Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	433 335	226 506	659 841	354 316	158 165	512 481	519 666	72 521	592 187	267 985	312 150	580 135
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	459 282	0	459 282	5 492 369	0	5 492 369	5 682 567	0	5 682 567	269 084	0	269 084
30110	119 171	79 495	198 666	1 454 763	382 484	1 837 247	1 517 590	378 608	1 896 198	56 344	83 371	139 715
30114	0	104 329	104 329	0	10 872 595	10 872 595	0	10 910 953	10 910 953	0	65 971	65 971
30202	27 582	0	27 582	2 751	0	2 751	0	0	0	30 333	0	30 333
30204	14 671	0	14 671	1 174	0	1 174	0	0	0	15 845	0	15 845
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 150 000	0	1 150 000	120 000	0	120 000
32004	2 850 000	1 293 943	4 143 943	3 860 000	259 682	4 119 682	2 850 000	1 553 625	4 403 625	3 860 000	0	3 860 000
32005	1 000 000	1 125 168	2 125 168	2 550 000	1 731 560	4 281 560	1 350 000	99 564	1 449 564	2 200 000	2 757 164	4 957 164
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32102	0	0	0	0	8 310 343	8 310 343	0	8 310 343	8 310 343	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 499 419	2 499 419	0	1 534 412	1 534 412	0	965 007	965 007
32104	0	393 809	393 809	0	0	0	0	393 809	393 809	0	0	0
45505	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
45506	13 885	307	14 192	425	65	490	569	115	684	13 741	257	13 998
45507	72 501 314	25 290 890	97 792 204	836 144	7 576 870	8 413 014	1 346 829	2 332 892	3 679 721	71 990 629	30 534 868	102 525 497
45606	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
45705	327	0	327	0	0	0	77	0	77	250	0	250
45706	1 159 191	507 632	1 666 823	27 550	158 243	185 793	19 368	57 561	76 929	1 167 373	608 314	1 775 687
45815	39 211	131 828	171 039	20 645	96 828	117 473	15 945	45 303	61 248	43 911	183 353	227 264
45817	71	276	347	399	955	1 354	371	939	1 310	99	292	391
45915	12 207	13 020	25 227	55 196	85 411	140 607	49 816	68 789	118 605	17 587	29 642	47 229
45917	49	739	788	733	2 294	3 027	729	2 095	2 824	53	938	991
47408	0	0	0	175 952	58 856	234 808	175 952	58 856	234 808	0	0	0
47423	505 715	20 881	526 596	396 255	114 838	511 093	831 735	109 829	941 564	70 235	25 890	96 125
47427	716 532	111 877	828 409	1 085 543	262 373	1 347 916	1 053 682	224 694	1 278 376	748 393	149 556	897 949
47801	18 917 171	2 877 298	21 794 469	415 985	872 961	1 288 946	279 667	248 796	528 463	19 053 489	3 501 463	22 554 952
50211	0	59 801	59 801	0	19 622	19 622	0	12 387	12 387	0	67 036	67 036
50311	0	84 525	84 525	0	28 579	28 579	0	18 366	18 366	0	94 738	94 738
60302	14 869	0	14 869	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	14 869	0	14 869
60306	10	0	10	60 677	0	60 677	60 677	0	60 677	10	0	10
60308	35	0	35	535	0	535	71	0	71	499	0	499
60310	3 723	0	3 723	6 606	0	6 606	6 583	0	6 583	3 746	0	3 746
60312	68 402	0	68 402	22 895	0	22 895	34 196	0	34 196	57 101	0	57 101
60314	7 032	1 153	8 185	64 399	120	64 519	37 652	520	38 172	33 779	753	34 532
60323	8 758	0	8 758	18 381	0	18 381	7 800	0	7 800	19 339	0	19 339
60401	205 903	0	205 903	0	0	0	0	0	0	205 903	0	205 903
60701	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	35	0	35	35	0	35	243	0	243
61008	895	0	895	460	0	460	331	0	331	1 024	0	1 024
61009	5 911	0	5 911	352	0	352	353	0	353	5 910	0	5 910
61011	72 266	0	72 266	3 705	0	3 705	0	0	0	75 971	0	75 971
61212	0	0	0	678 218	42 535	720 753	678 218	42 535	720 753	0	0	0
61401	26 900	0	26 900	0	0	0	26 900	0	26 900	0	0	0
61403	67 561	0	67 561	39 844	0	39 844	16 299	0	16 299	91 106	0	91 106
