Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	317 680	0	317 680	6 252 511	0	6 252 511	6 291 859	0	6 291 859	278 332	0	278 332
30110	20 527	36 583	57 110	2 069 692	46 119	2 115 811	2 075 893	41 620	2 117 513	14 326	41 082	55 408
30202	45 291	0	45 291	0	0	0	1 874	0	1 874	43 417	0	43 417
30204	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
30233	37	0	37	39	0	39	52	0	52	24	0	24
30413	11 496	0	11 496	10 000	0	10 000	15 052	0	15 052	6 444	0	6 444
30424	0	0	0	4 065 052	0	4 065 052	4 065 052	0	4 065 052	0	0	0
30602	7 787	0	7 787	0	0	0	2	0	2	7 785	0	7 785
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	185 000	0	185 000	0	0	0	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	72 860	0	72 860	62 403	0	62 403	2 300	0	2 300	132 963	0	132 963
45205	112 060	0	112 060	0	0	0	32 550	0	32 550	79 510	0	79 510
45206	840 000	0	840 000	6 500	0	6 500	0	0	0	846 500	0	846 500
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	432	0	432	0	0	0	57	0	57	375	0	375
45506	6 064	563	6 627	0	170	170	592	101	693	5 472	632	6 104
45507	21 432	20 996	42 428	500	6 319	6 819	365	1 935	2 300	21 567	25 380	46 947
45606	0	38 818	38 818	0	11 719	11 719	0	2 976	2 976	0	47 561	47 561
45812	127 745	2 670	130 415	36 837	692	37 529	35 327	248	35 575	129 255	3 114	132 369
45815	440	0	440	0	0	0	10	0	10	430	0	430
45912	16 850	64	16 914	512	15	527	2 548	6	2 554	14 814	73	14 887
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	1	1	599	559	1 158	599	559	1 158	0	1	1
46504	239 711	0	239 711	62 406	0	62 406	67 527	0	67 527	234 590	0	234 590
46505	414 721	0	414 721	0	0	0	65 877	0	65 877	348 844	0	348 844
47103	2 367	0	2 367	2 159	0	2 159	1 370	0	1 370	3 156	0	3 156
47104	2 045 478	0	2 045 478	843 780	0	843 780	1 136 171	0	1 136 171	1 753 087	0	1 753 087
47105	2 918 011	3 143	2 921 154	368 448	3 982	372 430	743 226	3 939	747 165	2 543 233	3 186	2 546 419
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	16 802	30 429	47 231	0	23 662	23 662	0	10 226	10 226	16 802	43 865	60 667
47305	30 135	55 574	85 709	4 383	23 945	28 328	18 633	18 342	36 975	15 885	61 177	77 062
47408	0	0	0	0	8 436	8 436	0	8 436	8 436	0	0	0
47423	550 758	1 618	552 376	1 758 832	673	1 759 505	1 873 732	1 620	1 875 352	435 858	671	436 529
47427	106 987	1 540	108 527	101 136	1 312	102 448	66 331	1 601	67 932	141 792	1 251	143 043
47802	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
47803	2 851 002	0	2 851 002	2 922 440	35 593	2 958 033	3 515 480	35 593	3 551 073	2 257 962	0	2 257 962
50106	297 748	0	297 748	5 105 086	0	5 105 086	5 102 177	0	5 102 177	300 657	0	300 657
50118	1 323 951	0	1 323 951	5 115 690	0	5 115 690	5 101 982	0	5 101 982	1 337 659	0	1 337 659
50121	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
51509	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	218 700	0	218 700	0	0	0	21 391	0	21 391	197 309	0	197 309
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	133 309	0	133 309	24 244	0	24 244	24 397	0	24 397	133 156	0	133 156
60306	185	0	185	2 825	0	2 825	3 010	0	3 010	0	0	0
60308	26	0	26	68	0	68	84	0	84	10	0	10
60310	8 761	0	8 761	2 956	0	2 956	7 130	0	7 130	4 587	0	4 587
60312	23 626	0	23 626	10 448	0	10 448	7 769	0	7 769	26 305	0	26 305
60314	0	548	548	7	1 352	1 359	7	1 299	1 306	0	601	601
