Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 380	0	43 380	0	0	0	11	0	11	43 369	0	43 369
20202	162 252	38 055	200 307	1 275 579	357 597	1 633 176	1 272 021	350 321	1 622 342	165 810	45 331	211 141
20208	76 110	0	76 110	45 873	0	45 873	64 334	0	64 334	57 649	0	57 649
20209	32 099	1 391	33 490	622 881	77 051	699 932	636 129	74 285	710 414	18 851	4 157	23 008
30102	301 180	0	301 180	3 988 611	0	3 988 611	4 225 942	0	4 225 942	63 849	0	63 849
30110	41 976	33 312	75 288	116 799	94 269	211 068	128 960	93 634	222 594	29 815	33 947	63 762
30202	75 206	0	75 206	0	0	0	54 176	0	54 176	21 030	0	21 030
30204	2 484	0	2 484	0	0	0	1 691	0	1 691	793	0	793
30210	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
30215	325	1 828	2 153	0	545	545	0	140	140	325	2 233	2 558
30221	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30233	9 855	839	10 694	68 168	19 217	87 385	68 179	19 144	87 323	9 844	912	10 756
30302	0	7 668	7 668	1 633 961	69 736	1 703 697	1 219 053	67 616	1 286 669	414 908	9 788	424 696
30306	530 601	2 489	533 090	371 945	1 995	373 940	46 603	251	46 854	855 943	4 233	860 176
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	622	0	622	0	0	0	103	0	103	519	0	519
45108	34 706	0	34 706	0	0	0	691	0	691	34 015	0	34 015
45201	12 117	0	12 117	16 096	0	16 096	15 628	0	15 628	12 585	0	12 585
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	10 499	0	10 499	10 000	0	10 000	50 499	0	50 499
45206	162 282	0	162 282	13 123	0	13 123	8 734	0	8 734	166 671	0	166 671
45207	427 214	0	427 214	0	0	0	10 466	0	10 466	416 748	0	416 748
45208	79 223	0	79 223	0	0	0	854	0	854	78 369	0	78 369
45401	510	0	510	614	0	614	1 005	0	1 005	119	0	119
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	100	0	100	7 900	0	7 900
45407	47 629	0	47 629	0	0	0	4 313	0	4 313	43 316	0	43 316
45408	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45505	2 024	0	2 024	1 000	0	1 000	294	0	294	2 730	0	2 730
45506	203 004	0	203 004	922	0	922	12 422	0	12 422	191 504	0	191 504
45507	89 909	0	89 909	0	0	0	2 905	0	2 905	87 004	0	87 004
45509	2 143	0	2 143	2 119	0	2 119	2 875	0	2 875	1 387	0	1 387
45812	112 520	0	112 520	4 117	0	4 117	5 460	0	5 460	111 177	0	111 177
45814	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45815	31 473	0	31 473	1 438	0	1 438	1 114	0	1 114	31 797	0	31 797
45912	4 742	0	4 742	1 747	0	1 747	821	0	821	5 668	0	5 668
45914	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	1 234	0	1 234	357	0	357	114	0	114	1 477	0	1 477
47408	0	0	0	2 721	45 606	48 327	2 721	45 606	48 327	0	0	0
47423	14 309	0	14 309	187	79	266	184	3	187	14 312	76	14 388
47427	5 641	0	5 641	17 466	2	17 468	17 027	2	17 029	6 080	0	6 080
51401	100 137	0	100 137	299 442	0	299 442	0	0	0	399 579	0	399 579
51403	200 859	0	200 859	0	0	0	200 859	0	200 859	0	0	0
51404	97 992	0	97 992	0	0	0	97 992	0	97 992	0	0	0
51406	128 858	0	128 858	633	0	633	0	0	0	129 491	0	129 491
51506	139 309	0	139 309	790	0	790	0	0	0	140 099	0	140 099
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	6 714	0	6 714	299	0	299	319	0	319	6 694	0	6 694
60310	98	0	98	481	0	481	492	0	492	87	0	87
60312	5 802	0	5 802	5 438	0	5 438	5 257	0	5 257	5 983	0	5 983
60323	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
60401	504 897	0	504 897	0	0	0	0	0	0	504 897	0	504 897
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 414	0	223 414	0	0	0	0	0	0	223 414	0	223 414
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	510	0	510	156	0	156	168	0	168	498	0	498
61008	466	0	466	667	0	667	694	0	694	439	0	439
61009	39	0	39	26	0	26	25	0	25	40	0	40
61011	401 951	0	401 951	0	0	0	2	0	2	401 949	0	401 949
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 392	234	3 626	101	400	501	678	111	789	2 815	523	3 338
