Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 625	0	1 625	847	0	847	1 216	0	1 216	1 256	0	1 256
20202	19 541	449	19 990	44 771	1 162	45 933	40 629	772	41 401	23 683	839	24 522
30102	240 953	0	240 953	20 080 679	0	20 080 679	20 082 390	0	20 082 390	239 242	0	239 242
30110	17 434	77 670	95 104	25 100	1 604 061	1 629 161	22 703	1 624 712	1 647 415	19 831	57 019	76 850
30202	12 354	0	12 354	1 078	0	1 078	0	0	0	13 432	0	13 432
30204	757	0	757	552	0	552	0	0	0	1 309	0	1 309
30602	433	0	433	8 772	0	8 772	8 566	0	8 566	639	0	639
31902	0	0	0	10 108 000	0	10 108 000	10 108 000	0	10 108 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 432 000	0	2 432 000	1 652 000	0	1 652 000	780 000	0	780 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	11 688	0	11 688	37 546	0	37 546	42 822	0	42 822	6 412	0	6 412
45203	2 785	0	2 785	13 003	0	13 003	4 645	0	4 645	11 143	0	11 143
45204	69 251	0	69 251	18 134	0	18 134	45 264	0	45 264	42 121	0	42 121
45205	23 600	0	23 600	2 800	0	2 800	6 500	0	6 500	19 900	0	19 900
45206	270 287	0	270 287	39 675	0	39 675	45 294	0	45 294	264 668	0	264 668
45207	208 045	0	208 045	0	0	0	6 756	0	6 756	201 289	0	201 289
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	20 339	0	20 339	0	0	0	19 154	0	19 154	1 185	0	1 185
45506	69 060	0	69 060	0	0	0	2 000	0	2 000	67 060	0	67 060
45507	34 245	0	34 245	17 000	0	17 000	1 451	0	1 451	49 794	0	49 794
45812	12 398	0	12 398	3 129	0	3 129	374	0	374	15 153	0	15 153
47408	0	0	0	1 618 590	1 594 537	3 213 127	1 618 590	1 594 537	3 213 127	0	0	0
47423	763	0	763	282	0	282	281	0	281	764	0	764
47427	0	2	2	8 639	2	8 641	8 283	2	8 285	356	2	358
50106	14 253	0	14 253	188	0	188	47	0	47	14 394	0	14 394
50107	18 319	0	18 319	204	0	204	44	0	44	18 479	0	18 479
50121	41	0	41	11	0	11	52	0	52	0	0	0
50207	15 483	0	15 483	123	0	123	265	0	265	15 341	0	15 341
50208	10 274	0	10 274	108	0	108	312	0	312	10 070	0	10 070
50605	457	0	457	712	0	712	372	0	372	797	0	797
50606	762	0	762	7 850	0	7 850	7 474	0	7 474	1 138	0	1 138
50621	0	0	0	371	0	371	284	0	284	87	0	87
51403	74 250	0	74 250	40 548	0	40 548	80 000	0	80 000	34 798	0	34 798
51404	24 957	0	24 957	20 151	0	20 151	40 000	0	40 000	5 108	0	5 108
51405	14 509	0	14 509	135	0	135	0	0	0	14 644	0	14 644
51406	5 303	0	5 303	25	0	25	0	0	0	5 328	0	5 328
60302	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60306	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
60308	0	0	0	4 855	0	4 855	1 927	0	1 927	2 928	0	2 928
60310	103	0	103	84	0	84	90	0	90	97	0	97
60312	239	0	239	2 824	0	2 824	2 597	0	2 597	466	0	466
60323	331	0	331	138	0	138	138	0	138	331	0	331
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	1	0	1	12 284	0	12 284
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	151	0	151	129	0	129	215	0	215	65	0	65
61009	2	0	2	39	0	39	41	0	41	0	0	0
61011	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
61210	0	0	0	68 105	0	68 105	68 105	0	68 105	0	0	0
61403	6 181	0	6 181	116	0	116	152	0	152	6 145	0	6 145
61702	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70606	1 525 135	0	1 525 135	97 717	0	97 717	1 525 135	0	1 525 135	97 717	0	97 717
70607	2 957	0	2 957	867	0	867	3 485	0	3 485	339	0	339
70608	160 377	0	160 377	23 129	0	23 129	160 377	0	160 377	23 129	0	23 129
70611	11 989	0	11 989	964	0	964	11 989	0	11 989	964	0	964
70616	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
70706	0	0	0	1 525 498	0	1 525 498	0	0	0	1 525 498	0	1 525 498
70707	0	0	0	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	0	2 957
70708	0	0	0	160 377	0	160 377	0	0	0	160 377	0	160 377
70711	0	0	0	11 989	0	11 989	0	0	0	11 989	0	11 989
70716	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	3 265 615	78 121	3 343 736	36 452 942	3 199 762	39 652 704	35 942 153	3 220 023	39 162 176	3 776 404	57 860	3 834 264
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	14 589	0	14 589	92 032	0	92 032	103 281	0	103 281	25 838	0	25 838
40702	1 060 493	37 224	1 097 717	7 931 127	1 652 608	9 583 735	8 319 308	1 653 248	9 972 556	1 448 674	37 864	1 486 538
40703	705	0	705	100	0	100	30	0	30	635	0	635
40802	4 316	961	5 277	9 124	74	9 198	8 162	290	8 452	3 354	1 177	4 531