60315	70 626	16 626	87 252	2 217	4 573	6 790	766	1 449	2 215	72 077	19 750	91 827
60401	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61008	486	0	486	377	0	377	301	0	301	562	0	562
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	2 673 206	0	2 673 206	2 673 206	0	2 673 206	0	0	0
61403	20 053	0	20 053	385	0	385	6 402	0	6 402	14 036	0	14 036
61702	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780
70606	4 236 575	0	4 236 575	298 120	0	298 120	4 236 575	0	4 236 575	298 120	0	298 120
70607	13 047	0	13 047	21 542	0	21 542	17 657	0	17 657	16 932	0	16 932
70608	532 628	0	532 628	35 024	0	35 024	532 671	0	532 671	34 981	0	34 981
70611	4 170	0	4 170	155	0	155	4 171	0	4 171	154	0	154
70706	0	0	0	4 240 022	0	4 240 022	18	0	18	4 240 004	0	4 240 004
70707	0	0	0	13 047	0	13 047	0	0	0	13 047	0	13 047
70708	0	0	0	532 671	0	532 671	0	0	0	532 671	0	532 671
70711	0	0	0	4 170	0	4 170	0	0	0	4 170	0	4 170
Итого по активу (баланс)	18 923 652	209 173	19 132 825	37 153 870	169 121	37 322 991	38 805 568	129 950	38 935 518	17 271 954	248 344	17 520 298
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	0	1 500 000	800 000	0	800 000
31305	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
31307	499 936	56 258	556 194	122 811	4 312	127 123	422 000	16 984	438 984	799 125	68 930	868 055
32901	1 050 000	0	1 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	717 403	0	717 403	6 615 476	0	6 615 476	6 250 603	0	6 250 603	352 530	0	352 530
40702	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	196 600	0	196 600	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	196 600	0	196 600
42006	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	500	0	500	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	76 400	0	76 400	0	0	0	1 365	0	1 365	77 765	0	77 765
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	476	0	476	4	0	4	42	0	42	514	0	514
45615	1 941	0	1 941	0	0	0	437	0	437	2 378	0	2 378
45818	49 517	0	49 517	10 624	0	10 624	14 885	0	14 885	53 778	0	53 778
45918	9 194	0	9 194	1 093	0	1 093	683	0	683	8 784	0	8 784
46508	5 490	0	5 490	935	0	935	624	0	624	5 179	0	5 179
47108	41 995	0	41 995	31 420	0	31 420	27 200	0	27 200	37 775	0	37 775
47308	1 237	0	1 237	25 404	0	25 404	25 449	0	25 449	1 282	0	1 282
47401	202 945	179	203 124	4 404 512	65 762	4 470 274	4 324 479	65 620	4 390 099	122 912	37	122 949
47407	0	0	0	0	8 676	8 676	0	8 676	8 676	0	0	0
47416	373	0	373	8 409	0	8 409	8 258	0	8 258	222	0	222
47422	5	31	36	6	40	46	6	192	198	5	183	188
47425	24 125	0	24 125	7 816	0	7 816	7 289	0	7 289	23 598	0	23 598
47426	21 426	970	22 396	70 589	75	70 664	85 425	541	85 966	36 262	1 436	37 698
47804	50 311	0	50 311	30 014	0	30 014	23 272	0	23 272	43 569	0	43 569
50120	12 825	0	12 825	7 449	0	7 449	24 381	0	24 381	29 757	0	29 757
50408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
51510	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	67 048	0	67 048	67 048	0	67 048	0	0	0
52303	136 157	0	136 157	0	0	0	0	0	0	136 157	0	136 157
52304	118 838	0	118 838	67 048	0	67 048	0	0	0	51 790	0	51 790
52305	24 256	0	24 256	0	0	0	0	0	0	24 256	0	24 256
52306	2 314 464	0	2 314 464	0	0	0	0	0	0	2 314 464	0	2 314 464
52406	0	0	0	67 048	0	67 048	67 048	0	67 048	0	0	0