61702	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
70606	12 964 394	0	12 964 394	1 595 160	0	1 595 160	12 964 394	0	12 964 394	1 595 160	0	1 595 160
70608	64 610 530	0	64 610 530	12 125 653	0	12 125 653	64 610 530	0	64 610 530	12 125 653	0	12 125 653
70610	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
70611	678 458	0	678 458	56 056	0	56 056	678 458	0	678 458	56 056	0	56 056
70706	0	0	0	12 976 264	0	12 976 264	0	0	0	12 976 264	0	12 976 264
70708	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530
70710	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
70711	0	0	0	678 458	0	678 458	0	0	0	678 458	0	678 458
Итого по активу (баланс)	180 698 841	32 326 290	213 025 131	113 169 894	33 535 647	146 705 541	99 198 526	26 477 728	125 676 254	194 670 209	39 384 209	234 054 418
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	2 250 336	10 250 336	0	172 540	172 540	0	679 368	679 368	8 000 000	2 757 164	10 757 164
31409	7 163 115	25 705 761	32 868 876	99 091	1 970 938	2 070 029	0	7 760 473	7 760 473	7 064 024	31 495 296	38 559 320
40701	2 515	0	2 515	3 589	0	3 589	2 048	0	2 048	974	0	974
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	7 720	7 720	3 897	55 623	59 520	3 897	49 461	53 358	0	1 558	1 558
40817	957 106	325 440	1 282 546	3 523 809	726 374	4 250 183	3 285 720	655 518	3 941 238	719 017	254 584	973 601
40820	8 164	15 675	23 839	59 196	27 151	86 347	63 343	18 447	81 790	12 311	6 971	19 282
40901	42 704	0	42 704	33 367	0	33 367	7 000	0	7 000	16 337	0	16 337
40911	1	0	1	9 402	0	9 402	9 695	0	9 695	294	0	294
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	6 657	6 793	26	10 782	10 808	26	10 451	10 477	136	6 326	6 462
42305	600	7 733	8 333	0	2 214	2 214	0	1 888	1 888	600	7 407	8 007
42311	210 147	0	210 147	188 693	0	188 693	80 382	0	80 382	101 836	0	101 836
42601	0	418	418	0	50	50	0	125	125	0	493	493
44007	0	3 487 458	3 487 458	0	267 394	267 394	0	1 052 851	1 052 851	0	4 272 915	4 272 915
45515	1 720 346	0	1 720 346	137 580	0	137 580	472 087	0	472 087	2 054 853	0	2 054 853
45715	13 484	0	13 484	1 308	0	1 308	6 238	0	6 238	18 414	0	18 414
45818	159 492	0	159 492	5 442	0	5 442	49 712	0	49 712	203 762	0	203 762
45918	4 850	0	4 850	244	0	244	2 565	0	2 565	7 171	0	7 171
47401	10 385	170	10 555	7 285	60	7 345	11 861	94	11 955	14 961	204	15 165
47407	0	0	0	57 957	175 952	233 909	57 957	175 952	233 909	0	0	0
47411	47	77	124	0	64	64	5	14	19	52	27	79
47416	84	0	84	1 014	7 102	8 116	1 921	7 102	9 023	991	0	991
47422	146 278	6 610	152 888	293 812	7 864	301 676	290 037	13 947	303 984	142 503	12 693	155 196
47425	38 806	0	38 806	2 590	0	2 590	8 317	0	8 317	44 533	0	44 533
47426	637 446	298 561	936 007	80 675	22 891	103 566	162 152	242 646	404 798	718 923	518 316	1 237 239
47804	310 440	0	310 440	16 437	0	16 437	57 530	0	57 530	351 533	0	351 533
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	53 666 191	0	53 666 191	0	0	0	0	0	0	53 666 191	0	53 666 191
52407	472 950	0	472 950	472 950	0	472 950	0	0	0	0	0	0
52501	763 851	0	763 851	0	0	0	501 319	0	501 319	1 265 170	0	1 265 170
60301	17 972	0	17 972	95 134	0	95 134	89 143	0	89 143	11 981	0	11 981
60305	222	0	222	77 359	0	77 359	77 432	0	77 432	295	0	295
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 274	0	1 274	894	0	894	4 963	0	4 963	5 343	0	5 343
60311	6 125	0	6 125	6 976	0	6 976	15 476	0	15 476	14 625	0	14 625
60313	0	538	538	408	2	410	408	2	410	0	538	538