61702	724	0	724	0	0	0	32	0	32	692	0	692
70606	1 489 853	0	1 489 853	94 135	0	94 135	1 498 869	0	1 498 869	85 119	0	85 119
70608	471 760	0	471 760	35 590	0	35 590	480 060	0	480 060	27 290	0	27 290
70611	3 412	0	3 412	0	0	0	3 412	0	3 412	0	0	0
70616	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0
70706	0	0	0	1 492 146	0	1 492 146	138	0	138	1 492 008	0	1 492 008
70708	0	0	0	471 760	0	471 760	0	0	0	471 760	0	471 760
70711	0	0	0	3 412	0	3 412	0	0	0	3 412	0	3 412
70716	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402
Итого по активу (баланс)	6 424 490	85 816	6 510 306	13 014 282	666 568	13 680 850	12 297 534	651 184	12 948 718	7 141 238	101 200	7 242 438
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 130	0	259 130	0	0	0	0	0	0	259 130	0	259 130
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 820	0	470 820	0	0	0	0	0	0	470 820	0	470 820
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	3	0	3	1 945	0	1 945
30220	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30223	0	0	0	467 841	0	467 841	487 314	0	487 314	19 473	0	19 473
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	1 048	54	1 102	147 385	47 643	195 028	147 162	48 120	195 282	825	531	1 356
30236	81	30	111	28 334	14 421	42 755	28 329	14 428	42 757	76	37	113
30301	0	7 668	7 668	1 219 053	67 616	1 286 669	1 633 961	69 736	1 703 697	414 908	9 788	424 696
30305	530 601	2 489	533 090	46 603	251	46 854	371 945	1 995	373 940	855 943	4 233	860 176
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31309	9 913	0	9 913	166	0	166	0	0	0	9 747	0	9 747
40602	399	0	399	545	0	545	406	0	406	260	0	260
40603	10 806	0	10 806	24 274	0	24 274	13 575	0	13 575	107	0	107
40701	564	0	564	1 309	0	1 309	975	0	975	230	0	230
40702	817 172	1 942	819 114	1 431 932	225	1 432 157	1 239 754	603	1 240 357	624 994	2 320	627 314
40703	43 746	0	43 746	26 577	0	26 577	17 073	0	17 073	34 242	0	34 242
40802	84 810	1	84 811	370 531	0	370 531	358 510	0	358 510	72 789	1	72 790
40807	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
40817	100 230	2 835	103 065	99 671	2 255	101 926	80 704	2 551	83 255	81 263	3 131	84 394
40820	1 376	13	1 389	679	1 156	1 835	261	1 158	1 419	958	15	973
40821	180	0	180	53 867	0	53 867	54 272	0	54 272	585	0	585
40905	57	0	57	18 990	0	18 990	18 999	0	18 999	66	0	66
40906	0	0	0	50 625	0	50 625	50 625	0	50 625	0	0	0
40909	0	0	0	7 659	12 792	20 451	7 659	12 792	20 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 544	1 528	3 072	1 544	1 528	3 072	0	0	0
40911	0	0	0	100 922	75	100 997	102 267	75	102 342	1 345	0	1 345
40912	0	0	0	46 712	28 675	75 387	46 712	28 675	75 387	0	0	0
40913	0	0	0	27 776	27 553	55 329	27 776	27 553	55 329	0	0	0
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42104	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766	23 766	0	23 766
42105	967	0	967	400	0	400	0	0	0	567	0	567
42106	21 950	0	21 950	10 050	0	10 050	0	0	0	11 900	0	11 900
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	19 774	141	19 915	61 213	1 263	62 476	59 954	4 825	64 779	18 515	3 703	22 218
42303	26 606	1 472	28 078	3 134	694	3 828	32 668	386	33 054	56 140	1 164	57 304
42304	167 404	2 355	169 759	11 993	295	12 288	101 346	2 301	103 647	256 757	4 361	261 118
42305	166 603	8 241	174 844	26 090	1 590	27 680	24 997	2 086	27 083	165 510	8 737	174 247
42306	864 357	41 390	905 747	108 051	4 906	112 957	67 184	12 431	79 615	823 490	48 915	872 405
42307	7 801	0	7 801	1 153	0	1 153	92	0	92	6 740	0	6 740
42601	52	3	55	113	0	113	116	0	116	55	3	58
42603	110	0	110	111	0	111	301	0	301	300	0	300
42604	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
