6	0	6	477	0	477
47404	0	30 942	30 942	0	195 211	195 211	0	204 574	204 574	0	21 579	21 579
47408	0	0	0	16 386	187 516	203 902	16 386	187 516	203 902	0	0	0
47423	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
47427	124	0	124	2 556	0	2 556	2 636	0	2 636	44	0	44
50205	36 639	0	36 639	178	0	178	0	0	0	36 817	0	36 817
50606	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
50621	47	0	47	26	0	26	0	0	0	73	0	73
50706	1 452	0	1 452	250	0	250	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	398	0	398	0	0	0	250	0	250	148	0	148
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	21	0	21	101	0	101	102	0	102	20	0	20
60312	1 589	0	1 589	1 264	0	1 264	1 398	0	1 398	1 455	0	1 455
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	229 700	0	229 700	40 345	0	40 345	0	0	0	270 045	0	270 045
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	11	0	11	49	0	49	51	0	51	9	0	9
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	616	0	616	49	0	49	2	0	2	663	0	663
70606	217 048	0	217 048	10 762	0	10 762	217 048	0	217 048	10 762	0	10 762
70607	142	0	142	54	0	54	142	0	142	54	0	54
70608	380 473	0	380 473	60 934	0	60 934	380 473	0	380 473	60 934	0	60 934
70611	1 674	0	1 674	107	0	107	1 674	0	1 674	107	0	107
70616	17 366	0	17 366	0	0	0	17 366	0	17 366	0	0	0
70706	0	0	0	219 500	0	219 500	63	0	63	219 437	0	219 437
70707	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70708	0	0	0	380 473	0	380 473	0	0	0	380 473	0	380 473
70711	0	0	0	1 674	0	1 674	0	0	0	1 674	0	1 674
70716	0	0	0	18 478	0	18 478	0	0	0	18 478	0	18 478
Итого по активу (баланс)	1 432 709	162 129	1 594 838	2 897 505	729 634	3 627 139	2 819 322	686 012	3 505 334	1 510 892	205 751	1 716 643
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	5 160	0	5 160	40 345	0	40 345	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30232	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
32015	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 706	0	1 706	1 680	0	1 680	3 847	0	3 847	3 873	0	3 873
40702	172 344	33 962	206 306	758 700	178 087	936 787	730 602	181 586	912 188	144 246	37 461	181 707
40703	3 596	8	3 604	2 787	0	2 787	3 820	3	3 823	4 629	11	4 640
40802	1 721	2	1 723	18 247	1	18 248	18 727	1	18 728	2 201	2	2 203
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	676	55 357	56 033	727	4 949	5 676	949	16 633	17 582	898	67 041	67 939
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 795	31 323	49 118	24 560	13 356	37 916	21 030	14 974	36 004	14 265	32 941	47 206
40820	1 023	94	1 117	45	8	53	18	28	46	996	114	1 110
40906	0	0	0	14 913	0	14 913	14 913	0	14 913	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	17	1 102	1 119	1	84	85	0	333	333	16	1 351	1 367
42305	1 122	1 735	2 857	0	384	384	13	433	446	1 135	1 784	2 919
42306	15 113	16 970	32 083	213	1 661	1 874	105	12 029	12 134	15 005	27 338	42 343
42307	11 855	6 215	18 070	1 149	5 630	6 779	98	1 210	1 308	10 804	1 795	12 599
42309	72	393	465	4	30	34	0	118	118	68	481	549
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	62	62	0	5	5	0	19	19	0	76	76
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45215	280	0	280	133	0	133	238	0	238	385	0	385
45515	327	0	327	29	0	29	15	0	15	313	0	313
45818	22 676	0	22 676	7	0	7	0	0	0	22 669	0	22 669
47407	0	0	0	182 086	25 403	207 489	182 086	25 403	207 489	0	0	0
47411	292	27	319	234	101	335	250	75	325	308	1	309
47416	24	0	24	293	464	757	276	464	740	7	0	7
47422	157	539	696	12	41	53	12	162	174	157	660	817
47425	408	0	408	425	0	425	127	0	127	110	0	110
50220	4 487	0	4 487	494	0	494	0	0	0	3 993	0	3 993
50620	1 119	0	1 119	13	0	13	54	0	54	1 160	0	1 160
50719	398	0	398	250	0	250	0	0	0	148	0	148
50720	1 096	0	1 096	0	0	0	187	0	187	1 283	0	1 283
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	1 807	0	1 807	2 953	0	2 953	3 252	0	3 252	2 106	0	2 106
60305	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
60311	4 381	0	4 381	4 325	0	4 325	4 218	0	4 218	4 274	0	4 274
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	41	0	41	16	0	16	6	0	6	31	0	31
60601	44 745	0	44 745	0	0	0	5 579	0	5 579	50 324	0	50 324
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	228	0	228	104	0	104	17	0	17	141	0	141
61701	56 051	0	56 051	0	0	0	7 748	0	7 748	63 799	0	63 799
70601	257 913	0	257 913	257 913	0	257 913	13 970	0	13 970	13 970	0	13 970
70602	557	0	557	557	0	557	39	0	39	39	0	39
70603	389 726	0	389 726	389 726	0	389 726	65 090	0	65 090	65 090	0	65 090
70701	0	0	0	0	0	0	257 915	0	257 915	257 915	0	257 915
70702	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
70703	0	0	0	0	0	0	389 727	0	389 727	389 727	0	389 727
Итого по пассиву (баланс)	1 447 043	147 795	1 594 838	1 672 105	230 205	1 902 310	1 770 642	253 473	2 024 115	1 545 580	171 063	1 716 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	152 860	0	152 860	263	0	263	424	0	424	152 699	0	152 699
90902	107 115	0	107 115	301	0	301	40	0	40	107 376	0	107 376
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	369 909	0	369 909	0	0	0	2 480	0	2 480	367 429	0	367 429
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	68 221	0	68 221	32 992	0	32 992	18 786	0	18 786	82 427	0	82 427
91502	155 686	0	155 686	0	0	0	0	0	0	155 686	0	155 686
91604	3 619	0	3 619	603	3	606	603	3	606	3 619	0	3 619
99998	1 063 143	0	1 063 143	33 959	0	33 959	12 775	0	12 775	1 084 327	0	1 084 327
Итого по активу (баланс)	2 179 923	0	2 179 923	68 118	3	68 121	35 108	3	35 111	2 212 933	0	2 212 933
Пассив
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	809 213	0	809 213	3 500	0	3 500	25 427	0	25 427	831 140	0	831 140
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	48 087	0	48 087	9 092	0	9 092	8 349	0	8 349	47 344	0	47 344
91507	204 726	0	204 726	0	0	0	0	0	0	204 726	0	204 726
99999	1 116 780	0	1 116 780	22 337	0	22 337	34 163	0	34 163	1 128 606	0	1 128 606
Итого по пассиву (баланс)	2 179 923	0	2 179 923	35 112	0	35 112	68 122	0	68 122	2 212 933	0	2 212 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 500	35 234	41 734	6 500	35 234	41 734	0	0	0
99996	0	0	0	41 613	0	41 613	41 613	0	41 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 113	35 234	83 347	48 113	35 234	83 347	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 067	9 546	41 613	32 067	9 546	41 613	0	0	0
99997	0	0	0	41 734	0	41 734	41 734	0	41 734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 801	9 546	83 347	73 801	9 546	83 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?