Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 484	0	7 484	0	0	0	496	0	496	6 988	0	6 988
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	19 925	22 189	42 114	22 377	79 074	101 451	28 057	68 223	96 280	14 245	33 040	47 285
30102	256 584	0	256 584	78 330 550	0	78 330 550	78 490 436	0	78 490 436	96 698	0	96 698
30110	268	0	268	601	0	601	462	0	462	407	0	407
30114	0	1 282 116	1 282 116	0	3 470 305	3 470 305	0	3 078 090	3 078 090	0	1 674 331	1 674 331
30202	107 247	0	107 247	9 247	0	9 247	0	0	0	116 494	0	116 494
30204	183 459	0	183 459	38 181	0	38 181	0	0	0	221 640	0	221 640
30302	0	1 089	1 089	1 004	862 651	863 655	1 004	863 740	864 744	0	0	0
30306	110 780	3 447 852	3 558 632	16 984 597	2 449 539	19 434 136	16 510 016	1 913 580	18 423 596	585 361	3 983 811	4 569 172
31902	0	0	0	46 400 000	0	46 400 000	46 400 000	0	46 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	6 200 000	0	6 200 000	6 500 000	0	6 500 000
31904	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
45204	17 108	0	17 108	15 000	0	15 000	17 108	0	17 108	15 000	0	15 000
45205	41 000	0	41 000	0	0	0	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000
45206	20 000	613 216	633 216	0	185 127	185 127	20 000	47 015	67 015	0	751 328	751 328
45207	535 000	1 865 527	2 400 527	0	563 197	563 197	0	143 036	143 036	535 000	2 285 688	2 820 688
45208	10 278	1 391 349	1 401 627	0	407 649	407 649	278	111 158	111 436	10 000	1 687 840	1 697 840
45505	884	0	884	120	0	120	235	0	235	769	0	769
45506	17 889	0	17 889	0	0	0	367	0	367	17 522	0	17 522
45507	27 446	0	27 446	0	0	0	279	0	279	27 167	0	27 167
45604	0	11 252	11 252	0	3 397	3 397	0	863	863	0	13 786	13 786
45705	389	0	389	0	0	0	14	0	14	375	0	375
45912	0	268	268	0	0	0	0	268	268	0	0	0
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	1 083 557	1 052 837	2 136 394	1 083 557	1 052 837	2 136 394	0	0	0
47423	162	0	162	2 014	30 832	32 846	2 001	30 832	32 833	175	0	175
47427	38	1 373	1 411	70 510	4 257	74 767	63 248	1 570	64 818	7 300	4 060	11 360
47802	200 000	271 147	471 147	0	81 858	81 858	0	20 789	20 789	200 000	332 216	532 216
50205	351 278	0	351 278	2 216	0	2 216	0	0	0	353 494	0	353 494
51405	94 924	0	94 924	338	0	338	0	0	0	95 262	0	95 262
60302	2 599	0	2 599	44	0	44	47	0	47	2 596	0	2 596
60308	166	0	166	316	79	395	338	38	376	144	41	185
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	10 707	0	10 707	3 135	0	3 135	4 562	0	4 562	9 280	0	9 280
60314	0	447	447	0	2 222	2 222	0	447	447	0	2 222	2 222
60401	18 739	0	18 739	1 356	0	1 356	0	0	0	20 095	0	20 095
60701	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	27 729	0	27 729	1 364	0	1 364	5 723	0	5 723	23 370	0	23 370
61702	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
70606	805 487	0	805 487	82 553	0	82 553	805 487	0	805 487	82 553	0	82 553
70608	16 017 406	0	16 017 406	3 306 415	0	3 306 415	16 017 406	0	16 017 406	3 306 415	0	3 306 415
70611	29 711	0	29 711	5 995	0	5 995	29 711	0	29 711	5 995	0	5 995
70706	0	0	0	806 992	0	806 992	0	0	0	806 992	0	806 992
70708	0	0	0	16 017 406	0	16 017 406	0	0	0	16 017 406	0	16 017 406
70711	0	0	0	29 711	0	29 711	0	0	0	29 711	0	29 711
Итого по активу (баланс)	24 456 930	8 907 825	33 364 755	175 918 236	9 193 024	185 111 260	171 184 469	7 332 486	178 516 955	29 190 697	10 768 363	39 959 060
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	3 044 133	0	3 044 133	12 078 574	0	12 078 574	12 983 345	0	12 983 345	3 948 904	0	3 948 904
30223	0	0	0	6 845 415	0	6 845 415	6 845 415	0	6 845 415	0	0	0
30301	0	1 089	1 089	1 004	863 740	864 744	1 004	862 651	863 655	0	0	0
30305	110 780	3 447 852	3 558 632	16 510 016	1 913 580	18 423 596	16 984 597	2 449 539	19 434 136	585 361	3 983 811	4 569 172
31405	0	112 517	112 517	0	8 627	8 627	0	33 968	33 968	0	137 858	137 858
31406	0	2 061 555	2 061 555	0	1 006 109	1 006 109	0	1 453 546	1 453 546	0	2 508 992	2 508 992
31407	0	1 237 685	1 237 685	0	419 066	419 066	0	697 821	697 821	0	1 516 440	1 516 440
31408	0	478 196	478 196	0	36 665	36 665	0	144 366	144 366	0	585 897	585 897
40702	653 274	1 378 216	2 031 490	9 217 596	2 829 760	12 047 356	9 877 768	3 152 384	13 030 152	1 313 446	1 700 840	3 014 286
40703	16 818	20 374	37 192	10 003	1 563	11 566	630	6 151	6 781	7 445	24 962	32 407
40802	649	325	974	782	24	806	470	98	568	337	399	736
40807	210 117	107 462	317 579	424 580	196 314	620 894	490 365	317 957	808 322	275 902	229 105	505 007
40817	2 717	3 695	6 412	10 779	6 999	17 778	10 291	15 835	26 126	2 229	12 531	14 760
40820	14 949	24 558	39 507	23 820	58 304	82 124	25 159	66 346	91 505	16 288	32 600	48 888
