Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	46 207	16 585	62 792	266 965	75 570	342 535	250 114	67 198	317 312	63 058	24 957	88 015
20208	242 730	0	242 730	553 575	0	553 575	553 243	0	553 243	243 062	0	243 062
20209	0	0	0	187 713	17 716	205 429	187 713	17 716	205 429	0	0	0
30102	40 145	0	40 145	2 288 794	0	2 288 794	2 270 424	0	2 270 424	58 515	0	58 515
30110	61 845	181 048	242 893	592 254	722 357	1 314 611	583 270	765 727	1 348 997	70 829	137 678	208 507
30202	19 437	0	19 437	7 788	0	7 788	0	0	0	27 225	0	27 225
30204	9 347	0	9 347	4 395	0	4 395	0	0	0	13 742	0	13 742
30221	0	37 589	37 589	0	43 748	43 748	0	81 337	81 337	0	0	0
30233	31 141	164	31 305	71 254	1 845	73 099	86 938	1 997	88 935	15 457	12	15 469
30424	83	0	83	1 732 506	0	1 732 506	1 732 546	0	1 732 546	43	0	43
32002	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
32201	1 000	4 617	5 617	0	1 373	1 373	0	361	361	1 000	5 629	6 629
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	19 203	0	19 203	0	0	0	1 360	0	1 360	17 843	0	17 843
45205	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	591 260	0	591 260	20 000	0	20 000	0	0	0	611 260	0	611 260
45207	213 129	0	213 129	0	0	0	2 084	0	2 084	211 045	0	211 045
45208	4 905	0	4 905	0	0	0	200	0	200	4 705	0	4 705
45505	630	0	630	0	0	0	27	0	27	603	0	603
45506	14 824	0	14 824	1 500	0	1 500	2 644	0	2 644	13 680	0	13 680
45507	10 892	0	10 892	0	0	0	239	0	239	10 653	0	10 653
45509	1 173	504	1 677	158	152	310	348	39	387	983	617	1 600
45812	43 216	0	43 216	83	0	83	0	0	0	43 299	0	43 299
45815	3 135	0	3 135	136	0	136	8	0	8	3 263	0	3 263
45912	373	0	373	12	0	12	0	0	0	385	0	385
45915	218	0	218	9	0	9	4	0	4	223	0	223
47101	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
47404	0	36 713	36 713	0	1 652 038	1 652 038	0	1 647 235	1 647 235	0	41 516	41 516
47408	0	0	0	1 094 926	1 652 094	2 747 020	1 094 926	1 652 094	2 747 020	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	7	0	7	63	0	63
47423	428	19	447	780	282	1 062	435	301	736	773	0	773
47427	334	121	455	17 964	88	18 052	17 161	9	17 170	1 137	200	1 337
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
47803	80 641	0	80 641	0	0	0	22 649	0	22 649	57 992	0	57 992
60302	31 578	0	31 578	330	0	330	246	0	246	31 662	0	31 662
60306	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60308	140	0	140	103	0	103	243	0	243	0	0	0
60310	14 194	0	14 194	2 945	0	2 945	2 432	0	2 432	14 707	0	14 707
60312	21 886	0	21 886	18 295	0	18 295	11 861	0	11 861	28 320	0	28 320
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	14 077	0	14 077	36	0	36	4	0	4	14 109	0	14 109
60401	92 684	0	92 684	48	0	48	71	0	71	92 661	0	92 661
60701	1 131	0	1 131	48	0	48	48	0	48	1 131	0	1 131
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
61008	421	0	421	818	0	818	190	0	190	1 049	0	1 049
61009	112	0	112	55	0	55	61	0	61	106	0	106
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61212	0	0	0	22 649	0	22 649	22 649	0	22 649	0	0	0
61403	5 558	0	5 558	4	0	4	264	0	264	5 298	0	5 298
61702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70606	1 459 445	0	1 459 445	68 030	0	68 030	1 459 547	0	1 459 547	67 928	0	67 928
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0
