Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 485 125	0	1 485 125	202 589 061	0	202 589 061	202 421 555	0	202 421 555	1 652 631	0	1 652 631
30110	18 279	1 881	20 160	20 202 552	462	20 203 014	20 188 541	2 055	20 190 596	32 290	288	32 578
30114	0	5 940	5 940	0	52 149 445	52 149 445	0	52 076 773	52 076 773	0	78 612	78 612
30202	112 311	0	112 311	0	0	0	55 945	0	55 945	56 366	0	56 366
30204	14 213	0	14 213	9 147	0	9 147	0	0	0	23 360	0	23 360
30413	115 047	0	115 047	45 154 512	0	45 154 512	44 994 879	0	44 994 879	274 680	0	274 680
30424	911 277	2 362 853	3 274 130	281 733 466	137 324 897	419 058 363	280 774 659	135 082 820	415 857 479	1 870 084	4 604 930	6 475 014
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	14 305 130	14 305 130	0	14 305 130	14 305 130	0	0	0
32103	0	1 003 960	1 003 960	0	5 848 023	5 848 023	0	6 370 871	6 370 871	0	481 112	481 112
32202	0	0	0	23 044 207	0	23 044 207	23 044 207	0	23 044 207	0	0	0
32203	14 656	0	14 656	10 111 028	0	10 111 028	6 786 962	0	6 786 962	3 338 722	0	3 338 722
32204	2 331 313	0	2 331 313	0	0	0	2 331 313	0	2 331 313	0	0	0
45608	0	0	0	1 129 402	0	1 129 402	1 129 402	0	1 129 402	0	0	0
47302	0	932 051	932 051	0	3 650 040	3 650 040	0	2 591 287	2 591 287	0	1 990 804	1 990 804
47404	0	2 250 336	2 250 336	153 579 616	0	153 579 616	153 579 616	2 250 336	155 829 952	0	0	0
47408	0	0	0	198 040 749	183 269 911	381 310 660	197 952 233	183 269 911	381 222 144	88 516	0	88 516
47423	9	0	9	27 705	55 279	82 984	27 705	55 279	82 984	9	0	9
47427	831	0	831	30 028	2 170	32 198	29 385	2 141	31 526	1 474	29	1 503
50104	167 166	0	167 166	49 565 136	0	49 565 136	49 732 302	0	49 732 302	0	0	0
50106	28 857	0	28 857	1 072 504	0	1 072 504	1 098 861	0	1 098 861	2 500	0	2 500
50110	0	0	0	3 884 593	0	3 884 593	3 884 593	0	3 884 593	0	0	0
50118	4 924 204	0	4 924 204	43 294 544	0	43 294 544	46 247 177	0	46 247 177	1 971 571	0	1 971 571
50121	24 948	0	24 948	203 995	0	203 995	202 451	0	202 451	26 492	0	26 492
50605	0	0	0	150 802	0	150 802	150 802	0	150 802	0	0	0
50606	0	0	0	140 022	0	140 022	140 022	0	140 022	0	0	0
50607	0	0	0	0	250 080	250 080	0	250 080	250 080	0	0	0
50608	0	0	0	0	765 135	765 135	0	765 135	765 135	0	0	0
52601	1 406	0	1 406	85 240	0	85 240	76 453	0	76 453	10 193	0	10 193
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	81 010	0	81 010	0	0	0	2 135	0	2 135	78 875	0	78 875
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	4 499	0	4 499	8 425	0	8 425	6 516	0	6 516	6 408	0	6 408
60314	134 831	0	134 831	334	0	334	44 944	0	44 944	90 221	0	90 221
60323	70 707	0	70 707	1 668	0	1 668	381	0	381	71 994	0	71 994
60401	429 720	0	429 720	5 300	0	5 300	0	0	0	435 020	0	435 020
60701	34 410	0	34 410	0	0	0	34 410	0	34 410	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	40 582 228	0	40 582 228	40 582 228	0	40 582 228	0	0	0
61403	15 065	0	15 065	2 133	0	2 133	551	0	551	16 647	0	16 647
61601	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
70606	47 129 132	0	47 129 132	3 760 863	0	3 760 863	47 133 361	0	47 133 361	3 756 634	0	3 756 634
70607	77 278	0	77 278	426 660	0	426 660	492 591	0	492 591	11 347	0	11 347
70608	9 379 894	0	9 379 894	973 596	0	973 596	9 379 894	0	9 379 894	973 596	0	973 596
70610	32 234	0	32 234	8 383	0	8 383	32 234	0	32 234	8 383	0	8 383
70611	160 328	0	160 328	0	0	0	160 328	0	160 328	0	0	0
70614	0	0	0	68 065	0	68 065	68 065	0	68 065	0	0	0
70706	0	0	0	47 402 325	0	47 402 325	35	0	35	47 402 290	0	47 402 290
70707	0	0	0	77 278	0	77 278	0	0	0	77 278	0	77 278
70708	0	0	0	9 379 894	0	9 379 894	0	0	0	9 379 894	0	9 379 894
70710	0	0	0	32 234	0	32 234	0	0	0	32 234	0	32 234
70711	0	0	0	162 456	0	162 456	0	0	0	162 456	0	162 456