52501	44 938	0	44 938	0	0	0	18 583	0	18 583	63 521	0	63 521
60301	0	0	0	37 172	0	37 172	83 983	0	83 983	46 811	0	46 811
60305	183	0	183	34 503	0	34 503	34 320	0	34 320	0	0	0
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	74 412	0	74 412	90 193	0	90 193	31 675	0	31 675	15 894	0	15 894
60311	8 291	0	8 291	4 007	0	4 007	4 409	0	4 409	8 693	0	8 693
60324	81 757	0	81 757	1 525	0	1 525	5 317	0	5 317	85 549	0	85 549
60348	44 013	0	44 013	219	0	219	3 664	0	3 664	47 458	0	47 458
60601	32 175	0	32 175	0	0	0	776	0	776	32 951	0	32 951
60903	3 089	0	3 089	0	0	0	149	0	149	3 238	0	3 238
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	4 272 776	0	4 272 776	4 272 778	0	4 272 778	284 791	0	284 791	284 789	0	284 789
70602	0	0	0	9 736	0	9 736	9 736	0	9 736	0	0	0
70603	585 723	0	585 723	585 779	0	585 779	61 976	0	61 976	61 920	0	61 920
70615	48 780	0	48 780	48 780	0	48 780	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	4 272 792	0	4 272 792	4 272 791	0	4 272 791
70703	0	0	0	0	0	0	585 779	0	585 779	585 779	0	585 779
70715	0	0	0	0	0	0	48 780	0	48 780	48 780	0	48 780
Итого по пассиву (баланс)	19 075 387	57 438	19 132 825	24 573 074	78 865	24 651 939	22 947 399	92 013	23 039 412	17 449 712	70 586	17 520 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	72 009 329	5 587 223	77 596 552	817 000	1 670 518	2 487 518	86 193	442 760	528 953	72 740 136	6 814 981	79 555 117
91417	700 064	0	700 064	122 811	0	122 811	422 000	0	422 000	400 875	0	400 875
91418	2 900 817	3 376	2 904 193	2 725 340	36 613	2 761 953	3 327 839	35 853	3 363 692	2 298 318	4 136	2 302 454
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	122 960	2 877	125 837	3 206	793	3 999	105	269	374	126 061	3 401	129 462
91704	477 230	42 912	520 142	0	10 481	10 481	0	4 185	4 185	477 230	49 208	526 438
91802	645 145	114 087	759 232	0	29 141	29 141	0	10 664	10 664	645 145	132 564	777 709
99998	2 384 664	0	2 384 664	435 109	0	435 109	952 198	0	952 198	1 867 575	0	1 867 575
Итого по активу (баланс)	79 462 739	5 750 475	85 213 214	4 103 466	1 747 546	5 851 012	4 788 335	493 731	5 282 066	78 777 870	7 004 290	85 782 160
Пассив
91312	85 785	0	85 785	17 395	0	17 395	10 490	0	10 490	78 880	0	78 880
91315	1 655 254	475 815	2 131 069	728 914	186 345	915 259	210 612	162 737	373 349	1 136 952	452 207	1 589 159
91316	4 550	281	4 831	500	335	835	0	54	54	4 050	0	4 050
91317	0	17 440	17 440	6 500	1 337	7 837	20 000	5 265	25 265	13 500	21 368	34 868
91507	126 709	0	126 709	10 862	0	10 862	25 910	0	25 910	141 757	0	141 757
91508	18 830	0	18 830	9	0	9	40	0	40	18 861	0	18 861
99999	82 828 550	0	82 828 550	4 329 867	0	4 329 867	5 415 902	0	5 415 902	83 914 585	0	83 914 585
Итого по пассиву (баланс)	84 719 678	493 536	85 213 214	5 094 047	188 017	5 282 064	5 682 954	168 056	5 851 010	85 308 585	473 575	85 782 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	514 489,0000	0	0	6 161,0000	0	0	6 347,0000	0	0	514 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 490,0000	0	0	6 162,0000	0	0	6 347,0000	0	0	514 305,0000
Пассив
98050	0	0	292 057,0000	0	0	5 611,0000	0	0	6 162,0000	0	0	292 608,0000
98070	0	0	737,0000	0	0	736,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 490,0000	0	0	6 347,0000	0	0	6 162,0000	0	0	514 305,0000

Страница была полезной?