Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 304	0	95 304	15 748	0	15 748	34 335	0	34 335	76 717	0	76 717
20202	23 997	24 804	48 801	332 691	39 533	372 224	278 221	14 361	292 582	78 467	49 976	128 443
20208	1 451	0	1 451	71 789	0	71 789	71 365	0	71 365	1 875	0	1 875
20209	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
30102	139 823	0	139 823	22 780 369	0	22 780 369	22 769 486	0	22 769 486	150 706	0	150 706
30110	689	486 658	487 347	50 540	651 291	701 831	50 787	462 792	513 579	442	675 157	675 599
30114	0	0	0	0	391	391	0	0	0	0	391	391
30202	29 381	0	29 381	5 346	0	5 346	0	0	0	34 727	0	34 727
30204	2 124	0	2 124	3 279	0	3 279	0	0	0	5 403	0	5 403
30233	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30413	124	0	124	25 306	0	25 306	25 307	0	25 307	123	0	123
30602	106	0	106	0	0	0	3	0	3	103	0	103
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	580 000	0	580 000	400 000	0	400 000	180 000	0	180 000
31904	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 430 000	324 931	12 754 931	12 430 000	324 931	12 754 931	0	0	0
32003	0	0	0	8 420 000	0	8 420 000	7 120 000	0	7 120 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32501	0	0	0	0	10	10	0	1	1	0	9	9
44904	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	15 262	0	15 262	23 517	0	23 517	23 001	0	23 001	15 778	0	15 778
45205	322 500	0	322 500	0	0	0	322 500	0	322 500	0	0	0
45206	1 778 399	0	1 778 399	453 872	0	453 872	174 594	0	174 594	2 057 677	0	2 057 677
45207	2 408 622	0	2 408 622	30 000	0	30 000	185 072	0	185 072	2 253 550	0	2 253 550
45208	113 918	0	113 918	0	0	0	1 853	0	1 853	112 065	0	112 065
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	253	0	253	0	0	0	94	0	94	159	0	159
45506	118 779	0	118 779	1 626	0	1 626	13 672	0	13 672	106 733	0	106 733
45507	9 340 028	12 644	9 352 672	62 182	3 801	65 983	274 515	1 092	275 607	9 127 695	15 353	9 143 048
45812	559 582	0	559 582	0	0	0	0	0	0	559 582	0	559 582
45815	44 378	100	44 478	2 921	145	3 066	3 533	124	3 657	43 766	121	43 887
45912	30 347	0	30 347	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	30 347	0	30 347
45915	3 251	68	3 319	3 551	87	3 638	2 842	83	2 925	3 960	72	4 032
47408	0	0	0	17 118 153	16 668 871	33 787 024	17 118 153	16 668 871	33 787 024	0	0	0
47423	65 035	0	65 035	1 740	0	1 740	50 333	0	50 333	16 442	0	16 442
47427	78 154	98	78 252	206 092	193	206 285	187 036	120	187 156	97 210	171	97 381
47801	25 752	0	25 752	0	0	0	36	0	36	25 716	0	25 716
50207	860 352	0	860 352	7 636	0	7 636	30 737	0	30 737	837 251	0	837 251
50208	230 284	0	230 284	1 612	0	1 612	5 898	0	5 898	225 998	0	225 998
51402	434 217	0	434 217	3 829	0	3 829	438 046	0	438 046	0	0	0
51403	751 156	0	751 156	17 813	0	17 813	0	0	0	768 969	0	768 969
51404	0	0	0	283 578	0	283 578	0	0	0	283 578	0	283 578
52503	6 040	0	6 040	0	0	0	683	0	683	5 357	0	5 357
52601	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
60302	869	0	869	257	0	257	509	0	509	617	0	617
60306	0	0	0	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	3	0	3	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	3	0	3
60312	65 891	0	65 891	27 993	0	27 993	39 098	0	39 098	54 786	0	54 786
60314	0	0	0	0	1 205	1 205	0	402	402	0	803	803
60323	12 870	0	12 870	2	0	2	4 130	0	4 130	8 742	0	8 742
60401	178 251	0	178 251	25 413	0	25 413	0	0	0	203 664	0	203 664
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	29 146	0	29 146	2 539	0	2 539	30 828	0	30 828	857	0	857
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	108	0	108	151	0	151	160	0	160	99	0	99
61009	4 161	0	4 161	773	0	773	2 757	0	2 757	2 177	0	2 177
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	204 076	0	204 076	5 763	0	5 763	0	0	0	209 839	0	209 839
61209	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
61210	0	0	0	439 528	0	439 528	439 528	0	439 528	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	12 569	0	12 569	34 176	0	34 176	1 293	0	1 293	45 452	0	45 452
70606	4 800 306	0	4 800 306	481 887	0	481 887	4 800 306	0	4 800 306	481 887	0	481 887
70608	568 786	0	568 786	186 195	0	186 195	568 786	0	568 786	186 195	0	186 195
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	166 029	0	166 029	17 602	0	17 602	166 029	0	166 029	17 602	0	17 602