70608	433 581	0	433 581	121 463	0	121 463	433 581	0	433 581	121 463	0	121 463
70610	10	0	10	14	0	14	10	0	10	14	0	14
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	6 627	0	6 627	0	0	0
70706	0	0	0	1 461 488	0	1 461 488	1 068	0	1 068	1 460 420	0	1 460 420
70707	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450
70708	0	0	0	433 581	0	433 581	0	0	0	433 581	0	433 581
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70714	0	0	0	6 627	0	6 627	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	3 882 423	277 360	4 159 783	9 218 366	4 167 263	13 385 629	8 935 902	4 234 014	13 169 916	4 164 887	210 609	4 375 496
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	3	0	3	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	3	0	3
30220	0	17 341	17 341	0	104 007	104 007	0	175 557	175 557	0	88 891	88 891
30226	771	0	771	420	0	420	231	0	231	582	0	582
30232	45 947	0	45 947	469 831	3 389	473 220	474 408	3 389	477 797	50 524	0	50 524
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	89 938	91 063	181 001	223 807	122 750	346 557	150 183	47 554	197 737	16 314	15 867	32 181
40702	113 339	73 454	186 793	1 601 162	638 142	2 239 304	1 676 935	592 275	2 269 210	189 112	27 587	216 699
40703	290 582	0	290 582	4 689	0	4 689	70	0	70	285 963	0	285 963
40802	1 360	0	1 360	4 684	0	4 684	5 592	0	5 592	2 268	0	2 268
40807	76	3 148	3 224	2 007	3 018	5 025	2 000	3 068	5 068	69	3 198	3 267
40817	37 986	17 928	55 914	232 334	23 552	255 886	228 403	26 881	255 284	34 055	21 257	55 312
40820	268	58	326	14 540	6	14 546	14 384	38	14 422	112	90	202
40821	1 276	0	1 276	2 590	0	2 590	2 670	0	2 670	1 356	0	1 356
40905	0	0	0	6 662	0	6 662	6 699	0	6 699	37	0	37
40906	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40907	798	0	798	6 814	0	6 814	6 638	0	6 638	622	0	622
40909	0	0	0	257	43	300	257	43	300	0	0	0
40911	0	0	0	550 296	0	550 296	550 296	0	550 296	0	0	0
40912	0	0	0	370	180	550	370	180	550	0	0	0
40913	0	0	0	195	11	206	195	11	206	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42306	160 727	133 163	293 890	11 080	37 087	48 167	6 093	86 637	92 730	155 740	182 713	338 453
42307	42 247	57 052	99 299	20	4 540	4 560	0	16 764	16 764	42 227	69 276	111 503
42310	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42311	15	0	15	9	0	9	18	0	18	24	0	24
42312	21	0	21	6	0	6	21	0	21	36	0	36
42313	300	0	300	63	0	63	60	0	60	297	0	297
42314	69	0	69	6	0	6	9	0	9	72	0	72
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	374	374	0	33	33	0	100	100	0	441	441
42607	0	3 180	3 180	0	313	313	0	768	768	0	3 635	3 635
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	14 248	0	14 248	663	0	663	0	0	0	13 585	0	13 585
45215	140 935	0	140 935	515	0	515	11 275	0	11 275	151 695	0	151 695
45515	3 062	0	3 062	1 920	0	1 920	2 023	0	2 023	3 165	0	3 165
45818	37 255	0	37 255	1	0	1	8 264	0	8 264	45 518	0	45 518
45918	549	0	549	0	0	0	9	0	9	558	0	558
47407	0	0	0	1 638 130	1 098 290	2 736 420	1 638 130	1 098 290	2 736 420	0	0	0
47411	57	0	57	2 210	1 464	3 674	2 216	1 464	3 680	63	0	63
47416	295	0	295	8 808	0	8 808	8 513	0	8 513	0	0	0
47422	2 540	84	2 624	518	126	644	1 217	146	1 363	3 239	104	3 343
47425	3 755	0	3 755	94	0	94	42	0	42	3 703	0	3 703
47426	0	0	0	544	0	544	1 809	0	1 809	1 265	0	1 265
