Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 190	0	26 190	0	0	0	0	0	0	26 190	0	26 190
10901	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
20202	6 261	4 781	11 042	92 224	3 795	96 019	89 096	2 417	91 513	9 389	6 159	15 548
20209	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30102	20 762	0	20 762	203 407	0	203 407	199 563	0	199 563	24 606	0	24 606
30110	761	2 100	2 861	2 741	53 455	56 196	3 017	53 070	56 087	485	2 485	2 970
30202	1 857	0	1 857	0	0	0	151	0	151	1 706	0	1 706
30204	289	0	289	0	0	0	11	0	11	278	0	278
30233	79	0	79	273	98	371	36	33	69	316	65	381
30302	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30306	247 814	0	247 814	163 264	0	163 264	161 368	0	161 368	249 710	0	249 710
30424	2 902	0	2 902	72 436	0	72 436	72 357	0	72 357	2 981	0	2 981
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45206	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
45207	106 822	0	106 822	1 250	0	1 250	4 387	0	4 387	103 685	0	103 685
45208	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45407	23 600	0	23 600	100	0	100	1 000	0	1 000	22 700	0	22 700
45505	48	0	48	0	0	0	13	0	13	35	0	35
45506	9 936	0	9 936	0	0	0	777	0	777	9 159	0	9 159
45507	7 675	0	7 675	0	0	0	117	0	117	7 558	0	7 558
45812	5 557	0	5 557	178	0	178	0	0	0	5 735	0	5 735
45814	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	70	0	70	123	0	123	3	0	3	190	0	190
45912	732	0	732	184	0	184	0	0	0	916	0	916
45914	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45915	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
47404	0	1 140	1 140	0	63 143	63 143	0	62 986	62 986	0	1 297	1 297
47408	0	0	0	14 363	64 837	79 200	14 363	64 837	79 200	0	0	0
47423	1 825	0	1 825	480	0	480	477	0	477	1 828	0	1 828
47427	16	0	16	255	0	255	256	0	256	15	0	15
60302	121	0	121	58	0	58	30	0	30	149	0	149
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 247	0	1 247	3	0	3
60308	0	0	0	79	0	79	37	0	37	42	0	42
60310	2	0	2	60	0	60	59	0	59	3	0	3
60312	141 123	0	141 123	1 459	0	1 459	1 287	0	1 287	141 295	0	141 295
60401	176 323	0	176 323	0	0	0	0	0	0	176 323	0	176 323
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
61002	115	0	115	2	0	2	0	0	0	117	0	117
61008	106	0	106	9	0	9	10	0	10	105	0	105
61009	1 592	0	1 592	153	0	153	5	0	5	1 740	0	1 740
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	819	0	819	11	0	11	64	0	64	766	0	766
70606	131 565	0	131 565	6 723	0	6 723	131 800	0	131 800	6 488	0	6 488
70608	36 762	0	36 762	4 571	0	4 571	36 762	0	36 762	4 571	0	4 571
70706	0	0	0	131 672	0	131 672	21	0	21	131 651	0	131 651
70708	0	0	0	36 762	0	36 762	0	0	0	36 762	0	36 762
Итого по активу (баланс)	1 043 357	8 021	1 051 378	786 688	185 328	972 016	769 315	183 343	952 658	1 060 730	10 006	1 070 736
Пассив
10207	151 870	0	151 870	35 445	0	35 445	35 445	0	35 445	151 870	0	151 870
10601	132 174	0	132 174	0	0	0	0	0	0	132 174	0	132 174
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30301	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30305	247 814	0	247 814	161 368	0	161 368	163 264	0	163 264	249 710	0	249 710
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
40701	67	0	67	127	0	127	333	0	333	273	0	273
40702	32 065	0	32 065	169 509	51 763	221 272	168 940	51 763	220 703	31 496	0	31 496
40703	6 579	0	6 579	7 846	0	7 846	9 188	0	9 188	7 921	0	7 921
40802	9 089	0	9 089	23 455	0	23 455	28 656	0	28 656	14 290	0	14 290
40817	410	0	410	7 766	0	7 766	8 003	0	8 003	647	0	647
40821	346	0	346	8 389	0	8 389	8 319	0	8 319	276	0	276
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40909	0	0	0	69	1 608	1 677	69	1 608	1 677	0	0	0
40911	722	0	722	17 480	0	17 480	16 998	0	16 998	240	0	240
40912	0	0	0	461	178	639	461	178	639	0	0	0