70614	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
70706	0	0	0	4 801 308	0	4 801 308	0	0	0	4 801 308	0	4 801 308
70708	0	0	0	568 785	0	568 785	0	0	0	568 785	0	568 785
70711	0	0	0	166 029	0	166 029	0	0	0	166 029	0	166 029
70714	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	26 664 662	524 372	27 189 034	72 748 966	17 690 458	90 439 424	72 462 896	17 472 777	89 935 673	26 950 732	742 053	27 692 785
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30232	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31201	0	0	0	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	0	0	0
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32015	0	0	0	43 549	0	43 549	43 549	0	43 549	0	0	0
32505	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
40602	34 072	0	34 072	2 752 126	0	2 752 126	2 767 963	0	2 767 963	49 909	0	49 909
40701	508	0	508	192 769	0	192 769	208 681	0	208 681	16 420	0	16 420
40702	1 297 630	121 650	1 419 280	3 063 489	86 400	3 149 889	3 201 079	173 006	3 374 085	1 435 220	208 256	1 643 476
40703	14 696	0	14 696	6 531	0	6 531	8 472	0	8 472	16 637	0	16 637
40802	9 562	0	9 562	502	0	502	644	0	644	9 704	0	9 704
40807	23	313 318	313 341	47 611	46 761	94 372	65 635	116 043	181 678	18 047	382 600	400 647
40817	186 653	0	186 653	400 955	0	400 955	322 258	0	322 258	107 956	0	107 956
40901	8 864	0	8 864	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	79 814	0	79 814	88 946	0	88 946	9 132	0	9 132
41802	1 433 000	0	1 433 000	2 733 000	0	2 733 000	2 200 000	0	2 200 000	900 000	0	900 000
41803	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
41804	644 999	0	644 999	0	0	0	0	0	0	644 999	0	644 999
41805	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42103	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
42104	112 408	0	112 408	47 229	0	47 229	0	0	0	65 179	0	65 179
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42107	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
42305	1 533	0	1 533	195	0	195	1	0	1	1 339	0	1 339
42306	34 311	0	34 311	4 844	0	4 844	5 828	0	5 828	35 295	0	35 295
42307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	130	0	130	28	0	28	35	0	35	137	0	137
43705	601 699	0	601 699	126 569	0	126 569	0	0	0	475 130	0	475 130
43706	287 375	0	287 375	0	0	0	0	0	0	287 375	0	287 375
44915	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	106 523	0	106 523	94 996	0	94 996	87 939	0	87 939	99 466	0	99 466
45515	155 621	0	155 621	19 781	0	19 781	16 713	0	16 713	152 553	0	152 553
45818	603 305	0	603 305	1 573	0	1 573	625	0	625	602 357	0	602 357
45918	32 784	0	32 784	1 192	0	1 192	1 283	0	1 283	32 875	0	32 875
47407	0	0	0	17 147 529	16 639 391	33 786 920	17 147 529	16 639 391	33 786 920	0	0	0
47411	1 098	0	1 098	2	0	2	300	0	300	1 396	0	1 396
47416	4 024	0	4 024	17 933	0	17 933	15 546	0	15 546	1 637	0	1 637
47422	176	0	176	4 778	0	4 778	4 950	0	4 950	348	0	348
47425	49 564	0	49 564	16 846	0	16 846	7 772	0	7 772	40 490	0	40 490
47426	25 630	0	25 630	40 374	0	40 374	57 520	0	57 520	42 776	0	42 776
47804	189	0	189	154	0	154	94	0	94	129	0	129
50220	95 304	0	95 304	34 335	0	34 335	15 748	0	15 748	76 717	0	76 717
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	844	0	844	0	0	0	287	0	287
52407	0	0	0	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	0	0	0
52501	82 089	0	82 089	48 467	0	48 467	45 718	0	45 718	79 340	0	79 340
60301	56	0	56	21 051	0	21 051	26 955	0	26 955	5 960	0	5 960
60305	0	0	0	16 893	0	16 893	17 881	0	17 881	988	0	988
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 430	0	1 430	1 434	0	1 434	256	0	256	252	0	252
60311	373	0	373	1 383	0	1 383	2 565	0	2 565	1 555	0	1 555
60313	0	0	0	28	13	41	28	13	41	0	0	0
60322	107	0	107	142	0	142	145	0	145	110	0	110
60324	48 242	0	48 242	28 420	0	28 420	566	0	566	20 388	0	20 388
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	54 527	0	54 527	0	0	0	526	0	526	55 053	0	55 053
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61012	53 154	0	53 154	0	0	0	24 147	0	24 147	77 301	0	77 301
61304	60	0	60	7	0	7	17	0	17	70	0	70
70601	5 538 596	0	5 538 596	5 538 618	0	5 538 618	614 811	0	614 811	614 789	0	614 789
70603	573 597	0	573 597	573 597	0	573 597	206 387	0	206 387	206 387	0	206 387