Итого по активу (баланс)	67 718 769	6 557 021	74 275 790	1 136 943 533	397 620 572	1 534 564 105	1 132 790 118	397 021 818	1 529 811 936	71 872 184	7 155 775	79 027 959
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	1 304 464	0	1 304 464	0	0	0	0	0	0	1 304 464	0	1 304 464
30606	214 452	2 362 853	2 577 305	33 041 181	1 133 936	34 175 117	33 725 791	626 801	34 352 592	899 062	1 855 718	2 754 780
31402	0	0	0	0	77 786	77 786	0	77 786	77 786	0	0	0
31403	0	0	0	0	26 717	26 717	0	46 109	46 109	0	19 392	19 392
31502	0	0	0	50 062 660	0	50 062 660	50 062 660	0	50 062 660	0	0	0
31503	723 605	0	723 605	13 516 788	0	13 516 788	17 527 929	0	17 527 929	4 734 746	0	4 734 746
31504	5 617 467	0	5 617 467	5 736 935	0	5 736 935	119 468	0	119 468	0	0	0
32901	729 199	0	729 199	12 241 319	0	12 241 319	12 484 961	0	12 484 961	972 841	0	972 841
40702	50 427	106	50 533	5 000	8	5 008	0	32	32	45 427	130	45 557
40807	523 077	0	523 077	193 224 510	0	193 224 510	193 573 384	0	193 573 384	871 951	0	871 951
43807	23 353	0	23 353	30 321	0	30 321	6 968	0	6 968	0	0	0
44002	565 041	0	565 041	1 813 949	0	1 813 949	2 690 230	0	2 690 230	1 441 322	0	1 441 322
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	154 843 983	0	154 843 983	154 843 983	0	154 843 983	0	0	0
47407	0	0	0	198 888 504	182 716 140	381 604 644	198 980 914	182 716 140	381 697 054	92 410	0	92 410
47422	0	1	1	418 009	405	418 414	418 009	404	418 413	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47426	9 272	18	9 290	57 228	104	57 332	64 049	119	64 168	16 093	33	16 126
47601	0	0	0	184 768	0	184 768	184 768	0	184 768	0	0	0
50120	64 748	0	64 748	302 879	0	302 879	247 573	0	247 573	9 442	0	9 442
52602	0	0	0	72 000	0	72 000	80 475	0	80 475	8 475	0	8 475
60301	1 015	0	1 015	103 253	0	103 253	102 238	0	102 238	0	0	0
60305	0	0	0	327 719	0	327 719	327 719	0	327 719	0	0	0
60307	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60309	43	0	43	1 510	0	1 510	5 819	0	5 819	4 352	0	4 352
60311	801	0	801	40 156	0	40 156	56 327	0	56 327	16 972	0	16 972
60313	0	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932	1 932	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60601	237 839	0	237 839	0	0	0	2 105	0	2 105	239 944	0	239 944
70601	44 380 385	0	44 380 385	44 384 614	0	44 384 614	2 572 796	0	2 572 796	2 568 567	0	2 568 567
70602	63 503	0	63 503	339 606	0	339 606	344 301	0	344 301	68 198	0	68 198
70603	14 140 923	0	14 140 923	14 140 923	0	14 140 923	1 957 292	0	1 957 292	1 957 292	0	1 957 292
70605	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159
70613	14 348	0	14 348	52 222	0	52 222	41 502	0	41 502	3 628	0	3 628
70701	0	0	0	0	0	0	44 427 603	0	44 427 603	44 427 603	0	44 427 603
70702	0	0	0	0	0	0	63 503	0	63 503	63 503	0	63 503
70703	0	0	0	0	0	0	14 140 923	0	14 140 923	14 140 923	0	14 140 923
70705	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850
70713	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348
Итого по пассиву (баланс)	71 912 812	2 362 978	74 275 790	723 851 278	183 957 028	907 808 306	729 091 152	183 469 323	912 560 475	77 152 686	1 875 273	79 027 959
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	14 084 871	0	14 084 871	12 326 191	0	12 326 191	1 758 680	0	1 758 680
99998	15 486 095	0	15 486 095	68 193 045	0	68 193 045	66 469 694	0	66 469 694	17 209 446	0	17 209 446
Итого по активу (баланс)	15 486 095	0	15 486 095	82 277 916	0	82 277 916	78 795 885	0	78 795 885	18 968 126	0	18 968 126
Пассив
91314	40 908	0	40 908	65 340 292	0	65 340 292	67 063 643	0	67 063 643	1 764 259	0	1 764 259
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 129 402	0	1 129 402	1 129 402	0	1 129 402	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	0	0	0	12 326 191	0	12 326 191	14 084 871	0	14 084 871	1 758 680	0	1 758 680