42605	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42606	1 922	59	1 981	780	5	785	4	17	21	1 146	71	1 217
45115	4 774	0	4 774	37	0	37	0	0	0	4 737	0	4 737
45215	119 127	0	119 127	5 793	0	5 793	3 640	0	3 640	116 974	0	116 974
45415	819	0	819	14	0	14	73	0	73	878	0	878
45515	25 144	0	25 144	1 261	0	1 261	5 322	0	5 322	29 205	0	29 205
45818	135 755	0	135 755	1 125	0	1 125	4 177	0	4 177	138 807	0	138 807
45918	2 476	0	2 476	140	0	140	888	0	888	3 224	0	3 224
47407	0	0	0	43 236	5 087	48 323	43 236	5 087	48 323	0	0	0
47411	19 799	760	20 559	5 080	243	5 323	7 550	361	7 911	22 269	878	23 147
47416	627	0	627	12 330	0	12 330	12 054	0	12 054	351	0	351
47422	19	0	19	11 571	0	11 571	11 588	0	11 588	36	0	36
47425	14 937	0	14 937	907	0	907	896	0	896	14 926	0	14 926
47426	1 443	0	1 443	1 155	0	1 155	341	0	341	629	0	629
51410	23 037	0	23 037	0	0	0	25 915	0	25 915	48 952	0	48 952
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	6 179	0	6 179	5 920	0	5 920	6 719	0	6 719	6 978	0	6 978
60305	37	0	37	13 617	0	13 617	13 634	0	13 634	54	0	54
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	1 219	0	1 219	366	0	366	254	0	254	1 107	0	1 107
60311	713	0	713	1 758	0	1 758	1 796	0	1 796	751	0	751
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	1 649	0	1 649	1 670	0	1 670	21	0	21	0	0	0
60324	7 048	0	7 048	51	0	51	1 018	0	1 018	8 015	0	8 015
60405	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	149 730	0	149 730	0	0	0	1 349	0	1 349	151 079	0	151 079
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 809	0	4 809	0	0	0	2 700	0	2 700	7 509	0	7 509
61301	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
61701	44 095	0	44 095	30	0	30	326	0	326	44 391	0	44 391
70601	1 458 850	0	1 458 850	1 471 770	0	1 471 770	55 356	0	55 356	42 436	0	42 436
70603	470 898	0	470 898	479 415	0	479 415	38 606	0	38 606	30 089	0	30 089
70615	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	1 458 864	0	1 458 864	1 458 861	0	1 458 861
70703	0	0	0	0	0	0	470 898	0	470 898	470 898	0	470 898
70715	0	0	0	2	0	2	1 074	0	1 074	1 072	0	1 072
Итого по пассиву (баланс)	6 440 853	69 453	6 510 306	6 455 545	218 336	6 673 881	7 169 242	236 771	7 406 013	7 154 550	87 888	7 242 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	375 616	0	375 616	460	0	460	6 238	0	6 238	369 838	0	369 838
90902	1 897 779	0	1 897 779	257 082	0	257 082	61 231	0	61 231	2 093 630	0	2 093 630
91202	31	0	31	5	0	5	6	0	6	30	0	30
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	9 913	0	9 913	0	0	0	166	0	166	9 747	0	9 747
91414	1 469 071	0	1 469 071	22 882	0	22 882	20 005	0	20 005	1 471 948	0	1 471 948
91501	18 039	0	18 039	2 176	0	2 176	0	0	0	20 215	0	20 215
91604	7 012	0	7 012	1 015	0	1 015	7	0	7	8 020	0	8 020
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	21 613	0	21 613	0	0	0	24	0	24	21 589	0	21 589
91803	8 528	0	8 528	0	0	0	6 762	0	6 762	1 766	0	1 766
99998	1 989 085	0	1 989 085	24 376	0	24 376	92 488	0	92 488	1 920 973	0	1 920 973
Итого по активу (баланс)	5 796 756	0	5 796 756	307 999	0	307 999	186 930	0	186 930	5 917 825	0	5 917 825
Пассив
91312	1 847 253	0	1 847 253	58 415	0	58 415	0	0	0	1 788 838	0	1 788 838
91315	20 452	0	20 452	1 905	0	1 905	0	0	0	18 547	0	18 547
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	86 853	0	86 853	32 168	0	32 168	24 376	0	24 376	79 061	0	79 061
91507	32 727	0	32 727	0	0	0	0	0	0	32 727	0	32 727
99999	3 807 671	0	3 807 671	94 356	0	94 356	283 537	0	283 537	3 996 852	0	3 996 852
Итого по пассиву (баланс)	5 796 756	0	5 796 756	186 844	0	186 844	307 913	0	307 913	5 917 825	0	5 917 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Пассив
98050	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000

Страница была полезной?