70701	0	0	0	0	0	0	5 538 595	0	5 538 595	5 538 595	0	5 538 595
70703	0	0	0	0	0	0	573 597	0	573 597	573 597	0	573 597
Итого по пассиву (баланс)	26 754 066	434 968	27 189 034	33 813 348	16 772 565	50 585 913	34 161 211	16 928 453	51 089 664	27 101 929	590 856	27 692 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	49 166	0	49 166	49 166	0	49 166	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	699	0	699	237	0	237
90901	2 105	0	2 105	1 530	0	1 530	3 531	0	3 531	104	0	104
90902	267 660	0	267 660	987	0	987	392	0	392	268 255	0	268 255
90907	8 864	0	8 864	0	0	0	8 864	0	8 864	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	23 441	0	23 441	23 441	0	23 441	0	0	0
91414	9 748 183	0	9 748 183	0	0	0	0	0	0	9 748 183	0	9 748 183
91417	1 500 000	0	1 500 000	17 981	0	17 981	17 981	0	17 981	1 500 000	0	1 500 000
91418	25 752	0	25 752	0	0	0	36	0	36	25 716	0	25 716
91604	133 718	0	133 718	817	0	817	310	0	310	134 225	0	134 225
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	37 785 050	0	37 785 050	1 164 813	0	1 164 813	1 277 262	0	1 277 262	37 672 601	0	37 672 601
Итого по активу (баланс)	49 478 635	0	49 478 635	1 258 736	0	1 258 736	1 381 683	0	1 381 683	49 355 688	0	49 355 688
Пассив
91003	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
91004	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
91311	1 262 145	0	1 262 145	0	0	0	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	32 487 624	27 632	32 515 256	764 977	2 119	767 096	873 846	8 342	882 188	32 596 493	33 855	32 630 348
91315	3 868 357	0	3 868 357	346 603	0	346 603	146 292	0	146 292	3 668 046	0	3 668 046
91316	93 563	0	93 563	26 716	0	26 716	0	0	0	66 847	0	66 847
91317	2 738	0	2 738	128 172	0	128 172	127 657	0	127 657	2 223	0	2 223
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	131	0	131	51	0	51	52	0	52	132	0	132
99999	11 693 585	0	11 693 585	103 785	0	103 785	93 287	0	93 287	11 683 087	0	11 683 087
Итого по пассиву (баланс)	49 451 003	27 632	49 478 635	1 378 929	2 119	1 381 048	1 249 759	8 342	1 258 101	49 321 833	33 855	49 355 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	239 328	0	239 328	239 328	0	239 328	0	0	0
93302	0	0	0	424 092	0	424 092	139 717	0	139 717	284 375	0	284 375
93303	239 329	0	239 329	0	0	0	239 329	0	239 329	0	0	0
93611	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
93901	0	0	0	3 365 600	10 606 021	13 971 621	1 959 550	8 538 148	10 497 698	1 406 050	2 067 873	3 473 923
93902	0	0	0	9 938 123	2 695 502	12 633 625	7 849 550	1 316 920	9 166 470	2 088 573	1 378 582	3 467 155
99996	384 328	0	384 328	26 889 205	0	26 889 205	20 048 166	0	20 048 166	7 225 367	0	7 225 367
Итого по активу (баланс)	768 657	0	768 657	40 856 348	13 301 523	54 157 871	30 620 640	9 855 068	40 475 708	11 004 365	3 446 455	14 450 820
Пассив
96311	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	239 328	0	239 328	239 328	0	239 328	0	0	0
96502	0	0	0	139 717	0	139 717	424 091	0	424 091	284 374	0	284 374
96503	239 329	0	239 329	239 329	0	239 329	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 506 240	1 965 345	10 471 585	10 594 778	3 343 927	13 938 705	2 088 538	1 378 582	3 467 120
96902	0	0	0	1 310 100	7 882 153	9 192 253	2 716 100	9 950 026	12 666 126	1 406 000	2 067 873	3 473 873
99997	384 328	0	384 328	20 048 496	0	20 048 496	26 889 621	0	26 889 621	7 225 453	0	7 225 453
Итого по пассиву (баланс)	768 657	0	768 657	30 628 210	9 847 498	40 475 708	40 863 918	13 293 953	54 157 871	11 004 365	3 446 455	14 450 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	487,0000	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	488,0000
98010	0	0	1 047 288,0000	0	0	45 252,0000	0	0	45 252,0000	0	0	1 047 288,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	37,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 047 775,0000	0	0	45 333,0000	0	0	45 329,0000	0	0	1 047 779,0000
Пассив
98050	0	0	689 422,0000	0	0	40,0000	0	0	44,0000	0	0	689 426,0000
98070	0	0	352 066,0000	0	0	45 252,0000	0	0	45 252,0000	0	0	352 066,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 047 775,0000	0	0	45 292,0000	0	0	45 296,0000	0	0	1 047 779,0000

Страница была полезной?