60322	842	1	843	99	0	99	99	0	99	842	1	843
60324	1 283	0	1 283	10	0	10	0	0	0	1 273	0	1 273
60601	166 459	0	166 459	0	0	0	1 496	0	1 496	167 955	0	167 955
60903	422	0	422	0	0	0	10	0	10	432	0	432
61012	9 702	0	9 702	0	0	0	212	0	212	9 914	0	9 914
61304	976	0	976	1 098	0	1 098	756	0	756	634	0	634
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	15 713 614	0	15 713 614	15 713 640	0	15 713 640	1 563 365	0	1 563 365	1 563 339	0	1 563 339
70603	64 578 701	0	64 578 701	64 578 701	0	64 578 701	12 135 545	0	12 135 545	12 135 545	0	12 135 545
70605	115	0	115	115	0	115	1	0	1	1	0	1
70615	22 988	0	22 988	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	140	0	140	15 739 353	0	15 739 353	15 739 213	0	15 739 213
70703	0	0	0	0	0	0	64 578 701	0	64 578 701	64 578 701	0	64 578 701
70705	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70715	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988	22 988	0	22 988
Итого по пассиву (баланс)	180 911 976	32 113 155	213 025 131	85 495 949	3 447 001	88 942 950	99 303 898	10 668 339	109 972 237	194 719 925	39 334 493	234 054 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	42 704	0	42 704	7 000	0	7 000	33 367	0	33 367	16 337	0	16 337
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 228 124	0	43 228 124	527 184	0	527 184	753 116	0	753 116	43 002 192	0	43 002 192
91412	8 655	0	8 655	0	0	0	57	0	57	8 598	0	8 598
91414	13 254 687	2 799 755	16 054 442	158 605	840 517	999 122	89 807	260 038	349 845	13 323 485	3 380 234	16 703 719
91416	0	4 781 964	4 781 964	0	1 443 657	1 443 657	0	366 647	366 647	0	5 858 974	5 858 974
91418	18 655 727	2 853 414	21 509 141	404 199	863 514	1 267 713	267 156	244 594	511 750	18 792 770	3 472 334	22 265 104
91604	56 453	109 512	165 965	27 509	79 316	106 825	22 307	38 430	60 737	61 655	150 398	212 053
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	8 204	6 601	14 805	11	1 999	2 010	0	506	506	8 215	8 094	16 309
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	86 429	113 445	199 874	902	35 602	36 504	0	8 711	8 711	87 331	140 336	227 667
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	256 159 045	0	256 159 045	24 604 333	0	24 604 333	7 698 753	0	7 698 753	273 064 625	0	273 064 625
Итого по активу (баланс)	332 835 107	10 664 691	343 499 798	25 729 748	3 264 605	28 994 353	8 864 568	918 926	9 783 494	349 700 287	13 010 370	362 710 657
Пассив
91003	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
91004	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91311	173 595 910	60 595 278	234 191 188	1 621 701	5 583 075	7 204 776	4 937 485	18 354 364	23 291 849	176 911 694	73 366 567	250 278 261
91312	12 887 510	2 245 429	15 132 939	301 390	188 662	490 052	632 366	676 193	1 308 559	13 218 486	2 732 960	15 951 446
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	0	0	0	325 051	0	325 051
99999	87 340 753	0	87 340 753	2 057 116	0	2 057 116	4 362 395	0	4 362 395	89 646 032	0	89 646 032
Итого по пассиву (баланс)	280 659 091	62 840 707	343 499 798	3 984 132	5 771 737	9 755 869	9 936 171	19 030 557	28 966 728	286 611 130	76 099 527	362 710 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	23 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 334 118,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	23 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	18 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	23 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	23 334 118,0000

Страница была полезной?