47804	53 591	0	53 591	4 983	0	4 983	0	0	0	48 608	0	48 608
60301	1 657	0	1 657	3 950	0	3 950	3 667	0	3 667	1 374	0	1 374
60305	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
60309	0	0	0	256	0	256	266	0	266	10	0	10
60311	72 903	0	72 903	6 996	0	6 996	3 122	0	3 122	69 029	0	69 029
60322	1 557	0	1 557	46	0	46	247	0	247	1 758	0	1 758
60324	14 129	0	14 129	0	0	0	32	0	32	14 161	0	14 161
60601	38 194	0	38 194	65	0	65	1 055	0	1 055	39 184	0	39 184
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	419	0	419	137	0	137	186	0	186	468	0	468
70601	1 602 857	0	1 602 857	1 602 857	0	1 602 857	93 882	0	93 882	93 882	0	93 882
70603	339 027	0	339 027	339 027	0	339 027	99 682	0	99 682	99 682	0	99 682
70613	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0
70615	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 602 871	0	1 602 871	1 602 871	0	1 602 871
70703	0	0	0	0	0	0	339 027	0	339 027	339 027	0	339 027
70713	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792
70715	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	3 762 938	396 845	4 159 783	6 859 633	2 036 951	8 896 584	7 059 132	2 053 165	9 112 297	3 962 437	413 059	4 375 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	88 412	0	88 412	3 146	0	3 146	50	0	50	91 508	0	91 508
90902	237 244	0	237 244	1 483	0	1 483	5 465	0	5 465	233 262	0	233 262
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	23	0	23	3	0	3	2	0	2	24	0	24
91414	814 250	0	814 250	1 000	0	1 000	44 919	0	44 919	770 331	0	770 331
91418	270 641	0	270 641	0	0	0	22 649	0	22 649	247 992	0	247 992
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 599	3	1 602	166	3	169	71	6	77	1 694	0	1 694
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	386 613	0	386 613	23 080	0	23 080	22 622	0	22 622	387 071	0	387 071
Итого по активу (баланс)	1 798 905	3	1 798 908	28 881	3	28 884	95 780	6	95 786	1 732 006	0	1 732 006
Пассив
91003	0	0	0	7 788	0	7 788	7 788	0	7 788	0	0	0
91004	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
91312	225 395	0	225 395	0	0	0	0	0	0	225 395	0	225 395
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	1 000	0	1 000	350	0	350	0	0	0	650	0	650
91317	1 867	0	1 867	324	0	324	457	0	457	2 000	0	2 000
91507	121 484	0	121 484	9 765	0	9 765	10 440	0	10 440	122 159	0	122 159
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	1 412 295	0	1 412 295	73 095	0	73 095	5 735	0	5 735	1 344 935	0	1 344 935
Итого по пассиву (баланс)	1 798 908	0	1 798 908	95 717	0	95 717	28 815	0	28 815	1 732 006	0	1 732 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 469	123 768	129 237	0	1 260 328	1 260 328	5 469	1 182 340	1 187 809	0	201 756	201 756
99996	131 996	0	131 996	1 246 501	0	1 246 501	1 175 989	0	1 175 989	202 508	0	202 508
Итого по активу (баланс)	137 465	123 768	261 233	1 246 501	1 260 328	2 506 829	1 181 458	1 182 340	2 363 798	202 508	201 756	404 264
Пассив
96901	126 483	5 513	131 996	1 170 476	5 513	1 175 989	1 246 501	0	1 246 501	202 508	0	202 508
99997	129 237	0	129 237	1 187 808	0	1 187 808	1 260 327	0	1 260 327	201 756	0	201 756
Итого по пассиву (баланс)	255 720	5 513	261 233	2 358 284	5 513	2 363 797	2 506 828	0	2 506 828	404 264	0	404 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?