40807	267	23 436	23 703	224	582 041	582 265	0	576 662	576 662	43	18 057	18 100
40911	0	0	0	17 906	0	17 906	17 906	0	17 906	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	54 491	0	54 491	37 145	0	37 145	38 919	0	38 919	56 265	0	56 265
45515	7 254	0	7 254	4 031	0	4 031	3 740	0	3 740	6 963	0	6 963
45818	9 187	0	9 187	25	0	25	2 901	0	2 901	12 063	0	12 063
47407	0	0	0	1 599 231	1 613 257	3 212 488	1 599 231	1 613 257	3 212 488	0	0	0
47416	41 596	0	41 596	50 711	0	50 711	9 116	0	9 116	1	0	1
47422	20	0	20	132	1	133	183	1	184	71	0	71
47425	14 928	0	14 928	12 245	0	12 245	15 328	0	15 328	18 011	0	18 011
47426	18	0	18	0	0	0	24	0	24	42	0	42
50120	2 828	0	2 828	1 400	0	1 400	1 383	0	1 383	2 811	0	2 811
50220	1 625	0	1 625	1 216	0	1 216	847	0	847	1 256	0	1 256
50407	3	0	3	0	0	0	31	0	31	34	0	34
50620	12	0	12	25	0	25	35	0	35	22	0	22
52305	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
52306	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
52501	214	0	214	0	0	0	104	0	104	318	0	318
60301	195	0	195	3 769	0	3 769	3 596	0	3 596	22	0	22
60305	17	0	17	3 342	0	3 342	6 263	0	6 263	2 938	0	2 938
60309	1	0	1	0	0	0	28	0	28	29	0	29
60311	42	0	42	287	0	287	308	0	308	63	0	63
60601	8 144	0	8 144	0	0	0	114	0	114	8 258	0	8 258
60903	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61304	761	0	761	318	0	318	85	0	85	528	0	528
61701	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70601	1 593 855	0	1 593 855	1 593 920	0	1 593 920	103 303	0	103 303	103 238	0	103 238
70602	97	0	97	984	0	984	1 278	0	1 278	391	0	391
70603	158 800	0	158 800	158 800	0	158 800	24 117	0	24 117	24 117	0	24 117
70701	0	0	0	0	0	0	1 594 134	0	1 594 134	1 594 134	0	1 594 134
70702	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70703	0	0	0	0	0	0	158 800	0	158 800	158 800	0	158 800
Итого по пассиву (баланс)	3 282 115	61 621	3 343 736	11 518 094	3 847 981	15 366 075	12 013 145	3 843 458	15 856 603	3 777 166	57 098	3 834 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	466	0	466	202	0	202	626	0	626
90902	183 907	0	183 907	1 301	0	1 301	2 510	0	2 510	182 698	0	182 698
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	699 771	0	699 771	24 551	0	24 551	28 045	0	28 045	696 277	0	696 277
91604	1 748	0	1 748	411	0	411	300	0	300	1 859	0	1 859
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 046 778	0	1 046 778	200 005	0	200 005	140 979	0	140 979	1 105 804	0	1 105 804
Итого по активу (баланс)	1 937 859	0	1 937 859	286 734	0	286 734	232 036	0	232 036	1 992 557	0	1 992 557
Пассив
91003	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91004	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91312	876 617	0	876 617	30 764	0	30 764	67 024	0	67 024	912 877	0	912 877
91315	97 318	0	97 318	5 128	0	5 128	607	0	607	92 797	0	92 797
91317	66 359	0	66 359	103 457	0	103 457	130 744	0	130 744	93 646	0	93 646
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	891 081	0	891 081	91 055	0	91 055	86 727	0	86 727	886 753	0	886 753
Итого по пассиву (баланс)	1 937 859	0	1 937 859	232 034	0	232 034	286 732	0	286 732	1 992 557	0	1 992 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 401	0	2 401	7 817	0	7 817	8 096	0	8 096	2 122	0	2 122
94101	2 513	0	2 513	8 071	0	8 071	8 664	0	8 664	1 920	0	1 920
99996	4 840	0	4 840	15 907	0	15 907	16 720	0	16 720	4 027	0	4 027
Итого по активу (баланс)	9 754	0	9 754	31 795	0	31 795	33 480	0	33 480	8 069	0	8 069
Пассив
96901	2 574	0	2 574	8 562	0	8 562	7 895	0	7 895	1 907	0	1 907
97101	2 266	0	2 266	8 159	0	8 159	8 013	0	8 013	2 120	0	2 120
99997	4 914	0	4 914	16 759	0	16 759	15 887	0	15 887	4 042	0	4 042
Итого по пассиву (баланс)	9 754	0	9 754	33 480	0	33 480	31 795	0	31 795	8 069	0	8 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	28,0000	0	0	34,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	73 401,0000	0	0	111 746,0000	0	0	106 086,0000	0	0	79 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 427,0000	0	0	111 782,0000	0	0	106 128,0000	0	0	79 081,0000
Пассив
98050	0	0	73 416,0000	0	0	106 109,0000	0	0	111 761,0000	0	0	79 068,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 427,0000	0	0	106 120,0000	0	0	111 774,0000	0	0	79 081,0000

Страница была полезной?