Итого по пассиву (баланс)	15 486 095	0	15 486 095	78 795 885	0	78 795 885	82 277 916	0	82 277 916	18 968 126	0	18 968 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 913	0	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0
93302	0	0	0	826 433	355 217	1 181 650	799 993	355 217	1 155 210	26 440	0	26 440
93303	0	355 348	355 348	297 463	0	297 463	297 463	355 348	652 811	0	0	0
93304	0	0	0	0	458 470	458 470	0	26 951	26 951	0	431 519	431 519
93305	0	353 215	353 215	0	0	0	0	353 215	353 215	0	0	0
93306	0	0	0	393 534	0	393 534	393 534	0	393 534	0	0	0
93307	0	0	0	569 972	0	569 972	393 534	0	393 534	176 438	0	176 438
93501	0	0	0	80 730	352 202	432 932	80 730	352 202	432 932	0	0	0
93502	0	0	0	203 568	435 818	639 386	82 987	388 188	471 175	120 581	47 630	168 211
93506	0	0	0	157 923	831 450	989 373	157 923	831 450	989 373	0	0	0
93507	0	0	0	182 643	705 660	888 303	156 358	705 660	862 018	26 285	0	26 285
93901	8 977 724	3 132 579	12 110 303	109 875 257	54 533 239	164 408 496	115 231 938	49 765 226	164 997 164	3 621 043	7 900 592	11 521 635
93902	667 839	2 979 147	3 646 986	51 292 750	33 218 137	84 510 887	41 042 539	35 980 132	77 022 671	10 918 050	217 152	11 135 202
94101	0	0	0	3 632 451	23 994	3 656 445	2 672 223	23 994	2 696 217	960 228	0	960 228
94102	0	0	0	46 530	15 725	62 255	46 530	15 725	62 255	0	0	0
99996	16 488 120	0	16 488 120	256 308 198	0	256 308 198	248 327 829	0	248 327 829	24 468 489	0	24 468 489
Итого по активу (баланс)	26 133 683	6 820 289	32 953 972	423 878 365	90 929 912	514 808 277	409 694 494	89 153 308	498 847 802	40 317 554	8 596 893	48 914 447
Пассив
96301	0	0	0	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	0	0	0
96302	0	0	0	455 003	351 927	806 930	631 441	351 927	983 368	176 438	0	176 438
96303	0	352 058	352 058	0	352 058	352 058	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	26 845	26 845	0	456 665	456 665	0	429 820	429 820
96305	0	351 824	351 824	0	351 824	351 824	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	973 849	0	973 849	973 849	0	973 849	0	0	0
96307	0	0	0	845 245	0	845 245	871 685	0	871 685	26 440	0	26 440
96501	0	0	0	169 498	641 732	811 230	169 498	641 732	811 230	0	0	0
96502	0	0	0	167 219	649 220	816 439	193 504	649 220	842 724	26 285	0	26 285
96506	0	0	0	43 995	352 202	396 197	43 995	352 202	396 197	0	0	0
96507	0	0	0	46 238	362 040	408 278	166 819	409 670	576 489	120 581	47 630	168 211
96901	2 727 458	9 075 092	11 802 550	49 550 326	112 817 910	162 368 236	55 638 922	106 067 387	161 706 309	8 816 054	2 324 569	11 140 623
96902	2 518 530	1 101 499	3 620 029	32 339 957	44 046 815	76 386 772	29 878 934	53 787 195	83 666 129	57 507	10 841 879	10 899 386
97101	168 100	0	168 100	6 438 890	15 725	6 454 615	7 670 691	15 725	7 686 416	1 399 901	0	1 399 901
97102	0	0	0	48 101	23 994	72 095	48 101	23 994	72 095	0	0	0
99997	16 659 411	0	16 659 411	247 835 264	0	247 835 264	255 823 196	0	255 823 196	24 647 343	0	24 647 343
Итого по пассиву (баланс)	22 073 499	10 880 473	32 953 972	338 948 595	159 992 292	498 940 887	352 145 645	162 755 717	514 901 362	35 270 549	13 643 898	48 914 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 612 634,0000	0	0	17 021 656,0000	0	0	17 378 949,0000	0	0	4 255 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 612 634,0000	0	0	17 021 656,0000	0	0	17 378 949,0000	0	0	4 255 341,0000
Пассив
98040	0	0	3 236 645,0000	0	0	9 420 784,0000	0	0	9 334 538,0000	0	0	3 150 399,0000
98050	0	0	281 837,0000	0	0	7 958 165,0000	0	0	7 687 118,0000	0	0	10 790,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 612 634,0000	0	0	17 378 949,0000	0	0	17 021 656,0000	0	0	4 255 341,0000

Страница была полезной?