40911	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
40912	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
40913	0	0	0	1 004	1 124	2 128	1 004	1 124	2 128	0	0	0
42102	1 489 805	0	1 489 805	4 177 360	0	4 177 360	3 197 095	0	3 197 095	509 540	0	509 540
42103	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
42502	14 500	0	14 500	86 500	0	86 500	282 000	0	282 000	210 000	0	210 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42603	3 300	0	3 300	3 317	0	3 317	3 029	0	3 029	3 012	0	3 012
42604	3 650	0	3 650	2 923	0	2 923	2 817	0	2 817	3 544	0	3 544
42605	15 470	0	15 470	0	0	0	8 900	0	8 900	24 370	0	24 370
45215	124 914	0	124 914	1 170	0	1 170	25 236	0	25 236	148 980	0	148 980
45515	659	0	659	635	0	635	1	0	1	25	0	25
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	1 064 352	1 083 022	2 147 374	1 064 352	1 083 022	2 147 374	0	0	0
47411	230	0	230	41	0	41	131	0	131	320	0	320
47416	0	766	766	168	1 336	1 504	189	570	759	21	0	21
47422	0	0	0	75	111	186	75	111	186	0	0	0
47425	1 431	0	1 431	13	0	13	289	0	289	1 707	0	1 707
47426	1 378	6 409	7 787	8 908	3 585	12 493	9 191	4 761	13 952	1 661	7 585	9 246
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50220	7 484	0	7 484	496	0	496	0	0	0	6 988	0	6 988
60301	1 392	0	1 392	6 988	0	6 988	9 592	0	9 592	3 996	0	3 996
60305	0	0	0	7 333	0	7 333	7 333	0	7 333	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	56	0	56	44	0	44
60309	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60311	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60313	0	213	213	0	28	28	0	338	338	0	523	523
60322	24	0	24	58	0	58	58	0	58	24	0	24
60348	4 967	0	4 967	159	0	159	472	0	472	5 280	0	5 280
60601	14 111	0	14 111	0	0	0	267	0	267	14 378	0	14 378
61301	0	287	287	0	282	282	0	2	2	0	7	7
61304	505	0	505	187	0	187	103	0	103	421	0	421
70601	898 390	0	898 390	898 390	0	898 390	108 400	0	108 400	108 400	0	108 400
70603	16 029 433	0	16 029 433	16 029 433	0	16 029 433	3 320 916	0	3 320 916	3 320 916	0	3 320 916
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70615	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	898 397	0	898 397	898 397	0	898 397
70703	0	0	0	0	0	0	16 029 433	0	16 029 433	16 029 433	0	16 029 433
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70715	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	24 483 556	8 881 199	33 364 755	67 514 021	8 431 013	75 945 034	72 247 975	10 291 364	82 539 339	29 217 510	10 741 550	39 959 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 562	0	4 562	3 724	0	3 724	4 296	0	4 296	3 990	0	3 990
90902	3 677	0	3 677	937	0	937	61	0	61	4 553	0	4 553
91202	100 001	0	100 001	0	0	0	0	0	0	100 001	0	100 001
91414	1 663 278	3 772 103	5 435 381	13 282	1 127 862	1 141 144	330	293 967	294 297	1 676 230	4 605 998	6 282 228
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	281 292	481 292	0	84 921	84 921	0	21 567	21 567	200 000	344 646	544 646
91604	771	2 508	3 279	661	3 561	4 222	832	1 391	2 223	600	4 678	5 278
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 063 735	0	1 063 735	163 670	0	163 670	62 428	0	62 428	1 164 977	0	1 164 977
Итого по активу (баланс)	3 387 246	4 055 903	7 443 149	182 274	1 216 344	1 398 618	67 947	316 925	384 872	3 501 573	4 955 322	8 456 895
Пассив
91003	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247	0	0	0
91004	0	0	0	38 181	0	38 181	38 181	0	38 181	0	0	0
91311	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
91312	560 529	0	560 529	0	0	0	83 242	0	83 242	643 771	0	643 771
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	0	0	0	186 060	0	186 060
91316	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91317	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	6 379 414	0	6 379 414	322 444	0	322 444	1 234 948	0	1 234 948	7 291 918	0	7 291 918
Итого по пассиву (баланс)	7 443 149	0	7 443 149	384 872	0	384 872	1 398 618	0	1 398 618	8 456 895	0	8 456 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	308 673	0	308 673	308 673	0	308 673	0	0	0
99996	0	0	0	308 206	0	308 206	308 206	0	308 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	616 879	0	616 879	616 879	0	616 879	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	308 206	308 206	0	308 206	308 206	0	0	0
99997	0	0	0	308 673	0	308 673	308 673	0	308 673	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	308 673	308 206	616 879	308 673	308 206	616 879	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 014,0000
Пассив
98050	0	0	350 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 014,0000

Страница была полезной?