40913	0	0	0	128	6	134	128	6	134	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 462	1	1 463	8 845	0	8 845	9 408	0	9 408	2 025	1	2 026
42303	162	0	162	30	0	30	0	0	0	132	0	132
42304	210	0	210	129	0	129	607	0	607	688	0	688
42305	412	118	530	1 118	11	1 129	1 702	29	1 731	996	136	1 132
42306	100 592	9 520	110 112	18 037	1 106	19 143	16 456	3 369	19 825	99 011	11 783	110 794
42309	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45215	10 356	0	10 356	365	0	365	81	0	81	10 072	0	10 072
45415	2 180	0	2 180	510	0	510	0	0	0	1 670	0	1 670
45515	448	0	448	33	0	33	8	0	8	423	0	423
45818	5 711	0	5 711	0	0	0	616	0	616	6 327	0	6 327
45918	38	0	38	0	0	0	9	0	9	47	0	47
47407	0	0	0	64 740	14 497	79 237	64 740	14 497	79 237	0	0	0
47411	2 751	250	3 001	550	24	574	710	129	839	2 911	355	3 266
47416	326	0	326	2 324	0	2 324	1 998	0	1 998	0	0	0
47422	307	0	307	307	0	307	3	0	3	3	0	3
47425	2 005	0	2 005	287	0	287	370	0	370	2 088	0	2 088
47426	198	0	198	459	0	459	560	0	560	299	0	299
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	1 395	0	1 395	955	0	955	988	0	988	1 428	0	1 428
60305	358	0	358	877	0	877	519	0	519	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	167	0	167	262	0	262	123	0	123	28	0	28
60313	0	11	11	0	13	13	0	2	2	0	0	0
60322	211	0	211	129	0	129	29	0	29	111	0	111
60348	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60601	32 128	0	32 128	0	0	0	233	0	233	32 361	0	32 361
61701	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
70601	130 560	0	130 560	130 560	0	130 560	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023
70603	35 971	0	35 971	35 971	0	35 971	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083
70615	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	130 571	0	130 571	130 571	0	130 571
70703	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970	35 970	0	35 970
70715	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
Итого по пассиву (баланс)	1 041 478	9 900	1 051 378	700 742	69 206	769 948	717 725	71 581	789 306	1 058 461	12 275	1 070 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 307	0	130 307	2 856	0	2 856	865	0	865	132 298	0	132 298
90902	150 133	0	150 133	582	0	582	430	0	430	150 285	0	150 285
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	610 616	0	610 616	22 348	0	22 348	12 671	0	12 671	620 293	0	620 293
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 652	0	10 652	182	0	182	493	0	493	10 341	0	10 341
91604	874	0	874	164	0	164	18	0	18	1 020	0	1 020
99998	819 518	0	819 518	22 879	0	22 879	153 188	0	153 188	689 209	0	689 209
Итого по активу (баланс)	1 723 624	0	1 723 624	49 011	0	49 011	167 665	0	167 665	1 604 970	0	1 604 970
Пассив
91311	10 198	0	10 198	0	0	0	0	0	0	10 198	0	10 198
91312	516 487	0	516 487	114 789	0	114 789	13 879	0	13 879	415 577	0	415 577
91315	31 539	0	31 539	30 450	0	30 450	0	0	0	1 089	0	1 089
91316	5 100	0	5 100	100	0	100	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	16 194	0	16 194	7 849	0	7 849	9 000	0	9 000	17 345	0	17 345
91507	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
99999	904 106	0	904 106	14 473	0	14 473	26 128	0	26 128	915 761	0	915 761
Итого по пассиву (баланс)	1 723 624	0	1 723 624	167 661	0	167 661	49 007	0	49 007	1 604 970	0	1 604 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
93901	0	0	0	1 383	13 976	15 359	1 383	13 976	15 359	0	0	0
99996	0	0	0	15 156	0	15 156	15 156	0	15 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	16 539	13 976	30 515	16 539	13 976	30 515	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
96901	0	0	0	13 781	1 375	15 156	13 781	1 375	15 156	0	0	0
99997	0	0	0	15 359	0	15 359	15 359	0	15 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	29 140	1 375	30 515	29 140	1 375	30 515	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?